广安爱众

- 600979

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,022.45333,902.27248,922.86164,683.5088,338.98
收到的税费返还14.6510.9912.703.971.85
收到的其他与经营活动有关的现金5,452.089,663.5220,883.329,908.484,218.55
经营活动现金流入小计92,489.19343,576.79269,818.87174,595.9592,559.38
购买商品、接受劳务支付的现金57,592.32188,440.82144,257.3796,580.5451,884.64
支付给职工以及为职工支付的现金13,368.3339,537.6329,596.3120,034.0412,481.10
支付的各项税费7,840.2432,020.7923,211.5515,580.265,433.09
支付的其他与经营活动有关的现金11,313.2736,715.8430,238.9117,908.529,536.90
经营活动现金流出小计90,114.15296,715.09227,304.14150,103.3679,335.73
经营活动产生的现金流量净额2,375.0446,861.6942,514.7324,492.5913,223.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,295.233,691.573,225.44616.81281.90
取得投资收益所收到的现金242.271,801.381,244.58907.29338.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.22157.8264.6382.084.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,063.00119,000.0091,003.8050,000.005,000.00
投资活动现金流入小计41,669.72124,650.7795,538.4551,606.185,624.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,032.5041,032.3327,181.1720,696.3413,869.54
投资所支付的现金400.0014,513.6910,821.173,111.202,068.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,187.61119,000.0091,355.6850,000.005,000.00
投资活动现金流出小计45,620.11174,546.02129,358.0273,807.5420,937.60
投资活动产生的现金流量净额-3,950.39-49,895.25-33,819.56-22,201.35-15,313.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--6,173.416,203.926,203.927,013.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,064.44163,480.54137,713.69117,911.6746,356.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,391.2643,866.8141,958.571,961.42800.58
筹资活动现金流入小计43,455.70213,520.77185,876.18126,077.0154,171.39
偿还债务支付的现金34,444.58152,568.35147,524.3698,147.6641,951.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,056.9618,709.0615,135.2911,475.862,470.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.5645,936.1331,038.5624.651,003.01
筹资活动现金流出小计36,502.11217,213.54193,698.22109,648.1645,425.23
筹资活动产生的现金流量净额6,953.60-3,692.78-7,822.0416,428.858,746.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,378.24-6,726.33873.1318,720.096,656.73
加:期初现金及现金等价物余额57,072.9163,799.2363,799.2363,799.2363,799.23
六、期末现金及现金等价物余额62,451.1557,072.9164,672.3682,519.3370,455.96
附注
净利润--23,580.62--11,935.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,760.03---61.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,890.94--17,142.69--
无形资产摊销--2,233.56--711.78--
长期待摊费用摊销--321.39--226.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---53.92--5.65--
固定资产报废损失--0.66---60.90--
公允价值变动损失---2,017.03--123.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,761.11--6,245.58--
投资损失---1,697.77---796.42--
递延所得税资产减少---1,038.78---1,762.22--
递延所得税负债增加---1,827.90---493.31--
存货的减少---2,627.77---7,992.77--
经营性应收项目的减少---31,704.71--2,690.38--
经营性应付项目的增加---674.07---6,354.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,271.10--470.36--
经营活动产生现金流量净额--46,861.69--24,492.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,072.81--77,519.33--
现金的期初余额--58,799.23--58,799.23--
现金等价物的期末余额--9,000.10--5,000.00--
现金等价物的期初余额--5,000.00--5,000.00--
现金及现金等价物的净增加额---6,726.33--18,720.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶