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| 海油发展(600968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,670,974.30 | 2,381,430.97 | 1,199,939.00 | 5,667,185.29 | 3,704,916.84 |
| 收到的税费返还 | 11,101.21 | 7,911.11 | 35.24 | 15,575.41 | 14,501.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,197.90 | 23,745.47 | 5,866.59 | 49,922.08 | 15,828.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,711,273.41 | 2,413,087.55 | 1,205,840.84 | 5,732,682.78 | 3,735,246.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,939,921.56 | 1,883,193.77 | 1,086,018.32 | 4,003,852.60 | 2,788,156.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 402,305.76 | 272,160.72 | 156,449.86 | 686,430.55 | 380,819.82 |
| 支付的各项税费 | 155,407.31 | 99,720.21 | 56,198.60 | 200,064.92 | 144,377.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,825.72 | 31,787.96 | 11,780.96 | 67,838.79 | 41,887.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,545,460.36 | 2,286,862.66 | 1,310,447.74 | 4,958,186.86 | 3,355,240.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,813.05 | 126,224.89 | -104,606.91 | 774,495.92 | 380,005.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,768.76 | 260,115.59 | 180,066.44 | 745,534.02 | 645,006.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,240.78 | 14,245.29 | 2,530.93 | 26,261.90 | 19,333.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.43 | 117.03 | 31.07 | 317.47 | 62.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 302,164.97 | 274,477.91 | 182,628.44 | 772,113.39 | 664,402.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,426.10 | 81,212.06 | 49,884.08 | 222,237.24 | 140,241.54 |
| 投资所支付的现金 | 452,023.73 | 425,002.85 | 336,385.30 | 1,086,298.79 | 924,516.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 606,449.83 | 506,214.91 | 386,269.38 | 1,308,536.03 | 1,064,757.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,284.86 | -231,737.00 | -203,640.94 | -536,422.64 | -400,354.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,621.21 | 29,609.68 | 19,332.60 | 98,257.04 | 69,404.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,621.21 | 29,609.68 | 19,332.60 | 98,257.04 | 69,404.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,240.68 | 15,629.90 | 9,704.14 | 16,498.95 | 25,972.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125,198.22 | 120,947.50 | 2,561.37 | 103,004.84 | 97,884.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,804.67 | 6,058.64 | 1,104.56 | 10,970.31 | 8,231.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,660.31 | 5,750.63 | 31,135.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,438.90 | 148,237.71 | 18,016.14 | 150,639.37 | 123,857.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,817.69 | -118,628.02 | 1,316.45 | -52,382.33 | -54,453.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.16 | 709.46 | 139.55 | 1,141.46 | 1,417.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269,337.66 | -223,430.67 | -306,791.84 | 186,832.41 | -73,384.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 560,471.88 | 560,471.88 | 560,471.88 | 373,639.47 | 373,639.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,134.23 | 337,041.21 | 253,680.04 | 560,471.88 | 300,254.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 167,654.73 | -- | 316,828.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,306.76 | -- | 3,023.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,154.85 | -- | 145,547.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,492.24 | -- | 14,243.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,553.15 | -- | 44,710.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.05 | -- | -82.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,562.74 | -- | 1,799.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,296.21 | -- | -1,403.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,386.29 | -- | 8,692.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,233.82 | -- | -37,926.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,722.62 | -- | 28,048.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 47.36 | -- | -26,122.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -48,003.08 | -- | 10,295.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -52,332.64 | -- | 216,464.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,093.02 | -- | 19,501.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,981.12 | -- | 2,889.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,224.89 | -- | 774,495.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 337,041.21 | -- | 560,471.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 560,471.88 | -- | 373,639.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -223,430.67 | -- | 186,832.41 | -- |
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