招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------5,220,426.57
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,949,316.921,472,636.17991,083.41464,974.742,073,846.26
拆入资金净增加额1,621,592.06--222,211.50--407,000.00
回购业务资金净增加额2,155,560.873,099,791.052,692,704.472,703,081.66--
收到的其他与经营活动有关的现金1,086,696.041,148,747.56997,056.11848,919.84543,979.90
经营活动现金流入小计8,000,034.615,966,935.795,663,316.374,653,196.9410,613,808.65
支付给职工以及为职工支付的现金699,371.31543,401.23294,808.55172,556.69751,351.82
支付的各项税费172,244.24138,952.3789,211.8555,861.52292,769.72
支付其他与经营活动有关的现金603,445.10542,867.76502,755.32351,597.14958,166.63
支付利息、手续费及佣金的现金737,915.45541,375.33369,876.68178,295.83628,966.42
经营活动现金流出小计5,289,662.024,706,224.473,765,751.562,180,847.374,363,424.41
经营活动产生的现金流量净额2,710,372.591,260,711.321,897,564.802,472,349.576,250,384.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金309.69240.009,316.58236,485.91720.00
取得投资收益收到的现金235,043.53180,589.39138,140.5439,518.09209,389.95
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额414.10--------
收到其他与投资活动有关的现金50.9424.2722.126.56163.03
投资活动现金流入小计235,818.26180,853.67147,479.24276,010.56210,272.98
投资支付的现金2,584,479.41163,581.04----2,067,227.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,824.4024,181.4315,000.755,579.4156,024.98
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,645,303.81187,762.4715,000.755,579.412,123,252.50
投资活动产生的现金流量净额-2,409,485.54-6,908.81132,478.49270,431.15-1,912,979.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,500,000.00
取得借款收到的现金72,014.4071,640.0072,610.00--473,688.09
发行债券收到的现金13,708,157.088,413,013.544,163,648.02833,568.917,110,488.07
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,780,171.488,484,653.544,236,258.02833,568.919,084,176.16
偿还债务支付的现金12,151,693.769,670,119.465,775,214.313,172,111.968,559,750.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金818,652.17759,152.58425,813.74251,790.451,124,414.47
支付其他与筹资活动有关的现金--------1,415.09
筹资活动现金流出小计13,010,044.1510,459,210.476,220,139.773,423,902.4111,185,579.98
筹资活动产生的现金流量净额770,127.34-1,974,556.93-1,983,881.76-2,590,333.51-2,101,403.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,621.3339,395.5257,505.45-25,954.04118,682.88
五、现金及现金等价物净增加额1,098,635.71-681,358.90103,666.98126,493.182,354,683.78
加:期初现金及现金等价物余额13,528,478.2713,528,478.2713,528,478.2713,528,478.2711,173,794.49
六、期末现金及现金等价物余额14,627,113.9812,847,119.3813,632,145.2613,654,971.4513,528,478.27
附注
净利润876,908.68--472,959.21--807,920.56
加:少数股东损益----------
资产减值准备--------691.54
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧54,364.10--27,108.80--52,212.08
无形资产、递延资产及其他资产摊销22,260.53--10,519.35--17,542.22
其中:无形资产摊销3,709.89--1,175.87--1,662.56
长期待摊费用摊销18,550.63--9,343.48--15,879.66
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.71---82.88--254.82
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-244,044.51---172,203.95--302,803.87
财务费用512,866.80--252,456.87--595,729.59
投资损失-336,121.61---157,981.85---289,985.92
汇兑损益/(损失)7,967.89--16,967.47--6,143.06
递延所得税资产减少15,051.99--8,498.10---20,638.89
递延所得税负债增加7,650.61--10,839.35--5,069.14
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-3,959,910.87---1,184,121.83--2,704,530.32
经营性应付项目的增加5,734,706.09--2,597,899.35--2,038,057.57
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>2,710,372.59--1,897,564.80--6,250,384.24
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,627,113.98--13,632,145.26--13,528,478.27
减:现金的期初余额13,528,478.27--13,528,478.27--11,173,794.49
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,098,635.71--103,666.98--2,354,683.78
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