隆基股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆基股份(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金849,596.393,925,892.942,492,545.981,196,632.66543,496.67
收到的税费返还65,305.73190,506.46105,562.1366,643.1918,595.96
收到的其他与经营活动有关的现金78,946.53199,012.99124,203.5273,073.6034,637.54
经营活动现金流入小计993,848.654,315,412.392,722,311.641,336,349.45596,730.17
购买商品、接受劳务支付的现金807,840.682,371,689.431,517,955.79946,110.25470,324.55
支付给职工以及为职工支付的现金144,524.89435,574.23307,511.50197,697.3390,210.82
支付的各项税费98,825.43226,911.52148,508.4895,026.7439,641.42
支付的其他与经营活动有关的现金104,143.05179,749.27122,304.2163,632.9450,161.12
经营活动现金流出小计1,155,334.053,213,924.452,096,279.981,302,467.26650,337.91
经营活动产生的现金流量净额-161,485.401,101,487.94626,031.6633,882.19-53,607.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,159,600.103,088,843.282,374,826.691,560,000.00710,000.00
取得投资收益所收到的现金6,712.7227,339.4521,896.6915,334.837,281.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额513.932,647.97990.76442.63326.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,719.8328,695.0720,118.9620,118.96607.49
收到的其他与投资活动有关的现金1,291.309,135.286,151.16550.98196.67
投资活动现金流入小计1,169,837.883,156,661.052,423,984.241,596,447.39718,412.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110,336.29482,659.36326,826.59194,318.1088,515.12
投资所支付的现金1,241,836.533,072,691.772,350,000.001,550,000.00700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--87,342.6387,342.63--108.95
支付的其他与投资活动有关的现金3,887.5631,047.9110,231.906,530.351,190.43
投资活动现金流出小计1,356,060.393,673,741.672,774,401.111,750,848.45789,814.50
投资活动产生的现金流量净额-186,222.51-517,080.62-350,416.87-154,401.06-71,402.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0013,567.0013,567.00190.00190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.0013,567.0013,567.00190.00190.00
取得借款收到的现金59,438.72935,091.83858,713.23187,631.5150,644.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--11,207.7311,175.335,175.334,000.00
筹资活动现金流入小计59,518.72959,866.56883,455.55192,996.8354,834.71
偿还债务支付的现金192,782.72442,750.40321,499.7836,176.904,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,325.58205,091.42105,855.1897,100.7512,433.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,453.0627,067.211,437.14500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金126,695.3331,062.7527,402.0016,432.0013,039.11
筹资活动现金流出小计336,803.63678,904.57454,756.96149,709.6529,472.78
筹资活动产生的现金流量净额-277,284.91280,962.00428,698.6043,287.1925,361.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,811.21-30,877.74-6,996.886,900.634,798.96
五、现金及现金等价物净增加额-628,804.03834,491.58697,316.50-70,331.06-94,849.10
加:期初现金及现金等价物余额2,390,519.131,556,027.551,556,027.551,556,027.551,556,027.55
六、期末现金及现金等价物余额1,761,715.092,390,519.132,253,344.051,485,696.491,461,178.45
附注
净利润--869,969.59--424,513.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--94,971.86--47,906.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--197,630.63--84,471.17--
无形资产摊销--6,587.61--1,019.38--
长期待摊费用摊销--17,904.81--7,540.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,184.52--742.86--
固定资产报废损失--912.48--262.85--
公允价值变动损失---0.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,502.27--10,187.75--
投资损失---107,750.39---54,164.62--
递延所得税资产减少---37,052.73---13,455.70--
递延所得税负债增加--29,147.75--12,189.80--
存货的减少---457,833.34---241,508.36--
经营性应收项目的减少---464,109.33---531,206.55--
经营性应付项目的增加--812,199.00--283,853.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--82,541.36---7,001.09--
经营活动产生现金流量净额--1,101,487.94--33,882.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--2,230.75------
现金的期末余额--2,390,519.13--1,485,696.49--
现金的期初余额--1,556,027.55--1,556,027.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--834,491.58---70,331.06--
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