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| 唐山港(601000) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,433.43 | 652,225.86 | 497,020.12 | 333,376.45 | 166,906.58 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.42 | 3.42 | 3.42 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.14 | 38,076.58 | 26,980.90 | 17,960.98 | 9,706.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,610.57 | 690,305.86 | 524,004.45 | 351,340.85 | 176,613.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,354.62 | 252,700.86 | 180,935.02 | 119,477.41 | 64,525.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,294.38 | 80,041.70 | 51,672.47 | 33,364.32 | 18,431.80 |
| 支付的各项税费 | 17,519.27 | 82,813.12 | 64,624.79 | 44,495.23 | 18,630.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,892.10 | 40,405.39 | 27,649.91 | 18,163.33 | 9,876.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,060.37 | 455,961.08 | 324,882.19 | 215,500.29 | 111,464.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,550.20 | 234,344.79 | 199,122.26 | 135,840.56 | 65,148.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,246.98 | 27,833.15 | 8,256.66 | 8,256.66 | 4,182.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.50 | 8,789.81 | 1,829.53 | 155.64 | 3.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,277.37 | 18,277.37 | 18,277.37 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,274.48 | 54,930.32 | 28,393.56 | 26,689.67 | 4,185.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,937.16 | 63,002.33 | 44,331.91 | 32,349.60 | 23,741.99 |
| 投资所支付的现金 | 36,600.00 | 359,800.00 | 172,000.00 | 152,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,537.16 | 422,802.33 | 216,331.91 | 184,349.60 | 23,741.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,262.68 | -367,872.01 | -187,938.35 | -157,659.93 | -19,556.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 120,730.57 | 118,630.57 | 118,518.57 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,212.00 | 112.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,318.61 | 22.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 123,049.18 | 118,652.57 | 118,518.57 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -123,049.18 | -118,652.57 | -118,518.57 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 1.38 | 0.03 | 1.06 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,712.56 | -256,575.02 | -107,468.63 | -140,336.88 | 45,592.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 304,252.51 | 560,827.53 | 560,827.53 | 560,827.53 | 560,827.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,539.94 | 304,252.51 | 453,358.89 | 420,490.65 | 606,420.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 212,621.90 | -- | 118,508.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,380.32 | -- | 33,609.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,023.80 | -- | 3,245.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 798.58 | -- | 379.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,003.33 | -- | 4.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.94 | -- | 28.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -527.76 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,196.81 | -- | 21.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -51,194.77 | -- | -30,556.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,573.80 | -- | 1,892.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.66 | -- | 12.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -242.22 | -- | -1,751.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,419.13 | -- | 20,623.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,850.82 | -- | -10,296.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 234,344.79 | -- | 135,840.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 304,252.51 | -- | 420,490.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 560,827.53 | -- | 560,827.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -256,575.02 | -- | -140,336.88 | -- |
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