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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,416.90 | 2,668,490.17 | 1,986,506.38 | 1,275,833.22 | 574,975.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,781.18 | 762,901.53 | 265,922.61 | 538,501.72 | 200,827.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,726.43 | 3,615,574.10 | 2,388,359.05 | 1,898,503.43 | 810,100.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,782.55 | 2,543,126.08 | 1,966,429.11 | 1,250,896.50 | 585,850.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,651.77 | 63,762.67 | 52,686.06 | 40,340.81 | 25,761.88 |
| 支付的各项税费 | 2,561.94 | 22,938.12 | 15,995.75 | 10,561.40 | 4,586.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,176,518.93 | 1,198,527.38 | 692,846.60 | 297,849.61 | 539,340.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,946,662.65 | 4,145,949.51 | 3,080,043.70 | 1,894,053.76 | 1,309,460.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,161,936.23 | -530,375.41 | -691,684.64 | 4,449.68 | -499,360.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 641.87 | 523.43 | 440.86 | 379.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,293.29 | 3,887.09 | 751.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.94 | 10.11 | 9.65 | 9.08 | 8.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.94 | 13,945.28 | 4,420.18 | 1,201.63 | 388.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218.00 | 2,759.67 | 2,170.81 | 1,751.17 | 1,736.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 218.00 | 2,759.67 | 2,170.81 | 1,751.17 | 1,736.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -212.05 | 11,185.60 | 2,249.37 | -549.54 | -1,348.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,600.00 | 110,991.93 | 101,591.93 | 90,233.50 | 56,191.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,625.10 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,225.10 | 110,991.93 | 101,591.93 | 90,233.50 | 56,191.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,790.00 | 133,393.74 | 127,991.80 | 134,843.37 | 85,485.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 921.99 | 34,024.35 | 22,959.57 | 1,843.65 | 1,128.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432.13 | 4,543.30 | 5,959.55 | 6,609.85 | 6,245.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,144.12 | 171,961.39 | 156,910.93 | 143,296.87 | 92,859.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,919.02 | -60,969.45 | -55,319.00 | -53,063.37 | -36,668.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.31 | 2,080.58 | 3,391.07 | 4,186.96 | -1,930.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,183,158.61 | -578,078.68 | -741,363.20 | -44,976.27 | -539,307.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,407,317.15 | 2,985,395.83 | 2,985,395.83 | 2,985,395.83 | 2,985,395.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,224,158.54 | 2,407,317.15 | 2,244,032.63 | 2,940,419.57 | 2,446,088.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,857.91 | -- | 41,209.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,208.45 | -- | 6,842.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,343.46 | -- | 1,181.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 751.36 | -- | 351.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 373.53 | -- | 184.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.89 | -- | -1.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.89 | -- | 25.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,626.03 | -- | 6,637.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,508.81 | -- | 2,069.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,571.45 | -- | -7,061.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,604.70 | -- | 5,722.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,290.62 | -- | -4,791.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,816.24 | -- | -38,053.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,287,134.40 | -- | -510,222.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 731,945.97 | -- | 497,459.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -530,375.41 | -- | 4,449.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,407,317.15 | -- | 2,940,419.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,985,395.83 | -- | 2,985,395.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -578,078.68 | -- | -44,976.27 | -- |
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