福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,662.21108,698.1574,718.3048,516.4423,968.19
收到的税费返还--0.04------
收到的其他与经营活动有关的现金1,239.984,175.813,337.552,736.81192.47
经营活动现金流入小计29,902.19112,874.0078,055.8651,253.2524,160.66
购买商品、接受劳务支付的现金13,579.6272,202.6945,192.8728,631.6612,867.51
支付给职工以及为职工支付的现金4,853.7518,559.8313,149.518,808.144,555.84
支付的各项税费1,165.794,668.573,808.292,534.171,410.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,268.547,075.686,991.125,514.011,230.23
经营活动现金流出小计21,867.69102,506.7669,141.7945,487.9820,064.47
经营活动产生的现金流量净额8,034.5010,367.248,914.065,765.274,096.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,500.00------
取得投资收益所收到的现金--0.180.180.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.84112.15106.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.841,612.33106.180.120.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,214.9916,478.5013,372.984,385.931,055.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,214.9916,478.5013,372.984,385.931,055.84
投资活动产生的现金流量净额-1,214.16-14,866.17-13,266.81-4,385.81-1,055.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--7,997.377,997.37----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--7,997.377,997.37----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63.984,129.814,065.121,578.16--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金276.211,124.39951.87515.94228.01
筹资活动现金流出小计340.195,254.205,016.992,094.09228.01
筹资活动产生的现金流量净额-340.192,743.162,980.38-2,094.09-228.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02------
五、现金及现金等价物净增加额6,480.15-1,755.75-1,372.36-714.632,812.46
加:期初现金及现金等价物余额9,660.1011,415.8511,415.8511,415.8513,749.62
六、期末现金及现金等价物余额16,140.259,660.1010,043.4910,701.2216,562.08
附注
净利润--5,580.64--2,969.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--737.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,143.11--4,553.44--
无形资产摊销--113.23--57.13--
长期待摊费用摊销--6,691.31--2,872.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--274.36---62.70--
固定资产报废损失--144.04--10.79--
公允价值变动损失--24.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--407.20--160.51--
投资损失---124.22------
递延所得税资产减少--472.31--151.28--
递延所得税负债增加---579.25------
存货的减少---7,294.96---3,275.05--
经营性应收项目的减少---870.03---5,391.80--
经营性应付项目的增加---5,785.84--2,879.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,367.24--5,765.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,660.10--10,701.22--
现金的期初余额--11,415.85--11,415.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,755.75---714.63--
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