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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,424.97 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 596,328.44 | 296,174.47 | 1,382,195.16 | 887,065.26 | 598,094.64 |
| 拆入资金净增加额 | 3,766.90 | -- | 1,731,760.33 | 541,309.10 | 967,302.37 |
| 回购业务资金净增加额 | 430,051.63 | 171,364.57 | 1,292,525.39 | 1,984,200.18 | 377,623.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482,027.86 | 547,398.76 | 2,459,874.30 | 2,346,516.69 | 1,674,556.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,512,174.83 | 1,045,606.84 | 6,878,530.20 | 5,767,398.23 | 3,631,184.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,147.56 | 111,567.21 | 498,471.38 | 387,934.22 | 252,983.21 |
| 支付的各项税费 | 26,424.34 | 19,137.06 | 72,329.22 | 106,355.04 | 45,128.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,163.28 | 321,796.62 | 782,806.17 | 718,512.23 | 596,425.07 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 309,428.80 | 146,225.87 | 533,442.27 | 204,590.69 | 128,463.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,241,234.74 | 3,325,420.35 | 4,732,609.16 | 7,169,653.74 | 5,215,147.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,729,059.91 | -2,279,813.51 | 2,145,921.03 | -1,402,255.51 | -1,583,963.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 14,673.95 | 11,637.16 | 26,063.32 | 35,380.58 | 6,057.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 219,671.15 | 121,378.03 | 350,658.44 | 267,112.63 | 112,393.22 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 16,235.84 | -- | 23,605.88 | 527.72 | 14,722.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883,894.64 | 1,053,118.67 | 552,921.36 | 466,902.74 | 628,616.11 |
| 投资支付的现金 | -- | 600.00 | 5,200.00 | 44,233.04 | 5,245.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,543.01 | 5,450.08 | 109,355.49 | 99,386.76 | 85,534.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 567.03 | -- | 2,924.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 717,489.39 | 142,802.45 | 1,860,010.11 | 213,959.19 | 173,406.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 166,405.25 | 910,316.21 | -1,307,088.75 | 252,943.56 | 455,209.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,816.57 | 49,321.51 | 279,517.90 | 128,072.66 | 80,695.63 |
| 发行债券收到的现金 | 1,389,586.65 | 214,434.59 | 4,183,292.70 | 3,180,976.60 | 2,278,698.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,494,403.22 | 263,756.11 | 4,462,810.60 | 3,309,049.26 | 2,359,394.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,083,971.12 | 757,707.20 | 4,414,264.10 | 3,331,632.32 | 1,913,126.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,705.23 | 53,743.95 | 392,009.16 | 319,520.22 | 228,756.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,111.66 | 10,397.73 | 29,978.05 | 29,389.14 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,340,923.36 | 821,848.88 | 4,876,398.24 | 3,680,541.69 | 2,162,094.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -846,520.15 | -558,092.78 | -413,587.64 | -371,492.42 | 197,299.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -623.43 | -948.86 | 9,762.70 | 8,575.23 | 13,119.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,409,798.23 | -1,928,538.93 | 435,007.34 | -1,512,229.15 | -918,333.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,810,823.82 | 9,810,823.82 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 | 9,375,816.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,401,025.59 | 7,882,284.89 | 9,810,823.82 | 7,863,587.33 | 8,457,482.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 211,167.76 | -- | 275,660.37 | -- | 190,138.37 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -111.47 | -- | 22,194.68 | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,387.68 | -- | 60,877.28 | -- | 30,197.51 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 10,981.63 | -- | 20,639.37 | -- | 10,180.10 |
| 其中:无形资产摊销 | 7,730.51 | -- | 14,570.96 | -- | 7,090.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,251.12 | -- | 6,068.41 | -- | 3,089.54 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,022.26 | -- | -13,824.21 | -- | -8,899.22 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -184,584.70 | -- | -997,448.31 | -- | -1,486,431.02 |
| 各种金融负债的增加 | -129,966.79 | -- | -540,363.45 | -- | -445,139.11 |
| 公允价值变动损失 | -13,396.75 | -- | -42,830.97 | -- | 585.33 |
| 财务费用 | -38,304.28 | -- | -49,357.52 | -- | -19,654.40 |
| 投资损失 | -200,734.07 | -- | -262,600.85 | -- | -153,126.59 |
| 汇兑损益/(损失) | -1,526.94 | -- | 5,786.60 | -- | 12,593.71 |
| 递延所得税资产减少 | -14,512.85 | -- | -28,266.97 | -- | -14,449.51 |
| 递延所得税负债增加 | -3,539.62 | -- | -4,200.07 | -- | 4,698.73 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -222,597.14 | -- | 1,747,515.41 | -- | 1,222,523.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,200,513.89 | -- | 1,849,119.79 | -- | -1,022,569.29 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,729,059.91 | -- | 2,145,921.03 | -- | -1,583,963.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,401,025.59 | -- | 9,810,823.82 | -- | 8,457,482.93 |
| 减:现金的期初余额 | 9,810,823.82 | -- | 9,375,816.48 | -- | 9,375,816.48 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,409,798.23 | -- | 435,007.34 | -- | -918,333.55 |
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