晋控煤业

- 601001

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
晋控煤业(601001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金370,011.481,899,663.831,174,367.45855,390.93450,214.17
收到的税费返还33.4321.2125.3210.738.37
收到的其他与经营活动有关的现金18,065.8028,430.0523,556.5913,278.618,221.01
经营活动现金流入小计388,110.711,928,115.091,197,949.36868,680.27458,443.55
购买商品、接受劳务支付的现金180,727.11607,253.45451,411.73303,240.56120,094.89
支付给职工以及为职工支付的现金28,872.87142,793.83101,784.0751,437.3722,863.96
支付的各项税费162,429.40376,533.07236,982.25128,087.4359,032.86
支付的其他与经营活动有关的现金5,538.8019,545.4423,903.3710,386.565,827.75
经营活动现金流出小计377,568.171,146,125.80814,081.42493,151.92207,819.46
经营活动产生的现金流量净额10,542.54781,989.29383,867.93375,528.36250,624.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--8,490.038,490.038,490.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.080.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--8,490.118,490.078,490.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,390.7548,144.0832,890.4122,609.7415,573.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,390.7548,144.0832,890.4122,609.7415,573.74
投资活动产生的现金流量净额-20,390.75-39,653.97-24,400.34-14,119.71-15,573.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,860.00463,499.50334,499.50239,499.50119,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00116,500.0026,325.4522,500.0017,500.00
筹资活动现金流入小计208,860.00579,999.50360,824.95261,999.50137,000.00
偿还债务支付的现金202,674.50489,352.27310,326.41213,664.4067,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,356.9144,536.7038,275.1121,752.6911,926.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,767.2489,572.7328,221.2225,847.944,752.60
筹资活动现金流出小计221,798.65623,461.69376,822.74261,265.0384,355.45
筹资活动产生的现金流量净额-12,938.65-43,462.19-15,997.78734.4752,644.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.53------
五、现金及现金等价物净增加额-22,786.85698,872.60343,469.81362,143.12287,694.90
加:期初现金及现金等价物余额1,620,097.97921,225.38921,225.38921,225.38921,225.38
六、期末现金及现金等价物余额1,597,311.121,620,097.971,264,695.191,283,368.491,208,920.27
附注
净利润--633,654.53--186,362.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,802.46--3,460.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--82,133.58--35,653.26--
无形资产摊销--23,938.34--11,968.94--
长期待摊费用摊销--413.13------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,052.80---21,052.80--
固定资产报废损失---0.08------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,623.90--25,316.06--
投资损失---96,282.65---26,775.83--
递延所得税资产减少---2,593.29------
递延所得税负债增加--4,457.05------
存货的减少--11,984.22--352.34--
经营性应收项目的减少---42,831.71---139,225.07--
经营性应付项目的增加--92,345.74--286,473.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--781,989.29--375,528.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,620,097.97--1,283,368.49--
现金的期初余额--921,225.38--921,225.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--698,872.60--362,143.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶