博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,775.12884,225.17479,372.051,290,899.88999,668.79
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,544.957,467.713,314.024,451.493,524.02
经营活动现金流入小计1,239,320.07891,692.88482,686.071,295,351.371,003,192.80
购买商品、接受劳务支付的现金785,964.71491,735.35246,178.66819,772.62706,147.08
支付给职工以及为职工支付的现金40,828.1024,754.5911,604.5533,717.7122,975.53
支付的各项税费111,393.5985,389.6029,070.0322,732.7710,316.70
支付的其他与经营活动有关的现金39,628.4432,467.387,972.2059,513.2645,187.30
经营活动现金流出小计977,814.84634,346.91294,825.44935,736.36784,626.62
经营活动产生的现金流量净额261,505.23257,345.97187,860.63359,615.01218,566.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金783.82783.82--869.57869.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额598.00345.00100.0064.1147.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,381.821,128.82100.00933.67917.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,769.545,707.503,338.0133,690.2536,546.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,769.545,707.503,338.0133,690.2536,546.81
投资活动产生的现金流量净额-6,387.71-4,578.68-3,238.01-32,756.58-35,629.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金374,901.34146,818.1559,208.61684,885.84389,607.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金349,918.05182,168.5152,900.22389,164.9136,177.25
筹资活动现金流入小计724,819.39328,986.67112,108.831,074,050.75425,785.07
偿还债务支付的现金450,386.96295,932.61153,723.83878,658.40499,176.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,750.7727,604.616,015.0154,322.9541,710.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金453,073.60273,733.16127,481.94466,300.4233,413.88
筹资活动现金流出小计935,211.33597,270.37287,220.791,399,281.77574,301.42
筹资活动产生的现金流量净额-210,391.94-268,283.70-175,111.96-325,231.03-148,516.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-235.03-194.39-29.33-136.90-61.56
五、现金及现金等价物净增加额44,490.55-15,710.809,481.341,490.5034,358.92
加:期初现金及现金等价物余额35,122.6535,122.6535,122.6533,632.1433,632.14
六、期末现金及现金等价物余额79,613.2019,411.8544,603.9935,122.6567,991.06
附注
净利润--151,413.34--83,407.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------900.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,540.87--77,472.02--
无形资产摊销--377.30--752.02--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.31--59.19--
固定资产报废损失--1,611.67------
公允价值变动损失-------1,010.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,564.51--51,955.28--
投资损失---783.82---869.57--
递延所得税资产减少--8,812.46---5,446.84--
递延所得税负债增加---83.16--1,649.35--
存货的减少---131,744.47---18,805.24--
经营性应收项目的减少--4,011.43--38,112.60--
经营性应付项目的增加--162,912.47--130,999.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--257,345.97--359,615.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,411.85--35,122.65--
现金的期初余额--35,122.65--33,632.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,710.80--1,490.50--
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