福成股份

- 600965

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福成股份(600965) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,504.4326,051.32150,334.35115,934.0075,111.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,482.845,711.5921,952.3234,579.8919,629.22
经营活动现金流入小计53,987.2731,762.91172,286.67150,513.9094,740.85
购买商品、接受劳务支付的现金30,382.7014,905.75110,420.5876,110.1950,301.52
支付给职工以及为职工支付的现金7,151.393,848.9321,049.4116,032.1810,871.10
支付的各项税费5,845.103,966.5511,641.049,524.055,977.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,305.036,541.1422,872.1136,886.2420,135.36
经营活动现金流出小计46,684.2229,262.37165,983.15138,552.6787,285.03
经营活动产生的现金流量净额7,303.052,500.546,303.5211,961.237,455.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------49.09
取得投资收益所收到的现金46.7511.81501.1949.0980.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额400.10400.0884.9280.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,668.036,503.46--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计446.84411.8911,254.156,632.95129.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金651.05317.216,336.824,538.423,251.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计651.05317.216,336.824,538.423,251.02
投资活动产生的现金流量净额-204.2094.684,917.322,094.54-3,121.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0024,587.5335,587.5313,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,000.00----
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0043,587.5335,587.5313,000.00
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.0036,997.7435,397.7423,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,767.98207.3513,092.3612,894.4312,588.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----8,000.00----
筹资活动现金流出小计22,767.9810,207.3558,090.1048,292.1735,588.60
筹资活动产生的现金流量净额-12,767.98-207.35-14,502.57-12,704.65-22,588.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----13.77-20.01-14.74
五、现金及现金等价物净增加额-5,669.132,387.87-3,295.491,331.11-18,269.06
加:期初现金及现金等价物余额46,805.9946,805.9950,101.4950,101.4950,101.49
六、期末现金及现金等价物余额41,136.8649,193.8646,805.9951,432.6031,832.43
附注
净利润4,399.61--18,217.74--9,062.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----8,020.83--63.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,682.43--4,206.11--2,311.28
无形资产摊销97.43--1,218.65--116.70
长期待摊费用摊销423.64--7.08--518.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-65.22--43.41--359.96
固定资产报废损失2.43-------26.35
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用547.40--1,373.49--852.32
投资损失-60.59---2,662.96---49.09
递延所得税资产减少-12.43---54.86---5.72
递延所得税负债增加-----1,935.79----
存货的减少2,908.16---10,721.15---2,665.75
经营性应收项目的减少917.60---12,165.91---10,566.06
经营性应付项目的增加-3,412.00--756.88--7,483.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,303.05--6,303.52--7,455.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,136.86--46,805.99--31,832.43
现金的期初余额46,805.99--50,101.49--50,101.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,669.13---3,295.49---18,269.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶