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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,618.42 | 184,642.67 | 90,295.53 | 430,339.54 | 380,312.79 |
| 收到的税费返还 | 597.82 | 548.89 | 165.25 | 1,739.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,417.63 | 16,515.82 | 4,740.67 | 26,229.55 | 14,644.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,633.87 | 201,707.38 | 95,201.45 | 458,308.79 | 394,957.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,697.14 | 94,074.36 | 33,438.23 | 237,718.66 | 157,495.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,721.28 | 40,748.14 | 23,270.60 | 87,050.85 | 65,606.54 |
| 支付的各项税费 | 19,452.71 | 14,310.57 | 7,242.25 | 38,103.59 | 29,647.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,637.52 | 23,869.18 | 28,016.14 | 47,707.21 | 97,868.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,508.66 | 173,002.26 | 91,967.22 | 410,580.30 | 350,617.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,125.22 | 28,705.11 | 3,234.23 | 47,728.49 | 44,339.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.28 | 157.86 | -5.44 | 2,584.86 | 2,431.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004.28 | 1,157.86 | -5.44 | 2,584.86 | 2,431.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,509.69 | 18,130.19 | 5,081.90 | 77,378.38 | 56,595.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,509.69 | 18,130.19 | 5,081.90 | 79,278.38 | 57,495.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,505.41 | -16,972.33 | -5,087.34 | -76,693.52 | -55,064.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,675.00 | -- | -- | 4,574.51 | 4,574.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,675.00 | -- | -- | 4,574.51 | 4,574.51 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,909.33 | 155.00 | 10.00 | 51,965.89 | 6,469.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,584.33 | 155.00 | 10.00 | 89,540.40 | 44,043.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,079.48 | 2,019.48 | 129.73 | 16,653.44 | 16,563.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,320.19 | 15,045.36 | 278.55 | 36,491.18 | 36,767.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.82 | 216.82 | -- | 1,352.76 | 1,352.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,708.75 | 6,838.86 | 2,596.80 | 54,664.83 | 1,436.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,108.43 | 23,903.70 | 3,005.08 | 107,809.45 | 54,767.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,475.91 | -23,748.70 | -2,995.08 | -18,269.05 | -10,723.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | 16.88 | 0.03 | 2.57 | -4.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,096.04 | -11,999.04 | -4,848.16 | -47,231.51 | -21,452.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,456.97 | 182,456.97 | 183,473.22 | 229,688.48 | 229,688.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,553.00 | 170,457.92 | 178,625.06 | 182,456.97 | 208,235.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,721.58 | -- | 30,785.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -109.14 | -- | 1,651.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,689.85 | -- | 51,575.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,608.34 | -- | 4,906.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 414.20 | -- | 1,186.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -474.43 | -- | -435.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.16 | -- | 2,299.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.58 | -- | -0.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,216.35 | -- | 2,376.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 39.84 | -- | 32.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 459.49 | -- | -1,050.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -302.42 | -- | -487.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,248.12 | -- | 1,618.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,068.13 | -- | -9,791.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,693.55 | -- | -37,312.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,138.29 | -- | 141.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,705.11 | -- | 47,728.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,457.92 | -- | 182,456.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 182,456.97 | -- | 229,688.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,999.04 | -- | -47,231.51 | -- |
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