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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,079.35 | 177,240.30 | 70,349.58 | 326,622.24 | 249,126.06 |
| 收到的税费返还 | 29.59 | 29.59 | -- | 20.99 | 4.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,422.09 | 3,871.99 | 2,033.34 | 3,275.66 | 9,737.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,531.03 | 181,141.88 | 72,382.92 | 329,918.89 | 258,867.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,575.14 | 98,566.09 | 45,457.88 | 166,907.55 | 138,681.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,985.08 | 14,253.65 | 7,975.96 | 24,090.22 | 17,953.57 |
| 支付的各项税费 | 19,591.82 | 12,983.75 | 5,953.96 | 22,787.55 | 18,714.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,503.71 | 46,941.40 | 25,078.71 | 90,215.22 | 64,261.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 258,655.75 | 172,744.89 | 84,466.52 | 304,000.55 | 239,610.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,875.28 | 8,396.99 | -12,083.60 | 25,918.35 | 19,257.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 862.57 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,768.34 | 12,109.02 | 8,201.33 | 3,630.44 | 5,202.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.27 | 4.05 | 3.65 | 111.66 | 85.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,447.28 | 39,440.00 | 18,500.00 | 2,607.42 | 133,111.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 85,102.45 | 51,553.06 | 26,704.98 | 6,349.53 | 138,399.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,179.59 | 1,545.01 | 634.21 | 5,599.10 | 4,191.31 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,140.00 | 51,540.00 | 14,040.00 | -- | 127,541.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,819.59 | 55,585.01 | 17,174.21 | 5,599.10 | 131,732.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,717.15 | -4,031.95 | 9,530.77 | 750.42 | 6,666.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,450.00 | 6,100.00 | 100.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,146.58 | 2,000.00 | -- | 4,376.93 | 7,294.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,596.58 | 8,100.00 | 100.00 | 8,876.93 | 11,794.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 7,600.00 | 100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,326.81 | 12,304.14 | 48.00 | 5,860.68 | 5,621.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,910.96 | 2,774.57 | 29.23 | 6,064.58 | 10,763.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,837.76 | 22,678.71 | 177.24 | 13,925.26 | 18,385.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,241.19 | -14,578.71 | -77.24 | -5,048.33 | -6,591.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,083.05 | -10,213.67 | -2,630.07 | 21,620.44 | 19,333.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,836.27 | 27,836.27 | 27,836.27 | 6,215.83 | 6,215.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,753.22 | 17,622.60 | 25,206.21 | 27,836.27 | 25,548.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,858.86 | -- | 32,542.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,325.66 | -- | 2,472.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 139.31 | -- | 159.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 530.90 | -- | 1,163.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.67 | -- | -47.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.20 | -- | 140.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -909.31 | -- | 246.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 255.75 | -- | 324.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,825.39 | -- | -12,566.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -3,310.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,674.21 | -- | 974.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,913.66 | -- | 3,354.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 715.55 | -- | -388.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 373.65 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,396.99 | -- | 25,918.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,622.60 | -- | 27,836.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,836.27 | -- | 6,215.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,213.67 | -- | 21,620.44 | -- |
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