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南京银行(601009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,087,133.50 | 10,913,648.40 | 13,685,851.00 | 27,049,694.50 | 19,878,094.10 |
向央行借款净增加额 | 2,620,433.70 | 1,516,138.10 | 1,065,071.50 | 2,092,473.90 | 794,975.90 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,534,413.90 | 4,452,139.50 | 2,320,095.20 | 8,031,525.40 | 6,063,001.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 317,999.40 | 239,184.90 | 54,596.30 | 178,986.50 | 72,218.80 |
经营活动现金流入小计 | 23,033,961.50 | 21,630,688.90 | 17,125,614.00 | 37,352,680.30 | 26,808,289.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | 14,453,590.30 | 11,905,087.10 | 7,868,206.30 | 15,674,031.80 | 13,749,399.90 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 122,143.00 | 499,209.70 | 749,074.90 | 157,049.70 | 219,532.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 668,977.70 | 488,643.50 | 290,193.70 | 783,825.90 | 574,146.10 |
支付的各项税费 | 554,414.20 | 428,619.70 | 203,797.60 | 705,496.00 | 546,823.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442,608.80 | 400,447.30 | 408,200.10 | 884,733.40 | 1,163,759.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,014,557.50 | 1,855,018.70 | 871,212.00 | 2,753,495.70 | 2,066,811.10 |
经营活动现金流出小计 | 19,256,291.50 | 15,577,026.00 | 10,659,471.90 | 27,570,623.50 | 25,285,990.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,777,670.00 | 6,053,662.90 | 6,466,142.10 | 9,782,056.80 | 1,522,299.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 107,738,110.50 | 76,134,310.70 | 43,502,604.00 | 138,388,404.70 | 112,073,004.20 |
取得投资收益收到的现金 | 344,762.30 | 242,951.20 | 81,988.30 | 404,788.30 | 276,345.50 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 818.50 | 115.50 | 26.20 | 17.70 | 42.20 |
投资活动现金流入小计 | 108,083,691.30 | 76,377,377.40 | 43,584,618.50 | 138,793,210.70 | 112,349,391.90 |
投资支付的现金 | 111,423,659.60 | 79,088,598.90 | 45,083,502.70 | 148,577,670.20 | 115,470,568.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,768.30 | 86,759.00 | 75,983.90 | 79,808.70 | 77,223.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,541,427.90 | 79,175,357.90 | 45,159,486.60 | 148,690,833.60 | 115,581,146.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,457,736.60 | -2,797,980.50 | -1,574,868.10 | -9,897,622.90 | -3,231,754.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 148,600.00 | 148,600.00 | 148,600.00 | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 17,802,516.20 | 8,516,709.90 | 943,816.20 | 31,326,858.40 | 23,951,949.30 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,951,116.20 | 8,665,309.90 | 1,092,416.20 | 31,326,858.40 | 23,951,949.30 |
偿还债务所支付的现金 | 17,824,738.20 | 11,798,153.80 | 7,017,000.00 | 28,577,000.00 | 20,227,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 710,338.10 | 680,999.90 | 74,411.90 | 732,283.50 | 612,419.50 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,136.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18,569,858.10 | 12,501,227.80 | 7,102,897.20 | 29,362,827.10 | 20,869,576.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -618,741.90 | -3,835,917.90 | -6,010,481.00 | 1,964,031.30 | 3,082,372.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,198.90 | 20,748.50 | -10,009.80 | 66,947.40 | 70,261.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -289,609.60 | -559,487.00 | -1,129,216.80 | 1,915,412.60 | 1,443,178.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 | 2,413,580.20 | 2,413,580.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,039,383.20 | 3,769,505.80 | 3,199,776.00 | 4,328,992.80 | 3,856,759.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,074,251.30 | -- | 1,854,395.60 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -894.00 | -- | -104.40 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,252.40 | -- | 61,282.30 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 13,479.30 | -- | 23,319.30 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 10,175.30 | -- | 17,216.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,304.00 | -- | 6,102.70 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1.30 | -- | 185.30 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 269,801.60 | -- | 715,556.20 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -709,834.70 | -- | -877,690.60 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -74,401.60 | -- | -269,569.10 | -- |
汇兑损益 | -- | -32,619.60 | -- | -82,886.60 | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | 18,908.20 | -- | 23,288.60 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -12,829,746.20 | -- | -19,026,467.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,835,471.70 | -- | 26,440,132.10 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 6,053,662.90 | -- | 9,782,056.80 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104,297.10 | -- | 104,676.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 104,676.10 | -- | 101,810.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 3,665,208.70 | -- | 4,224,316.70 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 4,224,316.70 | -- | 2,311,769.30 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -559,487.00 | -- | 1,915,412.60 | -- |
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