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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,872.52 | 197,910.50 | 128,593.57 | 116,382.93 | 109,321.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 87,147.67 | 147,563.37 | 184,488.32 | 174,708.56 | 241,564.47 |
| 应收账款 | 93,831.46 | 106,151.60 | 87,354.50 | 90,525.82 | 68,670.16 |
| 预付款项 | 20,088.10 | 14,466.83 | 17,915.62 | 17,747.22 | 27,752.17 |
| 应收利息 | 723.13 | 380.88 | 171.02 | 27.70 | 172.72 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 8,873.38 | 8,431.82 | 8,305.72 | 8,094.47 | 7,779.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 200,858.22 | 198,894.29 | 176,914.93 | 162,152.44 | 170,026.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,876.29 | 12,234.88 | 9,817.77 | 4,103.83 | 6,445.21 |
| 流动资产合计 | 616,547.64 | 686,034.17 | 613,561.45 | 573,742.97 | 631,731.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 24,493.13 | 24,682.46 | 24,871.80 | 25,196.74 | 25,250.47 |
| 固定资产净额 | 563,801.77 | 538,840.52 | 474,408.45 | 481,961.25 | 486,912.27 |
| 在建工程 | 272,589.22 | 141,541.01 | 117,505.71 | 71,257.37 | 47,931.06 |
| 工程物资 | -- | 1,623.19 | 14,520.58 | 5,936.22 | 205.11 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,744.01 | 23,931.60 | 24,118.79 | 24,310.04 | 24,482.67 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 6,602.26 | 6,301.81 | 6,015.86 | 6,211.74 | 5,962.13 |
| 其他非流动资产 | 127,016.10 | 155,312.97 | 168,663.44 | 141,204.74 | 69,102.94 |
| 非流动资产合计 | 1,023,346.49 | 897,333.57 | 835,204.63 | 761,178.10 | 664,946.65 |
| 资产总计 | 1,639,894.13 | 1,583,367.74 | 1,448,766.08 | 1,334,921.07 | 1,296,678.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 453,061.84 | 493,546.27 | 493,828.68 | 461,687.33 | 462,521.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 193,400.75 | 124,088.00 | 84,050.00 | 89,867.08 |
| 应付账款 | -- | 132,958.84 | 97,742.70 | 95,148.02 | 80,056.83 |
| 预收款项 | 19,622.42 | 13,852.75 | 20,494.82 | 15,629.00 | 20,346.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,380.55 | 6,514.88 | 6,492.89 | 7,299.41 | 5,743.42 |
| 应交税费 | 13,527.47 | 12,698.26 | 20,518.08 | 18,271.41 | 12,836.34 |
| 应付利息 | 1,660.63 | 273.52 | 934.74 | 1,054.70 | 964.44 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,436.20 | 6,958.34 | 5,097.15 | 6,266.02 | 39,777.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,534.66 | 33,375.67 | 44,518.30 | 47,048.21 | 49,429.51 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 839,152.70 | 893,579.27 | 813,715.36 | 736,454.10 | 761,543.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 253,523.95 | 152,129.88 | 115,774.20 | 97,807.94 | 49,675.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,953.38 | 3,883.84 | 13,201.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 113.56 | 277.19 | 459.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 253,523.95 | 152,129.88 | 117,841.15 | 101,968.97 | 63,335.95 |
| 负债合计 | 1,092,676.65 | 1,045,709.16 | 931,556.51 | 838,423.07 | 824,879.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 |
| 资本公积 | 133,302.46 | 133,308.13 | 133,432.95 | 133,448.83 | 133,432.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -433.96 | -194.63 | 6.67 | -204.31 | -271.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,985.69 | 21,985.69 | 21,985.69 | 21,985.69 | 20,228.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 258,678.86 | 248,874.97 | 228,234.94 | 207,728.77 | 184,895.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 547,217.48 | 537,658.58 | 517,344.68 | 496,643.41 | 471,969.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -135.11 | -145.41 | -170.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 547,217.48 | 537,658.58 | 517,209.57 | 496,498.00 | 471,799.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,639,894.13 | 1,583,367.74 | 1,448,766.08 | 1,334,921.07 | 1,296,678.32 |
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