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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,650,819.60 | 11,714,824.40 | 6,087,133.50 | 10,913,648.40 | 13,685,851.00 |
| 向央行借款净增加额 | 215,610.10 | 2,315,778.30 | 2,620,433.70 | 1,516,138.10 | 1,065,071.50 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,311,602.60 | 8,668,598.40 | 6,534,413.90 | 4,452,139.50 | 2,320,095.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,110,148.70 | 1,168,131.60 | 317,999.40 | 239,184.90 | 54,596.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,292,649.10 | 26,195,803.30 | 23,033,961.50 | 21,630,688.90 | 17,125,614.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,760,117.40 | 15,985,752.30 | 14,453,590.30 | 11,905,087.10 | 7,868,206.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 344,445.30 | 122,143.00 | 499,209.70 | 749,074.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 298,217.80 | 868,160.80 | 668,977.70 | 488,643.50 | 290,193.70 |
| 支付的各项税费 | 196,705.60 | 745,605.70 | 554,414.20 | 428,619.70 | 203,797.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 318,372.70 | 598,221.40 | 442,608.80 | 400,447.30 | 408,200.10 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,084,621.20 | 3,947,723.90 | 3,014,557.50 | 1,855,018.70 | 871,212.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,658,034.70 | 22,489,909.40 | 19,256,291.50 | 15,577,026.00 | 10,659,471.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -365,385.60 | 3,705,893.90 | 3,777,670.00 | 6,053,662.90 | 6,466,142.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 35,155,664.50 | 132,334,351.40 | 107,738,110.50 | 76,134,310.70 | 43,502,604.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 164,260.80 | 632,526.30 | 344,762.30 | 242,951.20 | 81,988.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43.10 | 1,368.00 | 818.50 | 115.50 | 26.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,319,968.40 | 132,968,245.70 | 108,083,691.30 | 76,377,377.40 | 43,584,618.50 |
| 投资支付的现金 | 38,472,586.90 | 138,514,580.70 | 111,423,659.60 | 79,088,598.90 | 45,083,502.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,015.50 | 211,382.40 | 117,768.30 | 86,759.00 | 75,983.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,488,602.40 | 138,725,963.10 | 111,541,427.90 | 79,175,357.90 | 45,159,486.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,168,634.00 | -5,757,717.40 | -3,457,736.60 | -2,797,980.50 | -1,574,868.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 148,600.00 | 148,600.00 | 148,600.00 | 148,600.00 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 11,299,575.00 | 26,279,392.60 | 17,802,516.20 | 8,516,709.90 | 943,816.20 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,299,575.00 | 26,427,992.60 | 17,951,116.20 | 8,665,309.90 | 1,092,416.20 |
| 偿还债务所支付的现金 | 6,913,000.00 | 23,832,738.20 | 17,824,738.20 | 11,798,153.80 | 7,017,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,407.60 | 941,146.20 | 710,338.10 | 680,999.90 | 74,411.90 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,996,654.70 | 24,819,590.40 | 18,569,858.10 | 12,501,227.80 | 7,102,897.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,302,920.30 | 1,608,402.20 | -618,741.90 | -3,835,917.90 | -6,010,481.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,123.10 | 6,329.20 | 9,198.90 | 20,748.50 | -10,009.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 763,777.60 | -437,092.10 | -289,609.60 | -559,487.00 | -1,129,216.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,891,900.70 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 | 4,328,992.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,655,678.30 | 3,891,900.70 | 4,039,383.20 | 3,769,505.80 | 3,199,776.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,863,048.20 | -- | 1,074,251.30 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 439.70 | -- | -894.00 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,415.10 | -- | 35,252.40 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | 598.50 | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 28,543.10 | -- | 13,479.30 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 21,311.50 | -- | 10,175.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,231.60 | -- | 3,304.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -702.50 | -- | -1.30 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 594,412.80 | -- | 269,801.60 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,267,566.40 | -- | -709,834.70 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -171,756.50 | -- | -74,401.60 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -22,367.60 | -- | -32,619.60 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 27,826.80 | -- | 18,908.20 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -15,348,225.10 | -- | -12,829,746.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,011,909.20 | -- | 17,835,471.70 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 3,705,893.90 | -- | 6,053,662.90 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,068.00 | -- | 104,297.10 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 104,676.10 | -- | 104,676.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 3,772,832.70 | -- | 3,665,208.70 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 4,224,316.70 | -- | 4,224,316.70 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -437,092.10 | -- | -559,487.00 | -- |
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