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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,080.50 | 403,950.77 | 177,195.56 | 803,687.17 | 636,710.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,198.40 | 1,565.35 | 587.74 | 2,617.55 | 1,476.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 663,278.90 | 405,516.13 | 177,783.29 | 806,304.72 | 638,186.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,387.64 | 288,857.19 | 122,912.78 | 586,903.39 | 440,372.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,126.67 | 15,954.36 | 7,271.76 | 33,229.59 | 22,453.32 |
| 支付的各项税费 | 10,767.16 | 9,330.79 | 3,955.12 | 41,294.94 | 33,308.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,221.22 | 21,566.21 | 9,158.78 | 37,563.96 | 31,884.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,502.70 | 335,708.55 | 143,298.44 | 698,991.88 | 528,019.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,776.21 | 69,807.58 | 34,484.85 | 107,312.84 | 110,167.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 174.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,994.91 | 1,740.74 | 16.00 | 1,307.19 | 645.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,994.91 | 1,740.74 | 16.00 | 5,481.19 | 4,645.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,955.27 | 35,007.04 | 23,304.85 | 236,499.19 | 127,217.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,955.27 | 35,007.04 | 23,304.85 | 236,499.19 | 133,217.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,960.36 | -33,266.30 | -23,288.85 | -231,018.00 | -128,572.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 605,726.62 | 415,796.19 | 222,692.07 | 1,287,567.01 | 835,268.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,597.42 | 16,445.63 | 30,636.46 | 312,364.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 625,324.05 | 432,241.82 | 253,328.54 | 1,599,931.43 | 835,268.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 599,402.17 | 429,983.85 | 266,512.17 | 1,022,423.20 | 726,201.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,625.38 | 17,568.41 | 9,282.89 | 55,027.42 | 29,178.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,646.95 | 22,806.94 | -- | 397,137.64 | 71,275.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 670,674.50 | 470,359.19 | 275,795.05 | 1,474,588.27 | 826,655.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,350.45 | -38,117.37 | -22,466.52 | 125,343.16 | 8,612.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.42 | -- | -- | -126.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,451.18 | -1,576.09 | -11,270.51 | 1,511.51 | -9,792.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,151.64 | 43,151.64 | 43,151.64 | 41,640.13 | 41,640.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,700.46 | 41,575.55 | 31,881.12 | 43,151.64 | 31,848.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,171.06 | -- | 25,599.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,398.33 | -- | 1,840.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,806.74 | -- | 44,400.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 390.98 | -- | 692.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 760.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -652.72 | -- | 1,150.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,987.26 | -- | 46,670.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -174.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 243.50 | -- | -4,167.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.04 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,088.56 | -- | -10,246.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,774.29 | -- | 45,299.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,566.31 | -- | -44,515.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,807.58 | -- | 107,312.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,575.55 | -- | 43,151.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,151.64 | -- | 41,640.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,576.09 | -- | 1,511.51 | -- |
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