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| 贵绳股份(600992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,818.20 | 119,091.74 | 69,542.61 | 48,800.32 | 25,423.00 |
| 收到的税费返还 | 489.78 | 3,868.57 | 3,428.79 | 3,428.79 | 2,232.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.99 | 9,090.49 | 2,054.78 | 2,326.12 | 1,871.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,744.97 | 132,050.80 | 75,026.18 | 54,555.23 | 29,526.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,857.73 | 83,612.65 | 55,383.48 | 36,396.52 | 19,305.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,881.10 | 35,607.25 | 24,638.10 | 17,260.40 | 10,102.25 |
| 支付的各项税费 | 502.93 | 3,557.58 | 2,837.09 | 1,683.90 | 688.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,906.11 | 21,999.21 | 7,744.49 | 6,789.17 | 2,953.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,147.87 | 144,776.69 | 90,603.17 | 62,129.98 | 33,049.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -402.91 | -12,725.89 | -15,576.99 | -7,574.75 | -3,522.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 177.56 | 175.92 | 140.29 | 124.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 2.22 | -3.16 | 3.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.48 | 28,179.77 | 25,172.77 | 25,143.44 | 25,124.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,365.80 | 19,213.13 | 12,689.42 | 12,796.79 | 8,180.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 25,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,365.80 | 47,213.13 | 40,689.42 | 40,796.79 | 33,180.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,360.32 | -19,033.36 | -15,516.65 | -15,653.35 | -8,056.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,120.96 | 55,728.92 | 40,951.44 | 29,951.44 | 21,035.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,120.96 | 56,078.92 | 40,951.44 | 29,951.44 | 21,035.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,700.86 | 42,748.19 | 31,601.79 | 29,862.69 | 9,990.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.99 | 3,830.30 | 1,799.72 | 1,560.21 | 313.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,085.85 | 46,775.20 | 33,401.51 | 31,422.89 | 10,303.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,035.10 | 9,303.71 | 7,549.94 | -1,471.45 | 10,732.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.17 | 1.37 | 58.77 | 59.20 | 4.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,304.04 | -22,454.16 | -23,484.94 | -24,640.34 | -841.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,028.38 | 39,482.55 | 39,482.55 | 39,482.55 | 39,482.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,332.43 | 17,028.38 | 15,997.61 | 14,842.20 | 38,640.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,265.77 | -- | 911.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 968.56 | -- | 953.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,769.17 | -- | 1,489.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.66 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.16 | -- | 9.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 3.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,050.61 | -- | 540.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -177.56 | -- | -124.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.65 | -- | 7.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 85.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,810.12 | -- | -9,418.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,722.93 | -- | -15,200.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,345.57 | -- | 13,079.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,725.89 | -- | -7,574.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,028.38 | -- | 14,842.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,482.55 | -- | 39,482.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,454.16 | -- | -24,640.34 | -- |
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