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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,662.21 | 108,698.15 | 74,718.30 | 48,516.44 | 23,968.19 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,239.98 | 4,175.81 | 3,337.55 | 2,736.81 | 192.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,902.19 | 112,874.00 | 78,055.86 | 51,253.25 | 24,160.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,579.62 | 72,202.69 | 45,192.87 | 28,631.66 | 12,867.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,853.75 | 18,559.83 | 13,149.51 | 8,808.14 | 4,555.84 |
| 支付的各项税费 | 1,165.79 | 4,668.57 | 3,808.29 | 2,534.17 | 1,410.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,268.54 | 7,075.68 | 6,991.12 | 5,514.01 | 1,230.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,867.69 | 102,506.76 | 69,141.79 | 45,487.98 | 20,064.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,034.50 | 10,367.24 | 8,914.06 | 5,765.27 | 4,096.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 112.15 | 106.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.84 | 1,612.33 | 106.18 | 0.12 | 0.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,214.99 | 16,478.50 | 13,372.98 | 4,385.93 | 1,055.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,214.99 | 16,478.50 | 13,372.98 | 4,385.93 | 1,055.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,214.16 | -14,866.17 | -13,266.81 | -4,385.81 | -1,055.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,997.37 | 7,997.37 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,997.37 | 7,997.37 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63.98 | 4,129.81 | 4,065.12 | 1,578.16 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 276.21 | 1,124.39 | 951.87 | 515.94 | 228.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 340.19 | 5,254.20 | 5,016.99 | 2,094.09 | 228.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340.19 | 2,743.16 | 2,980.38 | -2,094.09 | -228.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,480.15 | -1,755.75 | -1,372.36 | -714.63 | 2,812.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,660.10 | 11,415.85 | 11,415.85 | 11,415.85 | 13,749.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,140.25 | 9,660.10 | 10,043.49 | 10,701.22 | 16,562.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,580.64 | -- | 2,969.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 737.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,143.11 | -- | 4,553.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 113.23 | -- | 57.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,691.31 | -- | 2,872.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 274.36 | -- | -62.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.04 | -- | 10.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407.20 | -- | 160.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -124.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 472.31 | -- | 151.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -579.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,294.96 | -- | -3,275.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -870.03 | -- | -5,391.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,785.84 | -- | 2,879.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,367.24 | -- | 5,765.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,660.10 | -- | 10,701.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,415.85 | -- | 11,415.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,755.75 | -- | -714.63 | -- |
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