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| 中铝国际(601068) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,369.40 | 988,201.00 | 454,743.80 | 2,104,869.00 | 1,429,436.70 |
| 收到的税费返还 | 3,363.60 | 1,083.30 | 342.20 | 8,216.20 | 6,078.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,272.40 | 19,365.20 | 31,329.10 | 43,980.40 | 188,081.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,594,005.30 | 1,008,649.50 | 486,415.10 | 2,157,065.60 | 1,623,597.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,934.60 | 876,951.10 | 409,027.30 | 2,058,341.30 | 1,421,816.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,315.10 | 106,565.90 | 50,378.90 | 246,667.50 | 161,625.40 |
| 支付的各项税费 | 35,355.80 | 27,146.40 | 14,212.90 | 63,460.60 | 36,128.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,413.20 | 17,916.10 | 51,301.80 | 58,028.00 | 212,867.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,586,018.70 | 1,028,579.50 | 524,920.90 | 2,426,497.40 | 1,832,437.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,986.60 | -19,930.00 | -38,505.80 | -269,431.80 | -208,840.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 70,080.00 | 70,080.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,195.00 | 4,029.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.20 | 788.90 | 5.80 | 225.20 | 87.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 427.60 | 362.40 | 362.40 | 296.90 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.70 | -- | 90.70 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,287.50 | 1,151.30 | 458.90 | 74,797.10 | 74,196.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,809.00 | 7,737.30 | 1,674.80 | 8,059.70 | 4,796.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.10 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.70 | -- | 136.70 | 498.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,545.80 | 7,737.30 | 1,811.50 | 8,558.20 | 4,796.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,258.40 | -6,586.00 | -1,352.60 | 66,238.90 | 69,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 456.00 | 456.00 | -- | 255,344.30 | 6,344.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 249,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,408.80 | 211,929.00 | 40,280.00 | 802,550.00 | 468,074.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 385,879.80 | -- | -- | -- | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,744.60 | 212,385.00 | 40,280.00 | 1,057,894.30 | 474,449.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,997.40 | 235,222.90 | 50,250.00 | 815,256.00 | 164,459.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,876.30 | 14,983.20 | 6,662.10 | 54,458.90 | 25,437.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 247.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,921.10 | 965.40 | -- | 4,586.90 | 100,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,794.80 | 251,171.50 | 56,912.10 | 874,301.80 | 289,897.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,949.80 | -38,786.50 | -16,632.10 | 183,592.50 | 184,552.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,649.10 | 1,381.60 | 976.30 | 2,334.80 | 1,529.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,327.10 | -63,920.90 | -55,514.20 | -17,265.60 | 46,641.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,694.80 | 316,694.80 | 316,694.80 | 333,960.40 | 333,960.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,021.90 | 252,773.90 | 261,180.60 | 316,694.80 | 380,601.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,434.00 | -- | 26,830.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,712.80 | -- | -137.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,437.60 | -- | 14,431.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,427.80 | -- | 2,941.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,344.80 | -- | 4,421.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,846.80 | -- | 10.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.50 | -- | 31.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -484.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,276.70 | -- | 36,927.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -210.00 | -- | -2,333.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,499.00 | -- | -811.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.30 | -- | -98.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,309.80 | -- | -8,133.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,680.10 | -- | -187,899.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,524.00 | -- | -273,416.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,930.00 | -- | -269,431.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 252,773.90 | -- | 316,694.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 316,694.80 | -- | 333,960.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,920.90 | -- | -17,265.60 | -- |
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