南京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京银行(601009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额6,087,133.5010,913,648.4013,685,851.0027,049,694.5019,878,094.10
向央行借款净增加额2,620,433.701,516,138.101,065,071.502,092,473.90794,975.90
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金6,534,413.904,452,139.502,320,095.208,031,525.406,063,001.00
收到其他与经营活动有关的现金317,999.40239,184.9054,596.30178,986.5072,218.80
经营活动现金流入小计23,033,961.5021,630,688.9017,125,614.0037,352,680.3026,808,289.80
客户贷款及垫款净增加额14,453,590.3011,905,087.107,868,206.3015,674,031.8013,749,399.90
存放中央银行和同业款项净增加额122,143.00499,209.70749,074.90157,049.70219,532.60
支付给职工以及为职工支付的现金668,977.70488,643.50290,193.70783,825.90574,146.10
支付的各项税费554,414.20428,619.70203,797.60705,496.00546,823.60
支付其他与经营活动有关的现金442,608.80400,447.30408,200.10884,733.401,163,759.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,014,557.501,855,018.70871,212.002,753,495.702,066,811.10
经营活动现金流出小计19,256,291.5015,577,026.0010,659,471.9027,570,623.5025,285,990.40
经营活动产生的现金流量净额3,777,670.006,053,662.906,466,142.109,782,056.801,522,299.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金107,738,110.5076,134,310.7043,502,604.00138,388,404.70112,073,004.20
取得投资收益收到的现金344,762.30242,951.2081,988.30404,788.30276,345.50
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金----------
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金818.50115.5026.2017.7042.20
投资活动现金流入小计108,083,691.3076,377,377.4043,584,618.50138,793,210.70112,349,391.90
投资支付的现金111,423,659.6079,088,598.9045,083,502.70148,577,670.20115,470,568.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金117,768.3086,759.0075,983.9079,808.7077,223.10
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,541,427.9079,175,357.9045,159,486.60148,690,833.60115,581,146.80
投资活动产生的现金流量净额-3,457,736.60-2,797,980.50-1,574,868.10-9,897,622.90-3,231,754.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金148,600.00148,600.00148,600.00----
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金17,802,516.208,516,709.90943,816.2031,326,858.4023,951,949.30
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,951,116.208,665,309.901,092,416.2031,326,858.4023,951,949.30
偿还债务所支付的现金17,824,738.2011,798,153.807,017,000.0028,577,000.0020,227,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金710,338.10680,999.9074,411.90732,283.50612,419.50
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------15,136.00--
筹资活动现金流出小计18,569,858.1012,501,227.807,102,897.2029,362,827.1020,869,576.40
筹资活动产生的现金流量净额-618,741.90-3,835,917.90-6,010,481.001,964,031.303,082,372.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,198.9020,748.50-10,009.8066,947.4070,261.50
五、现金及现金等价物净增加额-289,609.60-559,487.00-1,129,216.801,915,412.601,443,178.90
加:期初现金及现金等价物余额4,328,992.804,328,992.804,328,992.802,413,580.202,413,580.20
六、期末现金及现金等价物余额4,039,383.203,769,505.803,199,776.004,328,992.803,856,759.10
附注
净利润--1,074,251.30--1,854,395.60--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备---894.00---104.40--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--35,252.40--61,282.30--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--13,479.30--23,319.30--
其中:无形资产摊销--10,175.30--17,216.60--
长期待摊费用摊销--3,304.00--6,102.70--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)---1.30--185.30--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--269,801.60--715,556.20--
投资损失(减:收益)---709,834.70---877,690.60--
公允价值变动(收益)/损失---74,401.60---269,569.10--
汇兑损益---32,619.60---82,886.60--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少--18,908.20--23,288.60--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---12,829,746.20---19,026,467.70--
经营性应付项目的增加--17,835,471.70--26,440,132.10--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--6,053,662.90--9,782,056.80--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--104,297.10--104,676.10--
减:现金的期初余额--104,676.10--101,810.90--
现金等价物的期末余额--3,665,208.70--4,224,316.70--
减:现金等价物的期初余额--4,224,316.70--2,311,769.30--
现金及现金等价物净增加额---559,487.00--1,915,412.60--
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