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渝农商行(601077) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 847,878.00 | 4,849,709.30 | 7,150,049.10 | 7,672,010.70 |
向央行借款净增加额 | 26,431.00 | -- | -- | 2,070,620.50 | 883,165.20 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,670,051.70 | 1,808,404.50 | 935,583.60 | 3,646,040.50 | 2,743,940.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 251,651.90 | 140,603.70 | 42,060.90 | 111,888.50 | 148,594.50 |
经营活动现金流入小计 | 10,736,407.90 | 10,431,729.80 | 10,892,066.10 | 16,660,017.60 | 14,234,266.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | 4,099,660.70 | 3,057,598.10 | 1,980,517.20 | 4,494,658.00 | 4,694,469.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 778,732.60 | 366,667.40 | 60,815.80 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 428,095.00 | 270,673.40 | 167,369.00 | 545,337.70 | 441,831.30 |
支付的各项税费 | 364,789.20 | 238,462.20 | 67,464.70 | 425,867.70 | 361,331.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329,273.20 | 297,617.50 | 216,322.10 | 536,254.80 | 571,988.10 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,872,799.30 | 1,482,038.90 | 996,343.30 | 1,920,131.40 | 1,559,412.70 |
经营活动现金流出小计 | 8,756,933.90 | 5,932,393.80 | 3,901,602.70 | 12,714,079.50 | 13,237,908.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,979,474.00 | 4,499,336.00 | 6,990,463.40 | 3,945,938.10 | 996,358.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 20,771,543.00 | 11,696,797.30 | 5,067,710.90 | 29,651,508.60 | 23,641,042.30 |
取得投资收益收到的现金 | 1,235,371.20 | 865,247.70 | 458,898.30 | 1,664,977.90 | 1,306,157.30 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,863.80 | 3,359.90 | 729.50 | 13,379.50 | 4,710.50 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,011,778.00 | 12,565,404.90 | 5,527,338.70 | 31,329,866.00 | 24,951,910.10 |
投资支付的现金 | 27,226,694.10 | 17,373,927.90 | 7,641,614.30 | 28,139,339.10 | 22,760,130.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,631.30 | 20,132.00 | 7,783.60 | 103,633.10 | 63,335.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,256,868.20 | 17,394,803.90 | 7,650,141.90 | 28,245,912.20 | 22,823,465.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,245,090.20 | -4,829,399.00 | -2,122,803.20 | 3,083,953.80 | 2,128,444.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 23,346,428.30 | 13,726,443.70 | 1,567,993.00 | 23,497,574.30 | 18,233,620.60 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,346,428.30 | 13,726,443.70 | 1,567,993.00 | 23,497,574.30 | 18,233,620.60 |
偿还债务所支付的现金 | 18,274,000.00 | 10,865,000.00 | 3,983,000.00 | 28,931,000.00 | 20,906,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,766.20 | 370,620.20 | -- | 422,266.90 | 409,486.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,368.30 | 22,391.60 | 970.10 | 6,767.00 | 5,566.30 |
筹资活动现金流出小计 | 18,720,134.50 | 11,258,011.80 | 3,983,970.10 | 29,360,033.90 | 21,321,052.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,626,293.80 | 2,468,431.90 | -2,415,977.10 | -5,862,459.60 | -3,087,431.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -848.80 | 403.70 | 44.20 | 1,775.30 | 1,610.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,359,828.80 | 2,138,772.60 | 2,451,727.30 | 1,169,207.60 | 38,981.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,321,041.80 | 4,321,041.80 | 4,321,041.80 | 3,151,834.20 | 3,151,834.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,680,870.60 | 6,459,814.40 | 6,772,769.10 | 4,321,041.80 | 3,190,815.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 756,069.40 | -- | 1,112,515.20 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 433.40 | -- | -- | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,914.10 | -- | 76,861.50 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 4,132.50 | -- | 8,804.20 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 3,157.60 | -- | 6,932.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 974.90 | -- | 1,871.70 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,207.30 | -- | -2,303.50 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -633,671.90 | -- | -1,296,352.70 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -175,996.80 | -- | -154,157.50 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 27,227.80 | -- | -4,396.40 | -- |
汇兑损益 | -- | -985.90 | -- | -2,300.10 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -105,777.10 | -- | -106,768.70 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | 1,074,291.90 | -- | -9,389,266.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,270,170.00 | -- | 13,109,175.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 4,499,336.00 | -- | 3,945,938.10 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,459,814.40 | -- | 4,321,041.80 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,321,041.80 | -- | 3,151,834.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,138,772.60 | -- | 1,169,207.60 | -- |
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