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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,710.32 | 394,615.16 | 179,761.96 | 847,561.58 | 573,899.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,297.23 | 984.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,476.67 | 1,066.06 | 561.10 | 1,714.15 | 1,173.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 638,186.99 | 395,681.22 | 180,323.06 | 850,572.96 | 576,057.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,372.56 | 262,427.87 | 122,590.79 | 601,796.43 | 411,361.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,453.32 | 14,970.71 | 7,871.66 | 25,759.48 | 18,237.42 |
| 支付的各项税费 | 33,308.28 | 29,361.68 | 10,227.98 | 46,559.85 | 33,200.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,884.87 | 14,205.00 | 8,162.26 | 47,829.51 | 31,899.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,019.03 | 320,965.25 | 148,852.69 | 721,945.26 | 494,699.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,167.95 | 74,715.97 | 31,470.37 | 128,627.69 | 81,358.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.00 | 144.50 | 2.00 | 628.77 | 606.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,645.00 | 4,144.50 | 2.00 | 628.77 | 606.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,217.08 | 88,709.23 | 37,092.08 | 120,219.14 | 70,348.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 133,217.08 | 88,709.23 | 37,092.08 | 124,219.14 | 74,348.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,572.08 | -84,564.73 | -37,090.08 | -123,590.37 | -73,742.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 835,268.10 | 571,243.74 | 296,952.30 | 1,008,580.30 | 589,998.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,149.97 | 4,691.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 835,268.10 | 571,243.74 | 296,952.30 | 1,011,730.27 | 594,689.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 726,201.32 | 459,203.74 | 269,844.46 | 950,009.59 | 587,474.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,178.90 | 20,669.59 | 9,277.49 | 34,103.75 | 21,504.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,275.75 | 65,343.08 | 16,604.45 | 33,571.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 826,655.97 | 545,216.41 | 295,726.40 | 1,017,685.09 | 608,978.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,612.13 | 26,027.33 | 1,225.90 | -5,954.82 | -14,288.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -99.40 | -62.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,792.00 | 16,178.57 | -4,393.81 | -1,016.89 | -6,736.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,640.13 | 41,640.13 | 41,640.13 | 42,657.02 | 42,657.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,848.13 | 57,818.70 | 37,246.32 | 41,640.13 | 35,920.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 41,151.87 | -- | 87,402.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 57.72 | -- | 640.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,228.87 | -- | 45,836.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 378.44 | -- | 723.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 757.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.20 | -- | 756.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,904.05 | -- | 30,856.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -90.07 | -- | 4,932.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,741.85 | -- | -41,676.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,236.81 | -- | -18,122.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,588.93 | -- | 16,521.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,715.97 | -- | 128,627.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,818.70 | -- | 41,640.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,640.13 | -- | 42,657.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,178.57 | -- | -1,016.89 | -- |
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