海油发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海油发展(600968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,262,716.745,693,342.463,670,974.302,381,430.971,199,939.00
收到的税费返还109.8312,102.7211,101.217,911.1135.24
收到的其他与经营活动有关的现金9,346.7036,779.4129,197.9023,745.475,866.59
经营活动现金流入小计1,272,173.275,742,224.593,711,273.412,413,087.551,205,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,046,165.514,171,663.382,939,921.561,883,193.771,086,018.32
支付给职工以及为职工支付的现金161,466.07713,936.86402,305.76272,160.72156,449.86
支付的各项税费72,229.14210,245.21155,407.3199,720.2156,198.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,714.6090,920.5447,825.7231,787.9611,780.96
经营活动现金流出小计1,290,575.325,186,765.983,545,460.362,286,862.661,310,447.74
经营活动产生的现金流量净额-18,402.05555,458.60165,813.05126,224.89-104,606.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360,000.00307,427.63280,768.76260,115.59180,066.44
取得投资收益所收到的现金9,013.9623,159.4821,240.7814,245.292,530.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额516.06781.47155.43117.0331.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计369,530.03331,368.57302,164.97274,477.91182,628.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,064.70220,549.64154,426.1081,212.0649,884.08
投资所支付的现金420,934.22644,732.40452,023.73425,002.85336,385.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.13------
投资活动现金流出小计481,998.92865,294.17606,449.83506,214.91386,269.38
投资活动产生的现金流量净额-112,468.90-533,925.60-304,284.86-231,737.00-203,640.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,530.88109,377.4986,621.2129,609.6819,332.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,530.88109,377.4986,621.2129,609.6819,332.60
偿还债务支付的现金40,746.3670,673.3092,240.6815,629.909,704.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,302.55126,864.71125,198.22120,947.502,561.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--8,804.678,804.676,058.641,104.56
支付其他与筹资活动有关的现金17,632.8540,572.58--11,660.315,750.63
筹资活动现金流出小计59,681.75238,110.59217,438.90148,237.7118,016.14
筹资活动产生的现金流量净额-35,150.87-128,733.10-130,817.69-118,628.021,316.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.861,790.06-48.16709.46139.55
五、现金及现金等价物净增加额-166,049.69-105,410.03-269,337.66-223,430.67-306,791.84
加:期初现金及现金等价物余额455,061.86560,471.88560,471.88560,471.88560,471.88
六、期末现金及现金等价物余额289,012.17455,061.86291,134.23337,041.21253,680.04
附注
净利润--375,567.68--167,654.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,001.37---2,306.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--166,387.93--75,154.85--
无形资产摊销--18,579.33--7,492.24--
长期待摊费用摊销--52,396.96--23,553.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---130.80--14.05--
固定资产报废损失--3,991.86--1,562.74--
公允价值变动损失---5,225.52---2,296.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,810.11--6,386.29--
投资损失---32,582.13---16,233.82--
递延所得税资产减少--1,972.42--1,722.62--
递延所得税负债增加--52.31--47.36--
存货的减少---27,131.87---48,003.08--
经营性应收项目的减少---105,604.43---52,332.64--
经营性应付项目的增加--60,916.64---52,093.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,329.69--2,981.12--
经营活动产生现金流量净额--555,458.60--126,224.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--455,061.86--337,041.21--
现金的期初余额--560,471.88--560,471.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---105,410.03---223,430.67--
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