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| 福成股份(600965) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,290.06 | 28,462.61 | 116,591.34 | 91,656.20 | 57,827.42 |
| 收到的税费返还 | 603.66 | -- | 324.84 | 549.05 | 549.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,600.30 | 993.83 | 7,241.24 | 7,600.29 | 8,590.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,494.02 | 29,456.44 | 124,157.42 | 99,805.54 | 66,967.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,315.67 | 20,630.20 | 83,379.80 | 64,714.95 | 43,286.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,239.62 | 4,197.85 | 16,981.69 | 13,067.88 | 7,658.58 |
| 支付的各项税费 | 3,800.95 | 2,342.10 | 7,340.41 | 5,915.98 | 4,399.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,416.73 | 5,695.79 | 6,058.84 | 8,168.95 | 5,142.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,772.97 | 32,865.94 | 113,760.74 | 91,867.76 | 60,486.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -278.94 | -3,409.49 | 10,396.68 | 7,937.78 | 6,480.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | 925.00 | 925.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.46 | 24.48 | 462.15 | 92.36 | 92.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,321.61 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,585.19 | 10,024.48 | 1,387.27 | 1,017.40 | 92.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,381.87 | 1,657.45 | 19,014.36 | 13,867.53 | 8,855.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,381.87 | 16,657.45 | 19,014.36 | 13,867.53 | 8,855.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,796.68 | -6,632.97 | -17,627.08 | -12,850.12 | -8,763.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 922.50 | 512.65 | 18,725.92 | 18,694.00 | 8,345.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,420.99 | -- | 10,500.17 | 10,218.18 | 10,125.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,409.51 | 512.65 | 29,226.09 | 28,912.18 | 18,470.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,409.51 | -512.65 | -29,226.09 | -28,912.18 | -18,470.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,485.14 | -10,555.12 | -36,456.32 | -33,824.52 | -20,753.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,701.69 | 64,001.69 | 100,158.01 | 100,158.01 | 100,158.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,216.55 | 53,446.57 | 63,701.69 | 66,333.48 | 79,404.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,204.52 | -- | 10,176.16 | -- | 8,125.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 648.79 | -- | 693.96 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,865.46 | -- | 6,191.17 | -- | 3,503.05 |
| 无形资产摊销 | 61.16 | -- | 135.73 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,648.57 | -- | 911.57 | -- | 443.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -445.49 | -- | -438.25 |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | 73.84 | -- | 0.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.45 | -- | 677.45 | -- | 425.90 |
| 投资损失 | -62.84 | -- | -620.98 | -- | -92.36 |
| 递延所得税资产减少 | -0.72 | -- | 195.26 | -- | 19.92 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -27.37 | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,632.39 | -- | 1,147.70 | -- | 4,901.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -28,630.55 | -- | 7,554.99 | -- | -3,364.04 |
| 经营性应付项目的增加 | 28,605.41 | -- | -19,413.11 | -- | -7,239.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -278.94 | -- | 10,396.68 | -- | 6,480.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,216.55 | -- | 63,701.69 | -- | 79,404.90 |
| 现金的期初余额 | 63,701.69 | -- | 100,158.01 | -- | 100,158.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,485.14 | -- | -36,456.32 | -- | -20,753.11 |
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