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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宝丰能源(600989) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,139,041.15 | 1,338,366.81 | 670,859.54 | 2,774,695.28 | 1,890,007.39 |
收到的税费返还 | 3,282.87 | 1,982.58 | 285.29 | 1,268.36 | 1,222.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.74 | 3,670.15 | 2,378.85 | 6,652.54 | 6,080.76 |
经营活动现金流入小计 | 2,146,424.76 | 1,344,019.54 | 673,523.68 | 2,782,616.18 | 1,897,311.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,188.63 | 717,852.02 | 381,059.29 | 1,605,415.95 | 1,018,743.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,164.49 | 115,158.78 | 41,769.20 | 200,418.79 | 138,724.78 |
支付的各项税费 | 151,767.26 | 81,094.90 | 47,854.88 | 251,931.25 | 214,116.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,913.58 | 21,367.30 | 9,955.05 | 62,231.84 | 40,874.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,578,033.95 | 935,473.00 | 480,638.43 | 2,119,997.83 | 1,412,459.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 568,390.81 | 408,546.54 | 192,885.25 | 662,618.35 | 484,851.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,063.15 | 2,063.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,063.15 | 2,063.15 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 965,749.38 | 561,668.71 | 303,579.20 | 997,717.19 | 725,761.24 |
投资所支付的现金 | 127,974.51 | 127,974.51 | 127,974.51 | 43,520.01 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25,495.44 | 76,481.90 | 7,569.29 |
投资活动现金流出小计 | 1,093,723.89 | 689,643.22 | 457,049.15 | 1,117,719.10 | 733,330.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,091,660.74 | -687,580.07 | -457,049.15 | -1,117,719.10 | -733,330.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 938,000.00 | 585,000.00 | 365,000.00 | 1,071,000.00 | 866,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 938,000.00 | 585,000.00 | 385,000.00 | 1,071,000.00 | 866,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 277,696.98 | 75,536.00 | 6,916.00 | 268,100.00 | 233,110.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,577.00 | 72,028.65 | 18,620.37 | 305,889.21 | 233,160.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,514.48 | 7,057.93 | 3,395.25 | 50,101.12 | 43,258.43 |
筹资活动现金流出小计 | 417,788.46 | 154,622.58 | 28,931.62 | 624,090.33 | 509,529.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 520,211.54 | 430,377.42 | 356,068.38 | 446,909.67 | 356,470.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -947.44 | -2,183.23 | -110.51 | 68.23 | -291.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,005.83 | 149,160.66 | 91,793.97 | -8,122.85 | 107,699.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,259.86 | 124,259.86 | 124,259.86 | 132,382.71 | 132,382.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,254.03 | 273,420.52 | 216,053.83 | 124,259.86 | 240,082.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 225,674.37 | -- | 630,250.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,789.05 | -- | 132,548.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,509.91 | -- | 11,863.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,278.66 | -- | 1,004.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 763.85 | -- | 10,158.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,659.51 | -- | 25,594.11 | -- |
投资损失 | -- | -1,101.02 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 146.84 | -- | 388.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 813.58 | -- | 714.52 | -- |
存货的减少 | -- | 44,645.01 | -- | -70,172.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,122.43 | -- | -220,407.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,437.76 | -- | 111,279.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 19,600.61 | -- | 29,392.17 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 408,546.54 | -- | 662,618.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 273,420.52 | -- | 124,259.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,259.86 | -- | 132,382.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 149,160.66 | -- | -8,122.85 | -- |
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