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海油发展(600968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,704,916.84 | 2,525,922.26 | 1,396,065.45 | 5,227,774.38 | 3,585,048.94 |
收到的税费返还 | 14,501.05 | 5,661.11 | 675.64 | 35,936.03 | 30,434.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,828.65 | 30,269.96 | 6,355.26 | 37,954.09 | 26,561.51 |
经营活动现金流入小计 | 3,735,246.55 | 2,561,853.32 | 1,403,096.36 | 5,301,664.50 | 3,642,045.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,788,156.38 | 1,932,101.49 | 1,014,059.15 | 4,019,216.23 | 2,896,769.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,819.82 | 258,668.74 | 151,186.12 | 670,176.54 | 363,708.54 |
支付的各项税费 | 144,377.40 | 95,425.96 | 53,510.81 | 197,611.64 | 141,731.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,887.07 | 31,925.14 | 15,092.08 | 73,099.57 | 33,389.70 |
经营活动现金流出小计 | 3,355,240.67 | 2,318,121.32 | 1,233,848.16 | 4,960,103.98 | 3,435,598.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 380,005.88 | 243,732.00 | 169,248.20 | 341,560.52 | 206,446.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 645,006.83 | 543,973.81 | 271,583.13 | 900,563.18 | 650,261.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,333.48 | 17,117.32 | 1,639.16 | 39,254.76 | 20,599.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.53 | 28.76 | 23.56 | 394.24 | 373.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,701.32 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 664,402.84 | 561,119.89 | 273,245.85 | 942,913.51 | 671,234.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,241.54 | 94,011.87 | 42,223.74 | 227,260.53 | 175,719.09 |
投资所支付的现金 | 924,516.15 | 754,516.15 | 450,000.00 | 1,026,588.40 | 706,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,064,757.68 | 848,528.02 | 492,223.74 | 1,253,848.93 | 881,969.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,354.85 | -287,408.13 | -218,977.89 | -310,935.42 | -210,734.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69,404.12 | 54,436.39 | 17,819.33 | 163,009.38 | 44,115.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69,404.12 | 54,436.39 | 17,819.33 | 163,009.38 | 44,115.48 |
偿还债务支付的现金 | 25,972.66 | 7,140.78 | 6,750.78 | 54,346.07 | 46,515.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,884.65 | 7,768.08 | 888.09 | 65,688.63 | 62,526.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,231.10 | 5,717.78 | -- | 7,608.54 | 5,560.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,447.60 | 4,944.27 | 20,497.76 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 123,857.30 | 26,356.46 | 12,583.14 | 140,532.46 | 109,041.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,453.19 | 28,079.93 | 5,236.19 | 22,476.91 | -64,926.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,417.44 | 1,826.43 | -938.91 | 5,694.36 | 9,330.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,384.71 | -13,769.77 | -45,432.42 | 58,796.37 | -59,884.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 373,639.47 | 373,639.47 | 373,639.47 | 314,843.10 | 314,843.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,254.76 | 359,869.71 | 328,207.06 | 373,639.47 | 254,959.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 138,869.27 | -- | 249,727.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,097.56 | -- | 6,227.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,860.09 | -- | 146,827.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,630.01 | -- | 13,033.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,285.33 | -- | 36,015.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -91.87 | -- | -223.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 256.19 | -- | 1,685.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,031.89 | -- | -696.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,443.78 | -- | 3,448.89 | -- |
投资损失 | -- | -20,763.97 | -- | -35,944.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,325.36 | -- | -8,522.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25,806.72 | -- | 5,289.36 | -- |
存货的减少 | -- | -10,887.28 | -- | -10,542.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 210,024.98 | -- | -186,025.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183,909.25 | -- | 89,595.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 106.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 243,732.00 | -- | 341,560.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 359,869.71 | -- | 373,639.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 373,639.47 | -- | 314,843.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,769.77 | -- | 58,796.37 | -- |
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