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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,191,406.16 | 1,132,661.47 | 1,147,391.61 | 952,523.05 | 884,729.53 |
| 交易性金融资产 | 84,078.39 | 93,643.93 | 69,320.10 | 88,196.86 | 94,339.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 185,775.87 | 190,216.99 | 124,150.58 | 177,222.08 | 160,569.69 |
| 应收票据 | 826.68 | 1,017.07 | 544.81 | 303.27 | 802.25 |
| 应收账款 | 184,949.19 | 189,199.91 | 123,605.77 | 176,918.81 | 159,767.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 65,676.30 | 57,677.94 | 37,942.52 | 59,613.18 | 49,320.14 |
| 其他应收款(合计) | 29,919.00 | 28,714.89 | 26,144.92 | 36,705.22 | 29,480.58 |
| 应收利息 | 224.21 | 224.21 | 224.21 | 358.74 | 358.74 |
| 应收股利 | -- | -- | 689.76 | -- | -- |
| 其他应收款 | 29,694.79 | -- | 25,230.95 | -- | 29,121.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,950.98 | 150,242.23 | 155,928.69 | 212,841.71 | 143,730.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,200.99 | 8,014.77 | 8,333.51 | 6,771.02 | 10,438.52 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 462,968.39 | 454,750.05 | 502,061.36 | 532,754.24 | 638,303.90 |
| 流动资产合计 | 2,136,976.08 | 2,115,922.28 | 2,071,273.29 | 2,066,627.37 | 2,010,911.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,432.64 | 20,206.86 | 20,421.12 | 20,191.73 | 20,414.82 |
| 长期应收款 | 11,392.55 | 11,387.58 | 11,382.61 | 13,289.38 | 13,281.06 |
| 长期股权投资 | 15,264.00 | 17,503.44 | 21,046.37 | 20,534.00 | 20,368.28 |
| 投资性房地产 | 12,925.68 | 13,076.19 | 13,525.44 | 8,582.22 | 8,736.41 |
| 在建工程(合计) | 133,566.70 | 108,586.00 | 97,830.68 | 80,631.40 | 76,200.67 |
| 在建工程 | 133,566.70 | -- | 97,830.68 | -- | 76,200.67 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 122,096.31 | 123,026.38 | 125,465.84 | 131,493.86 | 132,478.23 |
| 固定资产净额 | 122,092.50 | -- | 125,465.84 | -- | 132,478.23 |
| 固定资产清理 | 3.81 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,929.22 | 10,759.20 | 11,258.35 | 9,332.11 | 9,346.28 |
| 无形资产 | 94,759.02 | 95,673.83 | 96,528.76 | 97,233.53 | 96,185.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 |
| 长期待摊费用 | 11,853.15 | 11,838.30 | 11,642.56 | 9,566.98 | 9,468.75 |
| 递延所得税资产 | 29,869.17 | 30,025.84 | 28,376.26 | 2,715.80 | 2,715.80 |
| 其他非流动资产 | 10,115.14 | 10,105.79 | 10,023.41 | 10,375.61 | 6,757.34 |
| 非流动资产合计 | 490,289.76 | 470,275.58 | 465,587.59 | 422,495.56 | 414,502.30 |
| 资产总计 | 2,627,265.84 | 2,586,197.86 | 2,536,860.88 | 2,489,122.94 | 2,425,414.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 9,055.72 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 443,514.03 | 426,944.72 | 403,249.43 | 433,498.26 | 410,288.80 |
| 应付票据 | 9,825.00 | 9,940.00 | 11,940.00 | 13,290.00 | 14,290.00 |
| 应付账款 | 433,689.03 | 417,004.72 | 391,309.43 | 420,208.26 | 395,998.80 |
| 预收款项 | 870.94 | 959.84 | 930.26 | 649.17 | 845.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 80,157.06 | 62,766.32 | 113,037.21 | 71,258.44 | 63,913.73 |
| 应交税费 | 23,068.20 | 18,706.97 | 7,719.97 | 5,274.70 | 6,063.43 |
| 其他应付款(合计) | 202,299.56 | 60,669.62 | 64,779.93 | 51,231.83 | 56,473.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 122,104.37 | -- | -- | 639.93 | 1,339.93 |
| 其他应付款 | 80,195.19 | -- | 64,779.93 | -- | 55,133.69 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,092.00 | 3,595.74 | 4,568.70 | 1,251.79 | 1,619.14 |
| 其他流动负债 | 64,370.26 | 4,523.75 | 55,537.82 | 4,559.05 | 96,366.56 |
| 流动负债合计 | 971,589.66 | 853,258.36 | 829,192.15 | 860,272.66 | 821,387.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,245.51 | 7,563.26 | 7,065.18 | 8,303.01 | 7,878.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 63,180.54 | 63,180.54 | 63,180.54 | 51,765.54 | 51,765.54 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 63,180.54 | -- | 63,180.54 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 12,996.23 | 12,468.63 | 13,009.89 | 10,250.07 | 10,208.08 |
| 其他非流动负债 | 3,787.25 | 3,973.21 | 4,051.82 | 3,918.31 | 3,886.11 |
| 非流动负债合计 | 87,209.53 | 87,185.64 | 87,307.43 | 74,236.93 | 73,737.83 |
| 负债合计 | 1,058,799.19 | 940,444.00 | 916,499.58 | 934,509.59 | 895,125.68 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 |
| 资本公积 | 440,264.82 | 441,873.08 | 444,997.09 | 444,994.40 | 444,992.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -34.30 | 11.19 | 6.13 | 445.79 | 445.79 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 153,139.27 | 153,139.27 | 153,139.27 | 142,071.36 | 142,071.36 |
| 一般风险准备 | 14,041.82 | 14,041.82 | 14,041.82 | 13,616.77 | 13,616.77 |
| 未分配利润 | 710,426.12 | 778,204.55 | 749,783.00 | 699,369.33 | 672,877.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,497,437.74 | 1,566,869.91 | 1,541,567.31 | 1,480,097.64 | 1,453,603.68 |
| 少数股东权益 | 71,028.91 | 78,883.95 | 78,793.99 | 74,515.71 | 76,684.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,568,466.65 | 1,645,753.86 | 1,620,361.30 | 1,554,613.34 | 1,530,288.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,627,265.84 | 2,586,197.86 | 2,536,860.88 | 2,489,122.94 | 2,425,414.00 |
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