招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----152,545.09----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,156,580.74763,983.23371,707.621,488,817.491,119,828.71
拆入资金净增加额--300,000.00--203,000.00--
回购业务资金净增加额3,413,605.973,293,692.01632,692.613,086,779.932,076,419.72
收到的其他与经营活动有关的现金463,354.89207,109.85148,789.81192,285.31177,120.45
经营活动现金流入小计6,379,121.516,107,998.843,680,735.866,694,841.664,889,268.49
支付给职工以及为职工支付的现金357,682.04258,450.93117,103.46479,649.96388,001.38
支付的各项税费220,800.84184,569.73102,709.36166,633.93141,569.37
支付其他与经营活动有关的现金315,294.05171,556.16114,508.54333,969.02254,232.80
支付利息、手续费及佣金的现金291,209.60184,378.3585,982.35304,204.99224,890.60
经营活动现金流出小计5,250,447.073,933,355.541,392,493.003,278,270.882,045,763.41
经营活动产生的现金流量净额1,128,674.442,174,643.302,288,242.863,416,570.782,843,505.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--346,457.97538,746.29----
取得投资收益收到的现金130,790.3986,286.6241,138.40190,017.4683,629.21
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金106.3085.7267.97129.6557.36
投资活动现金流入小计130,896.69432,830.31579,952.66190,147.1183,686.57
投资支付的现金486,386.49----1,970,816.14834,455.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,615.308,241.364,508.4346,133.8918,624.05
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计499,001.808,241.364,508.432,016,950.03853,079.79
投资活动产生的现金流量净额-368,105.10424,588.95575,444.23-1,826,802.92-769,393.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,017.3533,368.08100,909.3529,936.784,255.13
发行债券收到的现金7,581,214.004,652,159.002,186,680.007,893,572.006,067,604.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,591,231.354,685,527.082,287,589.357,923,508.786,071,859.13
偿还债务支付的现金6,095,521.514,893,354.232,535,066.009,285,117.417,414,296.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601,830.47366,454.92196,986.28745,458.02632,413.46
支付其他与筹资活动有关的现金----8,708.001,199.85709.85
筹资活动现金流出小计6,697,351.985,259,809.142,740,760.2810,031,775.278,047,419.89
筹资活动产生的现金流量净额893,879.37-574,282.06-453,170.92-2,108,266.50-1,975,560.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,861.702,567.78-19,695.3243,119.9747,549.49
五、现金及现金等价物净增加额1,678,310.412,027,517.962,390,820.84-475,378.66146,100.59
加:期初现金及现金等价物余额6,117,065.046,117,065.046,117,065.046,592,443.706,592,443.70
六、期末现金及现金等价物余额7,795,375.458,144,583.018,507,885.886,117,065.046,738,544.29
附注
净利润--351,437.71--444,626.13--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--80.34--321.05--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,819.45--14,369.08--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,940.38--7,270.07--
其中:无形资产摊销--548.75--91.46--
长期待摊费用摊销--4,391.63--7,178.61--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--85.72--122.99--
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---89,175.91--64,200.49--
财务费用--195,856.74--459,596.81--
投资损失---142,757.79---270,359.14--
汇兑损益/(损失)---1,425.11--7,548.73--
递延所得税资产减少---7,755.86--3,358.69--
递延所得税负债增加--17,854.48---5,211.49--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,444,326.53---457,614.91--
经营性应付项目的增加--4,272,113.74--3,136,238.54--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,174,643.30--3,416,570.78--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,144,583.01--6,117,065.04--
减:现金的期初余额--6,117,065.04--6,592,443.70--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,027,517.96---475,378.66--
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