东方证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方证券(600958) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------549,970.64
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金590,207.09379,240.59190,656.71930,634.88701,094.24
拆入资金净增加额---------600,000.00
回购业务资金净增加额1,607,117.031,122,574.17467,755.40--864,207.00
收到的其他与经营活动有关的现金898,989.24391,628.52144,991.18453,695.05475,757.83
经营活动现金流入小计3,804,671.322,558,483.991,539,126.662,149,405.592,158,068.92
支付给职工以及为职工支付的现金260,488.11198,965.1786,751.28343,393.80266,535.33
支付的各项税费97,135.0857,899.1722,652.2384,002.18104,963.73
支付其他与经营活动有关的现金869,881.63487,323.28217,696.98760,498.19704,153.53
支付利息、手续费及佣金的现金200,951.22117,652.9871,586.63270,725.94195,938.93
经营活动现金流出小计2,576,070.721,771,769.64887,074.061,577,437.571,379,782.28
经营活动产生的现金流量净额1,228,600.61786,714.34652,052.61571,968.01778,286.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金23,797.6933,288.002,881.6316,790.7983,906.65
取得投资收益收到的现金270,743.44153,231.6873,583.58361,369.62220,569.02
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--347.47------
收到其他与投资活动有关的现金764.88--136.29187.891,119.83
投资活动现金流入小计323,693.22263,473.6092,540.66933,779.36-1,207,152.00
投资支付的现金59,690.5044,946.5047,416.395,852.8754,010.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,127.5811,601.525,048.1741,755.0723,070.75
支付其他与投资活动有关的现金--------540.00
投资活动现金流出小计917,157.95550,450.67155,426.061,647,156.2477,621.29
投资活动产生的现金流量净额-593,464.72-286,977.07-62,885.40-713,376.89-1,284,773.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------51.0051.00
取得借款收到的现金368,365.25205,385.00118,274.72218,223.86118,013.38
发行债券收到的现金4,434,762.702,538,693.601,003,044.962,986,350.812,717,339.13
收到其他与筹资活动有关的现金--------111.66
筹资活动现金流入小计4,803,127.952,744,078.601,121,319.683,204,625.672,835,515.17
偿还债务支付的现金3,997,473.452,318,899.37558,160.583,114,863.432,791,449.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金325,545.79172,632.3773,026.08484,596.42399,551.65
支付其他与筹资活动有关的现金10,456.31--4,211.53--147.00
筹资活动现金流出小计4,333,475.542,508,751.79635,398.193,600,554.043,191,148.48
筹资活动产生的现金流量净额469,652.42235,326.81485,921.49-395,928.38-355,633.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,437.742,845.74-1,012.0721,576.55-92.29
五、现金及现金等价物净增加额1,102,350.56737,909.831,074,076.62-515,760.70-862,212.24
加:期初现金及现金等价物余额4,607,967.054,607,967.054,607,967.055,123,727.745,123,727.74
六、期末现金及现金等价物余额5,710,317.615,345,876.875,682,043.674,607,967.054,261,515.50
附注
净利润--125,394.40--128,052.72--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,388.67--10,660.75--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,254.65--10,032.31--
其中:无形资产摊销--3,428.34--6,314.80--
长期待摊费用摊销--1,826.31--3,717.52--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--114.74--73.09--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---471,668.57--15,913.27--
各种金融负债的增加--276,799.95--49,236.42--
公允价值变动损失---75,677.43--193,129.19--
财务费用--17,932.88--66,190.80--
投资损失---47,650.38---221,378.66--
汇兑损益/(损失)---76.03--1,760.23--
递延所得税资产减少--20,200.42---128,436.96--
递延所得税负债增加---17,170.34--70,270.26--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---148,489.69--852,736.67--
经营性应付项目的增加--1,034,286.28---491,983.48--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--786,714.34--571,968.01--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,345,876.87--4,607,967.05--
减:现金的期初余额--4,607,967.05--5,123,727.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--737,909.83---515,760.70--
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