渝农商行

- 601077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渝农商行(601077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额4,108,579.905,289,843.80--6,003,746.40--
向央行借款净增加额89,669.80--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,455,249.802,643,214.30--814,572.703,142,914.90
收到其他与经营活动有关的现金99,123.40115,249.80--54,322.30409,150.10
经营活动现金流入小计11,130,196.409,934,507.20--6,876,331.106,821,350.30
客户贷款及垫款净增加额5,660,984.604,311,851.80--1,901,512.804,408,656.40
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金613,048.40413,907.20--180,138.80490,422.20
支付的各项税费533,726.10389,113.70--115,401.10513,677.70
支付其他与经营活动有关的现金214,389.50351,691.60--234,649.60270,641.50
支付利息、手续费及佣金的现金1,418,975.50708,590.60--485,297.801,111,533.10
经营活动现金流出小计8,745,070.506,596,813.70--4,210,687.2014,943,678.00
经营活动产生的现金流量净额2,385,125.903,337,693.503,103,629.002,665,643.90-8,122,327.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,924,787.5010,002,024.30--3,703,061.3018,985,375.00
取得投资收益收到的现金1,292,643.50983,728.40--294,752.40960,502.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金5,620.701,110.10--59.503,192.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,223,051.7010,986,862.80--3,997,873.2019,949,069.90
投资支付的现金24,324,579.1015,838,345.10--5,662,340.3018,007,631.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,752.4028,700.50--11,584.8059,126.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,408,331.5015,867,045.60--5,673,925.1018,066,757.50
投资活动产生的现金流量净额-5,185,279.80-4,880,182.80-2,338,734.80-1,676,051.901,882,312.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金25,664,043.8018,133,387.00--4,083,047.5014,768,061.80
增加股本所收到的现金988,771.10--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,652,814.9018,133,387.00--4,083,047.5014,768,061.80
偿还债务所支付的现金24,982,000.0016,341,000.00--5,380,000.009,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金270,943.50613,515.60--0.30248,455.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,348.405,264.40--1,519.90--
筹资活动现金流出小计25,264,291.9016,963,780.00--5,381,520.209,932,320.60
筹资活动产生的现金流量净额1,388,523.001,169,607.00-459,805.30-1,298,472.704,835,741.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,210.201,431.30---3,660.507,156.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,410,420.70-371,451.00305,088.90-312,541.20-1,397,117.30
加:期初现金及现金等价物余额3,463,743.703,463,743.703,463,743.703,463,743.704,860,861.00
六、期末现金及现金等价物余额2,053,323.003,092,292.703,768,992.603,151,202.503,463,743.70
附注
净利润998,811.00----334,760.70916,403.70
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备84.70------619,590.40
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧72,621.40----18,111.5069,648.80
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销5,574.70----1,325.705,410.60
其中:无形资产摊销3,473.70----841.603,108.30
长期待摊费用摊销2,101.00----484.102,302.30
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)-4,574.20-----13.90-1,584.80
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-859,422.70-----193,832.30-616,782.80
投资损失(减:收益)-64,891.20-----7,050.80-4,270.20
公允价值变动(收益)/损失-19,239.30----16,558.60-51,060.00
汇兑损益-6,412.40-----310.20-9,493.20
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-------1,633.10-5,755.00
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-133,882.70-----34,127.30-126,291.80
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加-3,273,499.10-----2,277,891.80-7,117,589.40
经营性应付项目的增加5,012,691.40----4,664,344.50-1,800,554.00
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额2,385,125.90----2,665,643.90-8,122,327.70
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额2,053,323.00----3,151,202.503,463,743.70
减:现金的期初余额3,463,743.70----3,463,743.704,860,861.00
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-1,410,420.70-----312,541.20-1,397,117.30
下载全部历史数据到excel中 返回页顶