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| 晋控煤业(601001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,546,752.08 | 1,813,803.23 | 1,883,197.43 | 1,881,583.73 | 1,834,774.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 65,246.34 | 63,364.01 | 145,509.51 | 119,036.95 | 118,366.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 65,246.34 | 63,364.01 | 145,509.51 | 119,036.95 | 118,366.29 |
| 应收款项融资 | 8.86 | 28.00 | 150.00 | 2,100.00 | 2,934.18 |
| 预付款项 | 5,819.56 | 6,653.70 | 9,400.87 | 7,072.11 | 14,852.60 |
| 其他应收款(合计) | 131,903.16 | 178,708.01 | 134,959.83 | 144,068.94 | 136,087.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 128,910.99 | 128,910.99 | 132,739.58 | 133,739.58 | 133,739.58 |
| 其他应收款 | -- | 49,797.02 | -- | 10,329.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 33,587.72 | 41,065.78 | 41,804.14 | 32,887.46 | 35,907.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,598.82 | 21,029.06 | 19,689.00 | 19,593.59 | 8,145.35 |
| 流动资产合计 | 1,803,916.54 | 2,124,651.78 | 2,234,710.78 | 2,206,342.77 | 2,151,067.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 587,100.58 | 576,012.38 | 558,862.69 | 542,404.38 | 562,852.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57,071.73 | 52,850.16 | 50,870.07 | 52,040.19 | 53,086.04 |
| 在建工程 | -- | 52,850.16 | -- | 50,833.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 1,206.58 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 933,780.74 | 935,062.18 | 950,076.32 | 965,869.20 | 1,000,891.51 |
| 固定资产净额 | -- | 935,062.18 | -- | 965,869.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,118.43 | 47,114.32 | 48,573.65 | 50,185.67 | 55,509.54 |
| 无形资产 | 329,946.24 | 334,964.10 | 340,100.61 | 345,225.93 | 349,215.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 239.65 | 239.65 | -- | -- | 14,768.65 |
| 其他非流动资产 | 6,582.70 | 15,861.57 | 16,781.79 | 14,380.71 | 8,446.02 |
| 非流动资产合计 | 2,005,990.07 | 2,007,254.35 | 2,010,415.14 | 2,015,256.07 | 2,089,919.27 |
| 资产总计 | 3,809,906.61 | 4,131,906.13 | 4,245,125.92 | 4,221,598.84 | 4,240,987.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,000.00 | 80,000.00 | 93,000.00 | 154,177.25 | 248,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 467,171.43 | 529,534.83 | 532,221.83 | 563,611.42 | 408,003.37 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 467,171.43 | 529,534.83 | 532,221.83 | 563,611.42 | 408,003.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 34,052.07 | 42,345.16 | 43,047.26 | 42,809.07 | 36,152.55 |
| 应交税费 | 46,880.30 | 40,309.07 | 59,181.25 | 60,988.72 | 48,036.97 |
| 其他应付款(合计) | 154,532.53 | 262,024.80 | 368,911.89 | 347,172.38 | 282,207.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 28.00 | 105,471.10 | 186,928.00 | 186,928.00 | 114,800.00 |
| 其他应付款 | -- | 156,553.70 | -- | 160,244.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,954.78 | 389,052.34 | 380,968.81 | 459,776.39 | 184,743.15 |
| 其他流动负债 | 11,082.03 | 12,168.08 | 9,191.49 | 1,984.49 | 2,210.99 |
| 流动负债合计 | 1,003,936.05 | 1,449,034.87 | 1,557,226.30 | 1,645,785.03 | 1,226,862.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,900.00 | 209,100.00 | 217,800.00 | 237,400.00 | 187,050.00 |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 |
| 租赁负债 | 30,817.70 | 32,396.70 | 33,256.07 | 33,597.14 | 41,341.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 130,003.02 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 3.02 | -- | 3.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 65,738.61 | 65,854.56 | 65,854.56 | 65,854.56 | 81,801.89 |
| 递延所得税负债 | 5,359.10 | 5,359.10 | 6,038.83 | 6,038.83 | 19,822.06 |
| 长期递延收益 | 13,075.35 | 13,102.90 | 13,894.84 | 13,922.39 | 15,398.73 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 423,893.80 | 425,816.30 | 436,847.33 | 456,815.95 | 775,417.40 |
| 负债合计 | 1,427,829.85 | 1,874,851.16 | 1,994,073.63 | 2,102,600.98 | 2,002,279.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 | 167,370.00 |
| 资本公积 | 20,863.40 | 20,863.40 | 15,090.43 | 15,090.43 | 16,395.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -106.75 | -106.75 | -106.75 | -106.75 | -- |
| 专项储备 | 176,104.62 | 162,614.86 | 156,403.38 | 137,194.23 | 150,780.04 |
| 盈余公积 | 102,018.65 | 102,018.65 | 102,018.65 | 102,018.65 | 96,972.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,143,353.80 | 1,065,153.49 | 1,102,443.29 | 1,031,357.49 | 1,070,274.63 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,609,603.73 | 1,517,913.65 | 1,543,219.00 | 1,452,924.05 | 1,501,793.26 |
| 少数股东权益 | 772,473.02 | 739,141.31 | 707,833.29 | 666,073.81 | 736,914.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,382,076.76 | 2,257,054.97 | 2,251,052.29 | 2,118,997.86 | 2,238,707.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,809,906.61 | 4,131,906.13 | 4,245,125.92 | 4,221,598.84 | 4,240,987.22 |
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