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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,126.06 | 171,118.88 | 68,425.78 | 251,736.27 | 154,702.59 |
| 收到的税费返还 | 4.00 | -- | -- | -- | 15.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.85 | 6,991.82 | 2,884.91 | 2,475.84 | 4,324.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,867.90 | 178,110.70 | 71,310.69 | 254,212.10 | 159,042.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,681.07 | 102,480.35 | 35,021.06 | 151,316.39 | 86,110.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,953.57 | 12,405.83 | 6,162.67 | 20,335.39 | 12,521.59 |
| 支付的各项税费 | 18,714.52 | 12,898.26 | 5,330.80 | 14,591.98 | 10,257.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,261.52 | 42,568.75 | 20,873.29 | 55,414.45 | 43,598.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,610.68 | 170,353.19 | 67,387.82 | 241,658.21 | 152,488.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,257.22 | 7,757.51 | 3,922.87 | 12,553.89 | 6,553.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 62.65 | 62.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,202.61 | 4,774.89 | 722.06 | 7,908.08 | 3,050.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.54 | 80.19 | 69.54 | 6.30 | 5.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,111.00 | 90,861.00 | 45,111.00 | 4,021.96 | 130,083.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 138,399.15 | 95,716.08 | 45,902.60 | 11,998.99 | 133,202.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,191.31 | 2,073.23 | 1,188.05 | 4,558.22 | 3,223.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,541.00 | 83,821.00 | 41,451.00 | 23,923.58 | 139,471.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,732.31 | 85,894.23 | 42,639.05 | 28,481.80 | 142,694.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,666.85 | 9,821.85 | 3,263.55 | -16,482.81 | -9,491.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 1,200.00 | -- | 4,800.00 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,294.13 | 4,594.13 | -- | 28.62 | 28.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,794.13 | 5,794.13 | -- | 4,828.62 | 4,828.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,621.23 | 5,588.15 | 12.50 | 3,213.56 | 3,182.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,763.90 | 7,249.51 | 4,051.00 | 3,067.30 | 166.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,385.13 | 14,837.66 | 4,063.50 | 9,080.86 | 6,148.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,591.00 | -9,043.52 | -4,063.50 | -4,252.24 | -1,319.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,333.07 | 8,535.83 | 3,122.92 | -8,181.16 | -4,257.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,215.83 | 6,215.83 | 6,215.83 | 14,396.98 | 14,396.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,548.90 | 14,751.66 | 9,338.75 | 6,215.83 | 10,139.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,745.31 | -- | 14,868.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 154.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,182.85 | -- | 1,910.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.32 | -- | 159.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 620.36 | -- | 989.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.52 | -- | 8.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.51 | -- | 13.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -519.32 | -- | 160.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.31 | -- | 54.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,245.64 | -- | -10,418.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -3,296.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 51.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,018.69 | -- | -9,399.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,296.47 | -- | -21,279.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,941.02 | -- | 38,439.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 285.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,757.51 | -- | 12,553.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,751.66 | -- | 6,215.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,215.83 | -- | 14,396.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,535.83 | -- | -8,181.16 | -- |
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