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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
健民集团(600976) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,428.39 | 304,562.06 | 203,517.53 | 78,257.33 | 363,134.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 107.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,359.09 | 14,621.77 | 9,985.97 | 4,346.54 | 6,765.83 |
经营活动现金流入小计 | 431,787.48 | 319,183.83 | 213,503.50 | 82,603.87 | 370,008.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,895.79 | 159,913.56 | 108,252.74 | 42,820.00 | 202,457.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,359.45 | 25,938.02 | 17,237.30 | 9,040.56 | 28,552.86 |
支付的各项税费 | 27,839.76 | 20,736.30 | 14,014.09 | 5,458.97 | 25,614.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,853.52 | 95,806.96 | 66,109.94 | 31,968.22 | 91,797.08 |
经营活动现金流出小计 | 404,948.52 | 302,394.84 | 205,614.06 | 89,287.75 | 348,422.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,838.97 | 16,788.99 | 7,889.44 | -6,683.88 | 21,586.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 434.74 | -- | -- | -- | 862.57 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,319.37 | 10,378.53 | 9,943.67 | 9,632.79 | 17,517.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.98 | 259.43 | 259.32 | 251.79 | 24.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,893.59 | 1,403.59 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,581.09 | 142,695.29 | 95,695.29 | 40,200.00 | 1,553.96 |
投资活动现金流入小计 | 14,516.77 | 154,736.84 | 105,898.28 | 50,084.57 | 19,958.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,450.16 | 4,030.73 | 2,844.71 | 1,237.03 | 6,796.41 |
投资所支付的现金 | 3,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | 4,144.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,697.47 | 165,472.82 | 81,500.00 | 33,000.00 | 23,337.15 |
投资活动现金流出小计 | 22,247.62 | 172,003.54 | 86,844.71 | 34,237.03 | 34,278.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,730.85 | -17,266.71 | 19,053.57 | 15,847.54 | -14,319.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 166.46 | 166.46 | -- | -- | 9,707.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,944.51 | 7,944.51 | 7,594.51 | 5,594.51 | 10,350.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,612.98 | 7,429.28 | 5,330.12 | 1,105.26 | 3,248.24 |
筹资活动现金流入小计 | 13,723.95 | 15,540.25 | 12,924.63 | 6,699.76 | 23,306.05 |
偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | -- | 12,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,620.13 | 15,432.15 | 15,332.44 | -16.69 | 12,400.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,423.39 | 3,569.26 | 3,375.50 | 264.52 | 17,249.39 |
筹资活动现金流出小计 | 22,293.51 | 20,351.41 | 19,707.94 | 247.83 | 42,250.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,569.56 | -4,811.16 | -6,783.31 | 6,451.94 | -18,944.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,538.55 | -5,288.88 | 20,159.71 | 15,615.60 | -11,677.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,320.46 | 16,320.46 | 16,320.46 | 16,320.46 | 27,997.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,859.01 | 11,031.58 | 36,480.17 | 31,936.06 | 16,320.46 |
附注 | |||||
净利润 | 52,323.40 | -- | 25,323.25 | -- | 40,550.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,489.36 | -- | -38.39 | -- | 973.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,015.27 | -- | 1,450.91 | -- | 2,915.23 |
无形资产摊销 | 282.93 | -- | 140.45 | -- | 303.53 |
长期待摊费用摊销 | 1,873.13 | -- | 748.16 | -- | 1,586.32 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.33 | -- | -3.53 | -- | 2.40 |
固定资产报废损失 | 51.97 | -- | -56.97 | -- | 111.58 |
公允价值变动损失 | -617.79 | -- | -1,457.28 | -- | 1,211.02 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 483.66 | -- | 89.73 | -- | 480.93 |
投资损失 | -23,708.72 | -- | -9,646.60 | -- | -16,569.80 |
递延所得税资产减少 | -2,199.51 | -- | 7.20 | -- | 112.90 |
递延所得税负债增加 | -35.31 | -- | -- | -- | -35.94 |
存货的减少 | -9,282.04 | -- | 5,822.34 | -- | -14,028.99 |
经营性应收项目的减少 | -25,266.61 | -- | -22,404.49 | -- | -30,297.93 |
经营性应付项目的增加 | 25,870.61 | -- | 7,336.42 | -- | 29,901.08 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 884.99 | -- | 345.81 | -- | 944.27 |
经营活动产生现金流量净额 | 26,838.97 | -- | 7,889.44 | -- | 21,586.53 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,859.01 | -- | 36,480.17 | -- | 16,320.46 |
现金的期初余额 | 16,320.46 | -- | 16,320.46 | -- | 27,997.63 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,538.55 | -- | 20,159.71 | -- | -11,677.17 |
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