博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金636,710.32394,615.16179,761.96847,561.58573,899.87
收到的税费返还------1,297.23984.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,476.671,066.06561.101,714.151,173.21
经营活动现金流入小计638,186.99395,681.22180,323.06850,572.96576,057.57
购买商品、接受劳务支付的现金440,372.56262,427.87122,590.79601,796.43411,361.99
支付给职工以及为职工支付的现金22,453.3214,970.717,871.6625,759.4818,237.42
支付的各项税费33,308.2829,361.6810,227.9846,559.8533,200.82
支付的其他与经营活动有关的现金31,884.8714,205.008,162.2647,829.5131,899.19
经营活动现金流出小计528,019.03320,965.25148,852.69721,945.26494,699.42
经营活动产生的现金流量净额110,167.9574,715.9731,470.37128,627.6981,358.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额645.00144.502.00628.77606.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,645.004,144.502.00628.77606.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127,217.0888,709.2337,092.08120,219.1470,348.98
投资所支付的现金------4,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00------4,000.00
投资活动现金流出小计133,217.0888,709.2337,092.08124,219.1474,348.98
投资活动产生的现金流量净额-128,572.08-84,564.73-37,090.08-123,590.37-73,742.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金835,268.10571,243.74296,952.301,008,580.30589,998.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,149.974,691.30
筹资活动现金流入小计835,268.10571,243.74296,952.301,011,730.27594,689.95
偿还债务支付的现金726,201.32459,203.74269,844.46950,009.59587,474.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,178.9020,669.599,277.4934,103.7521,504.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71,275.7565,343.0816,604.4533,571.75--
筹资活动现金流出小计826,655.97545,216.41295,726.401,017,685.09608,978.79
筹资活动产生的现金流量净额8,612.1326,027.331,225.90-5,954.82-14,288.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------99.40-62.64
五、现金及现金等价物净增加额-9,792.0016,178.57-4,393.81-1,016.89-6,736.21
加:期初现金及现金等价物余额41,640.1341,640.1341,640.1342,657.0242,657.02
六、期末现金及现金等价物余额31,848.1357,818.7037,246.3241,640.1335,920.81
附注
净利润--41,151.87--87,402.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.72--640.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,228.87--45,836.36--
无形资产摊销--378.44--723.63--
长期待摊费用摊销------757.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.20--756.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,904.05--30,856.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少---90.07--4,932.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---36,741.85---41,676.51--
经营性应收项目的减少--6,236.81---18,122.07--
经营性应付项目的增加--19,588.93--16,521.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,715.97--128,627.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,818.70--41,640.13--
现金的期初余额--41,640.13--42,657.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,178.57---1,016.89--
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