贵绳股份

- 600992

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵绳股份(600992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,542.6148,800.3225,423.00134,382.70109,240.12
收到的税费返还3,428.793,428.792,232.392,351.902,352.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,054.782,326.121,871.5310,740.751,124.92
经营活动现金流入小计75,026.1854,555.2329,526.93147,475.36112,717.74
购买商品、接受劳务支付的现金55,383.4836,396.5219,305.0878,696.3479,357.07
支付给职工以及为职工支付的现金24,638.1017,260.4010,102.2534,463.5523,129.00
支付的各项税费2,837.091,683.90688.386,626.674,191.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,744.496,789.172,953.3123,411.935,453.03
经营活动现金流出小计90,603.1762,129.9833,049.03143,198.49112,130.31
经营活动产生的现金流量净额-15,576.99-7,574.75-3,522.104,276.87587.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0025,000.0025,000.00116,000.0072,000.00
取得投资收益所收到的现金175.92140.29124.11550.51454.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-3.163.16----2.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,172.7725,143.4425,124.11116,550.5172,456.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,689.4212,796.798,180.959,703.608,649.63
投资所支付的现金28,000.0028,000.0025,000.00116,000.0098,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,689.4240,796.7933,180.95125,703.60106,649.63
投资活动产生的现金流量净额-15,516.65-15,653.35-8,056.84-9,153.10-34,192.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,951.4429,951.4421,035.4653,439.3936,919.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,951.4429,951.4421,035.4653,439.3936,919.39
偿还债务支付的现金31,601.7929,862.699,990.2452,773.6629,940.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,799.721,560.21313.073,314.331,596.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------157.95--
筹资活动现金流出小计33,401.5131,422.8910,303.3056,245.9331,536.37
筹资活动产生的现金流量净额7,549.94-1,471.4510,732.16-2,806.555,383.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.7759.204.980.44151.38
五、现金及现金等价物净增加额-23,484.94-24,640.34-841.81-7,682.34-28,070.93
加:期初现金及现金等价物余额39,482.5539,482.5539,482.5547,164.8847,164.88
六、期末现金及现金等价物余额15,997.6114,842.2038,640.7439,482.5519,093.95
附注
净利润--911.23--3,388.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--953.10--76.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,489.64--2,107.53--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--9.23--18.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.79--4.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--540.06--1,184.13--
投资损失---124.11---535.27--
递延所得税资产减少--7.85---80.02--
递延所得税负债增加-------5.39--
存货的减少---9,418.52---1,623.49--
经营性应收项目的减少---15,200.89--5,069.58--
经营性应付项目的增加--13,079.97---5,285.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,574.75--4,276.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,842.20--39,482.55--
现金的期初余额--39,482.55--47,164.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,640.34---7,682.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶