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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,261,423.05 | 1,089,961.58 | 1,088,538.47 | 1,248,729.23 | 1,312,510.48 |
| 交易性金融资产 | 256,584.37 | 376,006.15 | 413,017.58 | 93,461.74 | 85,918.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 155,514.03 | 182,095.89 | 191,676.46 | 134,021.51 | 181,130.99 |
| 应收票据 | 1,125.50 | 1,097.75 | 1,093.95 | 1,617.04 | 1,034.92 |
| 应收账款 | 154,388.52 | 180,998.14 | 190,582.51 | 132,404.47 | 180,096.07 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 42,517.57 | 37,840.56 | 41,993.13 | 44,172.89 | 63,756.49 |
| 其他应收款(合计) | 28,661.72 | 20,625.85 | 31,597.69 | 29,219.21 | 33,077.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 224.21 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 750.16 | -- |
| 其他应收款 | -- | 20,625.85 | -- | 28,469.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153,581.19 | 77,855.60 | 123,247.19 | 113,024.43 | 177,751.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,195.06 | 11,159.45 | 12,034.93 | 12,391.43 | 8,286.68 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 275,215.02 | 274,058.31 | 270,923.70 | 569,069.91 | 295,873.09 |
| 流动资产合计 | 2,181,692.00 | 2,069,603.39 | 2,173,029.15 | 2,244,090.34 | 2,158,305.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,241.81 | 20,446.27 | 20,220.31 | 20,438.07 | 20,209.72 |
| 长期应收款 | 9,894.41 | 9,894.41 | 10,326.75 | 10,232.33 | 11,370.31 |
| 长期股权投资 | 14,646.19 | 14,514.49 | 15,280.47 | 15,259.90 | 15,463.57 |
| 投资性房地产 | 22,041.13 | 10,469.78 | 10,734.07 | 11,081.92 | 12,655.35 |
| 在建工程(合计) | 17,170.89 | 24,670.56 | 27,733.00 | 156,163.36 | 140,547.80 |
| 在建工程 | -- | 24,670.56 | -- | 156,163.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,901.68 | 263,771.40 | 262,352.13 | 129,655.60 | 121,467.67 |
| 固定资产净额 | -- | 263,771.40 | -- | 129,655.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,954.46 | 6,122.03 | 6,944.18 | 8,009.05 | 9,207.74 |
| 无形资产 | 90,335.23 | 91,366.85 | 92,290.57 | 93,190.78 | 93,853.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 |
| 长期待摊费用 | 15,858.62 | 13,954.37 | 14,112.23 | 13,908.62 | 11,415.80 |
| 递延所得税资产 | 3,783.55 | 3,768.81 | 3,393.87 | 3,391.77 | 30,762.75 |
| 其他非流动资产 | 13,100.01 | 10,552.99 | 10,409.57 | 10,351.47 | 13,066.74 |
| 非流动资产合计 | 489,014.15 | 487,618.14 | 491,883.32 | 489,769.05 | 498,106.68 |
| 资产总计 | 2,670,706.15 | 2,557,221.53 | 2,664,912.47 | 2,733,859.40 | 2,656,411.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 443,176.48 | 422,703.58 | 430,734.26 | 421,720.17 | 490,790.97 |
| 应付票据 | 16,700.00 | 7,235.00 | 6,486.00 | 11,000.00 | 11,125.00 |
| 应付账款 | 426,476.48 | 415,468.58 | 424,248.26 | 410,720.17 | 479,665.97 |
| 预收款项 | 1,173.33 | 884.67 | 1,138.47 | 604.60 | 724.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 76,349.92 | 65,650.27 | 61,000.63 | 118,975.58 | 82,466.10 |
| 应交税费 | 3,777.67 | 6,454.93 | 4,009.04 | 7,418.88 | 12,737.81 |
| 其他应付款(合计) | 86,938.19 | 79,684.73 | 80,903.09 | 95,781.20 | 96,997.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 18,156.00 | 1,725.05 | -- | -- | 17,960.00 |
| 其他应付款 | -- | 77,959.68 | -- | 95,781.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,975.26 | 1,666.61 | 1,631.00 | 2,478.34 | 1,999.89 |
| 其他流动负债 | 68,740.75 | 99,338.76 | 64,735.36 | 159,244.71 | 11,590.61 |
| 流动负债合计 | 922,069.88 | 811,209.15 | 891,541.26 | 998,912.73 | 975,092.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,419.98 | 4,988.03 | 5,608.69 | 5,817.93 | 7,445.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 73,349.54 | 73,349.54 | 73,349.54 | 73,349.54 | 63,180.54 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 73,349.54 | -- | 73,349.54 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15,004.51 | 13,125.01 | 14,166.44 | 14,392.54 | 14,941.59 |
| 其他非流动负债 | 7,021.53 | 6,111.02 | 5,726.05 | 4,069.84 | 3,892.37 |
| 非流动负债合计 | 100,795.56 | 97,573.60 | 98,850.72 | 97,629.86 | 89,460.07 |
| 负债合计 | 1,022,865.43 | 908,782.75 | 990,391.97 | 1,096,542.58 | 1,064,552.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 |
| 资本公积 | 440,232.92 | 440,407.70 | 441,260.36 | 441,260.36 | 441,258.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -27.92 | -37.81 | -37.81 | -37.81 | -34.13 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 166,038.74 | 166,038.74 | 166,038.74 | 166,038.74 | 153,139.27 |
| 一般风险准备 | 16,600.67 | 16,600.67 | 16,600.67 | 16,600.67 | 14,041.82 |
| 未分配利润 | 772,872.51 | 775,512.59 | 791,549.70 | 754,605.42 | 728,735.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,575,316.91 | 1,578,121.89 | 1,595,011.66 | 1,558,067.38 | 1,516,740.53 |
| 少数股东权益 | 72,523.80 | 70,316.89 | 79,508.83 | 79,249.43 | 75,118.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,647,840.71 | 1,648,438.78 | 1,674,520.49 | 1,637,316.81 | 1,591,858.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,670,706.15 | 2,557,221.53 | 2,664,912.47 | 2,733,859.40 | 2,656,411.80 |
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