报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 5,220,426.57 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,949,316.92 | 1,472,636.17 | 991,083.41 | 464,974.74 | 2,073,846.26 |
拆入资金净增加额 | 1,621,592.06 | -- | 222,211.50 | -- | 407,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 2,155,560.87 | 3,099,791.05 | 2,692,704.47 | 2,703,081.66 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,086,696.04 | 1,148,747.56 | 997,056.11 | 848,919.84 | 543,979.90 |
经营活动现金流入小计 | 8,000,034.61 | 5,966,935.79 | 5,663,316.37 | 4,653,196.94 | 10,613,808.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 699,371.31 | 543,401.23 | 294,808.55 | 172,556.69 | 751,351.82 |
支付的各项税费 | 172,244.24 | 138,952.37 | 89,211.85 | 55,861.52 | 292,769.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 603,445.10 | 542,867.76 | 502,755.32 | 351,597.14 | 958,166.63 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 737,915.45 | 541,375.33 | 369,876.68 | 178,295.83 | 628,966.42 |
经营活动现金流出小计 | 5,289,662.02 | 4,706,224.47 | 3,765,751.56 | 2,180,847.37 | 4,363,424.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,710,372.59 | 1,260,711.32 | 1,897,564.80 | 2,472,349.57 | 6,250,384.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 309.69 | 240.00 | 9,316.58 | 236,485.91 | 720.00 |
取得投资收益收到的现金 | 235,043.53 | 180,589.39 | 138,140.54 | 39,518.09 | 209,389.95 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 414.10 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50.94 | 24.27 | 22.12 | 6.56 | 163.03 |
投资活动现金流入小计 | 235,818.26 | 180,853.67 | 147,479.24 | 276,010.56 | 210,272.98 |
投资支付的现金 | 2,584,479.41 | 163,581.04 | -- | -- | 2,067,227.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,824.40 | 24,181.43 | 15,000.75 | 5,579.41 | 56,024.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,645,303.81 | 187,762.47 | 15,000.75 | 5,579.41 | 2,123,252.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,409,485.54 | -6,908.81 | 132,478.49 | 270,431.15 | -1,912,979.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 72,014.40 | 71,640.00 | 72,610.00 | -- | 473,688.09 |
发行债券收到的现金 | 13,708,157.08 | 8,413,013.54 | 4,163,648.02 | 833,568.91 | 7,110,488.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,780,171.48 | 8,484,653.54 | 4,236,258.02 | 833,568.91 | 9,084,176.16 |
偿还债务支付的现金 | 12,151,693.76 | 9,670,119.46 | 5,775,214.31 | 3,172,111.96 | 8,559,750.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 818,652.17 | 759,152.58 | 425,813.74 | 251,790.45 | 1,124,414.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,415.09 |
筹资活动现金流出小计 | 13,010,044.15 | 10,459,210.47 | 6,220,139.77 | 3,423,902.41 | 11,185,579.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 770,127.34 | -1,974,556.93 | -1,983,881.76 | -2,590,333.51 | -2,101,403.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,621.33 | 39,395.52 | 57,505.45 | -25,954.04 | 118,682.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,098,635.71 | -681,358.90 | 103,666.98 | 126,493.18 | 2,354,683.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,528,478.27 | 13,528,478.27 | 13,528,478.27 | 13,528,478.27 | 11,173,794.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,627,113.98 | 12,847,119.38 | 13,632,145.26 | 13,654,971.45 | 13,528,478.27 |
附注 |
净利润 | 876,908.68 | -- | 472,959.21 | -- | 807,920.56 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | 691.54 |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54,364.10 | -- | 27,108.80 | -- | 52,212.08 |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 22,260.53 | -- | 10,519.35 | -- | 17,542.22 |
其中:无形资产摊销 | 3,709.89 | -- | 1,175.87 | -- | 1,662.56 |
长期待摊费用摊销 | 18,550.63 | -- | 9,343.48 | -- | 15,879.66 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.71 | -- | -82.88 | -- | 254.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -244,044.51 | -- | -172,203.95 | -- | 302,803.87 |
财务费用 | 512,866.80 | -- | 252,456.87 | -- | 595,729.59 |
投资损失 | -336,121.61 | -- | -157,981.85 | -- | -289,985.92 |
汇兑损益/(损失) | 7,967.89 | -- | 16,967.47 | -- | 6,143.06 |
递延所得税资产减少 | 15,051.99 | -- | 8,498.10 | -- | -20,638.89 |
递延所得税负债增加 | 7,650.61 | -- | 10,839.35 | -- | 5,069.14 |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,959,910.87 | -- | -1,184,121.83 | -- | 2,704,530.32 |
经营性应付项目的增加 | 5,734,706.09 | -- | 2,597,899.35 | -- | 2,038,057.57 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 2,710,372.59 | -- | 1,897,564.80 | -- | 6,250,384.24 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14,627,113.98 | -- | 13,632,145.26 | -- | 13,528,478.27 |
减:现金的期初余额 | 13,528,478.27 | -- | 13,528,478.27 | -- | 11,173,794.49 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,098,635.71 | -- | 103,666.98 | -- | 2,354,683.78 |