招商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
招商证券(600999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额2,337,481.663,457,885.503,526,104.84----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,326,187.50915,683.68477,966.881,949,316.921,472,636.17
拆入资金净增加额------1,621,592.06--
回购业务资金净增加额3,595,760.311,691,899.251,097,300.842,155,560.873,099,791.05
收到的其他与经营活动有关的现金284,516.04386,613.91422,342.121,086,696.041,148,747.56
经营活动现金流入小计10,574,169.396,960,143.565,825,745.488,000,034.615,966,935.79
支付给职工以及为职工支付的现金389,992.17270,123.11152,516.90699,371.31543,401.23
支付的各项税费69,591.5345,580.6643,838.11172,244.24138,952.37
支付其他与经营活动有关的现金672,682.80528,590.79446,147.35603,445.10542,867.76
支付利息、手续费及佣金的现金498,090.17336,578.21194,664.71737,915.45541,375.33
经营活动现金流出小计2,934,269.445,215,790.795,161,594.585,289,662.024,706,224.47
经营活动产生的现金流量净额7,639,899.941,744,352.77664,150.902,710,372.591,260,711.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------309.69240.00
取得投资收益收到的现金276,005.05200,923.8065,658.38235,043.53180,589.39
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额------414.10--
收到其他与投资活动有关的现金35.3627.1713.4450.9424.27
投资活动现金流入小计276,040.41200,950.9765,671.82235,818.26180,853.67
投资支付的现金1,354,463.981,247,825.361,103,047.462,584,479.41163,581.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,379.5315,955.426,563.8360,824.4024,181.43
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,385,843.511,263,780.781,109,611.292,645,303.81187,762.47
投资活动产生的现金流量净额-1,109,803.10-1,062,829.81-1,043,939.47-2,409,485.54-6,908.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,104.7519,534.64--72,014.4071,640.00
发行债券收到的现金8,376,131.245,794,332.242,203,121.1213,708,157.088,413,013.54
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,541,236.005,813,866.882,203,121.1213,780,171.488,484,653.54
偿还债务支付的现金13,079,842.258,970,690.474,715,174.9912,151,693.769,670,119.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794,746.14357,469.74151,849.40818,652.17759,152.58
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,902,895.579,346,941.044,876,875.2813,010,044.1510,459,210.47
筹资活动产生的现金流量净额-5,361,659.57-3,533,074.16-2,673,754.15770,127.34-1,974,556.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,232.269,862.40533.4527,621.3339,395.52
五、现金及现金等价物净增加额1,173,669.53-2,841,688.79-3,053,009.271,098,635.71-681,358.90
加:期初现金及现金等价物余额14,627,113.9814,627,113.9814,627,113.9813,528,478.2713,528,478.27
六、期末现金及现金等价物余额15,800,783.5111,785,425.1911,574,104.7114,627,113.9812,847,119.38
附注
净利润--474,996.23--876,908.68--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,700.66--54,364.10--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--13,526.85--22,260.53--
其中:无形资产摊销--4,726.44--3,709.89--
长期待摊费用摊销--8,800.41--18,550.63--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.89---108.71--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---415,130.97---244,044.51--
财务费用--243,735.48--512,866.80--
投资损失---253,766.73---336,121.61--
汇兑损益/(损失)---1,039.54--7,967.89--
递延所得税资产减少--12,233.27--15,051.99--
递延所得税负债增加---3,897.13--7,650.61--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--4,520,993.30---3,959,910.87--
经营性应付项目的增加---2,879,759.06--5,734,706.09--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--1,744,352.77--2,710,372.59--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,785,425.19--14,627,113.98--
减:现金的期初余额--14,627,113.98--13,528,478.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---2,841,688.79--1,098,635.71--
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