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| 唐山港(601000) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,546.45 | 606,475.99 | 561,452.93 | 721,916.68 | 665,872.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,824.80 | 32,088.34 | 26,961.10 | 35,774.17 | 38,260.60 |
| 应收票据 | 1,105.65 | 1,270.03 | 1,951.22 | 1,930.71 | 1,638.90 |
| 应收账款 | 31,719.16 | 30,818.31 | 25,009.88 | 33,843.46 | 36,621.71 |
| 应收款项融资 | 31,211.04 | 39,737.52 | 57,019.65 | 63,570.36 | 49,280.78 |
| 预付款项 | 1,452.27 | 1,678.26 | 2,518.76 | 6,507.35 | 4,229.44 |
| 其他应收款(合计) | 1,385.43 | 1,416.66 | 5,233.89 | 1,479.10 | 984.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 120.00 | 120.00 | 3,290.00 | 120.00 | 120.00 |
| 其他应收款 | 1,265.43 | -- | 1,943.89 | -- | 864.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,479.25 | 9,806.36 | 8,710.64 | 11,354.92 | 10,346.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,542.18 | 2,516.83 | 3,214.18 | 2,759.57 | 2,922.09 |
| 流动资产合计 | 500,441.44 | 693,719.96 | 665,111.14 | 843,362.14 | 771,897.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 346,490.23 | 332,928.79 | 324,557.85 | 335,025.13 | 321,849.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,427.93 | 14,641.20 | 14,360.23 | 13,992.44 | 50,084.04 |
| 在建工程 | 16,427.93 | -- | 14,360.23 | -- | 50,084.04 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 822,791.40 | 848,209.94 | 863,983.52 | 885,374.58 | 862,648.54 |
| 固定资产净额 | 822,791.40 | -- | 863,983.52 | -- | 862,648.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 125.43 | 151.87 | 178.31 | 204.75 | 231.18 |
| 无形资产 | 192,311.64 | 167,023.90 | 167,670.64 | 167,397.79 | 168,364.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,806.20 | 1,976.50 | 2,185.91 | 2,142.39 | 2,706.72 |
| 递延所得税资产 | 18,523.37 | 19,861.27 | 20,431.66 | 18,431.31 | 18,640.72 |
| 其他非流动资产 | 439,673.67 | 308,386.37 | 288,010.69 | 58,313.65 | 58,286.92 |
| 非流动资产合计 | 1,874,707.38 | 1,731,625.06 | 1,719,735.01 | 1,517,571.84 | 1,517,885.68 |
| 资产总计 | 2,375,148.82 | 2,425,345.01 | 2,384,846.16 | 2,360,933.98 | 2,289,782.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 76,930.94 | 69,096.31 | 88,442.90 | 81,649.53 | 82,176.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 76,930.94 | 69,096.31 | 88,442.90 | 81,649.53 | 82,176.77 |
| 预收款项 | 147.20 | 115.76 | 146.43 | 180.87 | 180.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,462.38 | 16,764.54 | 18,257.17 | 27,050.06 | 25,466.70 |
| 应交税费 | 17,948.68 | 21,920.12 | 16,822.44 | 19,055.11 | 15,864.44 |
| 其他应付款(合计) | 14,631.53 | 11,704.93 | 11,515.35 | 11,452.89 | 12,236.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,631.53 | -- | 11,515.35 | -- | 12,236.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 120.54 | 120.32 | 119.36 | 118.04 | 116.33 |
| 其他流动负债 | 1,669.84 | 2,031.85 | 2,229.98 | 2,508.15 | 2,345.32 |
| 流动负债合计 | 163,461.37 | 155,525.43 | 174,456.45 | 183,543.39 | 177,344.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 42.02 | 41.52 | 40.96 | 40.35 | 62.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 823.79 | 857.62 | 857.62 | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 17,119.86 | 17,119.86 | 17,119.86 | 19,276.22 | 19,276.22 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 17,119.86 | -- | 17,119.86 | -- | 19,276.22 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,905.06 | 3,382.62 | 3,357.44 | 2,989.79 | 2,592.84 |
| 长期递延收益 | 44,394.38 | 44,658.26 | 44,922.14 | 43,240.56 | 43,310.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,285.11 | 66,059.88 | 66,298.03 | 65,546.91 | 65,241.58 |
| 负债合计 | 228,746.48 | 221,585.31 | 240,754.48 | 249,090.30 | 242,585.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 592,592.86 | 592,592.86 | 592,592.86 | 592,592.86 | 592,592.86 |
| 资本公积 | 370,936.18 | 370,661.25 | 370,409.68 | 370,690.88 | 370,391.99 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 21,070.41 | 21,857.00 | 21,452.98 | 20,361.93 | 18,496.54 |
| 专项储备 | 8,931.99 | 8,095.14 | 6,951.36 | 6,817.88 | 6,479.50 |
| 盈余公积 | 171,637.68 | 171,637.68 | 171,637.68 | 155,683.03 | 155,683.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 826,391.26 | 888,662.77 | 834,541.32 | 819,356.92 | 760,918.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,991,560.38 | 2,053,506.69 | 1,997,585.89 | 1,965,503.50 | 1,904,562.15 |
| 少数股东权益 | 154,841.96 | 150,253.01 | 146,505.79 | 146,340.18 | 142,634.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,146,402.34 | 2,203,759.70 | 2,144,091.68 | 2,111,843.68 | 2,047,196.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,375,148.82 | 2,425,345.01 | 2,384,846.16 | 2,360,933.98 | 2,289,782.79 |
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