报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | 2,337,481.66 | 3,457,885.50 | 3,526,104.84 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,326,187.50 | 915,683.68 | 477,966.88 | 1,949,316.92 | 1,472,636.17 |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,621,592.06 | -- |
回购业务资金净增加额 | 3,595,760.31 | 1,691,899.25 | 1,097,300.84 | 2,155,560.87 | 3,099,791.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 284,516.04 | 386,613.91 | 422,342.12 | 1,086,696.04 | 1,148,747.56 |
经营活动现金流入小计 | 10,574,169.39 | 6,960,143.56 | 5,825,745.48 | 8,000,034.61 | 5,966,935.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 389,992.17 | 270,123.11 | 152,516.90 | 699,371.31 | 543,401.23 |
支付的各项税费 | 69,591.53 | 45,580.66 | 43,838.11 | 172,244.24 | 138,952.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 672,682.80 | 528,590.79 | 446,147.35 | 603,445.10 | 542,867.76 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 498,090.17 | 336,578.21 | 194,664.71 | 737,915.45 | 541,375.33 |
经营活动现金流出小计 | 2,934,269.44 | 5,215,790.79 | 5,161,594.58 | 5,289,662.02 | 4,706,224.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,639,899.94 | 1,744,352.77 | 664,150.90 | 2,710,372.59 | 1,260,711.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | 309.69 | 240.00 |
取得投资收益收到的现金 | 276,005.05 | 200,923.80 | 65,658.38 | 235,043.53 | 180,589.39 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 414.10 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35.36 | 27.17 | 13.44 | 50.94 | 24.27 |
投资活动现金流入小计 | 276,040.41 | 200,950.97 | 65,671.82 | 235,818.26 | 180,853.67 |
投资支付的现金 | 1,354,463.98 | 1,247,825.36 | 1,103,047.46 | 2,584,479.41 | 163,581.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,379.53 | 15,955.42 | 6,563.83 | 60,824.40 | 24,181.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,385,843.51 | 1,263,780.78 | 1,109,611.29 | 2,645,303.81 | 187,762.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,109,803.10 | -1,062,829.81 | -1,043,939.47 | -2,409,485.54 | -6,908.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 165,104.75 | 19,534.64 | -- | 72,014.40 | 71,640.00 |
发行债券收到的现金 | 8,376,131.24 | 5,794,332.24 | 2,203,121.12 | 13,708,157.08 | 8,413,013.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,541,236.00 | 5,813,866.88 | 2,203,121.12 | 13,780,171.48 | 8,484,653.54 |
偿还债务支付的现金 | 13,079,842.25 | 8,970,690.47 | 4,715,174.99 | 12,151,693.76 | 9,670,119.46 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794,746.14 | 357,469.74 | 151,849.40 | 818,652.17 | 759,152.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,902,895.57 | 9,346,941.04 | 4,876,875.28 | 13,010,044.15 | 10,459,210.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,361,659.57 | -3,533,074.16 | -2,673,754.15 | 770,127.34 | -1,974,556.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,232.26 | 9,862.40 | 533.45 | 27,621.33 | 39,395.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,173,669.53 | -2,841,688.79 | -3,053,009.27 | 1,098,635.71 | -681,358.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,627,113.98 | 14,627,113.98 | 14,627,113.98 | 13,528,478.27 | 13,528,478.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,800,783.51 | 11,785,425.19 | 11,574,104.71 | 14,627,113.98 | 12,847,119.38 |
附注 |
净利润 | -- | 474,996.23 | -- | 876,908.68 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,700.66 | -- | 54,364.10 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 13,526.85 | -- | 22,260.53 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 4,726.44 | -- | 3,709.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,800.41 | -- | 18,550.63 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.89 | -- | -108.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -415,130.97 | -- | -244,044.51 | -- |
财务费用 | -- | 243,735.48 | -- | 512,866.80 | -- |
投资损失 | -- | -253,766.73 | -- | -336,121.61 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -1,039.54 | -- | 7,967.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 12,233.27 | -- | 15,051.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,897.13 | -- | 7,650.61 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,520,993.30 | -- | -3,959,910.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,879,759.06 | -- | 5,734,706.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,744,352.77 | -- | 2,710,372.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,785,425.19 | -- | 14,627,113.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 14,627,113.98 | -- | 13,528,478.27 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,841,688.79 | -- | 1,098,635.71 | -- |