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| 健民集团(600976) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,284.08 | 249,058.42 | 198,765.61 | 121,778.93 | 56,922.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 696.24 | 1,436.90 | 4,959.13 | 3,796.37 | 2,577.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,980.32 | 250,495.32 | 203,724.74 | 125,575.29 | 59,499.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,924.69 | 150,594.73 | 127,460.91 | 71,738.38 | 33,576.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,111.98 | 19,108.36 | 11,813.72 | 8,572.08 | 5,147.26 |
| 支付的各项税费 | 1,474.40 | 15,136.27 | 11,885.59 | 8,548.20 | 4,554.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,497.34 | 58,211.01 | 53,499.77 | 34,752.20 | 17,949.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,008.41 | 243,050.37 | 204,659.99 | 123,610.86 | 61,227.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,028.09 | 7,444.94 | -935.25 | 1,964.43 | -1,728.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 192.77 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.94 | 2,484.52 | 3,478.43 | 697.41 | 381.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.73 | 7.36 | 7.36 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,181.49 | 6,574.46 | 141,140.58 | 106,479.30 | 63,444.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,377.43 | 9,257.48 | 144,626.38 | 107,184.07 | 63,827.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 934.04 | 6,931.45 | 4,597.65 | 2,200.31 | 792.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,069.00 | 500.00 | 138,458.73 | 101,324.73 | 60,503.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,003.04 | 7,431.45 | 143,056.38 | 103,525.04 | 61,296.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,625.62 | 1,826.03 | 1,570.00 | 3,659.03 | 2,530.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.62 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,828.62 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.94 | 3,126.35 | 3,060.67 | 3,059.94 | 0.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,801.94 | 3,154.97 | 3,060.67 | 3,059.94 | 0.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.68 | -3,154.97 | -3,060.67 | -3,059.94 | -0.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,627.03 | 6,116.00 | -2,425.92 | 2,563.52 | 801.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,396.98 | 8,280.98 | 8,280.98 | 8,280.98 | 8,280.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,769.95 | 14,396.98 | 5,855.06 | 10,844.50 | 9,082.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,263.36 | -- | 5,657.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 618.72 | -- | 8.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,801.75 | -- | 815.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 152.85 | -- | 76.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 621.07 | -- | 7.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 350.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66.62 | -- | -4.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,451.54 | -- | -3,444.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,297.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 14.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,880.19 | -- | 3,018.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,449.32 | -- | -16,153.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,687.80 | -- | 12,210.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 138.11 | -- | -227.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,444.94 | -- | 1,964.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,396.98 | -- | 10,844.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,280.98 | -- | 8,280.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,116.00 | -- | 2,563.52 | -- |
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