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| 株冶集团(600961) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,894.85 | 132,112.48 | 97,530.48 | 37,542.28 | 46,192.95 |
| 交易性金融资产 | -- | 339.81 | 226.97 | 1,230.47 | 193.38 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,688.58 | 43,771.43 | 70,856.52 | 62,309.34 | 58,182.80 |
| 应收票据 | 13,294.37 | 20,684.63 | 41,865.96 | 29,312.60 | 30,774.50 |
| 应收账款 | 28,394.21 | 23,086.81 | 28,990.55 | 32,996.74 | 27,408.29 |
| 应收款项融资 | 8,016.51 | 154.77 | 14,060.77 | 5,794.55 | 5,731.14 |
| 预付款项 | 28,099.57 | 46,889.93 | 43,233.18 | 38,496.28 | 35,665.47 |
| 其他应收款(合计) | 21,231.16 | 11,183.34 | 26,817.24 | 24,976.71 | 14,675.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,183.34 | -- | 24,976.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 174,515.91 | 178,298.74 | 184,477.95 | 212,457.66 | 204,398.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,657.76 | 20,321.19 | 23,483.12 | 22,099.37 | 17,806.28 |
| 流动资产合计 | 405,104.35 | 433,071.72 | 460,686.25 | 404,906.66 | 382,846.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,687.66 | 10,407.12 | 12,128.72 | 12,959.67 | 19,757.53 |
| 在建工程 | -- | 10,407.12 | -- | 12,959.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 400,703.45 | 407,040.41 | 412,805.93 | 417,184.89 | 418,891.24 |
| 固定资产净额 | -- | 407,040.41 | -- | 417,184.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 611.71 | 970.74 | 1,235.99 | 795.83 | 1,228.37 |
| 无形资产 | 64,692.86 | 63,337.67 | 64,461.60 | 65,271.84 | 66,922.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,255.78 | 987.44 | 1,388.19 | 1,793.98 | 1,940.73 |
| 递延所得税资产 | 3,742.30 | 3,719.33 | 3,742.64 | 3,742.64 | 4,286.17 |
| 其他非流动资产 | 7,000.02 | 8,778.31 | 7,000.02 | 7,000.02 | -- |
| 非流动资产合计 | 489,693.77 | 495,241.03 | 502,763.09 | 508,748.87 | 513,027.03 |
| 资产总计 | 894,798.12 | 928,312.75 | 963,449.34 | 913,655.53 | 895,873.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,244.19 | 177,156.53 | 185,289.98 | 191,259.96 | 197,222.79 |
| 交易性金融负债 | 5,127.44 | 475.98 | 831.16 | 6.42 | 1,298.43 |
| 应付票据及应付账款 | 106,684.08 | 96,370.70 | 130,636.14 | 112,650.82 | 90,268.60 |
| 应付票据 | 56,310.00 | 46,100.00 | 78,700.00 | 73,280.00 | 40,500.00 |
| 应付账款 | 50,374.08 | 50,270.70 | 51,936.14 | 39,370.82 | 49,768.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,707.63 | 10,796.06 | 6,936.81 | 2,962.61 | 7,818.82 |
| 应交税费 | 6,616.31 | 6,113.87 | 5,663.32 | 7,752.54 | 6,327.61 |
| 其他应付款(合计) | 71,041.67 | 56,019.15 | 58,653.16 | 57,165.77 | 46,553.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 88.00 | 88.00 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 55,931.15 | -- | 57,165.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,088.98 | 2,626.09 | 2,566.68 | 2,581.34 | 1,794.14 |
| 其他流动负债 | 16,646.74 | 17,643.49 | 34,619.21 | 23,858.61 | 29,281.78 |
| 流动负债合计 | 383,949.23 | 395,807.96 | 448,940.07 | 416,992.19 | 409,076.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 2,521.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 421.07 | 470.66 | 494.50 | 1.50 | 404.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 31,679.06 | 31,257.45 | 30,993.39 | 30,800.99 | 30,498.27 |
| 长期应付款 | -- | 31,257.45 | -- | 30,800.99 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,897.90 | 1,938.71 | 1,897.90 | 1,897.90 | 3,696.50 |
| 递延所得税负债 | 893.36 | 766.10 | 893.40 | 893.40 | 1,072.13 |
| 长期递延收益 | 15,226.81 | 12,844.61 | 15,084.01 | 13,659.63 | 16,644.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,453.21 | 47,612.52 | 49,698.20 | 47,588.42 | 54,837.16 |
| 负债合计 | 434,402.44 | 443,420.48 | 498,638.28 | 464,580.61 | 463,914.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 | 107,287.27 |
| 资本公积 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 | 307,233.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 303.79 | 302.10 | 341.85 | 342.68 | 291.85 |
| 专项储备 | 2,979.63 | 3,097.96 | 2,327.65 | 2,657.70 | 3,617.48 |
| 盈余公积 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 | 9,509.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -60,866.18 | -86,555.13 | -115,637.67 | -141,584.07 | -159,855.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,447.41 | 470,875.09 | 451,061.99 | 435,446.47 | 418,083.64 |
| 少数股东权益 | 13,948.27 | 14,017.18 | 13,749.08 | 13,628.44 | 13,875.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,395.68 | 484,892.27 | 464,811.06 | 449,074.92 | 431,959.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 894,798.12 | 928,312.75 | 963,449.34 | 913,655.53 | 895,873.15 |
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