海油发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海油发展(600968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,306,818.221,254,196.794,220,196.092,806,805.211,737,917.45
收到的税费返还24,237.75692.125,528.366,702.972,678.49
收到的其他与经营活动有关的现金19,354.8711,355.8087,621.9150,294.6024,677.86
经营活动现金流入小计2,350,410.851,266,244.714,313,346.362,863,802.781,765,273.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,840,709.42907,332.923,194,738.622,197,936.431,387,616.31
支付给职工以及为职工支付的现金241,212.62116,813.22589,507.88344,638.85222,255.44
支付的各项税费97,132.1153,880.23153,847.15115,379.1881,352.95
支付的其他与经营活动有关的现金24,485.1714,644.24111,899.8380,112.7248,505.67
经营活动现金流出小计2,203,539.321,092,670.614,049,993.482,738,067.181,739,730.37
经营活动产生的现金流量净额146,871.54173,574.09263,352.88125,735.6025,543.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416,557.36190,556.851,084,657.79947,723.87608,510.32
取得投资收益所收到的现金18,404.851,453.7626,602.0621,099.4518,840.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额226.8658.256,628.874,161.314,115.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计435,189.07192,068.861,117,888.72972,984.63631,465.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94,962.7759,361.63144,234.4866,741.9150,898.36
投资所支付的现金456,000.00188,000.001,124,000.08934,472.00596,249.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计550,962.77247,361.631,268,234.561,001,213.91647,147.36
投资活动产生的现金流量净额-115,773.70-55,292.77-150,345.85-28,229.28-15,681.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,659.302,659.302,659.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,659.302,659.302,659.30
取得借款收到的现金33,370.6116,108.4833,796.1831,527.1822,215.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,370.6116,108.4836,455.4834,186.4824,874.61
偿还债务支付的现金38,051.7211,650.00103,932.95108,018.78103,567.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,324.82295.6054,613.8751,161.663,958.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,551.56--8,696.995,418.693,130.99
支付其他与筹资活动有关的现金--2,880.3310,624.55----
筹资活动现金流出小计42,376.5514,825.93169,171.37159,180.43107,526.21
筹资活动产生的现金流量净额-9,005.941,282.55-132,715.89-124,993.96-82,651.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,757.64-279.28-974.20-159.58-343.69
五、现金及现金等价物净增加额25,849.54119,284.59-20,683.05-27,647.22-73,133.61
加:期初现金及现金等价物余额314,843.10314,843.10335,526.15335,526.15335,526.15
六、期末现金及现金等价物余额340,692.64434,127.69314,843.10307,878.94262,392.55
附注
净利润108,494.50--138,149.39--75,580.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-131.73--74,001.02---1,543.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧71,592.97--146,287.73--69,414.51
无形资产摊销6,115.64--9,402.18--4,165.66
长期待摊费用摊销15,632.98--38,078.53--14,442.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-68.54---306.81---757.62
固定资产报废损失179.66--1,491.45---2,309.45
公允价值变动损失-106.63---846.53---719.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-346.21--5,963.05--2,582.02
投资损失-17,885.72---29,612.64---14,435.15
递延所得税资产减少1,974.16---19,964.20---1,504.94
递延所得税负债增加-917.86--16,109.08--1,995.51
存货的减少-14,940.78---14,483.34---21,525.35
经营性应收项目的减少-35,374.74---198,755.34--83,942.73
经营性应付项目的增加3,690.65--86,955.63---188,951.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,900.02--236.46--2,116.23
经营活动产生现金流量净额146,871.54--263,352.88--25,543.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额340,692.64--314,843.10--262,392.55
现金的期初余额314,843.10--335,526.15--335,526.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,849.54---20,683.05---73,133.61
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