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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,672,010.70 | 7,520,122.70 | 7,766,686.80 | 8,621,898.60 | 8,579,918.30 |
| 向央行借款净增加额 | 883,165.20 | 711,876.00 | 511,641.70 | 588,314.40 | 783,024.70 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,743,940.50 | 1,816,190.70 | 914,851.00 | 3,750,183.20 | 2,836,154.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,594.50 | 83,617.20 | 53,116.30 | 119,878.20 | 144,362.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,234,266.30 | 12,768,542.80 | 10,422,437.30 | 17,441,357.80 | 17,218,115.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 4,694,469.00 | 4,075,602.90 | 3,130,883.10 | 5,409,849.10 | 4,841,855.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 38,306.00 | 153,992.30 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,831.30 | 308,878.10 | 161,295.80 | 543,121.30 | 438,504.80 |
| 支付的各项税费 | 361,331.00 | 221,724.10 | 44,946.10 | 419,095.10 | 334,627.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 571,988.10 | 361,989.10 | 262,150.00 | 160,958.70 | 266,397.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,559,412.70 | 1,175,618.00 | 769,872.70 | 1,952,071.60 | 1,464,192.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,237,908.30 | 10,764,437.50 | 6,605,349.20 | 10,351,240.70 | 9,168,634.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 996,358.00 | 2,004,105.30 | 3,817,088.10 | 7,090,117.10 | 8,049,481.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 23,641,042.30 | 16,291,040.30 | 6,590,317.00 | 28,845,775.20 | 19,956,942.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,306,157.30 | 939,880.30 | 466,242.50 | 1,831,560.60 | 1,450,205.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,710.50 | 3,885.50 | 15,351.50 | 10,230.50 | 6,034.20 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,951,910.10 | 17,234,806.10 | 7,071,911.00 | 30,687,566.30 | 21,413,182.30 |
| 投资支付的现金 | 22,760,130.40 | 16,515,617.50 | 9,642,781.10 | 32,157,973.00 | 21,311,067.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,335.20 | 49,462.00 | 36,732.90 | 61,086.60 | 33,585.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,823,465.60 | 16,565,079.50 | 9,679,514.00 | 32,219,059.60 | 21,344,652.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,128,444.50 | 669,726.60 | -2,607,603.00 | -1,531,493.30 | 68,530.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 18,233,620.60 | 11,362,738.30 | 4,024,162.50 | 22,836,831.50 | 15,366,876.50 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,233,620.60 | 11,362,738.30 | 4,024,162.50 | 22,836,831.50 | 15,566,807.50 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,906,000.00 | 14,070,000.00 | 5,653,000.00 | 28,443,000.00 | 23,566,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,486.00 | 374,298.80 | 29,702.90 | 379,769.10 | 372,569.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,566.30 | 4,275.20 | 2,325.60 | 7,302.50 | 5,643.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,321,052.30 | 14,448,574.00 | 5,685,028.50 | 28,830,071.60 | 23,944,212.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,087,431.70 | -3,085,835.70 | -1,660,866.00 | -5,993,240.10 | -8,377,404.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,610.80 | 1,851.30 | -696.00 | 7,908.00 | 9,635.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,981.60 | -410,152.50 | -452,076.90 | -426,708.30 | -249,757.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,151,834.20 | 3,151,834.20 | 3,151,834.20 | 3,578,542.50 | 3,578,542.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,190,815.80 | 2,741,681.70 | 2,699,757.30 | 3,151,834.20 | 3,328,785.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 712,050.80 | -- | 1,047,784.40 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 33.30 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 36,519.30 | -- | 75,227.60 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 4,326.90 | -- | 6,789.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,684.50 | -- | 5,095.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 642.40 | -- | 1,693.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -328.30 | -- | -3,194.20 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -663,043.70 | -- | -1,293,504.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -86,303.00 | -- | -169,910.20 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -42,983.00 | -- | 65,262.20 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -4,122.50 | -- | -9,608.50 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -39,385.50 | -- | -142,714.50 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -8,823,900.30 | -- | -6,420,529.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,726,756.60 | -- | 13,150,432.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 2,004,105.30 | -- | 7,090,117.10 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,741,681.70 | -- | 3,151,834.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,151,834.20 | -- | 3,578,542.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -410,152.50 | -- | -426,708.30 | -- |
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