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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
中国移动(600941) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,622,100.00 | 105,042,800.00 | 78,650,800.00 | 51,120,000.00 | 24,735,400.00 |
收到的税费返还 | 900.00 | 490,500.00 | 468,700.00 | 351,100.00 | 156,500.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,700.00 | 471,200.00 | 276,700.00 | 155,500.00 | 70,600.00 |
经营活动现金流入小计 | 26,712,700.00 | 106,004,500.00 | 79,396,200.00 | 51,626,600.00 | 24,962,500.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,083,200.00 | 55,729,400.00 | 43,910,600.00 | 27,625,600.00 | 13,698,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,712,200.00 | 14,756,200.00 | 8,126,100.00 | 5,326,000.00 | 2,462,000.00 |
支付的各项税费 | 1,168,000.00 | 4,894,000.00 | 3,478,300.00 | 2,548,300.00 | 1,213,300.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,900.00 | 246,900.00 | 113,400.00 | 74,200.00 | 68,500.00 |
经营活动现金流出小计 | 21,022,300.00 | 75,626,500.00 | 55,628,400.00 | 35,574,100.00 | 17,442,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,690,400.00 | 30,378,000.00 | 23,767,800.00 | 16,052,500.00 | 7,520,500.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,625,600.00 | 1,021,900.00 | 835,600.00 | 816,100.00 | 273,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 372,000.00 | 1,199,900.00 | 943,100.00 | 579,600.00 | 160,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,500.00 | 75,300.00 | 28,100.00 | 27,100.00 | 8,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,456,300.00 | 8,729,900.00 | 7,048,200.00 | 6,497,300.00 | 6,275,600.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,460,400.00 | 11,027,000.00 | 8,855,000.00 | 7,920,100.00 | 6,717,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,447,800.00 | 18,126,300.00 | 12,093,600.00 | 7,964,600.00 | 3,724,600.00 |
投资所支付的现金 | 2,410,000.00 | 4,604,500.00 | 2,050,700.00 | 1,908,800.00 | 1,769,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,651,700.00 | 8,866,100.00 | 5,480,500.00 | 3,972,200.00 | 4,595,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 8,509,500.00 | 31,596,900.00 | 19,624,800.00 | 13,845,600.00 | 10,089,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,049,100.00 | -20,569,900.00 | -10,769,800.00 | -5,925,500.00 | -3,372,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 55,000.00 | 139,500.00 | 123,200.00 | 56,600.00 | 24,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,200.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 144,700.00 | 123,200.00 | 56,600.00 | 24,700.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200.00 | 9,115,600.00 | 9,114,400.00 | 4,346,100.00 | 1,200.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261,200.00 | 3,413,400.00 | 3,029,600.00 | 2,087,100.00 | 1,495,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,261,400.00 | 12,529,000.00 | 12,144,000.00 | 6,433,200.00 | 1,496,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,206,400.00 | -12,384,300.00 | -12,020,800.00 | -6,376,600.00 | -1,471,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,800.00 | 21,500.00 | 50,500.00 | 31,800.00 | -22,300.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,446,700.00 | -2,554,700.00 | 1,027,700.00 | 3,782,200.00 | 2,654,200.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,155,900.00 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 | 16,710,600.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,602,600.00 | 14,155,900.00 | 17,738,300.00 | 20,492,800.00 | 19,364,800.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,193,500.00 | -- | 7,623,900.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 56,800.00 | -- | 41,300.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,713,200.00 | -- | 10,317,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38,400.00 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 16,900.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,287,400.00 | -- | -734,600.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -394,400.00 | -- | -218,400.00 | -- |
投资损失 | -- | -988,600.00 | -- | -514,400.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -369,900.00 | -- | -174,100.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 50,200.00 | -- | 33,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | -57,600.00 | -- | -151,900.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,192,300.00 | -- | -3,882,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,621,700.00 | -- | 2,906,000.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,378,000.00 | -- | 16,052,500.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,155,900.00 | -- | 20,492,800.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,710,600.00 | -- | 16,710,600.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,554,700.00 | -- | 3,782,200.00 | -- |
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