福成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,934.0075,111.6237,404.48152,934.27114,707.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金34,579.8919,629.226,988.8817,449.183,793.03
经营活动现金流入小计150,513.9094,740.8544,393.36170,383.45118,500.30
购买商品、接受劳务支付的现金76,110.1950,301.5223,094.5594,343.3167,448.44
支付给职工以及为职工支付的现金16,032.1810,871.105,616.6020,805.3515,528.69
支付的各项税费9,524.055,977.063,963.2112,977.3411,189.47
支付的其他与经营活动有关的现金36,886.2420,135.368,419.7720,718.158,510.52
经营活动现金流出小计138,552.6787,285.0341,094.14148,844.14102,677.12
经营活动产生的现金流量净额11,961.237,455.813,299.2221,539.3015,823.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--49.09------
取得投资收益所收到的现金49.0980.4047.86201.16122.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.40--4.73128.1190.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,503.46----560.00560.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,632.95129.4952.59889.28772.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,538.423,251.021,157.264,501.263,311.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,638.41--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,538.423,251.021,157.2611,139.673,311.30
投资活动产生的现金流量净额2,094.54-3,121.53-1,104.68-10,250.39-2,538.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----10,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,587.5313,000.00--36,036.9324,435.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,400.00--
筹资活动现金流入小计35,587.5313,000.0010,000.0047,436.9324,435.12
偿还债务支付的现金35,397.7423,000.0012,000.0031,000.0018,946.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,894.4312,588.60239.066,694.116,998.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------9,000.00--
筹资活动现金流出小计48,292.1735,588.6012,239.0646,694.1125,944.93
筹资活动产生的现金流量净额-12,704.65-22,588.60-2,239.06742.81-1,509.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.01-14.74-22.99-58.50-43.84
五、现金及现金等价物净增加额1,331.11-18,269.06-67.5111,973.2311,730.92
加:期初现金及现金等价物余额50,101.4950,101.4950,101.4938,128.2638,128.26
六、期末现金及现金等价物余额51,432.6031,832.4350,033.9750,101.4949,859.18
附注
净利润--9,062.54--16,083.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63.43--887.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,311.28--4,209.84--
无形资产摊销--116.70--224.22--
长期待摊费用摊销--518.79--1,355.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--359.96--327.33--
固定资产报废损失---26.35--6.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--852.32--1,915.75--
投资损失---49.09---425.08--
递延所得税资产减少---5.72---14.03--
递延所得税负债增加-------19.61--
存货的减少---2,665.75--2,587.26--
经营性应收项目的减少---10,566.06---6,792.38--
经营性应付项目的增加--7,483.75--1,192.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,455.81--21,539.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,832.43--50,101.49--
现金的期初余额--50,101.49--38,128.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,269.06--11,973.23--
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