健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,284.08249,058.42198,765.61121,778.9356,922.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金696.241,436.904,959.133,796.372,577.31
经营活动现金流入小计43,980.32250,495.32203,724.74125,575.2959,499.74
购买商品、接受劳务支付的现金23,924.69150,594.73127,460.9171,738.3833,576.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,111.9819,108.3611,813.728,572.085,147.26
支付的各项税费1,474.4015,136.2711,885.598,548.204,554.31
支付的其他与经营活动有关的现金15,497.3458,211.0153,499.7734,752.2017,949.59
经营活动现金流出小计45,008.41243,050.37204,659.99123,610.8661,227.79
经营活动产生的现金流量净额-1,028.097,444.94-935.251,964.43-1,728.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--192.77------
取得投资收益所收到的现金195.942,484.523,478.43697.41381.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.737.367.360.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,181.496,574.46141,140.58106,479.3063,444.98
投资活动现金流入小计20,377.439,257.48144,626.38107,184.0763,827.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金934.046,931.454,597.652,200.31792.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金21,069.00500.00138,458.73101,324.7360,503.73
投资活动现金流出小计22,003.047,431.45143,056.38103,525.0461,296.71
投资活动产生的现金流量净额-1,625.621,826.031,570.003,659.032,530.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,800.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.62--------
筹资活动现金流入小计2,828.62--------
偿还债务支付的现金2,800.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.943,126.353,060.673,059.940.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--28.62------
筹资活动现金流出小计2,801.943,154.973,060.673,059.940.35
筹资活动产生的现金流量净额26.68-3,154.97-3,060.67-3,059.94-0.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,627.036,116.00-2,425.922,563.52801.96
加:期初现金及现金等价物余额14,396.988,280.988,280.988,280.988,280.98
六、期末现金及现金等价物余额11,769.9514,396.985,855.0610,844.509,082.94
附注
净利润--9,263.36--5,657.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--618.72--8.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,801.75--815.71--
无形资产摊销--152.85--76.37--
长期待摊费用摊销--621.07--7.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.11------
固定资产报废损失--36.78------
公允价值变动损失--350.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--66.62---4.24--
投资损失---6,451.54---3,444.58--
递延所得税资产减少---1,297.58------
递延所得税负债增加--14.57------
存货的减少--2,880.19--3,018.66--
经营性应收项目的减少---16,449.32---16,153.90--
经营性应付项目的增加--15,687.80--12,210.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--138.11---227.58--
经营活动产生现金流量净额--7,444.94--1,964.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,396.98--10,844.50--
现金的期初余额--8,280.98--8,280.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,116.00--2,563.52--
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