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| 贵绳股份(600992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,801.71 | 24,816.61 | 49,781.15 | 20,362.90 | 24,516.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,104.54 | 61,182.90 | 59,596.25 | 64,759.56 | 70,267.32 |
| 应收票据 | 15,329.45 | 14,759.94 | 18,223.71 | 19,044.14 | 21,174.47 |
| 应收账款 | 46,775.10 | 46,422.96 | 41,372.54 | 45,715.42 | 49,092.85 |
| 应收款项融资 | 3,375.40 | 616.77 | 1,612.96 | 5,532.45 | 1,591.07 |
| 预付款项 | 2,836.75 | 4,092.94 | 3,033.03 | 2,836.08 | 5,101.86 |
| 其他应收款(合计) | 1,666.97 | 1,318.11 | 1,261.45 | 1,093.19 | 1,495.94 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,318.11 | -- | 1,093.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,743.29 | 56,288.76 | 58,259.58 | 46,522.25 | 50,427.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,591.02 | 1,070.84 | 2,685.04 | 1,483.06 | 5,052.25 |
| 流动资产合计 | 152,769.31 | 153,714.05 | 180,821.29 | 147,182.23 | 158,452.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 65,430.61 | 70,739.39 | 69,938.57 | 77,625.02 | 111,774.66 |
| 在建工程 | -- | 70,322.58 | -- | 77,139.37 | -- |
| 工程物资 | -- | 416.81 | -- | 485.65 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 98,515.07 | 89,240.71 | 87,770.16 | 78,073.02 | 39,828.40 |
| 固定资产净额 | -- | 89,240.71 | -- | 78,073.02 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 460.02 | 595.63 | 738.11 | 877.39 | 168.25 |
| 无形资产 | 18,890.87 | 19,019.06 | 19,147.24 | 19,275.43 | 19,403.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 0.73 | 0.94 | 1.16 | 3.06 | 7.38 |
| 递延所得税资产 | 2,185.29 | 2,205.64 | 2,227.01 | 2,247.77 | 2,134.25 |
| 其他非流动资产 | 3,324.24 | 3,522.06 | 3,895.81 | 3,559.27 | 2,662.11 |
| 非流动资产合计 | 189,245.56 | 185,796.28 | 184,160.30 | 182,182.45 | 176,551.26 |
| 资产总计 | 342,014.86 | 339,510.33 | 364,981.58 | 329,364.68 | 335,003.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,822.26 | 26,416.34 | 57,263.49 | 38,109.50 | 32,976.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 59,634.49 | 58,465.16 | 62,146.68 | 57,449.56 | 59,523.88 |
| 应付票据 | 32,081.84 | 31,151.75 | 35,637.77 | 28,052.50 | 25,682.27 |
| 应付账款 | 27,552.65 | 27,313.41 | 26,508.91 | 29,397.06 | 33,841.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,857.68 | 5,141.94 | 5,182.71 | 6,502.01 | 6,316.83 |
| 应交税费 | 17.89 | 186.16 | 257.63 | 418.19 | 184.87 |
| 其他应付款(合计) | 12,549.77 | 12,419.47 | 12,338.15 | 12,151.82 | 12,276.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,419.47 | -- | 12,151.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,879.80 | 7,954.52 | 5,584.73 | 5,738.38 | 3,762.80 |
| 其他流动负债 | 11,111.24 | 10,308.70 | 10,011.90 | 9,344.45 | 16,678.28 |
| 流动负债合计 | 121,853.90 | 124,879.47 | 156,821.17 | 132,667.43 | 135,084.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,348.92 | 62,137.46 | 53,693.71 | 40,018.33 | 42,548.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 142.84 | 153.18 | 230.45 | 180.38 | 95.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 298.25 | 198.70 | 152.02 | 152.02 | -- |
| 递延所得税负债 | 97.16 | 122.61 | 139.38 | 172.03 | 78.20 |
| 长期递延收益 | 10,993.73 | 10,538.48 | 10,714.95 | 10,734.14 | 10,454.14 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 80,880.90 | 73,150.43 | 64,930.52 | 51,256.90 | 53,176.26 |
| 负债合计 | 202,734.80 | 198,029.90 | 221,751.68 | 183,924.33 | 188,260.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 |
| 资本公积 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 181.66 | 210.67 | 184.66 | 252.02 | 295.47 |
| 专项储备 | 118.17 | -- | 80.59 | 50.28 | 54.58 |
| 盈余公积 | 8,228.78 | 8,228.78 | 8,228.78 | 8,228.78 | 8,228.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,205.55 | 24,495.06 | 26,189.96 | 28,363.37 | 29,617.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,280.06 | 141,480.42 | 143,229.90 | 145,440.35 | 146,742.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,280.06 | 141,480.42 | 143,229.90 | 145,440.35 | 146,742.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,014.86 | 339,510.33 | 364,981.58 | 329,364.68 | 335,003.33 |
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