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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 152,806.38 | 194,738.15 | 177,872.52 | 197,910.50 | 128,593.57 |
| 交易性金融资产 | 8,199.78 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,829.02 | 167,848.42 | 180,979.13 | 253,714.97 | 271,842.82 |
| 应收票据 | 101,567.30 | 71,505.78 | 87,147.67 | 147,563.37 | 184,488.32 |
| 应收账款 | 114,261.71 | 96,342.64 | 93,831.46 | 106,151.60 | 87,354.50 |
| 预付款项 | 18,396.08 | 17,773.54 | 20,088.10 | 14,466.83 | 17,915.62 |
| 应收利息 | 720.31 | 708.79 | 723.13 | 380.88 | 171.02 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 22,698.38 | -- | 8,431.82 | 8,305.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,533.50 | 170,583.39 | 200,858.22 | 198,894.29 | 176,914.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 47,457.46 | 44,867.21 | 27,876.29 | 12,234.88 | 9,817.77 |
| 流动资产合计 | 600,998.26 | 619,217.89 | 616,547.64 | 686,034.17 | 613,561.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 24,246.65 | 24,436.10 | 24,493.13 | 24,682.46 | 24,871.80 |
| 固定资产净额 | -- | 567,704.94 | 563,801.77 | 538,840.52 | 474,408.45 |
| 在建工程 | -- | 545,360.24 | 272,589.22 | 141,541.01 | 117,505.71 |
| 工程物资 | -- | 8,155.01 | -- | 1,623.19 | 14,520.58 |
| 固定资产清理 | -- | 33.42 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 27,966.17 | 27,993.08 | 23,744.01 | 23,931.60 | 24,118.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 10,211.96 | 10,378.80 | 6,602.26 | 6,301.81 | 6,015.86 |
| 其他非流动资产 | 31,980.53 | 40,445.56 | 127,016.10 | 155,312.97 | 168,663.44 |
| 非流动资产合计 | 1,239,935.22 | 1,229,607.14 | 1,023,346.49 | 897,333.57 | 835,204.63 |
| 资产总计 | 1,840,933.48 | 1,848,825.02 | 1,639,894.13 | 1,583,367.74 | 1,448,766.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 409,908.82 | 407,146.21 | 453,061.84 | 493,546.27 | 493,828.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 376,894.65 | 388,738.56 | 308,589.56 | 326,359.59 | 221,830.70 |
| 应付票据 | -- | 241,336.75 | -- | 193,400.75 | 124,088.00 |
| 应付账款 | -- | 147,401.81 | -- | 132,958.84 | 97,742.70 |
| 预收款项 | 10,397.53 | 18,825.48 | 19,622.42 | 13,852.75 | 20,494.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,858.86 | 6,551.14 | 6,380.55 | 6,514.88 | 6,492.89 |
| 应交税费 | 6,626.73 | 4,829.78 | 13,527.47 | 12,698.26 | 20,518.08 |
| 应付利息 | 1,139.61 | 1,196.31 | 1,660.63 | 273.52 | 934.74 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,563.58 | -- | 6,958.34 | 5,097.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,200.45 | 76,895.48 | 31,534.66 | 33,375.67 | 44,518.30 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 890,376.14 | 909,746.53 | 839,152.70 | 893,579.27 | 813,715.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 341,501.32 | 331,171.95 | 253,523.95 | 152,129.88 | 115,774.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 93,581.12 | -- | -- | 1,953.38 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 900.93 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 488.74 | 497.19 | -- | -- | 113.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 421,831.32 | 425,250.26 | 253,523.95 | 152,129.88 | 117,841.15 |
| 负债合计 | 1,312,207.46 | 1,334,996.79 | 1,092,676.65 | 1,045,709.16 | 931,556.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 |
| 资本公积 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,302.46 | 133,308.13 | 133,432.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -364.05 | -453.82 | -433.96 | -194.63 | 6.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,178.11 | 22,178.11 | 21,985.69 | 21,985.69 | 21,985.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 239,919.40 | 225,111.39 | 258,678.86 | 248,874.97 | 228,234.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 528,726.02 | 513,828.23 | 547,217.48 | 537,658.58 | 517,344.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -135.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 528,726.02 | 513,828.23 | 547,217.48 | 537,658.58 | 517,209.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,840,933.48 | 1,848,825.02 | 1,639,894.13 | 1,583,367.74 | 1,448,766.08 |
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