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| 中南传媒(601098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 886,183.68 | 531,256.62 | 288,024.13 | 1,367,725.19 | 1,005,665.09 |
| 收到的税费返还 | 27,750.72 | 24,411.79 | 2,668.49 | 17,867.60 | 7,931.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 460,954.27 | 390,899.79 | 353,937.04 | 173,466.94 | 129,929.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,374,888.67 | 946,568.20 | 644,629.66 | 1,559,059.73 | 1,143,526.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,515.41 | 310,757.28 | 171,918.60 | 722,064.88 | 522,217.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,974.19 | 176,849.47 | 116,472.44 | 270,377.33 | 218,505.24 |
| 支付的各项税费 | 21,282.43 | 13,384.89 | 7,299.43 | 63,828.23 | 50,519.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,419.14 | 503,822.81 | 426,246.05 | 307,959.37 | 144,796.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,472,191.17 | 1,004,814.45 | 721,936.52 | 1,364,229.81 | 936,038.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,302.50 | -58,246.26 | -77,306.86 | 194,829.92 | 207,487.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 502,207.00 | 213,786.06 | 38,800.04 | 306,146.44 | 197,532.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,059.74 | 2,803.33 | 1,886.24 | 5,597.49 | 5,085.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.59 | 53.76 | 37.26 | 119.35 | 92.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 800.00 | -- | 4,376.27 | 3,605.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 510,856.33 | 217,443.15 | 40,723.55 | 316,239.54 | 206,316.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,541.10 | 15,378.94 | 12,837.17 | 62,685.80 | 44,625.97 |
| 投资所支付的现金 | 706,963.25 | 539,519.25 | 404,619.15 | 213,192.13 | 93,053.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 734,004.35 | 554,898.19 | 417,456.32 | 275,877.93 | 137,679.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,148.02 | -337,455.04 | -376,732.77 | 40,361.62 | 68,636.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,546.61 | 90,945.53 | -- | 127,420.06 | 109,460.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,726.61 | 10,125.53 | -- | 10,680.06 | 10,680.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.47 | 1,086.58 | 613.43 | 6,230.57 | 4,753.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,604.08 | 92,032.11 | 613.43 | 133,650.64 | 114,213.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,594.08 | -92,032.11 | -613.43 | -133,650.64 | -114,213.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -417,044.61 | -487,733.41 | -454,653.06 | 101,540.90 | 161,911.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,189,391.66 | 1,189,391.66 | 1,189,391.66 | 1,087,850.76 | 1,087,850.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,347.06 | 701,658.25 | 734,738.60 | 1,189,391.66 | 1,249,761.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,012.81 | -- | 148,817.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,889.32 | -- | 17,912.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,730.08 | -- | 14,096.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,838.09 | -- | 3,711.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,142.28 | -- | 3,600.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.64 | -- | -49.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.69 | -- | -69.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,105.37 | -- | 1,944.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 90.08 | -- | 405.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,382.31 | -- | -4,294.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -377.04 | -- | 24,991.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 64,381.04 | -- | 25,037.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,221.03 | -- | -200,788.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -180,961.83 | -- | 158,969.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -33.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -58,246.26 | -- | 194,829.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 701,658.25 | -- | 1,189,391.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,189,391.66 | -- | 1,087,850.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -487,733.41 | -- | 101,540.90 | -- |
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