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| 贵绳股份(600992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,240.12 | 72,654.01 | 35,988.85 | 137,877.32 | 113,762.36 |
| 收到的税费返还 | 2,352.70 | 1,755.24 | -- | 3,580.12 | 6.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,124.92 | 2,722.38 | 3,014.79 | 10,976.18 | 1,130.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,717.74 | 77,131.63 | 39,003.63 | 152,433.63 | 114,899.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,357.07 | 56,062.72 | 24,495.69 | 81,875.90 | 82,644.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,129.00 | 16,065.24 | 9,317.70 | 30,653.37 | 23,669.35 |
| 支付的各项税费 | 4,191.20 | 2,989.46 | 2,388.72 | 4,137.70 | 2,254.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,453.03 | 3,493.01 | 2,775.10 | 37,873.02 | 8,486.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,130.31 | 78,610.44 | 38,977.20 | 154,539.99 | 117,054.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 587.44 | -1,478.81 | 26.43 | -2,106.36 | -2,155.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 72,000.00 | 26,000.00 | 114,000.00 | 46,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 454.67 | 304.40 | 113.03 | 715.85 | 679.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 1.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,456.86 | 72,305.52 | 26,113.03 | 114,715.85 | 46,679.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,649.63 | 6,520.28 | 4,394.17 | 27,161.32 | 14,672.03 |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 80,000.00 | 52,000.00 | 114,000.00 | 76,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,649.63 | 86,520.28 | 56,394.17 | 141,161.32 | 90,672.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,192.76 | -14,214.76 | -30,281.15 | -26,445.47 | -43,992.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,919.39 | 20,672.62 | 10,916.33 | 51,845.62 | 41,031.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,919.39 | 20,672.62 | 10,916.33 | 51,845.62 | 41,031.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,940.06 | 19,920.46 | 9,460.76 | 40,983.01 | 28,041.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,596.31 | 1,139.45 | 300.37 | 3,546.74 | 2,845.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,106.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,536.37 | 21,059.91 | 9,761.13 | 45,636.73 | 30,886.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,383.02 | -387.30 | 1,155.20 | 6,208.89 | 10,145.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 151.38 | 139.85 | 37.61 | 1,087.37 | 781.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,070.93 | -15,941.01 | -29,061.90 | -21,255.58 | -35,220.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,164.88 | 47,164.88 | 47,076.40 | 68,420.46 | 68,420.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,093.95 | 31,223.87 | 18,014.51 | 47,164.88 | 33,199.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,201.79 | -- | 2,305.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 440.00 | -- | -2,403.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,090.84 | -- | 1,967.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.23 | -- | 18.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -4.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | 3.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 604.64 | -- | 1,300.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -304.40 | -- | -707.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -246.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 4.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,985.23 | -- | 4,893.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,410.45 | -- | -7,000.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,009.06 | -- | -2,624.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,478.81 | -- | -2,106.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,223.87 | -- | 47,164.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,164.88 | -- | 68,420.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,941.01 | -- | -21,255.58 | -- |
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