海油发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海油发展(600968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,704,916.842,525,922.261,396,065.455,227,774.383,585,048.94
收到的税费返还14,501.055,661.11675.6435,936.0330,434.68
收到的其他与经营活动有关的现金15,828.6530,269.966,355.2637,954.0926,561.51
经营活动现金流入小计3,735,246.552,561,853.321,403,096.365,301,664.503,642,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,788,156.381,932,101.491,014,059.154,019,216.232,896,769.17
支付给职工以及为职工支付的现金380,819.82258,668.74151,186.12670,176.54363,708.54
支付的各项税费144,377.4095,425.9653,510.81197,611.64141,731.22
支付的其他与经营活动有关的现金41,887.0731,925.1415,092.0873,099.5733,389.70
经营活动现金流出小计3,355,240.672,318,121.321,233,848.164,960,103.983,435,598.63
经营活动产生的现金流量净额380,005.88243,732.00169,248.20341,560.52206,446.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金645,006.83543,973.81271,583.13900,563.18650,261.50
取得投资收益所收到的现金19,333.4817,117.321,639.1639,254.7620,599.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.5328.7623.56394.24373.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,701.32--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计664,402.84561,119.89273,245.85942,913.51671,234.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,241.5494,011.8742,223.74227,260.53175,719.09
投资所支付的现金924,516.15754,516.15450,000.001,026,588.40706,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,064,757.68848,528.02492,223.741,253,848.93881,969.09
投资活动产生的现金流量净额-400,354.85-287,408.13-218,977.89-310,935.42-210,734.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金69,404.1254,436.3917,819.33163,009.3844,115.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,404.1254,436.3917,819.33163,009.3844,115.48
偿还债务支付的现金25,972.667,140.786,750.7854,346.0746,515.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,884.657,768.08888.0965,688.6362,526.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,231.105,717.78--7,608.545,560.54
支付其他与筹资活动有关的现金--11,447.604,944.2720,497.76--
筹资活动现金流出小计123,857.3026,356.4612,583.14140,532.46109,041.70
筹资活动产生的现金流量净额-54,453.1928,079.935,236.1922,476.91-64,926.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,417.441,826.43-938.915,694.369,330.41
五、现金及现金等价物净增加额-73,384.71-13,769.77-45,432.4258,796.37-59,884.02
加:期初现金及现金等价物余额373,639.47373,639.47373,639.47314,843.10314,843.10
六、期末现金及现金等价物余额300,254.76359,869.71328,207.06373,639.47254,959.09
附注
净利润--138,869.27--249,727.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,097.56--6,227.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,860.09--146,827.53--
无形资产摊销--6,630.01--13,033.47--
长期待摊费用摊销--18,285.33--36,015.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91.87---223.70--
固定资产报废损失--256.19--1,685.32--
公允价值变动损失---1,031.89---696.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,443.78--3,448.89--
投资损失---20,763.97---35,944.74--
递延所得税资产减少--25,325.36---8,522.09--
递延所得税负债增加---25,806.72--5,289.36--
存货的减少---10,887.28---10,542.37--
经营性应收项目的减少--210,024.98---186,025.70--
经营性应付项目的增加---183,909.25--89,595.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------106.23--
经营活动产生现金流量净额--243,732.00--341,560.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--359,869.71--373,639.47--
现金的期初余额--373,639.47--314,843.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,769.77--58,796.37--
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