渝农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
渝农商行(601077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额8,776,280.105,280,217.003,635,338.104,108,579.905,289,843.80
向央行借款净增加额1,383,873.00735,926.00847,271.0089,669.80--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,665,105.301,735,466.301,009,227.903,455,249.802,643,214.30
收到其他与经营活动有关的现金37,689.5034,099.2013,318.4099,123.40115,249.80
经营活动现金流入小计15,839,070.3011,535,482.607,252,579.8011,130,196.409,934,507.20
客户贷款及垫款净增加额6,080,999.803,750,401.201,301,438.805,660,984.604,311,851.80
存放中央银行和同业款项净增加额289,040.30--351,723.90----
支付给职工以及为职工支付的现金376,628.50283,398.00157,087.00613,048.40413,907.20
支付的各项税费385,735.70276,518.90234,099.20533,726.10389,113.70
支付其他与经营活动有关的现金495,198.00328,912.00271,817.80214,389.50351,691.60
支付利息、手续费及佣金的现金1,171,963.10818,179.90489,706.101,418,975.50708,590.60
经营活动现金流出小计8,912,332.105,714,039.103,118,979.108,745,070.506,596,813.70
经营活动产生的现金流量净额6,926,738.205,821,443.504,133,600.702,385,125.903,337,693.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,539,076.709,837,740.004,230,967.5017,924,787.5010,002,024.30
取得投资收益收到的现金1,142,263.20828,942.20401,777.401,292,643.50983,728.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金3,902.501,478.7033,630.005,620.701,110.10
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,685,242.4010,668,160.904,666,374.9019,223,051.7010,986,862.80
投资支付的现金17,829,575.8011,208,394.905,270,295.9024,324,579.1015,838,345.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,923.0013,359.5040,472.0083,752.4028,700.50
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,857,498.8011,221,754.405,310,767.9024,408,331.5015,867,045.60
投资活动产生的现金流量净额-2,172,256.40-553,593.50-644,393.00-5,185,279.80-4,880,182.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金19,410,054.109,658,611.403,739,587.7025,664,043.8018,133,387.00
增加股本所收到的现金------988,771.10--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,410,054.109,658,611.403,739,587.7026,652,814.9018,133,387.00
偿还债务所支付的现金23,235,000.0013,591,000.006,362,000.0024,982,000.0016,341,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金246,413.60246,413.603.60270,943.50613,515.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,511.304,772.902,400.807,348.405,264.40
筹资活动现金流出小计23,493,817.3013,842,215.206,364,404.4025,264,291.9016,963,780.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,083,763.20-4,183,603.80-2,624,816.701,388,523.001,169,607.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,088.501,792.501,961.501,210.201,431.30
五、现金及现金等价物净增加额671,807.101,086,038.70866,352.50-1,410,420.70-371,451.00
加:期初现金及现金等价物余额2,053,323.002,053,323.002,053,323.003,463,743.703,463,743.70
六、期末现金及现金等价物余额2,725,130.103,139,361.702,919,675.502,053,323.003,092,292.70
附注
净利润--526,513.40--998,811.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------84.70--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--40,942.20--72,621.40--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--2,919.20--5,574.70--
其中:无形资产摊销--2,007.40--3,473.70--
长期待摊费用摊销--911.80--2,101.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---474.40---4,574.20--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---511,741.10---859,422.70--
投资损失(减:收益)---38,464.60---64,891.20--
公允价值变动(收益)/损失---1,312.30---19,239.30--
汇兑损益---2,026.20---6,412.40--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---43,003.60---133,882.70--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---2,252,921.70---3,273,499.10--
经营性应付项目的增加--7,729,646.50--5,012,691.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--5,821,443.50--2,385,125.90--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--3,139,361.70--2,053,323.00--
减:现金的期初余额--2,053,323.00--3,463,743.70--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,086,038.70---1,410,420.70--
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