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| 海油发展(600968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 466,364.92 | 821,920.62 | 500,519.02 | 510,119.99 | 328,521.09 |
| 交易性金融资产 | 457,160.18 | 256,843.78 | 256,815.73 | 236,471.95 | 407,214.78 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 870,635.37 | 1,028,867.62 | 1,024,905.33 | 1,002,494.16 | 978,596.85 |
| 应收票据 | 10,960.93 | 12,225.34 | 8,654.08 | 3,774.16 | 9,466.82 |
| 应收账款 | 859,674.44 | 1,016,642.28 | 1,016,251.25 | 998,720.00 | 969,130.03 |
| 应收款项融资 | 9,766.68 | 18,730.41 | 14,799.40 | 8,044.01 | 4,203.39 |
| 预付款项 | 12,963.43 | 9,142.72 | 22,314.52 | 10,808.19 | 14,284.89 |
| 其他应收款(合计) | 16,494.97 | 6,604.72 | 20,916.69 | 20,019.77 | 20,633.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 338.19 | 343.57 | 2,608.55 | 2,945.17 | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,261.14 | -- | 17,074.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 101,153.17 | 74,887.11 | 100,386.48 | 96,428.04 | 98,785.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 204.26 | 204.26 | 212.80 | 212.80 | 212.80 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39,859.83 | 36,545.72 | 19,939.55 | 27,268.74 | 26,763.22 |
| 流动资产合计 | 2,222,941.56 | 2,478,869.70 | 2,300,344.57 | 2,175,797.44 | 2,136,679.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 103,584.11 | 102,811.23 | 102,029.86 | 101,248.49 | 100,000.00 |
| 长期应收款 | 3,722.13 | 3,826.99 | 4,134.83 | 4,237.15 | 4,338.23 |
| 长期股权投资 | 304,849.86 | 289,237.75 | 288,912.41 | 284,827.49 | 230,582.75 |
| 投资性房地产 | 836.67 | 1,025.06 | 577.32 | 1,832.47 | 900.27 |
| 在建工程(合计) | 142,873.59 | 91,227.65 | 50,635.80 | 248,936.53 | 206,092.05 |
| 在建工程 | -- | 91,227.65 | -- | 248,936.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,010,691.52 | 1,055,813.66 | 1,058,568.86 | 817,919.43 | 837,438.74 |
| 固定资产净额 | -- | 1,054,088.40 | -- | 817,430.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,725.26 | -- | 488.92 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 108,485.88 | 113,232.84 | 99,992.61 | 103,292.84 | 99,602.62 |
| 无形资产 | 232,294.89 | 235,455.00 | 229,448.32 | 231,567.07 | 232,569.85 |
| 开发支出 | 464.02 | 464.02 | 256.24 | 246.17 | 272.21 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 86,245.31 | 88,290.80 | 71,253.62 | 66,576.76 | 57,546.36 |
| 递延所得税资产 | 10,211.23 | 11,340.25 | 15,166.06 | 14,063.51 | 38,756.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,023,252.11 | 2,011,689.55 | 1,939,396.70 | 1,893,270.94 | 1,825,857.27 |
| 资产总计 | 4,246,193.67 | 4,490,559.24 | 4,239,741.27 | 4,069,068.37 | 3,962,536.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,132.93 | 5,701.75 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 916,950.87 | 1,272,412.11 | 942,432.85 | 860,156.39 | 869,348.77 |
| 应付票据 | 722.34 | 2,533.71 | 4,578.59 | 3,685.12 | 1,832.33 |
| 应付账款 | 916,228.54 | 1,269,878.40 | 937,854.26 | 856,471.27 | 867,516.43 |
| 预收款项 | 2,210.21 | 506.95 | 1,996.48 | 953.18 | 1,089.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 136,840.73 | 99,315.43 | 192,073.03 | 156,566.93 | 135,191.25 |
| 应交税费 | 44,990.42 | 83,852.62 | 58,918.58 | 52,310.55 | 53,426.15 |
| 其他应付款(合计) | 53,256.96 | 58,409.99 | 60,288.03 | 149,068.85 | 55,809.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,106.34 | 2,210.90 | 4,685.51 | 93,572.06 | -- |
| 其他应付款 | -- | 56,199.09 | -- | 55,496.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,684.90 | 77,710.95 | 57,274.39 | 50,230.73 | 26,163.90 |
| 其他流动负债 | 26,060.95 | 22,778.51 | 14,524.03 | 13,213.47 | 10,430.56 |
| 流动负债合计 | 1,349,701.78 | 1,661,709.73 | 1,497,465.68 | 1,414,645.99 | 1,316,335.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,505.13 | 150,672.23 | 155,486.25 | 146,143.72 | 133,022.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 94,327.37 | 94,770.38 | 86,691.87 | 93,640.69 | 83,711.64 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,232.96 | 8,518.70 | 8,117.73 | 8,408.42 | 8,752.23 |
| 长期应付款(合计) | 21,516.92 | 22,440.18 | 23,360.98 | 24,276.33 | 25,200.78 |
| 长期应付款 | -- | 22,440.18 | -- | 24,276.33 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 123.17 | 123.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,122.84 | 3,803.61 | 4,249.71 | 4,119.73 | 28,433.92 |
| 长期递延收益 | 16,249.90 | 15,563.95 | 17,297.54 | 16,016.10 | 16,498.67 |
| 其他非流动负债 | 1,900.83 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,568.61 |
| 非流动负债合计 | 309,979.12 | 298,392.21 | 297,704.08 | 295,105.00 | 298,188.74 |
| 负债合计 | 1,659,680.90 | 1,960,101.94 | 1,795,169.76 | 1,709,750.99 | 1,614,524.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 |
| 资本公积 | 172,693.78 | 172,662.78 | 172,623.38 | 172,746.10 | 172,723.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14,936.66 | 14,529.45 | 17,195.19 | 19,270.59 | 7,279.55 |
| 专项储备 | 7,669.23 | 5,654.06 | 9,350.93 | 6,956.78 | 4,443.68 |
| 盈余公积 | 180,719.09 | 180,719.09 | 155,307.99 | 155,307.99 | 155,307.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,122,813.03 | 1,072,679.08 | 1,004,514.35 | 923,707.65 | 917,663.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,515,342.22 | 2,462,754.88 | 2,375,502.26 | 2,294,499.53 | 2,273,928.12 |
| 少数股东权益 | 71,170.56 | 67,702.42 | 69,069.25 | 64,817.85 | 74,084.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,586,512.78 | 2,530,457.30 | 2,444,571.51 | 2,359,317.38 | 2,348,012.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,246,193.67 | 4,490,559.24 | 4,239,741.27 | 4,069,068.37 | 3,962,536.29 |
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