健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,079.35177,240.3070,349.58326,622.24249,126.06
收到的税费返还29.5929.59--20.994.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,422.093,871.992,033.343,275.669,737.85
经营活动现金流入小计268,531.03181,141.8872,382.92329,918.89258,867.90
购买商品、接受劳务支付的现金146,575.1498,566.0945,457.88166,907.55138,681.07
支付给职工以及为职工支付的现金20,985.0814,253.657,975.9624,090.2217,953.57
支付的各项税费19,591.8212,983.755,953.9622,787.5518,714.52
支付的其他与经营活动有关的现金71,503.7146,941.4025,078.7190,215.2264,261.52
经营活动现金流出小计258,655.75172,744.8984,466.52304,000.55239,610.68
经营活动产生的现金流量净额9,875.288,396.99-12,083.6025,918.3519,257.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金862.57--------
取得投资收益所收到的现金18,768.3412,109.028,201.333,630.445,202.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.274.053.65111.6685.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65,447.2839,440.0018,500.002,607.42133,111.00
投资活动现金流入小计85,102.4551,553.0626,704.986,349.53138,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,179.591,545.01634.215,599.104,191.31
投资所支付的现金2,500.002,500.002,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金86,140.0051,540.0014,040.00--127,541.00
投资活动现金流出小计92,819.5955,585.0117,174.215,599.10131,732.31
投资活动产生的现金流量净额-7,717.15-4,031.959,530.77750.426,666.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,450.006,100.00100.004,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,146.582,000.00--4,376.937,294.13
筹资活动现金流入小计12,596.588,100.00100.008,876.9311,794.13
偿还债务支付的现金9,600.007,600.00100.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,326.8112,304.1448.005,860.685,621.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,910.962,774.5729.236,064.5810,763.90
筹资活动现金流出小计25,837.7622,678.71177.2413,925.2618,385.13
筹资活动产生的现金流量净额-13,241.19-14,578.71-77.24-5,048.33-6,591.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,083.05-10,213.67-2,630.0721,620.4419,333.07
加:期初现金及现金等价物余额27,836.2727,836.2727,836.276,215.836,215.83
六、期末现金及现金等价物余额16,753.2217,622.6025,206.2127,836.2725,548.90
附注
净利润--19,858.86--32,542.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------0.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,325.66--2,472.94--
无形资产摊销--139.31--159.36--
长期待摊费用摊销--530.90--1,163.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.67---47.25--
固定资产报废损失---0.20--140.92--
公允价值变动损失---909.31--246.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--255.75--324.03--
投资损失---7,825.39---12,566.93--
递延所得税资产减少-------3,310.06--
递延所得税负债增加------2.36--
存货的减少--6,674.21--974.65--
经营性应收项目的减少---12,913.66--3,354.44--
经营性应付项目的增加--715.55---388.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--373.65------
经营活动产生现金流量净额--8,396.99--25,918.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,622.60--27,836.27--
现金的期初余额--27,836.27--6,215.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,213.67--21,620.44--
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