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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 999,668.79 | 571,914.77 | 272,423.67 | 863,445.42 | 656,080.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 10,521.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.02 | 3,058.98 | 1,790.44 | 7,657.46 | 7,198.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,003,192.80 | 574,973.75 | 274,214.11 | 881,624.35 | 663,278.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,147.08 | 429,339.76 | 200,409.67 | 682,730.28 | 498,387.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,975.53 | 14,611.59 | 9,597.34 | 30,613.19 | 24,126.67 |
| 支付的各项税费 | 10,316.70 | 7,328.91 | 6,395.10 | 10,388.11 | 10,767.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,187.30 | 19,774.74 | 9,005.22 | 44,163.52 | 33,221.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 784,626.62 | 471,055.00 | 225,407.33 | 767,895.10 | 566,502.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,566.18 | 103,918.75 | 48,806.78 | 113,729.25 | 96,776.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.57 | -- | -- | 1,521.74 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.88 | 35.88 | 35.88 | 7,298.67 | 6,994.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 917.45 | 35.88 | 35.88 | 8,820.41 | 6,994.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,546.81 | 34,828.02 | 25,864.22 | 161,155.62 | 71,955.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,546.81 | 34,828.02 | 25,864.22 | 161,155.62 | 71,955.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,629.36 | -34,792.13 | -25,828.34 | -152,335.20 | -64,960.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 389,607.82 | 272,309.79 | 230,979.00 | 968,870.51 | 605,726.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,177.25 | 30,721.11 | 29,338.30 | 378,322.16 | 19,597.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 425,785.07 | 303,030.90 | 260,317.30 | 1,347,192.67 | 625,324.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 499,176.60 | 330,474.77 | 265,906.95 | 914,208.20 | 599,402.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,710.93 | 27,932.86 | 11,389.65 | 57,208.96 | 35,625.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,413.88 | 11,395.98 | 5,089.10 | 346,366.97 | 35,646.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 574,301.42 | 369,803.61 | 282,385.71 | 1,317,784.13 | 670,674.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,516.35 | -66,772.71 | -22,068.41 | 29,408.53 | -45,350.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.56 | -- | -- | -322.06 | 83.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,358.92 | 2,353.91 | 910.03 | -9,519.49 | -13,451.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,632.14 | 33,632.14 | 33,632.14 | 43,151.64 | 43,151.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,991.06 | 35,986.05 | 34,542.18 | 33,632.14 | 29,700.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,721.62 | -- | 13,377.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 267.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,258.12 | -- | 62,357.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 376.33 | -- | 726.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.80 | -- | -355.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,484.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3.92 | -- | 1,109.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,932.86 | -- | 46,208.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -1,521.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,256.22 | -- | -6,917.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30.71 | -- | 91.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,413.78 | -- | 37,839.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,163.82 | -- | -2,337.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,888.82 | -- | -42,490.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,918.75 | -- | 113,729.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,986.05 | -- | 33,632.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,632.14 | -- | 43,151.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,353.91 | -- | -9,519.49 | -- |
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