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| 福成股份(600965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,516.55 | 53,446.57 | 64,001.69 | 66,333.48 | 79,404.90 |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,796.04 | 15,594.91 | 12,121.98 | 16,881.25 | 16,832.19 |
| 应收票据 | 58.93 | 32.23 | 86.61 | 92.01 | 113.58 |
| 应收账款 | 11,737.11 | 15,562.68 | 12,035.37 | 16,789.24 | 16,718.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,872.37 | 1,455.98 | 2,425.81 | 1,220.45 | 1,363.63 |
| 其他应收款(合计) | 3,575.79 | 4,574.47 | 3,277.73 | 4,957.71 | 3,701.89 |
| 应收利息 | 88.44 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,487.35 | -- | 3,277.73 | -- | 3,701.89 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,295.14 | 64,874.18 | 60,771.09 | 59,341.59 | 61,333.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 942.28 | 682.87 | 948.61 | 613.87 | 716.11 |
| 流动资产合计 | 133,998.17 | 145,628.98 | 143,546.90 | 149,348.36 | 163,352.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 94.63 | 98.51 | 102.40 | 106.28 | 110.16 |
| 在建工程(合计) | 14,567.67 | 2,251.01 | 2,084.68 | 2,633.23 | 13,294.64 |
| 在建工程 | 14,567.67 | -- | 2,084.68 | -- | 13,294.64 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,762.49 | 58,637.37 | 59,712.18 | 54,396.72 | 39,948.90 |
| 固定资产净额 | 59,762.49 | -- | 59,712.18 | -- | 39,948.90 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 17,422.32 | 19,042.19 | 16,010.06 | 12,196.32 | 8,953.35 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,469.01 | 7,368.55 | 6,874.94 | 6,143.24 | 6,559.09 |
| 无形资产 | 2,617.37 | 2,642.53 | 2,673.44 | 2,705.83 | 2,738.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,088.67 | 3,086.23 | 3,296.31 | 3,506.52 | 3,499.32 |
| 递延所得税资产 | 323.30 | 322.71 | 322.58 | 497.97 | 497.92 |
| 其他非流动资产 | 12,916.80 | 14,116.80 | 14,116.80 | 15,616.80 | 16,541.80 |
| 非流动资产合计 | 123,262.26 | 107,565.92 | 105,193.39 | 97,802.93 | 92,143.79 |
| 资产总计 | 257,260.43 | 253,194.90 | 248,740.29 | 247,151.29 | 255,496.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,891.07 | 9,293.06 | 7,294.91 | 7,178.83 | 7,278.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,891.07 | 9,293.06 | 7,294.91 | 7,178.83 | 7,278.76 |
| 预收款项 | 2,980.99 | 2,951.53 | 2,902.98 | 2,924.06 | 2,858.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,120.53 | 2,123.38 | 1,717.85 | 2,070.81 | 2,370.28 |
| 应交税费 | 1,282.89 | 539.66 | 1,285.94 | 2,324.62 | 2,379.75 |
| 其他应付款(合计) | 12,321.73 | 5,747.58 | 9,455.60 | 5,911.15 | 8,530.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 10.83 |
| 应付股利 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | -- | 8.70 |
| 其他应付款 | 12,313.03 | -- | 9,446.90 | -- | 8,510.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,098.10 | 1,019.69 | 1,350.84 | 1,300.70 | 1,329.38 |
| 其他流动负债 | 101.75 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
| 流动负债合计 | 27,315.05 | 22,250.64 | 24,504.73 | 22,393.28 | 35,554.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,971.62 | 5,923.21 | 5,187.10 | 4,574.61 | 4,901.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,917.63 | 1,917.63 | 1,917.63 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 217.53 | 217.53 | 217.53 | 244.90 | 244.90 |
| 长期递延收益 | 1,579.95 | 1,426.24 | 1,300.96 | 1,289.20 | 1,234.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,686.73 | 9,484.62 | 8,623.22 | 6,108.72 | 6,381.05 |
| 负债合计 | 37,001.78 | 31,735.26 | 33,127.96 | 28,502.00 | 41,935.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 | 81,870.10 |
| 资本公积 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 | 29,767.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,374.09 | 16,374.09 | 16,374.09 | 14,550.92 | 14,550.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 88,734.16 | 89,769.25 | 83,884.89 | 88,288.20 | 83,160.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,745.44 | 217,780.53 | 211,896.17 | 214,476.31 | 209,349.09 |
| 少数股东权益 | 3,513.21 | 3,679.12 | 3,716.16 | 4,172.98 | 4,212.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,258.65 | 221,459.64 | 215,612.33 | 218,649.28 | 213,561.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 257,260.43 | 253,194.90 | 248,740.29 | 247,151.29 | 255,496.35 |
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