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| 东方证券(600958) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | 1,000,646.63 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,583,214.93 | 1,145,625.27 | 666,046.99 | 359,663.71 | 1,372,502.08 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | 1,357,002.18 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,869,720.01 | 1,281,548.78 | 1,505,910.79 | 514,806.95 | 1,303,345.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,241,790.74 | 1,193,261.99 | 1,142,181.96 | 1,033,095.76 | 920,473.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,386,129.24 | 6,897,658.54 | 4,177,370.76 | 2,155,355.78 | 6,186,932.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 465,138.50 | 368,227.77 | 206,096.26 | 135,850.91 | 438,689.92 |
| 支付的各项税费 | 131,491.65 | 78,162.35 | 61,034.23 | 26,426.79 | 102,294.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,758,999.22 | 2,108,581.77 | 1,021,720.43 | 298,400.51 | 3,879,177.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 859,692.07 | 586,975.51 | 336,275.79 | 173,312.65 | 678,863.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,366,542.12 | 6,718,127.53 | 4,950,367.48 | 2,629,157.46 | 5,939,423.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,587.12 | 179,531.01 | -772,996.72 | -473,801.68 | 247,508.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 20,092.81 | 9,961.21 | 22,178.72 | 10,846.93 | 17,556.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 446,300.32 | 295,124.23 | 226,369.43 | 97,020.55 | 395,231.04 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 223.71 | 124.51 | 645.68 | -- | 16,225.64 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,960,341.19 | 2,817,122.17 | 2,046,123.50 | 1,050,225.39 | 429,012.93 |
| 投资支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 247.68 | 2,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,603.73 | 25,058.31 | 13,316.87 | 9,722.15 | 29,970.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 567.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,302,099.62 | 799,412.23 | 648,868.94 | 510,742.83 | 2,875,575.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 658,241.57 | 2,017,709.94 | 1,397,254.56 | 539,482.56 | -2,446,562.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,399,136.70 | 1,159,480.91 | 429,033.27 | 111,387.95 | 317,610.30 |
| 发行债券收到的现金 | 7,198,962.63 | 1,996,228.14 | 2,194,353.82 | 426,498.53 | 3,974,523.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,898,099.33 | 3,455,709.05 | 2,623,387.09 | 537,886.49 | 4,292,133.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,272,745.11 | 2,843,924.27 | 2,510,467.95 | 673,079.94 | 3,972,359.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 438,776.51 | 259,607.50 | 185,985.52 | 35,342.64 | 448,923.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,010.49 | 553,415.46 | 25,010.49 | 9,414.06 | 2,294.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,274,835.96 | 3,656,947.24 | 2,740,952.22 | 717,836.64 | 4,463,209.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,623,263.37 | -201,238.19 | -117,565.13 | -179,950.15 | -171,076.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,023.28 | 50,852.33 | 17,962.66 | 4,696.54 | 9,950.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,320,115.34 | 2,046,855.09 | 524,655.37 | -109,572.72 | -2,360,179.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,450,644.27 | 7,450,644.27 | 7,450,644.27 | 7,450,644.27 | 9,810,823.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,770,759.61 | 9,497,499.37 | 7,975,299.64 | 7,341,071.55 | 7,450,644.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 563,365.18 | -- | 346,290.25 | -- | 335,044.73 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 27.15 | -- | 27.15 | -- | 21,468.58 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55,470.73 | -- | 28,442.14 | -- | 57,851.55 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 20,356.21 | -- | 10,680.49 | -- | 22,079.16 |
| 其中:无形资产摊销 | 15,160.77 | -- | 7,708.42 | -- | 15,607.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,195.44 | -- | 2,972.07 | -- | 6,472.07 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,864.20 | -- | 156.93 | -- | -1,612.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -1,974,337.95 | -- | -2,496,741.00 | -- | 607,381.20 |
| 各种金融负债的增加 | 325,262.70 | -- | 184,682.78 | -- | -49,384.27 |
| 公允价值变动损失 | -29,033.00 | -- | -38,194.94 | -- | 101,881.03 |
| 财务费用 | -64,428.48 | -- | -34,853.06 | -- | -68,531.07 |
| 投资损失 | -321,904.18 | -- | -238,696.99 | -- | -336,294.00 |
| 汇兑损益/(损失) | -26,492.57 | -- | -23,355.07 | -- | -5,952.47 |
| 递延所得税资产减少 | 9,578.64 | -- | 48,583.94 | -- | 1,436.09 |
| 递延所得税负债增加 | 8,395.07 | -- | 4,402.35 | -- | -3,571.79 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,205,863.52 | -- | 302,814.95 | -- | -3,221,880.12 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,625,965.20 | -- | 1,133,139.87 | -- | 2,741,459.96 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 19,587.12 | -- | -772,996.72 | -- | 247,508.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,770,759.61 | -- | 7,975,299.64 | -- | 7,450,644.27 |
| 减:现金的期初余额 | 7,450,644.27 | -- | 7,450,644.27 | -- | 9,810,823.82 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,320,115.34 | -- | 524,655.37 | -- | -2,360,179.55 |
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