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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,015,825.00 | 10,296,564.60 | 4,188,620.80 | 3,744,871.80 | 3,650,819.60 |
| 向央行借款净增加额 | 54,760.70 | 1,169,495.90 | -- | 199,910.20 | 215,610.10 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,479,249.80 | 9,137,742.50 | 6,866,946.30 | 4,575,761.20 | 2,311,602.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,204.40 | 1,832,700.10 | 1,345,588.30 | 1,576,859.10 | 1,110,148.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,963,893.30 | 22,513,146.50 | 12,927,990.20 | 10,097,402.30 | 9,292,649.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,042,304.10 | 16,829,032.20 | 14,671,735.00 | 11,365,048.70 | 7,760,117.40 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,089,560.80 | -- | -- | 85,009.90 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,307.90 | 924,673.40 | 714,134.60 | 516,660.70 | 298,217.80 |
| 支付的各项税费 | 214,050.40 | 742,429.90 | 552,157.20 | 417,500.90 | 196,705.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 444,172.70 | 1,975,074.30 | 646,056.80 | 650,890.50 | 318,372.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 776,755.90 | 4,205,658.80 | 3,091,769.00 | 2,149,505.50 | 1,084,621.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,894,151.80 | 29,092,679.90 | 20,383,937.00 | 16,025,892.60 | 9,658,034.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,069,741.50 | -6,579,533.40 | -7,455,946.80 | -5,928,490.30 | -365,385.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 32,490,768.60 | 130,187,364.40 | 102,028,625.10 | 71,901,825.00 | 35,155,664.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,706.30 | 555,729.10 | 575,871.30 | 337,911.50 | 164,260.80 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,016.10 | 492.40 | 193.30 | 193.30 | 43.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,609,491.00 | 130,743,585.90 | 102,604,689.70 | 72,239,929.80 | 35,319,968.40 |
| 投资支付的现金 | 38,923,266.30 | 139,408,748.00 | 111,062,153.40 | 79,758,286.30 | 38,472,586.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,893.50 | 132,490.30 | 118,765.40 | 61,038.90 | 16,015.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,936,159.80 | 139,541,238.30 | 111,180,918.80 | 79,819,325.20 | 38,488,602.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,326,668.80 | -8,797,652.40 | -8,576,229.10 | -7,579,395.40 | -3,168,634.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 25,155.00 | 25,155.00 | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 9,122,447.90 | 55,717,506.10 | 47,365,382.80 | 33,425,472.80 | 11,299,575.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,122,447.90 | 55,742,661.10 | 47,390,537.80 | 33,425,472.80 | 11,299,575.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,830,460.40 | 36,474,148.50 | 28,403,092.30 | 18,528,934.10 | 6,913,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,097.30 | 1,365,215.30 | 774,682.00 | 689,244.70 | 74,407.60 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,901,669.80 | 37,886,216.40 | 29,212,326.90 | 19,237,871.70 | 6,996,654.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,779,221.90 | 17,856,444.70 | 18,178,210.90 | 14,187,601.10 | 4,302,920.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,521.40 | -9,480.20 | -8,614.30 | -16,176.60 | -5,123.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 975,372.20 | 2,469,778.70 | 2,137,420.70 | 663,538.80 | 763,777.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,361,679.40 | 3,891,900.70 | 3,891,900.70 | 3,891,900.70 | 3,891,900.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,337,051.60 | 6,361,679.40 | 6,029,321.40 | 4,555,439.50 | 4,655,678.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,036,493.40 | -- | 1,165,887.90 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 7,204.50 | -- | 133.50 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,239.80 | -- | 42,460.60 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | 5,903.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 34,445.50 | -- | 16,492.60 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 23,848.90 | -- | 11,661.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,596.60 | -- | 4,831.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -6.60 | -- | -6.60 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 957,768.70 | -- | 423,694.70 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,149,762.80 | -- | -560,498.50 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -737,652.10 | -- | -429,968.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 35,253.80 | -- | -3,516.40 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 147,662.40 | -- | 113,599.40 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -18,181,093.20 | -- | -10,887,961.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,089,482.70 | -- | 3,677,083.50 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -6,579,533.40 | -- | -5,928,490.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 148,308.10 | -- | 115,219.80 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 119,068.00 | -- | 119,068.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,213,371.30 | -- | 4,440,219.70 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 3,772,832.70 | -- | 3,772,832.70 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,469,778.70 | -- | 663,538.80 | -- |
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