博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,246,954.63884,748.91376,592.591,811,032.631,148,956.79
收到的税费返还41,217.5139,764.161,126.77920.332,393.53
收到的其他与经营活动有关的现金18,072.4714,755.7511,929.1718,186.1011,418.70
经营活动现金流入小计1,306,244.61939,268.82389,648.531,830,139.061,162,769.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,067,248.41790,100.22328,353.661,499,069.97793,816.41
支付给职工以及为职工支付的现金66,066.9047,107.5224,664.8181,923.9562,207.53
支付的各项税费25,262.9220,441.9111,439.95128,635.47165,165.09
支付的其他与经营活动有关的现金53,075.2433,196.149,429.34102,515.2542,865.93
经营活动现金流出小计1,211,653.48890,845.80373,887.771,812,144.641,064,054.97
经营活动产生的现金流量净额94,591.1448,423.0215,760.7717,994.4398,714.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,898.185,115.42
取得投资收益所收到的现金------377.62308.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,944.439,944.439,944.430.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,944.439,944.439,944.434,275.945,423.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,254.8728,332.179,167.08150,062.5055,033.89
投资所支付的现金--------1,051.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------683.92
投资活动现金流出小计39,254.8728,332.179,167.08150,062.5056,769.45
投资活动产生的现金流量净额-29,310.45-18,387.74777.35-145,786.56-51,345.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金447,625.54266,862.15123,184.05900,654.22485,997.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金503,782.34350,773.81261,544.47652,856.84582,313.74
筹资活动现金流入小计951,407.88617,635.96384,728.521,553,511.061,068,311.48
偿还债务支付的现金518,287.39334,646.80111,914.36712,749.99297,360.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,813.6918,828.738,611.5182,132.5358,030.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金458,654.81263,725.62256,990.01639,691.53723,461.13
筹资活动现金流出小计1,005,755.88617,201.16377,515.881,434,574.061,078,851.68
筹资活动产生的现金流量净额-54,348.00434.807,212.64118,937.01-10,540.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.03495.58186.872,394.991,454.76
五、现金及现金等价物净增加额10,997.7330,965.6623,937.62-6,460.1338,282.93
加:期初现金及现金等价物余额53,019.5953,019.5953,019.5959,479.7359,479.73
六、期末现金及现金等价物余额64,017.3283,985.2576,957.2253,019.5997,762.65
附注
净利润---34,629.41--22,807.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,757.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,011.53--75,535.58--
无形资产摊销--571.35--1,081.24--
长期待摊费用摊销--1,771.50--3,124.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,315.02---1,716.31--
固定资产报废损失--174.22--759.02--
公允价值变动损失------1,067.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,970.13--35,441.34--
投资损失--1,597.67--5,373.56--
递延所得税资产减少---9,949.35---8,593.16--
递延所得税负债增加---30.71--8,124.80--
存货的减少--77,379.16---166,091.24--
经营性应收项目的减少---42,739.49---64,478.04--
经营性应付项目的增加--5,001.60--100,245.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,423.02--17,994.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,985.25--53,019.59--
现金的期初余额--53,019.59--59,479.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,965.66---6,460.13--
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