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| 株冶集团(600961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,760.22 | 2,084,827.96 | 1,720,494.86 | 1,200,253.01 | 491,476.78 |
| 收到的税费返还 | 0.57 | 16.47 | 446.26 | 107.74 | 81.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,928.44 | 14,686.19 | 100,215.86 | 57,269.35 | 34,970.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 539,689.23 | 2,099,530.62 | 1,821,156.98 | 1,257,630.09 | 526,529.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,390.32 | 1,864,821.72 | 1,540,869.04 | 1,096,009.46 | 455,680.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,423.72 | 72,342.45 | 41,237.43 | 22,674.84 | 12,142.69 |
| 支付的各项税费 | 13,522.31 | 51,871.22 | 35,122.58 | 32,025.56 | 9,263.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,142.64 | 41,464.35 | 119,401.56 | 85,901.58 | 45,281.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 488,479.00 | 2,030,499.74 | 1,736,630.61 | 1,236,611.45 | 522,368.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,210.24 | 69,030.88 | 84,526.38 | 21,018.64 | 4,161.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,918.01 | 27.42 | 17,987.09 | 14,095.21 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,769.36 | 17.56 | 106.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 950.05 | 96.35 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,169.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,918.01 | 7,916.66 | 18,100.99 | 14,201.41 | 1,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,757.62 | 33,825.50 | 22,903.88 | 15,106.73 | 9,487.73 |
| 投资所支付的现金 | 5,400.00 | -- | 64,745.46 | 60,245.46 | 3,168.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 49,745.46 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,502.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,157.62 | 86,073.33 | 87,649.34 | 75,352.19 | 12,656.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,239.61 | -78,156.67 | -69,548.35 | -61,150.78 | -11,156.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 115,807.60 | 115,807.60 | 115,807.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,589.18 | 349,634.19 | 195,593.68 | 140,347.67 | 60,172.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,964.28 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,589.18 | 476,406.07 | 311,401.29 | 256,155.27 | 60,172.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,769.16 | 439,393.24 | 289,617.81 | 219,054.77 | 55,520.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,368.30 | 17,995.41 | 15,984.17 | 8,426.46 | 6,511.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,244.42 | -- | 494.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121.00 | 2,179.59 | -- | 69.91 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,258.46 | 459,568.25 | 305,601.98 | 227,551.14 | 62,032.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,669.28 | 16,837.83 | 5,799.30 | 28,604.13 | -1,860.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.54 | 417.53 | 112.04 | 80.01 | -105.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,362.89 | 8,129.56 | 20,889.37 | -11,448.01 | -8,960.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,672.83 | 50,543.26 | 50,582.08 | 50,543.26 | 57,114.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,035.72 | 58,672.83 | 71,471.44 | 39,095.26 | 48,153.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,451.41 | -- | 37,876.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 373.02 | -- | 250.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,494.20 | -- | 10,544.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,166.56 | -- | 1,566.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,351.14 | -- | 342.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -597.13 | -- | 307.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 160.87 | -- | 112.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 894.74 | -- | -606.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,611.06 | -- | 5,963.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 808.02 | -- | -3,186.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 510.69 | -- | -342.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -214.45 | -- | -156.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,003.86 | -- | -10,478.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,079.63 | -- | 23,163.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,721.05 | -- | -44,291.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 536.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,030.88 | -- | 21,018.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,672.83 | -- | 39,095.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,543.26 | -- | 50,543.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,129.56 | -- | -11,448.01 | -- |
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