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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,614,982.65 | 921,630.12 | 516,760.22 | 2,084,827.96 | 1,720,494.86 |
| 收到的税费返还 | 1.14 | -- | 0.57 | 16.47 | 446.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,876.91 | 22,677.59 | 22,928.44 | 14,686.19 | 100,215.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,651,860.70 | 944,307.71 | 539,689.23 | 2,099,530.62 | 1,821,156.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417,976.70 | 799,801.90 | 433,390.32 | 1,864,821.72 | 1,540,869.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,121.66 | 30,923.91 | 15,423.72 | 72,342.45 | 41,237.43 |
| 支付的各项税费 | 37,336.88 | 23,077.96 | 13,522.31 | 51,871.22 | 35,122.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,522.73 | 16,557.37 | 26,142.64 | 41,464.35 | 119,401.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,557,957.97 | 870,361.14 | 488,479.00 | 2,030,499.74 | 1,736,630.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,902.73 | 73,946.57 | 51,210.24 | 69,030.88 | 84,526.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,918.01 | 27.42 | 17,987.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,741.39 | 2,358.39 | -- | 1,769.36 | 17.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.93 | -- | -- | 950.05 | 96.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,482.36 | 5,413.04 | -- | 5,169.83 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,245.68 | 7,771.43 | 7,918.01 | 7,916.66 | 18,100.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,703.72 | 12,479.12 | 6,757.62 | 33,825.50 | 22,903.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,400.00 | -- | 64,745.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 49,745.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,370.81 | 1,763.21 | -- | 2,502.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,074.54 | 14,242.33 | 12,157.62 | 86,073.33 | 87,649.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,828.86 | -6,470.90 | -4,239.61 | -78,156.67 | -69,548.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 115,807.60 | 115,807.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 278,279.28 | 204,838.58 | 79,589.18 | 349,634.19 | 195,593.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,125.00 | 880.00 | -- | 10,964.28 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,404.28 | 205,718.58 | 79,589.18 | 476,406.07 | 311,401.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,273.09 | 255,553.81 | 111,769.16 | 439,393.24 | 289,617.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,173.97 | 7,454.41 | 1,368.30 | 17,995.41 | 15,984.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 494.50 | 494.50 | -- | 1,244.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,047.17 | 1,009.44 | 121.00 | 2,179.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,494.22 | 264,017.65 | 113,258.46 | 459,568.25 | 305,601.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,089.94 | -58,299.07 | -33,669.28 | 16,837.83 | 5,799.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.70 | -27.75 | 61.54 | 417.53 | 112.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,020.77 | 9,148.84 | 13,362.89 | 8,129.56 | 20,889.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,672.83 | 58,672.83 | 58,672.83 | 50,543.26 | 50,582.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,652.06 | 67,821.67 | 72,035.72 | 58,672.83 | 71,471.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,052.31 | -- | 63,451.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 487.48 | -- | 373.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,232.42 | -- | 23,494.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,612.70 | -- | 3,166.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 832.45 | -- | 1,351.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.53 | -- | -597.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 115.55 | -- | 160.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -931.03 | -- | 894.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,207.85 | -- | 11,611.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,358.39 | -- | 808.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 255.01 | -- | 510.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -255.39 | -- | -214.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,949.00 | -- | -29,003.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,346.62 | -- | -30,079.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,132.33 | -- | 21,721.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,756.82 | -- | 536.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 73,946.57 | -- | 69,030.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,821.67 | -- | 58,672.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,672.83 | -- | 50,543.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,148.84 | -- | 8,129.56 | -- |
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