健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,126.06171,118.8868,425.78251,736.27154,702.59
收到的税费返还4.00------15.22
收到的其他与经营活动有关的现金9,737.856,991.822,884.912,475.844,324.37
经营活动现金流入小计258,867.90178,110.7071,310.69254,212.10159,042.19
购买商品、接受劳务支付的现金138,681.07102,480.3535,021.06151,316.3986,110.86
支付给职工以及为职工支付的现金17,953.5712,405.836,162.6720,335.3912,521.59
支付的各项税费18,714.5212,898.265,330.8014,591.9810,257.19
支付的其他与经营活动有关的现金64,261.5242,568.7520,873.2955,414.4543,598.81
经营活动现金流出小计239,610.68170,353.1967,387.82241,658.21152,488.45
经营活动产生的现金流量净额19,257.227,757.513,922.8712,553.896,553.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------62.6562.65
取得投资收益所收到的现金5,202.614,774.89722.067,908.083,050.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.5480.1969.546.305.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金133,111.0090,861.0045,111.004,021.96130,083.65
投资活动现金流入小计138,399.1595,716.0845,902.6011,998.99133,202.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,191.312,073.231,188.054,558.223,223.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金127,541.0083,821.0041,451.0023,923.58139,471.00
投资活动现金流出小计131,732.3185,894.2342,639.0528,481.80142,694.04
投资活动产生的现金流量净额6,666.859,821.853,263.55-16,482.81-9,491.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,500.001,200.00--4,800.004,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,294.134,594.13--28.6228.62
筹资活动现金流入小计11,794.135,794.13--4,828.624,828.62
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00--2,800.002,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,621.235,588.1512.503,213.563,182.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,763.907,249.514,051.003,067.30166.04
筹资活动现金流出小计18,385.1314,837.664,063.509,080.866,148.47
筹资活动产生的现金流量净额-6,591.00-9,043.52-4,063.50-4,252.24-1,319.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,333.078,535.833,122.92-8,181.16-4,257.50
加:期初现金及现金等价物余额6,215.836,215.836,215.8314,396.9814,396.98
六、期末现金及现金等价物余额25,548.9014,751.669,338.756,215.8310,139.49
附注
净利润--16,745.31--14,868.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------154.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,182.85--1,910.13--
无形资产摊销--78.32--159.48--
长期待摊费用摊销--620.36--989.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.52--8.63--
固定资产报废损失---6.51--13.83--
公允价值变动损失---519.32--160.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14.31--54.76--
投资损失---6,245.64---10,418.91--
递延所得税资产减少-------3,296.11--
递延所得税负债增加------51.34--
存货的减少--12,018.69---9,399.64--
经营性应收项目的减少---24,296.47---21,279.64--
经营性应付项目的增加--7,941.02--38,439.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--285.97------
经营活动产生现金流量净额--7,757.51--12,553.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,751.66--6,215.83--
现金的期初余额--6,215.83--14,396.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,535.83---8,181.16--
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