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| 宝丰能源(600989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,793,152.82 | 883,661.74 | 3,042,367.96 | 2,139,041.15 | 1,338,366.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 3,141.98 | 3,282.87 | 1,982.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,875.32 | 3,123.79 | 6,019.02 | 4,100.74 | 3,670.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,797,028.14 | 886,785.52 | 3,051,528.96 | 2,146,424.76 | 1,344,019.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,674.64 | 503,380.33 | 1,732,791.62 | 1,227,188.63 | 717,852.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,650.01 | 71,155.68 | 228,156.38 | 162,164.49 | 115,158.78 |
| 支付的各项税费 | 225,814.98 | 121,276.08 | 157,287.62 | 151,767.26 | 81,094.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,352.98 | 12,793.07 | 64,030.97 | 36,913.58 | 21,367.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,492.61 | 708,605.17 | 2,182,266.58 | 1,578,033.95 | 935,473.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 414,535.53 | 178,180.35 | 869,262.38 | 568,390.81 | 408,546.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 2,055.09 | 2,063.15 | 2,063.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.28 | -- | 2,055.09 | 2,063.15 | 2,063.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558,907.58 | 108,990.24 | 1,284,216.04 | 965,749.38 | 561,668.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 127,974.51 | 127,974.51 | 127,974.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 558,907.58 | 108,990.24 | 1,412,190.55 | 1,093,723.89 | 689,643.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,861.30 | -108,990.24 | -1,410,135.46 | -1,091,660.74 | -687,580.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,853.06 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850,888.60 | 89,288.60 | 1,127,000.00 | 938,000.00 | 585,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 865,741.66 | 89,288.60 | 1,127,000.00 | 938,000.00 | 585,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,359.27 | 68,615.11 | 484,111.08 | 277,696.98 | 75,536.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,606.04 | 30,075.79 | 154,456.20 | 130,577.00 | 72,028.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,009.02 | 14,857.10 | 11,505.61 | 9,514.48 | 7,057.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,974.33 | 113,548.00 | 650,072.89 | 417,788.46 | 154,622.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 593,767.34 | -24,259.40 | 476,927.11 | 520,211.54 | 430,377.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 353.99 | 402.63 | 278.27 | -947.44 | -2,183.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 449,795.56 | 45,333.34 | -63,667.70 | -4,005.83 | 149,160.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,592.16 | 60,592.16 | 124,259.86 | 124,259.86 | 124,259.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,387.72 | 105,925.51 | 60,592.16 | 120,254.03 | 273,420.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 330,468.88 | -- | 565,061.49 | -- | 225,674.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 799.58 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,692.55 | -- | 164,654.48 | -- | 72,789.05 |
| 无形资产摊销 | 5,063.36 | -- | 14,119.20 | -- | 6,509.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,486.20 | -- | 2,648.78 | -- | 1,278.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,957.21 | -- | 7,756.23 | -- | 763.85 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 38,692.22 | -- | 34,082.43 | -- | 12,659.51 |
| 投资损失 | -6,742.82 | -- | -3,904.64 | -- | -1,101.02 |
| 递延所得税资产减少 | -1,372.95 | -- | -178.32 | -- | 146.84 |
| 递延所得税负债增加 | 541.33 | -- | 2,680.21 | -- | 813.58 |
| 存货的减少 | 29,242.67 | -- | -18,466.72 | -- | 44,645.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -71,264.17 | -- | -125,781.01 | -- | -65,122.43 |
| 经营性应付项目的增加 | -41,845.58 | -- | 215,734.15 | -- | 88,437.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 17,957.44 | -- | 9,130.90 | -- | 19,600.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 414,535.53 | -- | 869,262.38 | -- | 408,546.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 510,387.72 | -- | 60,592.16 | -- | 273,420.52 |
| 现金的期初余额 | 60,592.16 | -- | 124,259.86 | -- | 124,259.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 449,795.56 | -- | -63,667.70 | -- | 149,160.66 |
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