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| 南京银行(601009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 21,183,573.40 | 29,821,353.90 | 22,526,442.10 | 16,437,805.50 | 15,015,825.00 |
| 向央行借款净增加额 | 1,074,497.40 | -- | 349,882.30 | -- | 54,760.70 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,711,057.80 | 10,262,194.60 | 7,487,562.40 | 4,990,603.50 | 2,479,249.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 295,727.70 | 324,711.20 | 655,973.80 | 677,052.30 | 102,204.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,264,856.30 | 46,622,833.80 | 38,849,243.70 | 29,402,146.80 | 21,963,893.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,158,324.50 | 17,961,903.20 | 16,029,490.90 | 13,549,171.50 | 9,042,304.10 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 741,548.30 | 148,356.50 | -- | -- | 1,089,560.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,978.40 | 952,930.40 | 739,167.40 | 543,386.80 | 327,307.90 |
| 支付的各项税费 | 204,768.20 | 813,412.80 | 561,466.70 | 441,405.00 | 214,050.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 337,509.20 | 1,418,895.90 | 1,454,005.20 | 1,101,293.20 | 444,172.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,386,198.40 | 3,630,100.90 | 2,613,221.90 | 1,757,537.10 | 776,755.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,945,283.70 | 25,602,047.40 | 21,397,352.10 | 17,452,509.60 | 11,894,151.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,319,572.60 | 21,020,786.40 | 17,451,891.60 | 11,949,637.20 | 10,069,741.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 53,554,035.30 | 148,128,377.50 | 108,601,116.60 | 67,739,859.40 | 32,490,768.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,455.90 | 544,375.60 | 347,063.10 | 238,969.60 | 115,706.30 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,370.40 | 7,161.20 | 1,982.40 | 3,016.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,627,491.20 | 148,679,123.50 | 108,955,340.90 | 67,980,811.40 | 32,609,491.00 |
| 投资支付的现金 | 56,123,013.90 | 167,533,020.70 | 127,437,291.10 | 82,916,510.40 | 38,923,266.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,873.80 | 81,502.60 | 36,702.70 | 24,113.80 | 12,893.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,130,887.70 | 167,614,523.30 | 127,473,993.80 | 82,940,624.20 | 38,936,159.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,503,396.50 | -18,935,399.80 | -18,518,652.90 | -14,959,812.80 | -6,326,668.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 32,917.20 | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 13,452,415.50 | 54,303,490.70 | 44,170,314.20 | 31,783,035.70 | 9,122,447.90 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,452,415.50 | 54,336,407.90 | 44,170,314.20 | 31,783,035.70 | 9,122,447.90 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,165,092.20 | 55,110,714.70 | 42,281,031.80 | 29,193,861.60 | 11,830,460.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,974.10 | 1,111,655.70 | 555,878.20 | 396,481.30 | 63,097.30 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,200,773.80 | 56,268,780.20 | 42,864,122.80 | 29,611,734.60 | 11,901,669.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 251,641.70 | -1,932,372.30 | 1,306,191.40 | 2,171,301.10 | -2,779,221.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,508.40 | 1,922.60 | 22,499.10 | 27,132.80 | 11,521.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,054,309.40 | 154,936.90 | 261,929.20 | -811,741.70 | 975,372.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,516,616.30 | 6,361,679.40 | 6,361,679.40 | 6,361,679.40 | 6,361,679.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,570,925.70 | 6,516,616.30 | 6,623,608.60 | 5,549,937.70 | 7,337,051.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,205,740.80 | -- | 1,270,511.20 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 4,451.50 | -- | -191.30 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 85,760.10 | -- | 42,682.20 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 37,923.50 | -- | 18,147.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 26,378.50 | -- | 12,785.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,545.00 | -- | 5,361.60 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -5,603.10 | -- | -1,818.50 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 918,120.10 | -- | 470,219.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -1,643,952.60 | -- | -693,100.40 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | 251,175.50 | -- | -171,440.40 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -152,662.00 | -- | -109,919.80 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | 23,042.60 | -- | 86,234.80 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -20,596,804.80 | -- | -12,948,584.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,462,354.50 | -- | 23,413,430.20 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 21,020,786.40 | -- | 11,949,637.20 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,503.40 | -- | 116,523.40 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 148,308.10 | -- | 148,308.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 6,371,112.90 | -- | 5,433,414.30 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 6,213,371.30 | -- | 6,213,371.30 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 154,936.90 | -- | -811,741.70 | -- |
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