渝农商行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渝农商行(601077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额3,186,064.902,868,052.103,298,535.607,486,203.108,776,280.10
向央行借款净增加额525,742.40503,480.50408,632.303,106,767.401,383,873.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,743,835.701,834,177.80896,631.103,438,674.102,665,105.30
收到其他与经营活动有关的现金93,018.8055,864.5035,568.2050,704.2037,689.50
经营活动现金流入小计12,732,479.708,430,077.806,068,402.6015,947,210.0015,839,070.30
客户贷款及垫款净增加额7,397,060.705,591,040.003,147,673.107,990,387.206,080,999.80
存放中央银行和同业款项净增加额------84,915.00289,040.30
支付给职工以及为职工支付的现金422,734.40317,967.60186,909.70466,101.60376,628.50
支付的各项税费372,928.90304,816.5063,861.10477,589.60385,735.70
支付其他与经营活动有关的现金94,600.2039,347.00136,619.20222,715.20495,198.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,453,899.801,059,472.20685,686.801,482,659.201,171,963.10
经营活动现金流出小计10,624,907.707,449,138.804,401,580.5011,710,182.008,912,332.10
经营活动产生的现金流量净额2,107,572.00980,939.001,666,822.104,237,028.006,926,738.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,169,416.2011,044,674.905,188,857.9017,677,168.4014,539,076.70
取得投资收益收到的现金1,268,250.10914,385.70478,754.901,423,703.001,142,263.20
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金5,060.003,055.106,189.9014,305.903,902.50
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,442,726.3011,962,115.705,673,802.7019,115,177.3015,685,242.40
投资支付的现金23,123,874.8015,270,011.707,245,669.7022,824,744.6017,829,575.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,575.6020,270.2015,835.6079,012.8027,923.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,173,450.4015,290,281.907,261,505.3022,903,757.4017,857,498.80
投资活动产生的现金流量净额-4,730,724.10-3,328,166.20-1,587,702.60-3,788,580.10-2,172,256.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金22,926,242.9014,810,534.705,050,043.8022,553,093.0019,410,054.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,326,242.9014,810,534.705,050,043.8022,553,093.0019,410,054.10
偿还债务所支付的现金18,102,485.4011,420,000.004,561,000.0022,737,000.0023,235,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金324,082.40305,847.4037,381.30331,896.30246,413.60
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,912.004,078.502,491.509,401.407,511.30
筹资活动现金流出小计18,432,535.5011,729,925.904,600,872.8023,122,185.2023,493,817.30
筹资活动产生的现金流量净额4,893,707.403,080,608.80449,171.00-569,092.20-4,083,763.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,876.40-1,678.10-2,353.30-5,864.901,088.50
五、现金及现金等价物净增加额2,268,678.90731,703.50525,937.20-126,509.20671,807.10
加:期初现金及现金等价物余额1,926,813.801,926,813.801,926,813.802,053,323.002,053,323.00
六、期末现金及现金等价物余额4,195,492.702,658,517.302,452,751.001,926,813.802,725,130.10
附注
净利润--581,788.70--856,477.30--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------108.70--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--37,480.20--78,866.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--2,941.30--6,104.30--
其中:无形资产摊销--2,239.50--4,323.80--
长期待摊费用摊销--701.80--1,780.50--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1,856.30---9,633.60--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---548,149.90---1,066,402.60--
投资损失(减:收益)---43,588.30---92,940.00--
公允价值变动(收益)/损失---13,117.80--11,949.90--
汇兑损益---458.90--3,499.10--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---96,232.10---154,306.20--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---4,122,377.40---6,362,889.10--
经营性应付项目的增加--4,789,213.60--9,945,334.90--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--980,939.00--4,237,028.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--2,658,517.30--1,926,813.80--
减:现金的期初余额--1,926,813.80--2,053,323.00--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--731,703.50---126,509.20--
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