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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 77,353.23 | 1,003,659.76 | -- | 463,912.46 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 598,094.64 | 257,302.43 | 1,206,318.46 | 914,828.36 | 610,282.72 |
| 拆入资金净增加额 | 967,302.37 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 377,623.83 | 274,429.51 | 104,724.94 | 1,493,931.79 | 872,772.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674,556.50 | 997,269.45 | 1,369,635.86 | 1,246,288.52 | 691,856.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,631,184.38 | 1,668,440.28 | 7,508,923.61 | 6,563,204.18 | 4,293,625.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,983.21 | 109,041.95 | 494,031.41 | 389,419.50 | 267,709.88 |
| 支付的各项税费 | 45,128.38 | 32,055.13 | 124,835.15 | 164,852.15 | 91,051.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 596,425.07 | 275,321.60 | 4,422,553.47 | 4,061,544.72 | 2,907,225.51 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 128,463.14 | 73,043.73 | 241,447.20 | 174,861.88 | 121,179.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,215,147.55 | 3,145,506.93 | 5,347,270.36 | 5,542,223.42 | 4,023,724.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,583,963.17 | -1,477,066.64 | 2,161,653.25 | 1,020,980.76 | 269,901.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 6,057.86 | 4,948.22 | 22,424.81 | 9,393.29 | 8,418.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,393.22 | 81,898.84 | 364,431.76 | 191,600.69 | 140,005.81 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 14,722.42 | -- | 18,421.82 | 545.92 | 1,976.11 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 628,616.11 | 127,356.71 | 577,712.89 | 360,955.53 | 192,642.24 |
| 投资支付的现金 | 5,245.39 | 1,891.84 | -- | 54,973.34 | 9,604.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,534.98 | 79,389.96 | 30,667.07 | 17,765.80 | 6,762.34 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 173,406.19 | 688,069.72 | 2,179,809.92 | 1,299,287.02 | 1,268,173.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 455,209.92 | -560,713.01 | -1,602,097.03 | -938,331.49 | -1,075,531.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 11.39 | 1,262,078.27 | 1,262,078.27 | 1,262,078.27 |
| 取得借款收到的现金 | 80,695.63 | 39,649.86 | 317,727.57 | 112,271.99 | 83,524.04 |
| 发行债券收到的现金 | 2,278,698.56 | 601,649.66 | 3,834,758.40 | 2,040,998.84 | 1,436,835.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,359,394.20 | 641,310.91 | 5,414,564.24 | 3,415,349.10 | 2,782,437.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,913,126.82 | 80,288.62 | 4,835,584.92 | 2,949,088.22 | 2,093,181.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228,756.45 | 34,812.66 | 525,217.65 | 449,970.95 | 118,947.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,769.07 | -- | 30,038.75 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,162,094.46 | 124,870.35 | 5,398,496.02 | 3,429,097.92 | 2,230,746.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 197,299.74 | 516,440.56 | 16,068.22 | -13,748.82 | 551,690.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,119.97 | 3,306.51 | 31,501.95 | 45,081.68 | -8,140.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -918,333.55 | -1,518,032.57 | 607,126.39 | 113,982.13 | -262,080.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 | 8,768,690.08 | 8,768,690.08 | 8,768,690.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,457,482.93 | 7,857,783.91 | 9,375,816.48 | 8,882,672.21 | 8,506,610.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,138.37 | -- | 301,033.19 | -- | 64,717.45 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 21,872.57 | -- | 17,495.06 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,197.51 | -- | 58,492.17 | -- | 29,052.85 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,180.10 | -- | 19,313.19 | -- | 9,624.79 |
| 其中:无形资产摊销 | 7,090.56 | -- | 13,428.82 | -- | 6,591.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,089.54 | -- | 5,884.37 | -- | 3,033.44 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,899.22 | -- | -10,823.71 | -- | 27.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -1,486,431.02 | -- | 963,615.41 | -- | 545,596.82 |
| 各种金融负债的增加 | -445,139.11 | -- | -56,862.62 | -- | -66,783.35 |
| 公允价值变动损失 | 585.33 | -- | 57,214.55 | -- | -34,559.87 |
| 财务费用 | -19,654.40 | -- | -14,408.04 | -- | 7,108.40 |
| 投资损失 | -153,126.59 | -- | -267,995.02 | -- | -95,054.18 |
| 汇兑损益/(损失) | 12,593.71 | -- | 17,836.30 | -- | 8,313.65 |
| 递延所得税资产减少 | -14,449.51 | -- | -39,714.46 | -- | -41,995.93 |
| 递延所得税负债增加 | 4,698.73 | -- | 5,873.42 | -- | 2,797.29 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,222,523.18 | -- | -2,573,818.26 | -- | -2,433,921.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,022,569.29 | -- | 3,596,731.54 | -- | 2,170,536.64 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,583,963.17 | -- | 2,161,653.25 | -- | 269,901.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,457,482.93 | -- | 9,375,816.48 | -- | 8,506,610.01 |
| 减:现金的期初余额 | 9,375,816.48 | -- | 8,768,690.08 | -- | 8,768,690.08 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -918,333.55 | -- | 607,126.39 | -- | -262,080.07 |
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