健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金423,428.39304,562.06203,517.5378,257.33363,134.92
收到的税费返还--------107.99
收到的其他与经营活动有关的现金8,359.0914,621.779,985.974,346.546,765.83
经营活动现金流入小计431,787.48319,183.83213,503.5082,603.87370,008.74
购买商品、接受劳务支付的现金221,895.79159,913.56108,252.7442,820.00202,457.52
支付给职工以及为职工支付的现金34,359.4525,938.0217,237.309,040.5628,552.86
支付的各项税费27,839.7620,736.3014,014.095,458.9725,614.74
支付的其他与经营活动有关的现金120,853.5295,806.9666,109.9431,968.2291,797.08
经营活动现金流出小计404,948.52302,394.84205,614.0689,287.75348,422.21
经营活动产生的现金流量净额26,838.9716,788.997,889.44-6,683.8821,586.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金434.74------862.57
取得投资收益所收到的现金10,319.3710,378.539,943.679,632.7917,517.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额287.98259.43259.32251.7924.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,893.591,403.59------
收到的其他与投资活动有关的现金1,581.09142,695.2995,695.2940,200.001,553.96
投资活动现金流入小计14,516.77154,736.84105,898.2850,084.5719,958.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,450.164,030.732,844.711,237.036,796.41
投资所支付的现金3,100.002,500.002,500.00--4,144.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,697.47165,472.8281,500.0033,000.0023,337.15
投资活动现金流出小计22,247.62172,003.5486,844.7134,237.0334,278.02
投资活动产生的现金流量净额-7,730.85-17,266.7119,053.5715,847.54-14,319.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金166.46166.46----9,707.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,944.517,944.517,594.515,594.5110,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,612.987,429.285,330.121,105.263,248.24
筹资活动现金流入小计13,723.9515,540.2512,924.636,699.7623,306.05
偿还债务支付的现金2,250.001,350.001,000.00--12,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,620.1315,432.1515,332.44-16.6912,400.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,423.393,569.263,375.50264.5217,249.39
筹资活动现金流出小计22,293.5120,351.4119,707.94247.8342,250.15
筹资活动产生的现金流量净额-8,569.56-4,811.16-6,783.316,451.94-18,944.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额10,538.55-5,288.8820,159.7115,615.60-11,677.17
加:期初现金及现金等价物余额16,320.4616,320.4616,320.4616,320.4627,997.63
六、期末现金及现金等价物余额26,859.0111,031.5836,480.1731,936.0616,320.46
附注
净利润52,323.40--25,323.25--40,550.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,489.36---38.39--973.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,015.27--1,450.91--2,915.23
无形资产摊销282.93--140.45--303.53
长期待摊费用摊销1,873.13--748.16--1,586.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.33---3.53--2.40
固定资产报废损失51.97---56.97--111.58
公允价值变动损失-617.79---1,457.28--1,211.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用483.66--89.73--480.93
投资损失-23,708.72---9,646.60---16,569.80
递延所得税资产减少-2,199.51--7.20--112.90
递延所得税负债增加-35.31-------35.94
存货的减少-9,282.04--5,822.34---14,028.99
经营性应收项目的减少-25,266.61---22,404.49---30,297.93
经营性应付项目的增加25,870.61--7,336.42--29,901.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他884.99--345.81--944.27
经营活动产生现金流量净额26,838.97--7,889.44--21,586.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,859.01--36,480.17--16,320.46
现金的期初余额16,320.46--16,320.46--27,997.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,538.55--20,159.71---11,677.17
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