博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,080.50403,950.77177,195.56803,687.17636,710.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,198.401,565.35587.742,617.551,476.67
经营活动现金流入小计663,278.90405,516.13177,783.29806,304.72638,186.99
购买商品、接受劳务支付的现金498,387.64288,857.19122,912.78586,903.39440,372.56
支付给职工以及为职工支付的现金24,126.6715,954.367,271.7633,229.5922,453.32
支付的各项税费10,767.169,330.793,955.1241,294.9433,308.28
支付的其他与经营活动有关的现金33,221.2221,566.219,158.7837,563.9631,884.87
经营活动现金流出小计566,502.70335,708.55143,298.44698,991.88528,019.03
经营活动产生的现金流量净额96,776.2169,807.5834,484.85107,312.84110,167.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金------174.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,994.911,740.7416.001,307.19645.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,994.911,740.7416.005,481.194,645.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,955.2735,007.0423,304.85236,499.19127,217.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------6,000.00
投资活动现金流出小计71,955.2735,007.0423,304.85236,499.19133,217.08
投资活动产生的现金流量净额-64,960.36-33,266.30-23,288.85-231,018.00-128,572.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金605,726.62415,796.19222,692.071,287,567.01835,268.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,597.4216,445.6330,636.46312,364.42--
筹资活动现金流入小计625,324.05432,241.82253,328.541,599,931.43835,268.10
偿还债务支付的现金599,402.17429,983.85266,512.171,022,423.20726,201.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,625.3817,568.419,282.8955,027.4229,178.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,646.9522,806.94--397,137.6471,275.75
筹资活动现金流出小计670,674.50470,359.19275,795.051,474,588.27826,655.97
筹资活动产生的现金流量净额-45,350.45-38,117.37-22,466.52125,343.168,612.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响83.42-----126.50--
五、现金及现金等价物净增加额-13,451.18-1,576.09-11,270.511,511.51-9,792.00
加:期初现金及现金等价物余额43,151.6443,151.6443,151.6441,640.1341,640.13
六、期末现金及现金等价物余额29,700.4641,575.5531,881.1243,151.6431,848.13
附注
净利润--13,171.06--25,599.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,398.33--1,840.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,806.74--44,400.97--
无形资产摊销--390.98--692.86--
长期待摊费用摊销------760.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---652.72--1,150.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,987.26--46,670.80--
投资损失-------174.00--
递延所得税资产减少--243.50---4,167.05--
递延所得税负债增加--7.04------
存货的减少---6,088.56---10,246.20--
经营性应收项目的减少--10,774.29--45,299.54--
经营性应付项目的增加--8,566.31---44,515.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,807.58--107,312.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,575.55--43,151.64--
现金的期初余额--43,151.64--41,640.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,576.09--1,511.51--
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