隆基股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆基股份(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,496.672,650,505.061,678,179.91965,111.98410,624.96
收到的税费返还18,595.96123,016.9599,703.8575,647.9537,489.58
收到的其他与经营活动有关的现金34,637.54212,338.79160,529.86112,861.8953,066.40
经营活动现金流入小计596,730.172,985,860.801,938,413.621,153,621.82501,180.94
购买商品、接受劳务支付的现金470,324.551,553,400.531,097,741.83606,677.47271,808.73
支付给职工以及为职工支付的现金90,210.82272,271.40194,125.34128,121.8964,622.84
支付的各项税费39,641.42127,066.1885,174.7258,789.1432,345.75
支付的其他与经营活动有关的现金50,161.12217,298.59159,942.45117,353.1238,569.65
经营活动现金流出小计650,337.912,170,036.701,536,984.34910,941.62407,346.97
经营活动产生的现金流量净额-53,607.74815,824.10401,429.28242,680.1993,833.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金710,000.001,408,903.55810,000.0060,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金7,281.6116,081.3410,908.143,881.9126.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.48599.73368.52167.79115.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额607.4925,890.4622,969.8119,523.8011,812.05
收到的其他与投资活动有关的现金196.674,792.5921,510.70176.30--
投资活动现金流入小计718,412.251,456,267.67865,757.1783,749.8021,954.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,515.12268,960.23116,590.8277,364.2951,890.72
投资所支付的现金700,000.001,416,507.91810,567.91110,567.9160,056.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额108.95--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,190.4346,085.4642,701.5441,499.655,632.36
投资活动现金流出小计789,814.501,731,553.60969,860.27229,431.85117,579.99
投资活动产生的现金流量净额-71,402.25-275,285.93-104,103.10-145,682.04-95,625.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190.00459,370.05453,836.05453,796.057,329.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190.0076,330.0070,796.0070,756.007,329.00
取得借款收到的现金50,644.71270,883.72222,020.73102,688.4750,963.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00389,588.12372,659.56130,226.78109,637.58
筹资活动现金流入小计54,834.711,119,841.881,048,516.33686,711.30167,930.14
偿还债务支付的现金4,000.00290,696.65199,338.95125,920.0962,650.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,433.6772,066.8462,472.5356,054.6313,052.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,039.11301,073.65316,512.7240,931.6534,390.19
筹资活动现金流出小计29,472.78663,837.13578,324.20222,906.37110,092.80
筹资活动产生的现金流量净额25,361.94456,004.75470,192.13463,804.9357,837.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,798.96-7,019.39-164.65-330.02-4,160.93
五、现金及现金等价物净增加额-94,849.10989,523.53767,353.67560,473.0651,884.43
加:期初现金及现金等价物余额1,556,027.55566,504.02566,504.02566,504.02566,504.02
六、期末现金及现金等价物余额1,461,178.451,556,027.551,333,857.691,126,977.08618,388.44
附注
净利润--555,716.38--213,190.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--56,250.15--16,727.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133,809.29--64,565.17--
无形资产摊销--1,570.24--733.02--
长期待摊费用摊销--13,373.19--6,908.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,864.33--1,691.83--
固定资产报废损失--1,158.81--314.07--
公允价值变动损失------166.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,123.85--28,650.81--
投资损失---23,998.38---14,510.96--
递延所得税资产减少---18,327.46---3,671.85--
递延所得税负债增加--27,581.52--13,287.96--
存货的减少---243,593.09---118,996.75--
经营性应收项目的减少---85,252.74---223,613.46--
经营性应付项目的增加--483,022.51--385,916.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---109,474.49---128,679.18--
经营活动产生现金流量净额--815,824.10--242,680.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,556,027.55--1,126,977.08--
现金的期初余额--566,504.02--566,504.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--989,523.53--560,473.06--
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