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| 广安爱众(600979) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,338.98 | 321,481.32 | 245,136.96 | 154,683.90 | 83,523.44 |
| 收到的税费返还 | 1.85 | 73.80 | 666.10 | 611.20 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,218.55 | 10,456.78 | 13,818.70 | 12,087.92 | 3,365.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,559.38 | 332,011.90 | 259,621.77 | 167,383.02 | 86,888.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,884.64 | 177,844.82 | 139,846.19 | 92,238.23 | 58,346.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,481.10 | 38,956.88 | 31,553.78 | 22,440.80 | 12,337.33 |
| 支付的各项税费 | 5,433.09 | 23,748.86 | 18,585.97 | 10,612.34 | 3,815.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,536.90 | 23,350.28 | 25,649.19 | 19,599.34 | 8,490.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,335.73 | 263,900.83 | 215,635.13 | 144,890.72 | 82,989.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,223.66 | 68,111.06 | 43,986.64 | 22,492.30 | 3,898.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281.90 | 6,594.72 | 4,651.07 | 4,431.37 | 4,292.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.21 | 5,157.86 | 4,938.74 | 2,292.90 | 1,517.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.40 | 956.08 | 0.95 | 0.15 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 24,294.60 | 23,678.31 | 9,003.31 | 3.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,624.51 | 37,003.26 | 33,269.08 | 15,727.72 | 5,813.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,869.54 | 55,322.71 | 30,282.24 | 15,386.77 | 7,610.78 |
| 投资所支付的现金 | 2,068.05 | 15,530.70 | 17,138.48 | 13,141.01 | 9,280.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,835.34 | 14,984.06 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 20,040.00 | 16,645.03 | 5,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,937.60 | 109,728.75 | 79,049.81 | 33,527.79 | 16,891.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,313.09 | -72,725.48 | -45,780.73 | -17,800.06 | -11,077.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,013.92 | 115.00 | 110.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 115.00 | 110.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,356.89 | 113,259.56 | 93,473.37 | 63,340.95 | 32,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.58 | 9,243.00 | 3,524.90 | 756.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,171.39 | 122,617.56 | 97,108.27 | 64,097.85 | 32,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,951.31 | 114,763.33 | 87,679.67 | 70,581.31 | 37,198.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,470.91 | 17,442.87 | 13,007.79 | 10,585.94 | 2,308.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 486.97 | 486.97 | 246.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,003.01 | 17,017.02 | 33,569.40 | 26,426.42 | 4,776.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,425.23 | 149,223.22 | 134,256.86 | 107,593.67 | 44,283.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,746.16 | -26,605.66 | -37,148.59 | -43,495.83 | -11,493.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,656.73 | -31,220.08 | -38,942.68 | -38,803.58 | -18,672.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,799.23 | 95,019.32 | 95,019.32 | 95,019.32 | 95,045.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,455.96 | 63,799.23 | 56,076.64 | 56,215.73 | 76,373.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,228.97 | -- | 6,463.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 498.93 | -- | 27.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,368.70 | -- | 17,486.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,508.39 | -- | 582.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 500.96 | -- | 194.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91.35 | -- | -41.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.05 | -- | -0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -69.71 | -- | -147.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,065.64 | -- | 6,810.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,138.44 | -- | 522.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,206.52 | -- | -202.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,824.49 | -- | 2.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,694.86 | -- | -4,901.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,459.08 | -- | -12,904.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,632.19 | -- | 5,850.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 841.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,111.06 | -- | 22,492.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,799.23 | -- | 56,215.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,019.32 | -- | 85,019.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,220.08 | -- | -38,803.58 | -- |
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