贵绳股份

- 600992

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贵绳股份(600992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,240.1272,654.0135,988.85137,877.32113,762.36
收到的税费返还2,352.701,755.24--3,580.126.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,124.922,722.383,014.7910,976.181,130.59
经营活动现金流入小计112,717.7477,131.6339,003.63152,433.63114,899.15
购买商品、接受劳务支付的现金79,357.0756,062.7224,495.6981,875.9082,644.09
支付给职工以及为职工支付的现金23,129.0016,065.249,317.7030,653.3723,669.35
支付的各项税费4,191.202,989.462,388.724,137.702,254.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,453.033,493.012,775.1037,873.028,486.93
经营活动现金流出小计112,130.3178,610.4438,977.20154,539.99117,054.37
经营活动产生的现金流量净额587.44-1,478.8126.43-2,106.36-2,155.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,000.0072,000.0026,000.00114,000.0046,000.00
取得投资收益所收到的现金454.67304.40113.03715.85679.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.191.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计72,456.8672,305.5226,113.03114,715.8546,679.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,649.636,520.284,394.1727,161.3214,672.03
投资所支付的现金98,000.0080,000.0052,000.00114,000.0076,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,649.6386,520.2856,394.17141,161.3290,672.03
投资活动产生的现金流量净额-34,192.76-14,214.76-30,281.15-26,445.47-43,992.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,919.3920,672.6210,916.3351,845.6241,031.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,919.3920,672.6210,916.3351,845.6241,031.75
偿还债务支付的现金29,940.0619,920.469,460.7640,983.0128,041.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,596.311,139.45300.373,546.742,845.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,106.98--
筹资活动现金流出小计31,536.3721,059.919,761.1345,636.7330,886.67
筹资活动产生的现金流量净额5,383.02-387.301,155.206,208.8910,145.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响151.38139.8537.611,087.37781.77
五、现金及现金等价物净增加额-28,070.93-15,941.01-29,061.90-21,255.58-35,220.74
加:期初现金及现金等价物余额47,164.8847,164.8847,076.4068,420.4668,420.46
六、期末现金及现金等价物余额19,093.9531,223.8718,014.5147,164.8833,199.72
附注
净利润--1,201.79--2,305.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--440.00---2,403.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,090.84--1,967.45--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--9.23--18.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.14--
固定资产报废损失--1.57--3.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--604.64--1,300.60--
投资损失---304.40---707.30--
递延所得税资产减少-------246.19--
递延所得税负债增加------4.09--
存货的减少---7,985.23--4,893.87--
经营性应收项目的减少--4,410.45---7,000.59--
经营性应付项目的增加---1,009.06---2,624.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,478.81---2,106.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,223.87--47,164.88--
现金的期初余额--47,164.88--68,420.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,941.01---21,255.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶