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博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,956.79 | 783,169.38 | 339,776.75 | 1,459,131.88 | 1,228,775.12 |
收到的税费返还 | 2,393.53 | 1,517.90 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,418.70 | 5,585.65 | 3,164.11 | 11,608.75 | 10,544.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,162,769.02 | 790,272.92 | 342,940.86 | 1,470,740.62 | 1,239,320.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,816.41 | 519,576.99 | 253,406.02 | 882,632.88 | 785,964.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,207.53 | 42,078.81 | 23,467.01 | 58,211.33 | 40,828.10 |
支付的各项税费 | 165,165.09 | 128,390.05 | 44,989.27 | 84,912.59 | 111,393.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,865.93 | 35,058.51 | 6,159.07 | 80,511.82 | 39,628.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,064,054.97 | 725,104.36 | 328,021.37 | 1,106,268.61 | 977,814.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,714.05 | 65,168.56 | 14,919.49 | 364,472.01 | 261,505.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,115.42 | 2,506.72 | 1,419.08 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 308.35 | 18.49 | 0.07 | 844.04 | 783.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 667.67 | 598.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,423.77 | 2,525.22 | 1,419.14 | 1,511.72 | 1,381.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,033.89 | 26,914.96 | 12,358.39 | 30,831.50 | 7,769.54 |
投资所支付的现金 | 1,051.65 | 1,087.65 | 929.47 | 1,419.08 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 683.92 | 683.92 | 535.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,769.45 | 28,686.52 | 13,822.99 | 32,250.57 | 7,769.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,345.69 | -26,161.31 | -12,403.85 | -30,738.86 | -6,387.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 485,997.75 | 323,452.10 | 80,275.26 | 650,412.39 | 374,901.34 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,313.74 | 305,653.52 | 214,958.33 | 524,537.28 | 349,918.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1,068,311.48 | 629,105.62 | 295,233.59 | 1,174,949.67 | 724,819.39 |
偿还债务支付的现金 | 297,360.27 | 193,261.80 | 63,459.92 | 850,339.81 | 450,386.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,030.28 | 15,801.70 | 5,546.16 | 46,596.19 | 31,750.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 723,461.13 | 385,251.05 | 190,769.42 | 587,190.14 | 453,073.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,078,851.68 | 594,314.56 | 259,775.50 | 1,484,126.15 | 935,211.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,540.19 | 34,791.07 | 35,458.09 | -309,176.48 | -210,391.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,454.76 | 1,230.45 | 41.38 | -199.60 | -235.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,282.93 | 75,028.77 | 38,015.10 | 24,357.08 | 44,490.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,479.73 | 59,479.73 | 59,479.73 | 35,122.65 | 35,122.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,762.65 | 134,508.50 | 97,494.83 | 59,479.73 | 79,613.20 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 43,246.68 | -- | 170,568.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,688.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,976.60 | -- | 72,999.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 452.41 | -- | 793.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 738.87 | -- | 1,168.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 97.67 | -- | 1,391.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 354.45 | -- | 774.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -72.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,258.92 | -- | 31,782.15 | -- |
投资损失 | -- | 3,895.58 | -- | 6,016.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,127.97 | -- | 983.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -95.42 | -- | -8.45 | -- |
存货的减少 | -- | -178,369.12 | -- | -60,775.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -131,883.27 | -- | 76,448.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 274,121.87 | -- | 58,558.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,168.56 | -- | 364,472.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 134,508.50 | -- | 59,479.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,479.73 | -- | 35,122.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 75,028.77 | -- | 24,357.08 | -- |
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