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| 贵绳股份(600992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,114.48 | 39,414.93 | 27,496.88 | 59,176.54 | 45,200.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,442.79 | 50,595.86 | 49,295.88 | 49,430.61 | 45,140.54 |
| 应收票据 | 2,758.19 | 5,629.02 | 2,369.63 | 4,666.01 | 922.69 |
| 应收账款 | 47,684.61 | 44,966.84 | 46,926.25 | 44,764.60 | 44,217.85 |
| 应收款项融资 | 2,349.54 | 3,667.65 | 1,489.87 | 11,600.46 | 2,175.75 |
| 预付款项 | 2,518.96 | 3,789.51 | 4,939.82 | 5,162.30 | 4,881.42 |
| 其他应收款(合计) | 8,103.36 | 4,712.74 | 4,477.24 | 1,023.11 | 892.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,712.74 | -- | 1,023.11 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,582.60 | 46,617.61 | 45,373.88 | 39,072.38 | 47,961.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,927.52 | 21,777.46 | 42,605.33 | 14,863.73 | 52,418.90 |
| 流动资产合计 | 178,039.26 | 170,575.76 | 175,678.89 | 180,329.12 | 198,670.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 114,858.62 | 111,316.05 | 107,135.64 | 103,593.13 | 89,198.81 |
| 在建工程 | -- | 110,918.66 | -- | 103,188.91 | -- |
| 工程物资 | -- | 397.38 | -- | 404.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,787.45 | 22,306.98 | 22,728.45 | 24,292.15 | 13,319.35 |
| 固定资产净额 | -- | 22,306.98 | -- | 24,292.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 212.78 | 242.58 | 273.23 | 307.91 | 312.68 |
| 无形资产 | 19,916.38 | 20,044.57 | 20,172.76 | 20,300.95 | 14,989.59 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25.83 | 30.45 | 35.06 | 39.68 | 44.29 |
| 递延所得税资产 | 1,989.80 | 2,041.89 | 2,041.89 | 2,041.89 | 1,479.06 |
| 其他非流动资产 | 2,463.17 | 2,212.06 | 1,716.37 | 2,387.37 | 11,282.70 |
| 非流动资产合计 | 162,097.81 | 158,886.97 | 154,709.76 | 153,773.82 | 131,392.95 |
| 资产总计 | 340,137.07 | 329,462.73 | 330,388.65 | 334,102.94 | 330,063.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,325.50 | 36,329.43 | 36,653.17 | 35,197.60 | 35,425.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,562.13 | 61,616.92 | 62,370.39 | 65,929.21 | 52,618.30 |
| 应付票据 | 30,664.59 | 29,170.45 | 31,997.56 | 34,315.88 | 34,177.83 |
| 应付账款 | 32,897.54 | 32,446.48 | 30,372.83 | 31,613.33 | 18,440.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,834.99 | 7,417.41 | 6,586.10 | 9,052.53 | 10,103.93 |
| 应交税费 | 444.02 | 617.24 | 26.54 | 2,013.95 | 54.19 |
| 其他应付款(合计) | 12,520.68 | 12,654.87 | 12,245.23 | 11,917.97 | 11,909.97 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 166.72 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,488.15 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,751.33 | 2,788.28 | 7,170.47 | 7,596.63 | 4,974.24 |
| 其他流动负债 | 13,742.09 | 13,210.69 | 13,807.30 | 13,728.36 | 22,156.61 |
| 流动负债合计 | 149,745.83 | 140,569.99 | 144,804.70 | 149,467.09 | 142,757.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,309.09 | 31,343.45 | 27,609.67 | 27,315.45 | 31,317.75 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 70.50 | 42.06 | 228.35 | 162.55 | 77.40 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 93.35 | 88.86 | 75.95 | 106.61 | 99.97 |
| 长期递延收益 | 9,747.85 | 9,374.19 | 9,376.00 | 9,376.00 | 9,376.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 41,220.80 | 40,848.56 | 37,289.97 | 36,960.61 | 40,871.12 |
| 负债合计 | 190,966.63 | 181,418.54 | 182,094.66 | 186,427.70 | 183,628.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 | 24,509.00 |
| 资本公积 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 | 84,036.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 525.43 | 482.05 | 430.40 | 604.14 | 566.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,892.09 | 7,892.09 | 7,892.09 | 7,892.09 | 7,661.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,207.03 | 31,124.14 | 31,425.60 | 30,633.12 | 29,661.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,170.45 | 148,044.18 | 148,293.99 | 147,675.24 | 146,435.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,170.45 | 148,044.18 | 148,293.99 | 147,675.24 | 146,435.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,137.07 | 329,462.73 | 330,388.65 | 334,102.94 | 330,063.73 |
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