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| 晋控煤业(601001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,476.97 | 1,689,030.99 | 1,329,508.15 | 881,252.19 | 446,970.24 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,591.65 | 18,335.59 | 17,780.95 | 11,569.61 | 5,659.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,068.62 | 1,707,366.58 | 1,347,294.26 | 892,826.97 | 452,634.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,074.12 | 575,953.61 | 481,011.25 | 302,179.79 | 171,429.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,051.69 | 216,499.32 | 161,658.95 | 107,540.24 | 54,781.06 |
| 支付的各项税费 | 66,716.65 | 422,715.03 | 326,015.40 | 222,491.70 | 108,397.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,625.30 | 192,787.23 | 12,202.65 | 7,572.32 | 4,111.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,467.77 | 1,407,955.19 | 980,888.25 | 639,784.05 | 338,720.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,399.15 | 299,411.39 | 366,406.01 | 253,042.92 | 113,914.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,269.32 | 12,710.26 | 12,710.26 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 128,907.06 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200.00 | 143,426.38 | 12,710.26 | 12,710.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,906.52 | 91,991.11 | 34,052.20 | 18,649.04 | 9,729.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,906.52 | 91,991.11 | 34,052.20 | 18,649.04 | 9,729.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,706.52 | 51,435.26 | -21,341.94 | -5,938.78 | -9,729.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 127,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 127,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 129,600.00 | 224,100.00 | 94,100.00 | 28,900.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,225.40 | 148,958.80 | 146,244.45 | 143,092.40 | 7,094.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305.17 | 142,031.81 | 27,846.43 | 18,346.43 | 9,000.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,130.57 | 515,090.62 | 268,190.87 | 190,338.83 | 16,294.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,130.57 | -388,090.62 | -268,190.87 | -190,338.83 | -16,294.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -216,236.24 | -37,243.32 | 76,873.20 | 56,765.31 | 87,891.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,482,339.71 | 1,519,583.04 | 1,519,583.04 | 1,519,583.04 | 1,519,583.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,266,103.48 | 1,482,339.71 | 1,596,456.24 | 1,576,348.35 | 1,607,474.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 391,346.52 | -- | 198,160.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,013.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 106,713.42 | -- | 39,154.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,243.53 | -- | 12,248.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 541.20 | -- | 270.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,498.03 | -- | -2,498.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,162.93 | -- | 11,255.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,672.14 | -- | -23,883.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,327.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,995.84 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,350.50 | -- | -11,895.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -168,935.37 | -- | -20,371.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,278.60 | -- | 50,486.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 299,411.39 | -- | 253,042.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,482,339.71 | -- | 1,576,348.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,519,583.04 | -- | 1,519,583.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,243.32 | -- | 56,765.31 | -- |
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