宁波港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宁波港(601018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,668.502,289,173.601,694,558.901,093,472.90518,010.10
收到的税费返还35.20--1,879.90--1,158.60
收到的其他与经营活动有关的现金20,322.7044,716.5033,718.2029,798.1017,093.80
经营活动现金流入小计569,339.603,028,835.402,193,709.401,537,162.90584,798.90
购买商品、接受劳务支付的现金304,423.801,370,831.801,023,242.60705,250.60319,154.00
支付给职工以及为职工支付的现金66,314.60297,047.00179,502.90118,896.5060,615.50
支付的各项税费38,511.70121,453.90104,713.2070,372.7031,323.20
支付的其他与经营活动有关的现金12,633.7043,983.3027,705.5014,596.9014,697.30
经营活动现金流出小计744,516.202,022,824.701,414,203.90944,316.40436,411.00
经营活动产生的现金流量净额-175,176.601,006,010.70779,505.50592,846.50148,387.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,509.905,767.002,859.20----
取得投资收益所收到的现金1,524.7088,511.7049,245.1025,497.301,265.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.307,599.706,562.106,513.105,976.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,572.2016,105.30----
收到的其他与投资活动有关的现金5,417.7034,004.9032,057.6030,099.109,500.00
投资活动现金流入小计20,573.60151,455.50106,829.3062,109.5016,742.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,468.30226,331.00170,825.70100,671.5040,526.50
投资所支付的现金124.50120,463.5089,440.6010,586.50586.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,400.0053,704.4052,090.0050,907.2022,326.50
投资活动现金流出小计41,992.80400,498.90312,356.30162,165.2063,439.50
投资活动产生的现金流量净额-21,419.20-249,043.40-205,527.00-100,055.70-46,697.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,885.40901,730.50767,169.70387,580.8085,824.00
发行债券收到的现金130,000.00144,000.00143,887.50----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计169,885.401,045,730.50911,057.20387,580.8085,824.00
偿还债务支付的现金160,894.701,031,553.60756,491.10331,686.40111,264.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,743.40188,743.50167,858.60136,191.6013,267.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27.1028,805.1025,828.808,028.70--
支付其他与筹资活动有关的现金3,035.109,248.206,153.403,898.501,686.10
筹资活动现金流出小计176,673.201,229,545.30930,503.10471,776.50126,217.60
筹资活动产生的现金流量净额-6,787.80-183,814.80-19,445.90-84,195.70-40,393.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-540.402,633.50367.00457.30-2,619.50
五、现金及现金等价物净增加额-203,924.00575,786.00554,899.60409,052.4058,677.30
加:期初现金及现金等价物余额963,729.40387,943.60387,943.60387,943.60387,943.60
六、期末现金及现金等价物余额759,805.40963,729.60942,843.20796,996.00446,620.90
附注
净利润--320,658.50--173,710.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,743.40--1,845.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--189,163.80--90,031.50--
无形资产摊销--19,921.60--9,510.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---960.10---2,607.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---142.20--32.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,163.80--24,566.20--
投资损失---105,309.00---36,557.60--
递延所得税资产减少--937.60---482.60--
递延所得税负债增加---2,792.10---1,992.50--
存货的减少--21,402.90---14,479.80--
经营性应收项目的减少---136,325.00---71,834.50--
经营性应付项目的增加--701,797.60--447,388.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,006,010.70--592,846.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--963,729.60--796,996.00--
现金的期初余额--387,943.60--387,943.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--575,786.00--409,052.40--
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