株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,012.84278,900.111,370,145.631,065,007.51704,098.77
收到的税费返还462.191,159.94883.01883.01883.01
收到的其他与经营活动有关的现金9,214.966,748.0361,166.878,643.528,680.97
经营活动现金流入小计455,689.99286,808.071,432,195.521,074,534.04713,662.75
购买商品、接受劳务支付的现金385,337.04279,277.461,278,216.06979,245.67630,718.56
支付给职工以及为职工支付的现金10,086.844,430.1744,440.5129,979.0420,156.57
支付的各项税费6,244.724,776.8516,776.3012,528.238,548.78
支付的其他与经营活动有关的现金15,387.264,349.1224,554.3722,019.2912,934.47
经营活动现金流出小计417,055.87292,833.611,363,987.251,043,772.23672,358.38
经营活动产生的现金流量净额38,634.12-6,025.5368,208.2730,761.8141,304.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,700.72--16,408.008,273.827,773.82
取得投资收益所收到的现金--2,780.28--2,768.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,000.020.0190,006.7930,002.681.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------27,500.0027,500.00
投资活动现金流入小计26,700.742,780.29106,414.7868,545.3435,275.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,349.0623,253.81189,202.87134,056.3068,626.19
投资所支付的现金4,004.612,509.9311,987.168,729.537,729.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,353.6725,763.74201,190.03142,785.8376,355.72
投资活动产生的现金流量净额-66,652.93-22,983.45-94,775.25-74,240.50-41,080.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200,000.00150,396.00150,396.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50,000.00396.00396.00
取得借款收到的现金280,308.29126,270.05504,197.35388,249.06266,714.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计280,308.29126,270.05704,197.35538,645.06417,110.19
偿还债务支付的现金204,616.9681,543.57660,347.88491,320.24422,051.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,382.463,642.7520,653.9121,289.8611,276.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计211,999.4285,186.32681,001.78512,610.10433,328.65
筹资活动产生的现金流量净额68,308.8741,083.7323,195.5726,034.95-16,218.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.7222.83771.70-593.67110.67
五、现金及现金等价物净增加额40,257.3412,097.57-2,599.70-18,037.41-15,883.80
加:期初现金及现金等价物余额48,526.9752,104.6851,126.6851,126.6851,126.68
六、期末现金及现金等价物余额88,784.3164,202.2548,526.9733,089.2735,242.88
附注
净利润-3,294.34---163,181.87---136,014.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,099.20--139,934.07--141,120.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,418.73--19,141.30--12,108.37
无形资产摊销55.53--507.23--405.65
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46---33.29---1.51
固定资产报废损失----0.05----
公允价值变动损失-1,249.12--672.11---933.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,082.49--17,029.06--10,978.84
投资损失-1,712.91---10,470.72---7,000.63
递延所得税资产减少-----10.05--7.51
递延所得税负债增加----------
存货的减少8,079.72--13,335.50---6,332.44
经营性应收项目的减少-11,765.06---9,684.15--6,511.08
经营性应付项目的增加37,919.43--60,969.05--20,455.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,634.12--68,208.27--41,304.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,784.31--48,526.97--35,242.88
现金的期初余额48,526.97--51,126.68--51,126.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额40,257.34---2,599.70---15,883.80
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