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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,665,870.40 | 8,799,175.00 | 10,137,472.40 | -- | -- |
| 向央行借款净增加额 | 16,180.90 | -- | 39,180.50 | -- | 26,431.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,646,965.90 | 1,756,313.50 | 885,527.50 | 3,500,200.20 | 2,670,051.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 247,491.60 | 104,371.80 | 33,723.10 | 176,101.10 | 251,651.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,886,792.10 | 12,906,701.00 | 11,939,133.50 | 10,401,795.10 | 10,736,407.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 6,459,472.80 | 5,088,433.60 | 2,961,232.30 | 4,120,339.80 | 4,099,660.70 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,447,877.60 | 2,641,101.70 | 2,659,749.30 | 944,257.20 | 778,732.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,771.40 | 312,432.10 | 163,443.90 | 538,066.90 | 428,095.00 |
| 支付的各项税费 | 368,585.60 | 270,306.60 | 99,579.70 | 430,460.80 | 364,789.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 401,932.20 | 233,215.60 | 213,034.50 | 379,466.80 | 329,273.20 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,811,903.00 | 1,507,371.50 | 1,177,446.60 | 2,215,805.30 | 1,872,799.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,989,993.40 | 12,563,178.10 | 9,682,173.20 | 9,942,046.60 | 8,756,933.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,896,798.70 | 343,522.90 | 2,256,960.30 | 459,748.50 | 1,979,474.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 24,963,015.80 | 16,028,307.30 | 7,283,667.70 | 26,330,961.80 | 20,771,543.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,240,544.20 | 886,008.70 | 476,282.00 | 1,556,790.90 | 1,235,371.20 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,785.20 | 1,961.30 | 1,211.80 | 10,197.70 | 4,863.80 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 105.20 | 105.20 | 105.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,208,450.40 | 16,916,382.50 | 7,761,266.50 | 27,897,950.40 | 22,011,778.00 |
| 投资支付的现金 | 26,570,640.90 | 16,534,882.30 | 8,169,163.60 | 33,158,497.10 | 27,226,694.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,807.40 | 61,975.60 | 15,738.70 | 49,021.40 | 29,631.30 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,639,448.30 | 16,596,857.90 | 8,184,902.30 | 33,207,763.10 | 27,256,868.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430,997.90 | 319,524.60 | -423,635.80 | -5,309,812.70 | -5,245,090.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 22,454,686.80 | 11,287,877.00 | 704,780.80 | 29,418,309.70 | 23,346,428.30 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,454,686.80 | 11,287,877.00 | 704,780.80 | 29,418,309.70 | 23,346,428.30 |
| 偿还债务所支付的现金 | 21,732,000.00 | 10,150,000.00 | 1,296,000.00 | 24,458,000.00 | 18,274,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 406,180.70 | 360,038.10 | 222,777.70 | 427,766.40 | 421,766.20 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,881.40 | 3,123.80 | 1,003.20 | 7,414.30 | 24,368.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,143,062.10 | 10,513,161.90 | 1,519,780.90 | 24,893,180.70 | 18,720,134.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,624.70 | 774,715.10 | -815,000.10 | 4,525,129.00 | 4,626,293.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,965.10 | -736.80 | -163.40 | 1,733.70 | -848.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,774,460.40 | 1,437,025.80 | 1,018,161.00 | -323,201.50 | 1,359,828.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,997,840.30 | 3,997,840.30 | 3,997,840.30 | 4,321,041.80 | 4,321,041.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,772,300.70 | 5,434,866.10 | 5,016,001.30 | 3,997,840.30 | 5,680,870.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 784,691.40 | -- | 1,178,907.90 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 11.80 | -- | 6,332.20 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,730.70 | -- | 79,203.20 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 4,478.70 | -- | 8,528.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,337.30 | -- | 6,483.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,141.40 | -- | 2,044.50 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -524.40 | -- | -3,089.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -591,190.80 | -- | -1,257,619.20 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -231,880.20 | -- | -281,275.40 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 33,958.50 | -- | 35,083.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 2,211.90 | -- | -1,743.40 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -80,285.30 | -- | -155,376.70 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -9,743,314.30 | -- | -516,803.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,949,382.50 | -- | 771,911.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 343,522.90 | -- | 459,748.50 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,434,866.10 | -- | 3,997,840.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,997,840.30 | -- | 4,321,041.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,437,025.80 | -- | -323,201.50 | -- |
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