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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雪天盐业(600929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,804.52 | 351,009.60 | 164,730.86 | 106,291.49 | 49,686.45 |
收到的税费返还 | -- | 193.48 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128.66 | 83,664.38 | 4,809.48 | 2,053.68 | 3,634.17 |
经营活动现金流入小计 | 118,933.18 | 434,867.45 | 169,540.34 | 108,345.17 | 53,320.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,048.48 | 197,953.15 | 70,546.59 | 41,307.42 | 15,228.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,235.33 | 68,599.53 | 35,222.68 | 24,064.32 | 13,088.34 |
支付的各项税费 | 7,440.26 | 25,217.51 | 11,747.96 | 9,365.45 | 4,295.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,634.77 | 83,057.13 | 40,550.83 | 22,564.93 | 15,448.83 |
经营活动现金流出小计 | 112,358.84 | 374,827.31 | 158,068.05 | 97,302.13 | 48,060.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,574.34 | 60,040.14 | 11,472.29 | 11,043.04 | 5,259.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 381,350.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 478.69 | 1,747.24 | 287.11 | 210.86 | 197.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.73 | 5,177.36 | 59.63 | 46.66 | 10.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,000.00 | -- | 105,340.00 | 70,540.00 | 64,411.02 |
投资活动现金流入小计 | 89,531.42 | 388,274.60 | 105,686.75 | 70,797.52 | 64,619.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,204.25 | 72,546.48 | 30,772.93 | 26,503.28 | 20,691.54 |
投资所支付的现金 | -- | 424,950.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,700.00 | 186.32 | 86,940.00 | 59,240.00 | 37,140.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,904.25 | 497,682.81 | 117,712.93 | 85,743.28 | 57,831.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,627.18 | -109,408.21 | -12,026.18 | -14,945.76 | 6,787.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,342.36 | 3,723.20 | 3,723.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 407.40 | 40,295.25 | 29,295.25 | 20,795.25 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,925.03 | 3,838.52 | 3,838.52 | 2,270.76 |
筹资活动现金流入小计 | 407.40 | 48,562.64 | 36,856.97 | 28,356.97 | 13,270.76 |
偿还债务支付的现金 | 34,455.00 | 54,606.50 | 15,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.13 | 11,565.47 | 8,682.70 | 7,507.49 | 57.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 819.36 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,367.58 | 57.92 | 17,125.26 | 2,099.95 | 7,090.93 |
筹资活动现金流出小计 | 36,124.71 | 66,229.90 | 40,807.96 | 37,607.44 | 20,148.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,717.31 | -17,667.26 | -3,950.98 | -9,250.47 | -6,877.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 34.19 | 0.30 | 0.31 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,484.21 | -67,001.13 | -4,504.58 | -13,152.88 | 5,169.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,303.57 | 123,138.32 | 48,342.30 | 45,152.57 | 48,342.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,787.77 | 56,137.18 | 43,837.73 | 31,999.69 | 53,512.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,103.00 | -- | 7,428.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 277.83 | -- | -3.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,416.95 | -- | 10,891.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,976.76 | -- | 1,311.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 384.66 | -- | 158.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 968.36 | -- | -10.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,526.05 | -- | 4.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,812.02 | -- | -15.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,581.16 | -- | 1,121.59 | -- |
投资损失 | -- | -133.72 | -- | -210.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,278.21 | -- | 157.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,181.50 | -- | -33.16 | -- |
存货的减少 | -- | -23,789.78 | -- | -1,543.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -45,523.64 | -- | -14,748.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,448.95 | -- | 7,227.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,263.75 | -- | -370.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,040.14 | -- | 11,043.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,137.18 | -- | 31,999.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 123,138.32 | -- | 45,152.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,001.13 | -- | -13,152.88 | -- |
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