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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,119.86 | 357,665.45 | 268,060.36 | 175,636.28 | 88,062.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 174.24 | 174.24 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,834.57 | 5,033.41 | 9,388.19 | 6,702.59 | 2,817.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,954.43 | 362,873.09 | 277,622.79 | 182,338.87 | 90,879.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,059.70 | 153,078.11 | 110,004.73 | 73,158.30 | 40,449.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,199.22 | 34,065.26 | 27,001.66 | 19,443.23 | 11,302.68 |
| 支付的各项税费 | 5,246.98 | 21,383.17 | 14,230.34 | 8,863.35 | 4,526.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,866.81 | 126,893.57 | 112,481.03 | 75,304.48 | 37,094.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,372.72 | 335,420.11 | 263,717.76 | 176,769.35 | 93,372.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,581.71 | 27,452.98 | 13,905.03 | 5,569.51 | -2,492.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389.74 | 1,967.35 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,323.19 | -- | 2,865.81 | 2,394.93 | 1,560.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.15 | 38.19 | 37.17 | 30.77 | 4.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,142.24 | 3,233.39 | 168,264.34 | 119,264.34 | 59,049.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,866.32 | 5,238.92 | 171,167.32 | 121,690.04 | 60,614.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,862.05 | 10,066.74 | 7,743.80 | 4,347.78 | 2,138.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,034.65 | 9,337.63 | 160,620.18 | 105,620.18 | 45,549.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,896.69 | 20,004.37 | 168,363.99 | 109,967.96 | 47,687.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,969.63 | -14,765.45 | 2,803.33 | 11,722.08 | 12,926.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 71.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 71.34 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 8,558.00 | 8,210.00 | 7,780.00 | 6,310.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.35 | 6,243.83 | 1,405.43 | 877.38 | 692.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,046.35 | 14,801.83 | 9,686.77 | 8,657.38 | 7,002.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,511.11 | 11,110.51 | 11,100.51 | 11,095.51 | 6,089.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.14 | 14,283.37 | 14,154.74 | 14,104.58 | 191.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 153.78 | 153.78 | 153.78 | 99.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 665.79 | 6,381.69 | 1,596.19 | 1,206.62 | 349.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,208.04 | 31,775.56 | 26,851.44 | 26,406.70 | 6,629.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,161.69 | -16,973.73 | -17,164.66 | -17,749.32 | 372.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,389.65 | -4,286.19 | -456.30 | -457.73 | 10,806.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,253.24 | 15,539.43 | 15,539.43 | 15,539.43 | 15,539.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,642.89 | 11,253.24 | 15,083.13 | 15,081.70 | 26,345.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,521.70 | -- | 22,237.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 536.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,556.96 | -- | 1,603.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.45 | -- | 161.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,550.20 | -- | 1,311.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.45 | -- | 34.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.01 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,734.08 | -- | -1,485.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,044.88 | -- | 272.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,014.32 | -- | -6,726.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,084.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -240.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,336.69 | -- | 5,812.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,057.87 | -- | -14,506.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,187.69 | -- | -2,190.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12.37 | -- | -1,328.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,452.98 | -- | 5,569.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,253.24 | -- | 15,081.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,539.43 | -- | 15,539.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,286.19 | -- | -457.73 | -- |
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