隆基股份

- 601012

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
隆基股份(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金410,624.961,790,654.761,262,056.51835,336.87320,209.68
收到的税费返还37,489.5883,334.9260,751.5025,471.9221,865.23
收到的其他与经营活动有关的现金53,066.40116,855.8284,929.3154,572.9327,622.59
经营活动现金流入小计501,180.941,990,845.501,407,737.33915,381.72369,697.50
购买商品、接受劳务支付的现金271,808.731,443,799.78991,792.58599,270.56329,063.88
支付给职工以及为职工支付的现金64,622.84190,472.54139,161.9691,785.2848,198.57
支付的各项税费32,345.7587,752.0569,203.2851,188.0230,227.88
支付的其他与经营活动有关的现金38,569.65151,493.97101,478.7256,255.6833,857.19
经营活动现金流出小计407,346.971,873,518.341,301,636.54798,499.54441,347.52
经营活动产生的现金流量净额93,833.98117,327.15106,100.79116,882.18-71,650.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.001,342,700.00360,000.00330,000.00280,000.00
取得投资收益所收到的现金26.3521,085.6611,961.878,242.99967.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.6368.6315.283.301.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,812.0551,396.9833,276.7020,120.9515,797.86
收到的其他与投资活动有关的现金--7,880.3814,231.6510,404.7636.84
投资活动现金流入小计21,954.041,423,131.65419,485.50368,772.00296,803.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,890.72382,407.31366,546.92274,652.5979,195.75
投资所支付的现金60,056.911,350,673.53365,973.53335,973.53315,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,632.366,949.535,896.884,580.32213.54
投资活动现金流出小计117,579.991,740,030.37738,417.33615,206.44395,259.29
投资活动产生的现金流量净额-95,625.95-316,898.72-318,931.83-246,434.44-98,456.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,329.0030,784.0030,614.0012,000.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,329.0030,784.0030,614.0012,000.006,000.00
取得借款收到的现金50,963.56207,173.20275,932.74157,883.1429,086.52
发行债券收到的现金--49,820.00------
收到其他与筹资活动有关的现金109,637.5823,518.8720,052.7310,628.73631.35
筹资活动现金流入小计167,930.14311,296.08326,599.47180,511.8735,717.87
偿还债务支付的现金62,650.59180,413.88242,890.00218,286.4646,079.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,052.0366,946.9657,546.7052,636.0510,190.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,390.1937,189.7925,512.0414,840.092,947.98
筹资活动现金流出小计110,092.80284,550.63325,948.73285,762.6059,218.72
筹资活动产生的现金流量净额57,837.3326,745.45650.73-105,250.73-23,500.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,160.933,770.194,505.4452.46-4,173.73
五、现金及现金等价物净增加额51,884.43-169,055.93-207,674.86-234,750.53-197,780.82
加:期初现金及现金等价物余额566,504.02735,559.94735,559.94735,559.94735,559.94
六、期末现金及现金等价物余额618,388.44566,504.02527,885.08500,809.41537,779.12
附注
净利润--256,662.41--130,347.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72,772.65--22,381.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--105,505.88--47,739.44--
无形资产摊销--1,173.01--549.40--
长期待摊费用摊销--13,474.95--5,399.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--430.78--269.94--
固定资产报废损失--461.62--107.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,118.80--19,127.41--
投资损失---79,376.42---31,824.76--
递延所得税资产减少---4,006.27---2,385.64--
递延所得税负债增加--4,798.89--831.56--
存货的减少---193,107.64---231,377.04--
经营性应收项目的减少---295,004.36---129,763.68--
经营性应付项目的增加--323,468.35--375,659.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---127,045.51---90,180.82--
经营活动产生现金流量净额--117,327.15--116,882.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--566,504.02--500,809.41--
现金的期初余额--735,559.94--735,559.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---169,055.93---234,750.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶