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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,683.90 | 83,523.44 | 298,860.68 | 220,283.45 | 140,236.86 |
| 收到的税费返还 | 611.20 | -- | 352.86 | 601.89 | 560.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,087.92 | 3,365.23 | 21,695.52 | 7,946.84 | 7,939.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,383.02 | 86,888.67 | 320,909.07 | 228,832.19 | 148,736.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,238.23 | 58,346.66 | 174,523.89 | 130,541.93 | 84,286.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,440.80 | 12,337.33 | 36,933.72 | 29,637.93 | 19,821.13 |
| 支付的各项税费 | 10,612.34 | 3,815.38 | 20,499.24 | 14,473.82 | 10,004.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,599.34 | 8,490.58 | 26,231.19 | 20,610.00 | 16,185.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,890.72 | 82,989.95 | 258,188.03 | 195,263.67 | 130,298.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,492.30 | 3,898.72 | 62,721.03 | 33,568.52 | 18,438.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,431.37 | 4,292.56 | 1,072.53 | 1,590.76 | 1,566.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,292.90 | 1,517.80 | 1,671.63 | 271.15 | 167.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 99.69 | 0.87 | 0.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 264.95 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,003.31 | 3.31 | 61,425.93 | 52,887.91 | 42,868.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,727.72 | 5,813.82 | 64,534.74 | 54,750.69 | 44,601.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,386.77 | 7,610.78 | 47,096.95 | 31,998.47 | 25,122.57 |
| 投资所支付的现金 | 13,141.01 | 9,280.96 | 15,644.64 | 7,646.00 | 1,503.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | 60,000.00 | 52,524.11 | 42,524.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,527.79 | 16,891.74 | 122,841.60 | 92,168.57 | 69,149.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,800.06 | -11,077.92 | -58,306.86 | -37,417.88 | -24,548.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 27.90 | 27.90 | 27.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,340.95 | 32,790.00 | 154,340.00 | 147,340.00 | 38,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 756.90 | -- | 25,352.00 | 26,375.10 | 4,571.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,097.85 | 32,790.00 | 199,719.90 | 173,743.00 | 42,858.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,581.31 | 37,198.00 | 129,690.29 | 68,899.96 | 26,724.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,585.94 | 2,308.54 | 20,052.45 | 17,974.78 | 11,039.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.97 | -- | -- | 589.82 | 289.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,426.42 | 4,776.46 | 22,084.76 | 42,423.27 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,593.67 | 44,283.00 | 171,827.51 | 129,298.02 | 37,764.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,495.83 | -11,493.00 | 27,892.39 | 44,444.98 | 5,094.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,803.58 | -18,672.20 | 32,306.57 | 40,595.62 | -1,015.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,019.32 | 95,045.83 | 62,712.75 | 62,712.75 | 62,712.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,215.73 | 76,373.63 | 95,019.32 | 103,308.37 | 61,697.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,463.68 | -- | 16,167.04 | -- | 9,171.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.99 | -- | 882.79 | -- | 27.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,486.50 | -- | 31,901.27 | -- | 15,463.10 |
| 无形资产摊销 | 582.17 | -- | 1,333.32 | -- | 573.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 194.83 | -- | 455.41 | -- | 189.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.15 | -- | -332.58 | -- | 4.81 |
| 固定资产报废损失 | -0.25 | -- | 153.94 | -- | -83.02 |
| 公允价值变动损失 | -147.81 | -- | 571.92 | -- | 440.83 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,810.89 | -- | 14,123.29 | -- | 6,537.60 |
| 投资损失 | 522.19 | -- | -3,202.87 | -- | 263.06 |
| 递延所得税资产减少 | -202.61 | -- | -964.08 | -- | -62.35 |
| 递延所得税负债增加 | 2.42 | -- | 803.67 | -- | 716.86 |
| 存货的减少 | -4,901.08 | -- | 5,572.50 | -- | -6,097.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,904.13 | -- | -21,040.38 | -- | -4,411.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,850.14 | -- | 13,610.39 | -- | -5,281.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -281.29 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,492.30 | -- | 62,721.03 | -- | 18,438.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,215.73 | -- | 85,019.32 | -- | 51,697.14 |
| 现金的期初余额 | 85,019.32 | -- | 48,712.75 | -- | 48,712.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 10,000.00 | -- | 14,000.00 | -- | 14,000.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,803.58 | -- | 32,306.57 | -- | -1,015.61 |
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