博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金884,225.17479,372.051,290,899.88999,668.79571,914.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,467.713,314.024,451.493,524.023,058.98
经营活动现金流入小计891,692.88482,686.071,295,351.371,003,192.80574,973.75
购买商品、接受劳务支付的现金491,735.35246,178.66819,772.62706,147.08429,339.76
支付给职工以及为职工支付的现金24,754.5911,604.5533,717.7122,975.5314,611.59
支付的各项税费85,389.6029,070.0322,732.7710,316.707,328.91
支付的其他与经营活动有关的现金32,467.387,972.2059,513.2645,187.3019,774.74
经营活动现金流出小计634,346.91294,825.44935,736.36784,626.62471,055.00
经营活动产生的现金流量净额257,345.97187,860.63359,615.01218,566.18103,918.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金783.82--869.57869.57--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额345.00100.0064.1147.8835.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,128.82100.00933.67917.4535.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,707.503,338.0133,690.2536,546.8134,828.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,707.503,338.0133,690.2536,546.8134,828.02
投资活动产生的现金流量净额-4,578.68-3,238.01-32,756.58-35,629.36-34,792.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金146,818.1559,208.61684,885.84389,607.82272,309.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金182,168.5152,900.22389,164.9136,177.2530,721.11
筹资活动现金流入小计328,986.67112,108.831,074,050.75425,785.07303,030.90
偿还债务支付的现金295,932.61153,723.83878,658.40499,176.60330,474.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,604.616,015.0154,322.9541,710.9327,932.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金273,733.16127,481.94466,300.4233,413.8811,395.98
筹资活动现金流出小计597,270.37287,220.791,399,281.77574,301.42369,803.61
筹资活动产生的现金流量净额-268,283.70-175,111.96-325,231.03-148,516.35-66,772.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-194.39-29.33-136.90-61.56--
五、现金及现金等价物净增加额-15,710.809,481.341,490.5034,358.922,353.91
加:期初现金及现金等价物余额35,122.6535,122.6533,632.1433,632.1433,632.14
六、期末现金及现金等价物余额19,411.8544,603.9935,122.6567,991.0635,986.05
附注
净利润151,413.34--83,407.47--26,721.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----900.72----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,540.87--77,472.02--40,258.12
无形资产摊销377.30--752.02--376.33
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.31--59.19--14.80
固定资产报废损失1,611.67--------
公允价值变动损失-----1,010.86---3.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,564.51--51,955.28--27,932.86
投资损失-783.82---869.57----
递延所得税资产减少8,812.46---5,446.84---1,256.22
递延所得税负债增加-83.16--1,649.35--30.71
存货的减少-131,744.47---18,805.24---24,413.78
经营性应收项目的减少4,011.43--38,112.60--51,163.82
经营性应付项目的增加162,912.47--130,999.63---16,888.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额257,345.97--359,615.01--103,918.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,411.85--35,122.65--35,986.05
现金的期初余额35,122.65--33,632.14--33,632.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,710.80--1,490.50--2,353.91
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