博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金999,668.79571,914.77272,423.67863,445.42656,080.50
收到的税费返还------10,521.46--
收到的其他与经营活动有关的现金3,524.023,058.981,790.447,657.467,198.40
经营活动现金流入小计1,003,192.80574,973.75274,214.11881,624.35663,278.90
购买商品、接受劳务支付的现金706,147.08429,339.76200,409.67682,730.28498,387.64
支付给职工以及为职工支付的现金22,975.5314,611.599,597.3430,613.1924,126.67
支付的各项税费10,316.707,328.916,395.1010,388.1110,767.16
支付的其他与经营活动有关的现金45,187.3019,774.749,005.2244,163.5233,221.22
经营活动现金流出小计784,626.62471,055.00225,407.33767,895.10566,502.70
经营活动产生的现金流量净额218,566.18103,918.7548,806.78113,729.2596,776.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金869.57----1,521.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.8835.8835.887,298.676,994.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计917.4535.8835.888,820.416,994.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,546.8134,828.0225,864.22161,155.6271,955.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,546.8134,828.0225,864.22161,155.6271,955.27
投资活动产生的现金流量净额-35,629.36-34,792.13-25,828.34-152,335.20-64,960.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金389,607.82272,309.79230,979.00968,870.51605,726.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,177.2530,721.1129,338.30378,322.1619,597.42
筹资活动现金流入小计425,785.07303,030.90260,317.301,347,192.67625,324.05
偿还债务支付的现金499,176.60330,474.77265,906.95914,208.20599,402.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,710.9327,932.8611,389.6557,208.9635,625.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,413.8811,395.985,089.10346,366.9735,646.95
筹资活动现金流出小计574,301.42369,803.61282,385.711,317,784.13670,674.50
筹资活动产生的现金流量净额-148,516.35-66,772.71-22,068.4129,408.53-45,350.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-61.56-----322.0683.42
五、现金及现金等价物净增加额34,358.922,353.91910.03-9,519.49-13,451.18
加:期初现金及现金等价物余额33,632.1433,632.1433,632.1443,151.6443,151.64
六、期末现金及现金等价物余额67,991.0635,986.0534,542.1833,632.1429,700.46
附注
净利润--26,721.62--13,377.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------267.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,258.12--62,357.34--
无形资产摊销--376.33--726.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.80---355.63--
固定资产报废损失------3,484.10--
公允价值变动损失---3.92--1,109.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,932.86--46,208.53--
投资损失-------1,521.74--
递延所得税资产减少---1,256.22---6,917.89--
递延所得税负债增加--30.71--91.23--
存货的减少---24,413.78--37,839.29--
经营性应收项目的减少--51,163.82---2,337.37--
经营性应付项目的增加---16,888.82---42,490.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,918.75--113,729.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,986.05--33,632.14--
现金的期初余额--33,632.14--43,151.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,353.91---9,519.49--
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