文山电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
文山电力(600995) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,598.16106,230.4553,082.17235,730.09181,060.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,431.9610,109.24209.8127,870.1419,263.04
经营活动现金流入小计167,030.12116,339.6953,291.98263,600.23200,323.16
购买商品、接受劳务支付的现金72,423.4348,146.6925,641.07117,729.9281,254.88
支付给职工以及为职工支付的现金24,012.3115,530.207,768.3643,232.2327,851.64
支付的各项税费18,110.1014,713.765,830.0924,866.5020,815.72
支付的其他与经营活动有关的现金17,900.1111,811.602,093.8428,256.6720,701.49
经营活动现金流出小计132,445.9590,202.2441,333.37214,085.32150,623.73
经营活动产生的现金流量净额34,584.1626,137.4511,958.6149,514.9249,699.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金82.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.00122.00122.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计204.00122.00122.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,678.812,409.21802.2327,089.3310,735.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,678.812,409.21802.2327,089.3310,735.96
投资活动产生的现金流量净额-11,474.81-2,287.21-680.23-27,089.33-10,735.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.00------
偿还债务支付的现金3,050.003,000.00--25,100.006,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,994.2410,798.70140.4811,023.3510,710.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------36.90--
筹资活动现金流出小计14,044.2413,798.70140.4836,160.2517,610.01
筹资活动产生的现金流量净额-4,044.24-3,798.70-140.48-36,160.25-17,610.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,065.1120,051.5411,137.90-13,734.6621,353.47
加:期初现金及现金等价物余额16,262.7016,262.7016,294.6129,997.3729,997.37
六、期末现金及现金等价物余额35,327.8236,314.2527,432.5116,262.7051,350.84
附注
净利润--19,546.62--33,211.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--62.19--6,970.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121.43--20,222.53--
无形资产摊销--53.47--569.29--
长期待摊费用摊销------72.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------224.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--268.91--1,420.04--
投资损失---1,641.58---4,411.17--
递延所得税资产减少--0.91---263.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---106.45---98.85--
经营性应收项目的减少---3,740.30---17,505.00--
经营性应付项目的增加--1,791.78--9,102.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,137.45--49,514.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,314.25--16,262.70--
现金的期初余额--16,262.70--29,997.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,051.54---13,734.66--
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