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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,620.60 | 423,428.39 | 304,562.06 | 203,517.53 | 78,257.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,893.32 | 8,359.09 | 14,621.77 | 9,985.97 | 4,346.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,513.92 | 431,787.48 | 319,183.83 | 213,503.50 | 82,603.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,188.03 | 221,895.79 | 159,913.56 | 108,252.74 | 42,820.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,647.89 | 34,359.45 | 25,938.02 | 17,237.30 | 9,040.56 |
| 支付的各项税费 | 4,804.58 | 27,839.76 | 20,736.30 | 14,014.09 | 5,458.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,038.13 | 120,853.52 | 95,806.96 | 66,109.94 | 31,968.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,678.63 | 404,948.52 | 302,394.84 | 205,614.06 | 89,287.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,164.71 | 26,838.97 | 16,788.99 | 7,889.44 | -6,683.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 434.74 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.28 | 10,319.37 | 10,378.53 | 9,943.67 | 9,632.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 287.98 | 259.43 | 259.32 | 251.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,893.59 | 1,403.59 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | 1,581.09 | 142,695.29 | 95,695.29 | 40,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,240.17 | 14,516.77 | 154,736.84 | 105,898.28 | 50,084.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.40 | 6,450.16 | 4,030.73 | 2,844.71 | 1,237.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,100.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 12,697.47 | 165,472.82 | 81,500.00 | 33,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,787.40 | 22,247.62 | 172,003.54 | 86,844.71 | 34,237.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,452.77 | -7,730.85 | -17,266.71 | 19,053.57 | 15,847.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 166.46 | 166.46 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,089.51 | 7,944.51 | 7,944.51 | 7,594.51 | 5,594.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 535.36 | 5,612.98 | 7,429.28 | 5,330.12 | 1,105.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,624.87 | 13,723.95 | 15,540.25 | 12,924.63 | 6,699.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,594.51 | 2,250.00 | 1,350.00 | 1,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90.51 | 15,620.13 | 15,432.15 | 15,332.44 | -16.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 767.33 | 4,423.39 | 3,569.26 | 3,375.50 | 264.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,452.35 | 22,293.51 | 20,351.41 | 19,707.94 | 247.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172.52 | -8,569.56 | -4,811.16 | -6,783.31 | 6,451.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539.42 | 10,538.55 | -5,288.88 | 20,159.71 | 15,615.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,859.01 | 16,320.46 | 16,320.46 | 16,320.46 | 16,320.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,319.59 | 26,859.01 | 11,031.58 | 36,480.17 | 31,936.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,323.40 | -- | 25,323.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,489.36 | -- | -38.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,015.27 | -- | 1,450.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 282.93 | -- | 140.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,873.13 | -- | 748.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68.33 | -- | -3.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.97 | -- | -56.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -617.79 | -- | -1,457.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 483.66 | -- | 89.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,708.72 | -- | -9,646.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,199.51 | -- | 7.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -35.31 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,282.04 | -- | 5,822.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,266.61 | -- | -22,404.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,870.61 | -- | 7,336.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 884.99 | -- | 345.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,838.97 | -- | 7,889.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,859.01 | -- | 36,480.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,320.46 | -- | 16,320.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,538.55 | -- | 20,159.71 | -- |
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