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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,449.69 | 164,143.37 | 87,022.45 | 333,902.27 | 248,922.86 |
| 收到的税费返还 | 128.14 | 12.69 | 14.65 | 10.99 | 12.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,528.68 | 7,000.15 | 5,452.08 | 9,663.52 | 20,883.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 265,106.51 | 171,156.20 | 92,489.19 | 343,576.79 | 269,818.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,449.10 | 107,285.51 | 57,592.32 | 188,440.82 | 144,257.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,309.30 | 20,613.40 | 13,368.33 | 39,537.63 | 29,596.31 |
| 支付的各项税费 | 19,751.76 | 15,942.63 | 7,840.24 | 32,020.79 | 23,211.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,904.35 | 20,165.49 | 11,313.27 | 36,715.84 | 30,238.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,414.50 | 164,007.03 | 90,114.15 | 296,715.09 | 227,304.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,692.01 | 7,149.17 | 2,375.04 | 46,861.69 | 42,514.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,691.59 | 9,792.54 | 5,295.23 | 3,691.57 | 3,225.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.06 | 868.67 | 242.27 | 1,801.38 | 1,244.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.96 | 73.30 | 69.22 | 157.82 | 64.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 65,000.00 | 36,063.00 | 119,000.00 | 91,003.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,094.62 | 75,734.51 | 41,669.72 | 124,650.77 | 95,538.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,602.91 | 18,906.35 | 8,032.50 | 41,032.33 | 27,181.17 |
| 投资所支付的现金 | 2,623.76 | 515.22 | 400.00 | 14,513.69 | 10,821.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,727.91 | 67,398.91 | 37,187.61 | 119,000.00 | 91,355.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,954.59 | 86,820.48 | 45,620.11 | 174,546.02 | 129,358.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,859.97 | -11,085.97 | -3,950.39 | -49,895.25 | -33,819.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 512.00 | -- | -- | 6,173.41 | 6,203.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,558.23 | 79,620.99 | 39,064.44 | 163,480.54 | 137,713.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,175.19 | 6,022.74 | 4,391.26 | 43,866.81 | 41,958.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,245.42 | 85,643.73 | 43,455.70 | 213,520.77 | 185,876.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,574.11 | 60,514.49 | 34,444.58 | 152,568.35 | 147,524.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,983.26 | 11,194.44 | 2,056.96 | 18,709.06 | 15,135.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,065.58 | 15,139.43 | 0.56 | 45,936.13 | 31,038.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,622.95 | 86,848.36 | 36,502.11 | 217,213.54 | 193,698.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,622.47 | -1,204.63 | 6,953.60 | -3,692.78 | -7,822.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,454.51 | -5,141.43 | 5,378.24 | -6,726.33 | 873.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,072.91 | 57,072.91 | 57,072.91 | 63,799.23 | 63,799.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,527.41 | 51,931.48 | 62,451.15 | 57,072.91 | 64,672.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,822.07 | -- | 23,580.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 79.98 | -- | 11,760.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,836.53 | -- | 35,890.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 793.98 | -- | 2,233.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.71 | -- | 321.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.06 | -- | -53.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.13 | -- | -2,017.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,869.05 | -- | 11,761.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 205.70 | -- | -1,697.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -600.02 | -- | -1,038.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.57 | -- | -1,827.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,998.53 | -- | -2,627.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,885.20 | -- | -31,704.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,201.83 | -- | -674.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 170.18 | -- | -1,271.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,149.17 | -- | 46,861.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,931.48 | -- | 48,072.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,072.81 | -- | 58,799.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 9,000.10 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 9,000.10 | -- | 5,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,141.43 | -- | -6,726.33 | -- |
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