宝丰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝丰能源(600989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,139,041.151,338,366.81670,859.542,774,695.281,890,007.39
收到的税费返还3,282.871,982.58285.291,268.361,222.86
收到的其他与经营活动有关的现金4,100.743,670.152,378.856,652.546,080.76
经营活动现金流入小计2,146,424.761,344,019.54673,523.682,782,616.181,897,311.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,227,188.63717,852.02381,059.291,605,415.951,018,743.35
支付给职工以及为职工支付的现金162,164.49115,158.7841,769.20200,418.79138,724.78
支付的各项税费151,767.2681,094.9047,854.88251,931.25214,116.80
支付的其他与经营活动有关的现金36,913.5821,367.309,955.0562,231.8440,874.89
经营活动现金流出小计1,578,033.95935,473.00480,638.432,119,997.831,412,459.83
经营活动产生的现金流量净额568,390.81408,546.54192,885.25662,618.35484,851.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,063.152,063.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,063.152,063.15------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金965,749.38561,668.71303,579.20997,717.19725,761.24
投资所支付的现金127,974.51127,974.51127,974.5143,520.01--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25,495.4476,481.907,569.29
投资活动现金流出小计1,093,723.89689,643.22457,049.151,117,719.10733,330.53
投资活动产生的现金流量净额-1,091,660.74-687,580.07-457,049.15-1,117,719.10-733,330.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金938,000.00585,000.00365,000.001,071,000.00866,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----20,000.00----
筹资活动现金流入小计938,000.00585,000.00385,000.001,071,000.00866,000.00
偿还债务支付的现金277,696.9875,536.006,916.00268,100.00233,110.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金130,577.0072,028.6518,620.37305,889.21233,160.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,514.487,057.933,395.2550,101.1243,258.43
筹资活动现金流出小计417,788.46154,622.5828,931.62624,090.33509,529.22
筹资活动产生的现金流量净额520,211.54430,377.42356,068.38446,909.67356,470.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-947.44-2,183.23-110.5168.23-291.87
五、现金及现金等价物净增加额-4,005.83149,160.6691,793.97-8,122.85107,699.56
加:期初现金及现金等价物余额124,259.86124,259.86124,259.86132,382.71132,382.71
六、期末现金及现金等价物余额120,254.03273,420.52216,053.83124,259.86240,082.26
附注
净利润--225,674.37--630,250.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,789.05--132,548.92--
无形资产摊销--6,509.91--11,863.46--
长期待摊费用摊销--1,278.66--1,004.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--763.85--10,158.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,659.51--25,594.11--
投资损失---1,101.02------
递延所得税资产减少--146.84--388.03--
递延所得税负债增加--813.58--714.52--
存货的减少--44,645.01---70,172.32--
经营性应收项目的减少---65,122.43---220,407.35--
经营性应付项目的增加--88,437.76--111,279.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,600.61--29,392.17--
经营活动产生现金流量净额--408,546.54--662,618.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--273,420.52--124,259.86--
现金的期初余额--124,259.86--132,382.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--149,160.66---8,122.85--
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