博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金571,914.77272,423.67863,445.42656,080.50403,950.77
收到的税费返还----10,521.46----
收到的其他与经营活动有关的现金3,058.981,790.447,657.467,198.401,565.35
经营活动现金流入小计574,973.75274,214.11881,624.35663,278.90405,516.13
购买商品、接受劳务支付的现金429,339.76200,409.67682,730.28498,387.64288,857.19
支付给职工以及为职工支付的现金14,611.599,597.3430,613.1924,126.6715,954.36
支付的各项税费7,328.916,395.1010,388.1110,767.169,330.79
支付的其他与经营活动有关的现金19,774.749,005.2244,163.5233,221.2221,566.21
经营活动现金流出小计471,055.00225,407.33767,895.10566,502.70335,708.55
经营活动产生的现金流量净额103,918.7548,806.78113,729.2596,776.2169,807.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----1,521.74----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.8835.887,298.676,994.911,740.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.8835.888,820.416,994.911,740.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,828.0225,864.22161,155.6271,955.2735,007.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,828.0225,864.22161,155.6271,955.2735,007.04
投资活动产生的现金流量净额-34,792.13-25,828.34-152,335.20-64,960.36-33,266.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金272,309.79230,979.00968,870.51605,726.62415,796.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,721.1129,338.30378,322.1619,597.4216,445.63
筹资活动现金流入小计303,030.90260,317.301,347,192.67625,324.05432,241.82
偿还债务支付的现金330,474.77265,906.95914,208.20599,402.17429,983.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,932.8611,389.6557,208.9635,625.3817,568.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,395.985,089.10346,366.9735,646.9522,806.94
筹资活动现金流出小计369,803.61282,385.711,317,784.13670,674.50470,359.19
筹资活动产生的现金流量净额-66,772.71-22,068.4129,408.53-45,350.45-38,117.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----322.0683.42--
五、现金及现金等价物净增加额2,353.91910.03-9,519.49-13,451.18-1,576.09
加:期初现金及现金等价物余额33,632.1433,632.1443,151.6443,151.6443,151.64
六、期末现金及现金等价物余额35,986.0534,542.1833,632.1429,700.4641,575.55
附注
净利润26,721.62--13,377.25--13,171.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----267.32---1,398.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,258.12--62,357.34--26,806.74
无形资产摊销376.33--726.93--390.98
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.80---355.63---652.72
固定资产报废损失----3,484.10----
公允价值变动损失-3.92--1,109.90----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,932.86--46,208.53--17,987.26
投资损失-----1,521.74----
递延所得税资产减少-1,256.22---6,917.89--243.50
递延所得税负债增加30.71--91.23--7.04
存货的减少-24,413.78--37,839.29---6,088.56
经营性应收项目的减少51,163.82---2,337.37--10,774.29
经营性应付项目的增加-16,888.82---42,490.80--8,566.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额103,918.75--113,729.25--69,807.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,986.05--33,632.14--41,575.55
现金的期初余额33,632.14--43,151.64--43,151.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,353.91---9,519.49---1,576.09
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