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| 宝丰能源(600989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,338,366.81 | 670,859.54 | 2,774,695.28 | 1,890,007.39 | 1,272,848.70 |
| 收到的税费返还 | 1,982.58 | 285.29 | 1,268.36 | 1,222.86 | 608.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,670.15 | 2,378.85 | 6,652.54 | 6,080.76 | 5,499.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,344,019.54 | 673,523.68 | 2,782,616.18 | 1,897,311.01 | 1,278,956.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 717,852.02 | 381,059.29 | 1,605,415.95 | 1,018,743.35 | 623,688.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,158.78 | 41,769.20 | 200,418.79 | 138,724.78 | 98,689.61 |
| 支付的各项税费 | 81,094.90 | 47,854.88 | 251,931.25 | 214,116.80 | 127,562.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,367.30 | 9,955.05 | 62,231.84 | 40,874.89 | 29,230.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 935,473.00 | 480,638.43 | 2,119,997.83 | 1,412,459.83 | 879,171.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 408,546.54 | 192,885.25 | 662,618.35 | 484,851.17 | 399,785.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,063.15 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,063.15 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 561,668.71 | 303,579.20 | 997,717.19 | 725,761.24 | 422,990.29 |
| 投资所支付的现金 | 127,974.51 | 127,974.51 | 43,520.01 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,495.44 | 76,481.90 | 7,569.29 | 4,057.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 689,643.22 | 457,049.15 | 1,117,719.10 | 733,330.53 | 427,048.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -687,580.07 | -457,049.15 | -1,117,719.10 | -733,330.53 | -427,048.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 585,000.00 | 365,000.00 | 1,071,000.00 | 866,000.00 | 646,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,000.00 | 385,000.00 | 1,071,000.00 | 866,000.00 | 646,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,536.00 | 6,916.00 | 268,100.00 | 233,110.00 | 199,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,028.65 | 18,620.37 | 305,889.21 | 233,160.79 | 220,987.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,057.93 | 3,395.25 | 50,101.12 | 43,258.43 | 30,498.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,622.58 | 28,931.62 | 624,090.33 | 509,529.22 | 450,936.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430,377.42 | 356,068.38 | 446,909.67 | 356,470.78 | 195,063.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,183.23 | -110.51 | 68.23 | -291.87 | 85.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 149,160.66 | 91,793.97 | -8,122.85 | 107,699.56 | 167,886.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,259.86 | 124,259.86 | 132,382.71 | 132,382.71 | 132,382.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,420.52 | 216,053.83 | 124,259.86 | 240,082.26 | 300,269.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 225,674.37 | -- | 630,250.24 | -- | 401,474.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 4.53 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,789.05 | -- | 132,548.92 | -- | 62,006.02 |
| 无形资产摊销 | 6,509.91 | -- | 11,863.46 | -- | 5,703.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.66 | -- | 1,004.00 | -- | 333.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 763.85 | -- | 10,158.92 | -- | 7,395.66 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,659.51 | -- | 25,594.11 | -- | 13,088.71 |
| 投资损失 | -1,101.02 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 146.84 | -- | 388.03 | -- | -636.26 |
| 递延所得税负债增加 | 813.58 | -- | 714.52 | -- | -141.77 |
| 存货的减少 | 44,645.01 | -- | -70,172.32 | -- | -11,508.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -65,122.43 | -- | -220,407.35 | -- | -153,651.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 88,437.76 | -- | 111,279.12 | -- | 64,433.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 19,600.61 | -- | 29,392.17 | -- | 9,115.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 408,546.54 | -- | 662,618.35 | -- | 399,785.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 273,420.52 | -- | 124,259.86 | -- | 300,269.55 |
| 现金的期初余额 | 124,259.86 | -- | 132,382.71 | -- | 132,382.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 149,160.66 | -- | -8,122.85 | -- | 167,886.84 |
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