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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,717,382.10 | 1,150,797.25 | 509,887.04 | 2,009,776.91 | 1,614,982.65 |
| 收到的税费返还 | 2,977.92 | 829.82 | 829.14 | 2.46 | 1.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,953.53 | 9,880.86 | 3,696.91 | 97,553.11 | 36,876.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,738,313.56 | 1,161,507.93 | 514,413.10 | 2,107,332.47 | 1,651,860.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,419,247.69 | 971,915.98 | 414,094.83 | 1,753,772.69 | 1,417,976.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,742.17 | 31,709.83 | 15,579.16 | 73,812.67 | 44,121.66 |
| 支付的各项税费 | 44,784.47 | 28,307.38 | 13,765.63 | 48,064.84 | 37,336.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,258.68 | 20,699.11 | 10,950.00 | 121,011.53 | 58,522.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,578,033.02 | 1,052,632.31 | 454,389.63 | 1,996,661.72 | 1,557,957.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,280.54 | 108,875.62 | 60,023.46 | 110,670.75 | 93,902.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,071.63 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,098.79 | -- | 4,998.23 | 4,741.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.51 | 7.74 | 5.98 | 28.96 | 21.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,721.63 | 25,074.33 | -- | 1,058.79 | 4,482.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,288.14 | 31,180.86 | 18,077.60 | 6,085.98 | 9,245.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,234.73 | 9,504.63 | 7,475.10 | 21,369.21 | 14,703.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,876.43 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,253.06 | 17,115.17 | -- | 15,113.79 | 5,370.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,487.79 | 26,619.80 | 11,351.53 | 36,483.00 | 20,074.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,199.65 | 4,561.06 | 6,726.08 | -30,397.02 | -10,828.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 123,200.00 | 125,000.00 | 44,000.00 | 342,663.71 | 278,279.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,500.00 | 20,000.00 | -- | 1,375.00 | 1,125.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,700.00 | 145,000.00 | 44,000.00 | 344,038.71 | 279,404.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,506.45 | 139,000.00 | 40,000.00 | 419,463.94 | 367,273.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,416.97 | 4,486.33 | 737.81 | 13,339.05 | 8,173.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 406.50 | -- | -- | 494.50 | 494.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,474.69 | 20,356.90 | 10,032.41 | 12,429.68 | 1,047.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,398.11 | 163,843.22 | 50,770.22 | 445,232.67 | 376,494.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,698.11 | -18,843.22 | -6,770.22 | -101,193.96 | -97,089.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.21 | -23.11 | 8.88 | -210.46 | -4.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,352.57 | 94,570.35 | 59,988.20 | -21,130.70 | -14,020.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,542.13 | 37,542.13 | 37,542.13 | 58,672.83 | 58,672.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,894.70 | 132,112.48 | 97,530.33 | 37,542.13 | 44,652.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 58,980.29 | -- | 80,193.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -113.33 | -- | 5,100.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,164.21 | -- | 25,235.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,971.08 | -- | 3,676.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,274.06 | -- | 1,680.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.66 | -- | -12.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,760.61 | -- | 1,438.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,360.22 | -- | -2,479.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,062.64 | -- | 6,666.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.36 | -- | -1,547.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.31 | -- | 564.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.30 | -- | -180.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,272.25 | -- | 7,886.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,951.11 | -- | -50,885.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,896.25 | -- | 30,547.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 468.19 | -- | 1,566.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,875.62 | -- | 110,670.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,112.48 | -- | 37,542.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,542.13 | -- | 58,672.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,570.35 | -- | -21,130.70 | -- |
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