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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
唐山港(601000) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 660,495.31 | 499,566.43 | 338,700.95 | 169,282.18 | 713,784.71 |
收到的税费返还 | 318.83 | -- | -- | 0.70 | 4,096.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,859.06 | 28,254.50 | 20,141.76 | 9,412.17 | 45,239.14 |
经营活动现金流入小计 | 700,673.20 | 527,820.94 | 358,842.71 | 178,695.05 | 763,120.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,313.90 | 193,471.52 | 129,484.91 | 78,974.15 | 301,157.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,971.53 | 55,516.60 | 38,072.41 | 21,714.26 | 72,944.10 |
支付的各项税费 | 78,596.28 | 56,318.85 | 36,682.75 | 15,133.40 | 103,540.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,018.67 | 30,749.90 | 22,113.45 | 10,217.33 | 44,754.54 |
经营活动现金流出小计 | 461,900.38 | 336,056.86 | 226,353.51 | 126,039.13 | 522,397.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 238,772.82 | 191,764.08 | 132,489.20 | 52,655.93 | 240,723.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 180,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,344.61 | 2,612.48 | 1,955.51 | -- | 30,835.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.38 | 78.46 | 78.46 | 77.62 | 150,994.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,921.54 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,424.99 | 2,690.95 | 2,033.98 | 77.62 | 366,750.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,652.78 | 29,330.84 | 25,522.32 | 10,665.69 | 57,136.84 |
投资所支付的现金 | 220,000.00 | -- | -- | -- | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,652.78 | 29,330.84 | 25,522.32 | 10,665.69 | 237,136.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,227.79 | -26,639.89 | -23,488.34 | -10,588.07 | 129,614.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,926.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 99,926.03 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,676.25 | 120,276.25 | 120,218.65 | 1,400.00 | 122,722.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,114.30 | 1,714.30 | 1,656.70 | 1,400.00 | 135.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.00 | 22.00 | -- | -- | 147.00 |
筹资活动现金流出小计 | 121,808.25 | 120,298.25 | 120,218.65 | 1,400.00 | 322,869.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121,808.25 | -120,298.25 | -120,218.65 | -1,400.00 | -222,943.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 0.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,263.32 | 44,825.83 | -11,217.90 | 40,667.75 | 147,394.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 677,090.85 | 677,090.85 | 677,090.85 | 677,090.85 | 529,696.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 560,827.53 | 721,916.68 | 665,872.95 | 717,758.60 | 677,090.85 |
附注 | |||||
净利润 | 203,753.05 | -- | 109,020.80 | -- | 181,057.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,835.87 | -- | -- | -- | 4,056.25 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,672.67 | -- | 33,581.39 | -- | 67,141.66 |
无形资产摊销 | 5,658.97 | -- | 3,010.96 | -- | 5,234.36 |
长期待摊费用摊销 | 1,744.67 | -- | 463.54 | -- | 787.74 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.64 | -- | -- | -- | 1,577.51 |
固定资产报废损失 | 125.87 | -- | 46.32 | -- | 378.87 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -4,661.41 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -139.75 | -- | -279.50 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 94.62 | -- | 87.88 | -- | 2,604.37 |
投资损失 | -50,899.26 | -- | -27,147.31 | -- | -50,016.49 |
递延所得税资产减少 | -1,589.68 | -- | 201.26 | -- | 212.80 |
递延所得税负债增加 | 3.75 | -- | 8.49 | -- | 9.14 |
存货的减少 | 1,633.11 | -- | 5.51 | -- | 192.29 |
经营性应收项目的减少 | 15,054.45 | -- | 27,711.33 | -- | 60,245.39 |
经营性应付项目的增加 | -11,337.88 | -- | -14,527.78 | -- | -26,798.83 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 238,772.82 | -- | 132,489.20 | -- | 240,723.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 560,827.53 | -- | 665,872.95 | -- | 677,090.85 |
现金的期初余额 | 677,090.85 | -- | 677,090.85 | -- | 529,696.31 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -116,263.32 | -- | -11,217.90 | -- | 147,394.54 |
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