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| 中南传媒(601098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,088,538.47 | 1,248,729.23 | 1,312,510.48 | 1,191,406.16 | 1,132,661.47 |
| 交易性金融资产 | 413,017.58 | 93,461.74 | 85,918.11 | 84,078.39 | 93,643.93 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 191,676.46 | 134,021.51 | 181,130.99 | 185,775.87 | 190,216.99 |
| 应收票据 | 1,093.95 | 1,617.04 | 1,034.92 | 826.68 | 1,017.07 |
| 应收账款 | 190,582.51 | 132,404.47 | 180,096.07 | 184,949.19 | 189,199.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 41,993.13 | 44,172.89 | 63,756.49 | 65,676.30 | 57,677.94 |
| 其他应收款(合计) | 31,597.69 | 29,219.21 | 33,077.50 | 29,919.00 | 28,714.89 |
| 应收利息 | -- | -- | 224.21 | 224.21 | 224.21 |
| 应收股利 | -- | 750.16 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 28,469.05 | -- | 29,694.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 123,247.19 | 113,024.43 | 177,751.76 | 108,950.98 | 150,242.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,034.93 | 12,391.43 | 8,286.68 | 8,200.99 | 8,014.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 270,923.70 | 569,069.91 | 295,873.09 | 462,968.39 | 454,750.05 |
| 流动资产合计 | 2,173,029.15 | 2,244,090.34 | 2,158,305.12 | 2,136,976.08 | 2,115,922.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 20,220.31 | 20,438.07 | 20,209.72 | 20,432.64 | 20,206.86 |
| 长期应收款 | 10,326.75 | 10,232.33 | 11,370.31 | 11,392.55 | 11,387.58 |
| 长期股权投资 | 15,280.47 | 15,259.90 | 15,463.57 | 15,264.00 | 17,503.44 |
| 投资性房地产 | 10,734.07 | 11,081.92 | 12,655.35 | 12,925.68 | 13,076.19 |
| 在建工程(合计) | 27,733.00 | 156,163.36 | 140,547.80 | 133,566.70 | 108,586.00 |
| 在建工程 | -- | 156,163.36 | -- | 133,566.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,352.13 | 129,655.60 | 121,467.67 | 122,096.31 | 123,026.38 |
| 固定资产净额 | -- | 129,655.60 | -- | 122,092.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.81 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,944.18 | 8,009.05 | 9,207.74 | 9,929.22 | 10,759.20 |
| 无形资产 | 92,290.57 | 93,190.78 | 93,853.07 | 94,759.02 | 95,673.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 | 6,238.51 |
| 长期待摊费用 | 14,112.23 | 13,908.62 | 11,415.80 | 11,853.15 | 11,838.30 |
| 递延所得税资产 | 3,393.87 | 3,391.77 | 30,762.75 | 29,869.17 | 30,025.84 |
| 其他非流动资产 | 10,409.57 | 10,351.47 | 13,066.74 | 10,115.14 | 10,105.79 |
| 非流动资产合计 | 491,883.32 | 489,769.05 | 498,106.68 | 490,289.76 | 470,275.58 |
| 资产总计 | 2,664,912.47 | 2,733,859.40 | 2,656,411.80 | 2,627,265.84 | 2,586,197.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 430,734.26 | 421,720.17 | 490,790.97 | 443,514.03 | 426,944.72 |
| 应付票据 | 6,486.00 | 11,000.00 | 11,125.00 | 9,825.00 | 9,940.00 |
| 应付账款 | 424,248.26 | 410,720.17 | 479,665.97 | 433,689.03 | 417,004.72 |
| 预收款项 | 1,138.47 | 604.60 | 724.71 | 870.94 | 959.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 61,000.63 | 118,975.58 | 82,466.10 | 80,157.06 | 62,766.32 |
| 应交税费 | 4,009.04 | 7,418.88 | 12,737.81 | 23,068.20 | 18,706.97 |
| 其他应付款(合计) | 80,903.09 | 95,781.20 | 96,997.60 | 202,299.56 | 60,669.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 17,960.00 | 122,104.37 | -- |
| 其他应付款 | -- | 95,781.20 | -- | 80,195.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,631.00 | 2,478.34 | 1,999.89 | 3,092.00 | 3,595.74 |
| 其他流动负债 | 64,735.36 | 159,244.71 | 11,590.61 | 64,370.26 | 4,523.75 |
| 流动负债合计 | 891,541.26 | 998,912.73 | 975,092.83 | 971,589.66 | 853,258.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,608.69 | 5,817.93 | 7,445.57 | 7,245.51 | 7,563.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 73,349.54 | 73,349.54 | 63,180.54 | 63,180.54 | 63,180.54 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 73,349.54 | -- | 63,180.54 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 14,166.44 | 14,392.54 | 14,941.59 | 12,996.23 | 12,468.63 |
| 其他非流动负债 | 5,726.05 | 4,069.84 | 3,892.37 | 3,787.25 | 3,973.21 |
| 非流动负债合计 | 98,850.72 | 97,629.86 | 89,460.07 | 87,209.53 | 87,185.64 |
| 负债合计 | 990,391.97 | 1,096,542.58 | 1,064,552.90 | 1,058,799.19 | 940,444.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 |
| 资本公积 | 441,260.36 | 441,260.36 | 441,258.52 | 440,264.82 | 441,873.08 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -37.81 | -37.81 | -34.13 | -34.30 | 11.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 166,038.74 | 166,038.74 | 153,139.27 | 153,139.27 | 153,139.27 |
| 一般风险准备 | 16,600.67 | 16,600.67 | 14,041.82 | 14,041.82 | 14,041.82 |
| 未分配利润 | 791,549.70 | 754,605.42 | 728,735.04 | 710,426.12 | 778,204.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,595,011.66 | 1,558,067.38 | 1,516,740.53 | 1,497,437.74 | 1,566,869.91 |
| 少数股东权益 | 79,508.83 | 79,249.43 | 75,118.37 | 71,028.91 | 78,883.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,674,520.49 | 1,637,316.81 | 1,591,858.90 | 1,568,466.65 | 1,645,753.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,664,912.47 | 2,733,859.40 | 2,656,411.80 | 2,627,265.84 | 2,586,197.86 |
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