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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
健民集团(600976) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,702.59 | 106,499.10 | 43,284.08 | 249,058.42 | 198,765.61 |
收到的税费返还 | 15.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.37 | 2,589.61 | 696.24 | 1,436.90 | 4,959.13 |
经营活动现金流入小计 | 159,042.19 | 109,088.71 | 43,980.32 | 250,495.32 | 203,724.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,110.86 | 63,197.71 | 23,924.69 | 150,594.73 | 127,460.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,521.59 | 8,872.81 | 4,111.98 | 19,108.36 | 11,813.72 |
支付的各项税费 | 10,257.19 | 6,915.86 | 1,474.40 | 15,136.27 | 11,885.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,598.81 | 27,292.56 | 15,497.34 | 58,211.01 | 53,499.77 |
经营活动现金流出小计 | 152,488.45 | 106,278.94 | 45,008.41 | 243,050.37 | 204,659.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,553.74 | 2,809.77 | -1,028.09 | 7,444.94 | -935.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62.65 | 62.65 | -- | 192.77 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,050.41 | 2,753.62 | 195.94 | 2,484.52 | 3,478.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | 4.12 | -- | 5.73 | 7.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 130,083.65 | 75,433.42 | 20,181.49 | 6,574.46 | 141,140.58 |
投资活动现金流入小计 | 133,202.65 | 78,253.81 | 20,377.43 | 9,257.48 | 144,626.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,223.04 | 2,170.80 | 934.04 | 6,931.45 | 4,597.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,471.00 | 82,106.00 | 21,069.00 | 500.00 | 138,458.73 |
投资活动现金流出小计 | 142,694.04 | 84,276.80 | 22,003.04 | 7,431.45 | 143,056.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,491.38 | -6,022.99 | -1,625.62 | 1,826.03 | 1,570.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 2,800.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,828.62 | 4,828.62 | 2,828.62 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,182.43 | 2,470.69 | 1.94 | 3,126.35 | 3,060.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.04 | -- | -- | 28.62 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,148.47 | 5,270.69 | 2,801.94 | 3,154.97 | 3,060.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,319.85 | -442.07 | 26.68 | -3,154.97 | -3,060.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,257.50 | -3,655.28 | -2,627.03 | 6,116.00 | -2,425.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,396.98 | 14,396.98 | 14,396.98 | 8,280.98 | 8,280.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,139.49 | 10,741.70 | 11,769.95 | 14,396.98 | 5,855.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,747.16 | -- | 9,263.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9.15 | -- | 618.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 861.80 | -- | 1,801.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 79.73 | -- | 152.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 504.97 | -- | 621.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 11.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.36 | -- | 36.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -229.47 | -- | 350.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38.53 | -- | 66.62 | -- |
投资损失 | -- | -6,253.15 | -- | -6,451.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,297.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 14.57 | -- |
存货的减少 | -- | 2,881.55 | -- | 2,880.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,947.99 | -- | -16,449.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,114.13 | -- | 15,687.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 138.11 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,809.77 | -- | 7,444.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,741.70 | -- | 14,396.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,396.98 | -- | 8,280.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,655.28 | -- | 6,116.00 | -- |
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