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| 春秋航空(601021) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,964,014.18 | 1,194,962.57 | 556,117.19 | 2,352,791.36 | 1,853,629.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,787.49 | 1,787.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,195.84 | 71,998.34 | 34,775.10 | 124,546.35 | 85,998.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,065,210.02 | 1,266,960.91 | 590,892.29 | 2,479,125.21 | 1,941,415.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,675.43 | 651,767.72 | 351,398.78 | 1,210,465.35 | 912,842.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,345.02 | 216,232.55 | 127,232.94 | 372,260.58 | 284,788.80 |
| 支付的各项税费 | 187,216.22 | 103,240.81 | 58,304.36 | 282,835.62 | 176,852.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,809.91 | 16,706.59 | 8,590.28 | 24,066.94 | 15,603.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,511,046.59 | 987,947.66 | 545,526.35 | 1,889,628.50 | 1,390,087.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 554,163.43 | 279,013.25 | 45,365.94 | 589,496.71 | 551,327.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,863.64 | 1,863.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.98 | 26.48 | 19.42 | 74.87 | 42.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,146.86 | 38,504.22 | 5,994.42 | 25,152.31 | 16,456.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,185.83 | 38,530.70 | 6,013.85 | 27,090.82 | 18,362.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483,956.69 | 274,008.25 | 129,319.32 | 721,370.25 | 585,331.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.86 | 23.29 | 29,938.04 | 294,988.99 | 1,339.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 483,991.55 | 274,031.54 | 159,257.36 | 1,016,359.24 | 586,671.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,805.72 | -235,500.84 | -153,243.51 | -989,268.42 | -568,308.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 333,605.46 | 238,178.86 | 228,261.00 | 660,905.23 | 486,590.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,904.39 | 68,404.39 | 50,970.29 | 339,788.86 | 272,662.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 417,509.84 | 306,583.24 | 279,231.29 | 1,000,694.09 | 759,253.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 372,254.77 | 211,296.42 | 75,530.93 | 798,548.77 | 744,769.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,425.72 | 22,961.91 | 11,159.97 | 116,638.67 | 106,530.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,312.73 | 82,499.18 | 44,272.37 | 120,418.68 | 95,657.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 620,993.21 | 316,757.50 | 130,963.27 | 1,035,606.12 | 946,957.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,483.37 | -10,174.26 | 148,268.02 | -34,912.03 | -187,703.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,680.52 | -616.81 | -246.42 | 3,752.36 | -2,587.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,806.18 | 32,721.35 | 40,144.03 | -430,931.37 | -207,272.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 699,675.01 | 699,675.01 | 699,675.01 | 1,130,606.39 | 1,130,606.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,868.83 | 732,396.36 | 739,819.04 | 699,675.01 | 923,334.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 116,863.15 | -- | 227,294.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 103,789.71 | -- | 184,672.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,079.63 | -- | 1,306.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,434.71 | -- | 8,005.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 112.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 63.78 | -- | 243.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.30 | -- | -1,434.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,642.71 | -- | 25,955.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.26 | -- | 1,289.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 265.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -441.18 | -- | 17,553.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,064.33 | -- | -15,299.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,959.69 | -- | 18,009.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,847.72 | -- | 34,592.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 279,013.25 | -- | 589,496.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 732,396.36 | -- | 699,675.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 699,675.01 | -- | 1,130,606.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,721.35 | -- | -430,931.37 | -- |
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