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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,429,436.70 | 894,815.20 | 487,348.50 | 2,207,121.00 | 1,433,641.22 |
| 收到的税费返还 | 6,078.60 | 17,736.80 | 1,064.20 | 9,126.50 | 5,443.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,081.60 | 10,052.50 | 36,111.40 | 18,002.70 | 172,502.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,623,597.00 | 922,604.50 | 524,524.10 | 2,234,250.20 | 1,611,586.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,421,816.40 | 950,779.20 | 487,328.60 | 1,747,326.80 | 1,214,062.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,625.40 | 109,621.50 | 55,595.30 | 258,735.60 | 158,200.45 |
| 支付的各项税费 | 36,128.20 | 19,271.80 | 13,601.00 | 81,472.00 | 44,901.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,867.20 | 46,416.90 | 53,162.80 | 74,449.30 | 193,523.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,832,437.20 | 1,126,089.40 | 609,687.70 | 2,161,983.70 | 1,610,688.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,840.20 | -203,484.90 | -85,163.60 | 72,266.50 | 898.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,080.00 | 70,130.20 | 70,000.00 | -- | 83,892.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,029.10 | 4,387.60 | 535.10 | 892.30 | 44.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.10 | 295.00 | 20.00 | 2,147.90 | 382.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 81,577.60 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 790.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,196.20 | 74,812.80 | 70,555.10 | 84,617.80 | 85,110.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,796.30 | 4,522.50 | 1,971.70 | 5,158.10 | 4,614.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 70,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 82.37 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,796.30 | 4,522.50 | 1,971.70 | 75,158.10 | 4,696.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,400.00 | 70,290.30 | 68,583.40 | 9,459.70 | 80,414.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,344.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 468,074.70 | 331,574.50 | 76,020.00 | 736,604.00 | 652,497.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | 280,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,449.20 | 331,574.50 | 76,020.00 | 1,016,604.00 | 652,497.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,459.80 | 84,280.50 | 43,614.40 | 1,395,685.10 | 766,738.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,437.20 | 20,274.70 | 8,476.30 | 57,671.40 | 41,279.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.30 | -- | 147.50 | 47.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 39.20 | -- | 4,476.40 | 246,119.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,897.10 | 204,594.40 | 52,090.70 | 1,457,832.90 | 1,054,137.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 184,552.10 | 126,980.10 | 23,929.30 | -441,228.90 | -401,640.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,529.50 | 1,807.90 | 771.80 | 7,726.70 | 7,990.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,641.40 | -4,406.60 | 8,120.90 | -351,776.00 | -312,337.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 333,960.40 | 333,960.40 | 333,960.40 | 685,736.40 | 685,736.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 380,601.70 | 329,553.80 | 342,081.30 | 333,960.40 | 373,398.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,909.40 | -- | -283,402.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,466.30 | -- | 183,484.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,234.90 | -- | 14,595.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,463.90 | -- | 3,013.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,419.40 | -- | 4,878.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.70 | -- | 196.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 153.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -484.40 | -- | -50.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,908.40 | -- | 42,235.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,087.20 | -- | -3,845.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,131.10 | -- | -18,777.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 36.10 | -- | -60.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,936.80 | -- | 23,681.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -156,209.60 | -- | 71,378.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -84,404.80 | -- | -53,501.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -203,484.90 | -- | 72,266.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 329,553.80 | -- | 333,960.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 333,960.40 | -- | 685,736.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,406.60 | -- | -351,776.00 | -- |
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