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中铝国际(601068) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 417,749.70 | 397,777.20 | 413,657.90 | 406,129.00 | 421,541.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 70,050.60 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,633,191.10 | 1,632,702.10 | 1,520,047.50 | 1,533,780.70 | 1,522,585.35 |
应收票据 | 17,941.10 | 25,125.70 | 14,204.30 | 22,305.70 | 197.87 |
应收账款 | 1,615,250.00 | 1,607,576.40 | 1,505,843.20 | 1,511,475.00 | 1,522,387.48 |
应收款项融资 | 29,989.30 | 35,184.60 | 40,391.20 | 45,348.70 | 43,010.14 |
预付款项 | 37,584.30 | 43,023.70 | 55,001.80 | 50,999.40 | 52,318.23 |
其他应收款(合计) | 147,123.70 | 134,829.40 | 133,868.90 | 135,212.10 | 161,917.47 |
应收利息 | 1,159.00 | 590.00 | 1,057.90 | 483.00 | 428.96 |
应收股利 | 509.80 | 442.80 | 2,146.20 | 2,146.20 | 861.31 |
其他应收款 | -- | 258,027.30 | -- | 132,582.90 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 215,489.30 | 211,960.50 | 223,354.90 | 222,944.60 | 295,830.54 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9,923.80 | 14,224.60 | 13,630.40 | 17,160.50 | 21,546.16 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 80,771.70 | 74,938.80 | 77,695.20 | 57,846.80 | 50,693.20 |
流动资产合计 | 3,311,924.00 | 3,298,968.60 | 3,206,300.00 | 3,211,598.00 | 3,340,133.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 166,300.60 | 166,431.90 | 167,023.40 | 168,090.90 | 180,047.82 |
长期股权投资 | 74,504.30 | 75,002.30 | 75,430.60 | 75,430.60 | 73,919.58 |
投资性房地产 | 79,643.70 | 80,304.30 | 75,823.70 | 76,696.60 | 56,161.88 |
在建工程(合计) | 7,032.10 | 7,020.80 | 7,720.00 | 7,659.00 | 24,784.23 |
在建工程 | -- | 7,020.80 | -- | 7,659.00 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 234,398.10 | 241,397.10 | 247,934.80 | 240,949.50 | 224,480.47 |
固定资产净额 | -- | 241,397.10 | -- | 240,949.50 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,378.80 | 3,464.30 | 3,732.70 | 3,968.00 | 821.22 |
无形资产 | 122,944.10 | 131,438.80 | 125,881.80 | 131,468.10 | 125,229.57 |
开发支出 | 497.20 | 472.50 | 476.10 | 471.60 | 463.33 |
商誉 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.50 | 87.51 |
长期待摊费用 | 5,744.10 | 3,758.00 | 4,123.20 | 3,368.90 | 4,013.39 |
递延所得税资产 | 115,220.50 | 116,436.90 | 119,766.60 | 120,568.00 | 122,808.96 |
其他非流动资产 | 39,070.20 | 42,257.00 | 44,335.40 | 49,098.80 | 67,118.02 |
非流动资产合计 | 854,712.50 | 872,962.70 | 877,260.70 | 882,782.30 | 885,085.96 |
资产总计 | 4,166,636.50 | 4,171,931.30 | 4,083,560.70 | 4,094,380.30 | 4,225,219.80 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 216,423.70 | 211,849.30 | 122,793.80 | 134,384.80 | 343,956.48 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,453,464.10 | 1,529,391.60 | 1,581,708.80 | 1,638,924.00 | 1,615,440.31 |
应付票据 | 323,410.50 | 363,464.70 | 406,282.50 | 383,704.40 | 347,806.16 |
应付账款 | 1,130,053.60 | 1,165,926.90 | 1,175,426.30 | 1,255,219.60 | 1,267,634.15 |
预收款项 | 12.80 | 9.40 | 26.50 | 161.30 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 19,280.80 | 23,544.80 | 22,039.70 | 23,407.80 | 20,116.89 |
应交税费 | 13,055.50 | 12,470.80 | 12,788.50 | 16,301.30 | 11,547.29 |
其他应付款(合计) | 167,581.30 | 163,237.80 | 172,267.10 | 153,967.70 | 153,980.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 11,794.40 | 7,905.80 | 7,925.30 | 3,120.10 | 272.30 |
其他应付款 | -- | 155,332.00 | -- | 150,847.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 247,873.10 | 241,933.30 | 247,648.50 | 142,474.80 | 109,963.87 |
其他流动负债 | 165,165.00 | 172,426.70 | 151,843.20 | 157,622.80 | 147,719.76 |
流动负债合计 | 2,716,905.60 | 2,773,992.10 | 2,722,887.40 | 2,680,981.80 | 2,749,887.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 732,828.10 | 687,819.20 | 555,501.70 | 617,983.10 | 741,604.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 3,452.00 | 2,578.70 | 2,678.30 | 2,612.80 | 637.13 |
长期应付职工薪酬 | 49,315.50 | 51,619.40 | 52,115.20 | 52,115.20 | 53,910.63 |
长期应付款(合计) | -- | -- | 225.90 | 106.90 | 112.90 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 106.90 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 7,162.90 | 7,128.20 | 7,164.30 | 7,164.30 | 7,222.51 |
长期递延收益 | 6,582.50 | 5,903.20 | 7,550.20 | 7,966.20 | 6,749.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 799,341.00 | 755,048.70 | 625,235.50 | 687,948.50 | 810,236.29 |
负债合计 | 3,516,246.70 | 3,529,040.80 | 3,348,122.90 | 3,368,930.30 | 3,560,124.27 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 298,583.60 | 295,906.70 | 295,906.70 | 295,906.70 | 295,906.67 |
资本公积 | 91,286.30 | 87,611.90 | 89,878.90 | 89,878.90 | 91,925.67 |
减:库存股 | 6,344.40 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 15,827.50 | 15,050.30 | 15,210.50 | 15,290.00 | 17,635.68 |
专项储备 | 29,268.10 | 28,087.50 | 25,244.10 | 21,898.00 | 22,557.90 |
盈余公积 | 22,973.50 | 22,973.50 | 22,973.50 | 22,973.50 | 22,973.50 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -206,016.60 | -211,651.00 | -212,893.20 | -218,485.00 | -22,453.17 |
归属于母公司股东权益合计 | 622,030.10 | 614,430.90 | 710,512.40 | 701,654.10 | 621,914.73 |
少数股东权益 | 28,359.80 | 28,459.60 | 24,925.40 | 23,795.90 | 43,180.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 650,389.90 | 642,890.50 | 735,437.80 | 725,450.00 | 665,095.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,166,636.50 | 4,171,931.30 | 4,083,560.70 | 4,094,380.30 | 4,225,219.80 |
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