广安爱众

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广安爱众(600979) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,683.9083,523.44298,860.68220,283.45140,236.86
收到的税费返还611.20--352.86601.89560.50
收到的其他与经营活动有关的现金12,087.923,365.2321,695.527,946.847,939.12
经营活动现金流入小计167,383.0286,888.67320,909.07228,832.19148,736.48
购买商品、接受劳务支付的现金92,238.2358,346.66174,523.89130,541.9384,286.87
支付给职工以及为职工支付的现金22,440.8012,337.3336,933.7229,637.9319,821.13
支付的各项税费10,612.343,815.3820,499.2414,473.8210,004.89
支付的其他与经营活动有关的现金19,599.348,490.5826,231.1920,610.0016,185.41
经营活动现金流出小计144,890.7282,989.95258,188.03195,263.67130,298.31
经营活动产生的现金流量净额22,492.303,898.7262,721.0333,568.5218,438.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,431.374,292.561,072.531,590.761,566.02
取得投资收益所收到的现金2,292.901,517.801,671.63271.15167.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.150.1599.690.870.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----264.95----
收到的其他与投资活动有关的现金9,003.313.3161,425.9352,887.9142,868.01
投资活动现金流入小计15,727.725,813.8264,534.7454,750.6944,601.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,386.777,610.7847,096.9531,998.4725,122.57
投资所支付的现金13,141.019,280.9615,644.647,646.001,503.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--60,000.0052,524.1142,524.11
投资活动现金流出小计33,527.7916,891.74122,841.6092,168.5769,149.68
投资活动产生的现金流量净额-17,800.06-11,077.92-58,306.86-37,417.88-24,548.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----27.9027.9027.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63,340.9532,790.00154,340.00147,340.0038,260.00
发行债券收到的现金----20,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金756.90--25,352.0026,375.104,571.00
筹资活动现金流入小计64,097.8532,790.00199,719.90173,743.0042,858.90
偿还债务支付的现金70,581.3137,198.00129,690.2968,899.9626,724.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,585.942,308.5420,052.4517,974.7811,039.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润246.97----589.82289.82
支付其他与筹资活动有关的现金26,426.424,776.4622,084.7642,423.27--
筹资活动现金流出小计107,593.6744,283.00171,827.51129,298.0237,764.56
筹资活动产生的现金流量净额-43,495.83-11,493.0027,892.3944,444.985,094.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,803.58-18,672.2032,306.5740,595.62-1,015.61
加:期初现金及现金等价物余额95,019.3295,045.8362,712.7562,712.7562,712.75
六、期末现金及现金等价物余额56,215.7376,373.6395,019.32103,308.3761,697.14
附注
净利润6,463.68--16,167.04--9,171.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27.99--882.79--27.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,486.50--31,901.27--15,463.10
无形资产摊销582.17--1,333.32--573.28
长期待摊费用摊销194.83--455.41--189.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.15---332.58--4.81
固定资产报废损失-0.25--153.94---83.02
公允价值变动损失-147.81--571.92--440.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,810.89--14,123.29--6,537.60
投资损失522.19---3,202.87--263.06
递延所得税资产减少-202.61---964.08---62.35
递延所得税负债增加2.42--803.67--716.86
存货的减少-4,901.08--5,572.50---6,097.28
经营性应收项目的减少-12,904.13---21,040.38---4,411.84
经营性应付项目的增加5,850.14--13,610.39---5,281.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----281.29----
经营活动产生现金流量净额22,492.30--62,721.03--18,438.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额56,215.73--85,019.32--51,697.14
现金的期初余额85,019.32--48,712.75--48,712.75
现金等价物的期末余额----10,000.00--10,000.00
现金等价物的期初余额10,000.00--14,000.00--14,000.00
现金及现金等价物的净增加额-38,803.58--32,306.57---1,015.61
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