渝农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
渝农商行(601077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额--847,878.004,849,709.307,150,049.107,672,010.70
向央行借款净增加额26,431.00----2,070,620.50883,165.20
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,670,051.701,808,404.50935,583.603,646,040.502,743,940.50
收到其他与经营活动有关的现金251,651.90140,603.7042,060.90111,888.50148,594.50
经营活动现金流入小计10,736,407.9010,431,729.8010,892,066.1016,660,017.6014,234,266.30
客户贷款及垫款净增加额4,099,660.703,057,598.101,980,517.204,494,658.004,694,469.00
存放中央银行和同业款项净增加额778,732.60366,667.4060,815.80----
支付给职工以及为职工支付的现金428,095.00270,673.40167,369.00545,337.70441,831.30
支付的各项税费364,789.20238,462.2067,464.70425,867.70361,331.00
支付其他与经营活动有关的现金329,273.20297,617.50216,322.10536,254.80571,988.10
支付利息、手续费及佣金的现金1,872,799.301,482,038.90996,343.301,920,131.401,559,412.70
经营活动现金流出小计8,756,933.905,932,393.803,901,602.7012,714,079.5013,237,908.30
经营活动产生的现金流量净额1,979,474.004,499,336.006,990,463.403,945,938.10996,358.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,771,543.0011,696,797.305,067,710.9029,651,508.6023,641,042.30
取得投资收益收到的现金1,235,371.20865,247.70458,898.301,664,977.901,306,157.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金4,863.803,359.90729.5013,379.504,710.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,011,778.0012,565,404.905,527,338.7031,329,866.0024,951,910.10
投资支付的现金27,226,694.1017,373,927.907,641,614.3028,139,339.1022,760,130.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,631.3020,132.007,783.60103,633.1063,335.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,256,868.2017,394,803.907,650,141.9028,245,912.2022,823,465.60
投资活动产生的现金流量净额-5,245,090.20-4,829,399.00-2,122,803.203,083,953.802,128,444.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金23,346,428.3013,726,443.701,567,993.0023,497,574.3018,233,620.60
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,346,428.3013,726,443.701,567,993.0023,497,574.3018,233,620.60
偿还债务所支付的现金18,274,000.0010,865,000.003,983,000.0028,931,000.0020,906,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金421,766.20370,620.20--422,266.90409,486.00
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,368.3022,391.60970.106,767.005,566.30
筹资活动现金流出小计18,720,134.5011,258,011.803,983,970.1029,360,033.9021,321,052.30
筹资活动产生的现金流量净额4,626,293.802,468,431.90-2,415,977.10-5,862,459.60-3,087,431.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-848.80403.7044.201,775.301,610.80
五、现金及现金等价物净增加额1,359,828.802,138,772.602,451,727.301,169,207.6038,981.60
加:期初现金及现金等价物余额4,321,041.804,321,041.804,321,041.803,151,834.203,151,834.20
六、期末现金及现金等价物余额5,680,870.606,459,814.406,772,769.104,321,041.803,190,815.80
附注
净利润--756,069.40--1,112,515.20--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--433.40------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,914.10--76,861.50--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--4,132.50--8,804.20--
其中:无形资产摊销--3,157.60--6,932.50--
长期待摊费用摊销--974.90--1,871.70--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,207.30---2,303.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---633,671.90---1,296,352.70--
投资损失(减:收益)---175,996.80---154,157.50--
公允价值变动(收益)/损失--27,227.80---4,396.40--
汇兑损益---985.90---2,300.10--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---105,777.10---106,768.70--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加--1,074,291.90---9,389,266.50--
经营性应付项目的增加--3,270,170.00--13,109,175.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--4,499,336.00--3,945,938.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--6,459,814.40--4,321,041.80--
减:现金的期初余额--4,321,041.80--3,151,834.20--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,138,772.60--1,169,207.60--
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