西安银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西安银行(600928) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额454,576.401,373,369.60798,164.908,949.5087,244.50
向央行借款净增加额--1,710,955.001,574,793.40866,872.30566,203.60
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金388,297.201,658,866.201,231,139.70786,559.10382,540.80
收到其他与经营活动有关的现金53,621.002,288.60685.90223.8041.80
经营活动现金流入小计2,665,262.705,035,617.703,779,737.801,902,007.201,064,113.00
客户贷款及垫款净增加额1,392,486.901,433,058.20810,530.20968,588.50679,902.00
存放中央银行和同业款项净增加额3,883.1052,104.801,538.90--12,631.00
支付给职工以及为职工支付的现金35,707.90114,588.7086,847.4054,885.3032,179.70
支付的各项税费23,589.20103,495.8079,411.1050,524.1022,933.80
支付其他与经营活动有关的现金15,087.30100,978.2047,757.9032,073.3015,816.60
支付利息、手续费及佣金的现金231,306.80689,357.60489,329.30333,200.50146,016.80
经营活动现金流出小计3,750,541.603,803,003.802,645,577.701,984,844.301,477,413.20
经营活动产生的现金流量净额-1,085,278.901,232,613.901,134,160.10-82,837.10-413,300.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金850,510.906,472,737.304,694,014.003,073,917.001,275,519.40
取得投资收益收到的现金7,086.3092,260.2056,035.8041,564.3016,595.40
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金718.50311.9031.1049.3012.40
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计858,315.706,565,309.404,750,080.903,115,530.601,292,127.20
投资支付的现金847,203.606,176,936.304,632,641.803,032,508.101,511,997.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,859.204,912.602,736.601,730.30632.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计849,062.806,181,848.904,635,378.403,034,238.401,512,629.70
投资活动产生的现金流量净额9,252.90383,460.50114,702.5081,292.20-220,502.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金2,619,377.508,847,099.306,511,706.505,149,721.402,340,469.40
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,619,377.508,847,099.306,511,706.505,149,721.402,340,469.40
偿还债务所支付的现金1,901,000.009,077,000.006,700,000.004,376,000.001,807,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,679.6089,049.6089,028.0077,038.807,567.20
其中:偿付利息所支付的现金----------
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,684.3013,359.2010,038.106,836.102,368.50
筹资活动现金流出小计1,911,363.909,179,408.806,799,066.104,459,874.901,816,935.70
筹资活动产生的现金流量净额708,013.60-332,309.50-287,359.60689,846.50523,533.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-368,012.401,283,764.90961,503.00688,301.60-110,269.00
加:期初现金及现金等价物余额3,065,582.501,781,817.601,781,817.601,781,817.601,781,817.60
六、期末现金及现金等价物余额2,697,570.103,065,582.502,743,320.602,470,119.201,671,548.60
附注
净利润--246,494.40--133,394.20--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,877.50--10,963.70--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--185.50---8.50--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用--179,538.60--88,344.70--
投资损失(减:收益)---117,375.50---53,151.90--
公允价值变动(收益)/损失---43,174.60--1,626.70--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---41,305.50---19,931.80--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---1,747,151.50---1,085,755.40--
经营性应付项目的增加--2,459,276.40--731,139.40--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--1,232,613.90---82,837.10--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--3,065,582.50--2,470,119.20--
减:现金的期初余额--1,781,817.60--1,781,817.60--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,283,764.90--688,301.60--
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