健民集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
健民集团(600976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,702.59106,499.1043,284.08249,058.42198,765.61
收到的税费返还15.22--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,324.372,589.61696.241,436.904,959.13
经营活动现金流入小计159,042.19109,088.7143,980.32250,495.32203,724.74
购买商品、接受劳务支付的现金86,110.8663,197.7123,924.69150,594.73127,460.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,521.598,872.814,111.9819,108.3611,813.72
支付的各项税费10,257.196,915.861,474.4015,136.2711,885.59
支付的其他与经营活动有关的现金43,598.8127,292.5615,497.3458,211.0153,499.77
经营活动现金流出小计152,488.45106,278.9445,008.41243,050.37204,659.99
经营活动产生的现金流量净额6,553.742,809.77-1,028.097,444.94-935.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.6562.65--192.77--
取得投资收益所收到的现金3,050.412,753.62195.942,484.523,478.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.944.12--5.737.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金130,083.6575,433.4220,181.496,574.46141,140.58
投资活动现金流入小计133,202.6578,253.8120,377.439,257.48144,626.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,223.042,170.80934.046,931.454,597.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金139,471.0082,106.0021,069.00500.00138,458.73
投资活动现金流出小计142,694.0484,276.8022,003.047,431.45143,056.38
投资活动产生的现金流量净额-9,491.38-6,022.99-1,625.621,826.031,570.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.004,800.002,800.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28.6228.6228.62----
筹资活动现金流入小计4,828.624,828.622,828.62----
偿还债务支付的现金2,800.002,800.002,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,182.432,470.691.943,126.353,060.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金166.04----28.62--
筹资活动现金流出小计6,148.475,270.692,801.943,154.973,060.67
筹资活动产生的现金流量净额-1,319.85-442.0726.68-3,154.97-3,060.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,257.50-3,655.28-2,627.036,116.00-2,425.92
加:期初现金及现金等价物余额14,396.9814,396.9814,396.988,280.988,280.98
六、期末现金及现金等价物余额10,139.4910,741.7011,769.9514,396.985,855.06
附注
净利润--5,747.16--9,263.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9.15--618.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--861.80--1,801.75--
无形资产摊销--79.73--152.85--
长期待摊费用摊销--504.97--621.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------11.11--
固定资产报废损失--3.36--36.78--
公允价值变动损失---229.47--350.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38.53--66.62--
投资损失---6,253.15---6,451.54--
递延所得税资产减少-------1,297.58--
递延所得税负债增加------14.57--
存货的减少--2,881.55--2,880.19--
经营性应收项目的减少---1,947.99---16,449.32--
经营性应付项目的增加--1,114.13--15,687.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------138.11--
经营活动产生现金流量净额--2,809.77--7,444.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,741.70--14,396.98--
现金的期初余额--14,396.98--8,280.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,655.28--6,116.00--
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