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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,228,775.12 | 884,225.17 | 479,372.05 | 1,290,899.88 | 999,668.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,544.95 | 7,467.71 | 3,314.02 | 4,451.49 | 3,524.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,239,320.07 | 891,692.88 | 482,686.07 | 1,295,351.37 | 1,003,192.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,964.71 | 491,735.35 | 246,178.66 | 819,772.62 | 706,147.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,828.10 | 24,754.59 | 11,604.55 | 33,717.71 | 22,975.53 |
| 支付的各项税费 | 111,393.59 | 85,389.60 | 29,070.03 | 22,732.77 | 10,316.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,628.44 | 32,467.38 | 7,972.20 | 59,513.26 | 45,187.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 977,814.84 | 634,346.91 | 294,825.44 | 935,736.36 | 784,626.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261,505.23 | 257,345.97 | 187,860.63 | 359,615.01 | 218,566.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.82 | 783.82 | -- | 869.57 | 869.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 598.00 | 345.00 | 100.00 | 64.11 | 47.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,381.82 | 1,128.82 | 100.00 | 933.67 | 917.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,769.54 | 5,707.50 | 3,338.01 | 33,690.25 | 36,546.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,769.54 | 5,707.50 | 3,338.01 | 33,690.25 | 36,546.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,387.71 | -4,578.68 | -3,238.01 | -32,756.58 | -35,629.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 374,901.34 | 146,818.15 | 59,208.61 | 684,885.84 | 389,607.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 349,918.05 | 182,168.51 | 52,900.22 | 389,164.91 | 36,177.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 724,819.39 | 328,986.67 | 112,108.83 | 1,074,050.75 | 425,785.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,386.96 | 295,932.61 | 153,723.83 | 878,658.40 | 499,176.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,750.77 | 27,604.61 | 6,015.01 | 54,322.95 | 41,710.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,073.60 | 273,733.16 | 127,481.94 | 466,300.42 | 33,413.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 935,211.33 | 597,270.37 | 287,220.79 | 1,399,281.77 | 574,301.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -210,391.94 | -268,283.70 | -175,111.96 | -325,231.03 | -148,516.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235.03 | -194.39 | -29.33 | -136.90 | -61.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,490.55 | -15,710.80 | 9,481.34 | 1,490.50 | 34,358.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,122.65 | 35,122.65 | 35,122.65 | 33,632.14 | 33,632.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,613.20 | 19,411.85 | 44,603.99 | 35,122.65 | 67,991.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 151,413.34 | -- | 83,407.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 900.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,540.87 | -- | 77,472.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.30 | -- | 752.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.31 | -- | 59.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,611.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,010.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,564.51 | -- | 51,955.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -783.82 | -- | -869.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 8,812.46 | -- | -5,446.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.16 | -- | 1,649.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -131,744.47 | -- | -18,805.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,011.43 | -- | 38,112.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 162,912.47 | -- | 130,999.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 257,345.97 | -- | 359,615.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,411.85 | -- | 35,122.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,122.65 | -- | 33,632.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,710.80 | -- | 1,490.50 | -- |
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