| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,397,959.08 | 933,563.97 | 481,790.63 | 1,699,215.11 | 1,354,261.75 |
| 收到的税费返还 | 10.30 | 8.31 | 4.36 | 5,755.47 | 33.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,327.13 | 13,896.54 | 5,079.65 | 34,648.51 | 36,049.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,421,296.52 | 947,468.81 | 486,874.65 | 1,739,619.10 | 1,390,345.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,320.47 | 283,311.29 | 140,943.98 | 489,907.75 | 425,126.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,892.06 | 91,783.91 | 46,524.81 | 138,666.86 | 97,974.45 |
| 支付的各项税费 | 290,623.47 | 210,702.41 | 97,134.49 | 530,000.62 | 461,775.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,771.96 | 7,473.61 | 4,133.08 | 17,241.93 | 22,799.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 934,607.96 | 593,271.22 | 288,736.36 | 1,175,817.16 | 1,007,675.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486,688.55 | 354,197.60 | 198,138.29 | 563,801.94 | 382,669.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,828.59 | 4,828.59 | 1,000.00 | 7,560.36 | 7,560.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,828.59 | 4,828.59 | 1,000.00 | 7,560.58 | 7,560.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,500.27 | 38,835.58 | 24,887.60 | 59,406.33 | 39,889.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,500.27 | 38,835.58 | 24,887.60 | 59,406.33 | 39,889.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,671.68 | -34,006.99 | -23,887.60 | -51,845.75 | -32,328.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,000.00 | 20,000.00 | -- | 476,860.00 | 339,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 146,318.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000.00 | 20,000.00 | -- | 491,860.00 | 486,178.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 513,630.00 | 190,980.00 | 155,855.00 | 525,749.50 | 421,499.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317,503.16 | 200,213.50 | 8,450.66 | 104,719.25 | 96,804.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186,900.00 | 186,900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,316.47 | 16,378.23 | 7,974.86 | 113,547.00 | 104,764.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 854,449.63 | 407,571.73 | 172,280.51 | 744,015.75 | 623,067.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -769,449.63 | -387,571.73 | -172,280.51 | -252,155.75 | -136,889.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 4.24 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -334,432.75 | -67,381.13 | 1,970.18 | 259,804.67 | 213,451.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 | 1,879,902.65 | 1,620,097.97 | 1,620,097.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,545,469.89 | 1,812,521.52 | 1,881,872.82 | 1,879,902.65 | 1,833,549.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 200,178.93 | -- | 441,040.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 680.96 | -- | 21,529.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,344.83 | -- | 97,822.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,261.83 | -- | 22,443.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 220.60 | -- | 541.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -201.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,019.69 | -- | 57,783.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,835.02 | -- | -58,581.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 14,768.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -13,783.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,859.28 | -- | -5,806.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,524.27 | -- | -30,239.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 80,279.49 | -- | -7,425.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 354,197.60 | -- | 563,801.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,812,521.52 | -- | 1,879,902.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,879,902.65 | -- | 1,620,097.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,381.13 | -- | 259,804.67 | -- |
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