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| 海油发展(600968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,765,107.90 | 2,505,425.20 | 1,262,716.74 | 5,693,342.46 | 3,670,974.30 |
| 收到的税费返还 | 5,069.48 | 1,869.88 | 109.83 | 12,102.72 | 11,101.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,644.75 | 15,314.96 | 9,346.70 | 36,779.41 | 29,197.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,789,822.13 | 2,522,610.04 | 1,272,173.27 | 5,742,224.59 | 3,711,273.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,120,871.33 | 2,128,768.34 | 1,046,165.51 | 4,171,663.38 | 2,939,921.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,406.93 | 291,020.04 | 161,466.07 | 713,936.86 | 402,305.76 |
| 支付的各项税费 | 175,408.57 | 120,153.42 | 72,229.14 | 210,245.21 | 155,407.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,029.05 | 30,457.80 | 10,714.60 | 90,920.54 | 47,825.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,756,715.88 | 2,570,399.60 | 1,290,575.32 | 5,186,765.98 | 3,545,460.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,106.25 | -47,789.56 | -18,402.05 | 555,458.60 | 165,813.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 676,165.36 | 480,531.39 | 360,000.00 | 307,427.63 | 280,768.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,411.42 | 27,715.28 | 9,013.96 | 23,159.48 | 21,240.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 680.06 | 559.59 | 516.06 | 781.47 | 155.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 709,256.85 | 508,806.27 | 369,530.03 | 331,368.57 | 302,164.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,965.18 | 108,740.70 | 61,064.70 | 220,549.64 | 154,426.10 |
| 投资所支付的现金 | 437,613.36 | 437,613.36 | 420,934.22 | 644,732.40 | 452,023.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 596,578.54 | 546,354.06 | 481,998.92 | 865,294.17 | 606,449.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112,678.30 | -37,547.79 | -112,468.90 | -533,925.60 | -304,284.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,962.59 | 41,870.88 | 24,530.88 | 109,377.49 | 86,621.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,962.59 | 41,870.88 | 24,530.88 | 109,377.49 | 86,621.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,459.75 | 41,046.36 | 40,746.36 | 70,673.30 | 92,240.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,814.95 | 148,840.17 | 1,302.55 | 126,864.71 | 125,198.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,733.92 | 8,988.40 | -- | 8,804.67 | 8,804.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,271.11 | 25,924.73 | 17,632.85 | 40,572.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 228,545.80 | 215,811.26 | 59,681.75 | 238,110.59 | 217,438.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,583.21 | -173,940.38 | -35,150.87 | -128,733.10 | -130,817.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.55 | 88.98 | -27.86 | 1,790.06 | -48.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,953.21 | -259,188.75 | -166,049.69 | -105,410.03 | -269,337.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 455,061.86 | 455,061.86 | 455,061.86 | 560,471.88 | 560,471.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,108.64 | 195,873.11 | 289,012.17 | 455,061.86 | 291,134.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 187,813.53 | -- | 375,567.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 476.22 | -- | 5,001.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,738.67 | -- | 166,387.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,997.89 | -- | 18,579.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,628.80 | -- | 52,396.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -929.01 | -- | -130.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.32 | -- | 3,991.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,564.84 | -- | -5,225.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,515.73 | -- | 12,810.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,478.83 | -- | -32,582.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -462.99 | -- | 1,972.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.30 | -- | 52.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,434.92 | -- | -27,131.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,522.43 | -- | -105,604.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -242,124.18 | -- | 60,916.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,795.64 | -- | -1,329.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -47,789.56 | -- | 555,458.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,873.11 | -- | 455,061.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 455,061.86 | -- | 560,471.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -259,188.75 | -- | -105,410.03 | -- |
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