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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,351,647.47 | 2,681,717.50 | 1,334,135.81 | 6,424,459.72 | 4,627,750.23 |
| 收到的税费返还 | 279,958.93 | 231,288.03 | 160,681.65 | 567,741.49 | 395,926.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 257,533.51 | 192,363.06 | 129,193.84 | 367,443.51 | 290,408.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,889,139.91 | 3,105,368.59 | 1,624,011.30 | 7,359,644.72 | 5,314,085.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,787,325.72 | 2,491,452.15 | 1,485,526.58 | 6,098,456.69 | 4,795,012.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 562,224.36 | 396,058.98 | 181,230.68 | 1,099,137.04 | 879,982.57 |
| 支付的各项税费 | 139,082.54 | 95,419.04 | 47,805.24 | 226,644.60 | 173,774.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,641.25 | 170,871.65 | 84,182.47 | 407,904.28 | 302,023.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,707,273.87 | 3,153,801.82 | 1,798,744.98 | 7,832,142.61 | 6,150,793.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,866.03 | -48,433.23 | -174,733.68 | -472,497.89 | -836,708.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,121,018.01 | 6,118,619.73 | 2,818,619.73 | 13,729,830.08 | 7,507,304.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46,495.29 | 20,509.07 | 12,943.28 | 126,309.81 | 116,279.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,549.11 | 15,886.71 | 3,830.77 | 11,625.03 | 4,902.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.99 | 99.99 | -- | 5,176.90 | 5,176.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,268.24 | 61.97 | -- | 126.65 | 126.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,223,430.64 | 6,155,177.48 | 2,835,393.79 | 13,873,068.48 | 7,633,789.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 517,099.92 | 436,734.63 | 347,874.35 | 801,306.83 | 483,426.39 |
| 投资所支付的现金 | 8,156,140.58 | 6,153,017.05 | 2,842,748.40 | 13,794,260.64 | 7,571,067.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,072.08 | 72.08 | 72.08 | 693.71 | 50.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,692,312.59 | 6,589,823.76 | 3,190,694.83 | 14,596,261.18 | 8,054,543.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,881.95 | -434,646.28 | -355,301.04 | -723,192.70 | -420,754.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 68,250.00 | 63,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | 68,250.00 | 63,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 435,635.31 | 429,863.50 | 399,863.50 | 1,092,320.17 | 827,651.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,702.81 | 31,167.90 | 40,072.51 | 44,068.45 | 44,068.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,938.11 | 461,631.40 | 439,936.02 | 1,204,638.62 | 934,920.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 281,340.40 | 281,040.00 | 200.00 | 143,190.00 | 42,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,804.53 | 20,303.29 | 9,629.25 | 162,899.47 | 148,678.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,622.85 | 56,671.73 | 22,777.77 | 68,833.95 | 44,858.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,767.78 | 358,015.02 | 32,607.03 | 374,923.41 | 236,006.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,170.33 | 103,616.38 | 407,328.99 | 829,715.21 | 698,913.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46,062.64 | 49,820.87 | 27,190.50 | 18,565.28 | 21,871.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,782.95 | -329,642.26 | -95,515.23 | -347,410.11 | -536,677.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,094,802.32 | 5,094,802.32 | 5,094,802.32 | 5,442,212.43 | 5,442,212.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,960,019.37 | 4,765,160.06 | 4,999,287.09 | 5,094,802.32 | 4,905,534.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -259,819.39 | -- | -867,745.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116,672.44 | -- | 870,074.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 329,687.34 | -- | 605,613.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,039.62 | -- | 13,826.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18,591.16 | -- | 34,671.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -477.74 | -- | 14,678.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -363.08 | -- | 14,904.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,731.91 | -- | 1,056.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -224.82 | -- | 66,092.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -45,159.13 | -- | -12,865.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -49,384.46 | -- | -145,419.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,963.60 | -- | -40,776.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -183,854.10 | -- | 908,679.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 162,782.85 | -- | -812,113.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -161,078.94 | -- | -1,187,142.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 764.08 | -- | 1,391.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -48,433.23 | -- | -472,497.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,765,160.06 | -- | 5,094,802.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,094,802.32 | -- | 5,442,212.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -329,642.26 | -- | -347,410.11 | -- |
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