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| 永安期货(600927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,314,494.85 | 3,619,631.04 | 2,802,918.81 | 3,485,296.46 | 3,011,984.70 |
| 交易性金融资产 | 982,698.74 | 1,105,280.13 | 1,159,079.80 | 1,173,378.09 | 988,998.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,866.26 | 16,868.25 | 27,033.95 | 18,898.10 | 27,364.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 15,866.26 | 16,868.25 | 27,033.95 | 18,898.10 | 27,364.24 |
| 应收款项融资 | 2,156.75 | 3,045.26 | 2,644.54 | 1,852.46 | 2,319.08 |
| 预付款项 | 88,539.85 | 49,072.36 | 66,532.73 | 60,119.97 | 77,739.48 |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 124,252.39 | 106,001.30 | 162,202.81 | 131,694.51 | 106,833.00 |
| 买入返售金融资产 | 38.70 | 11,071.55 | 13,914.02 | 2,382.89 | 8,172.35 |
| 存货 | 238,715.02 | 114,463.73 | 156,441.13 | 108,015.35 | 107,023.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 2,076.13 | 2,051.30 | 2,026.20 | 2,100.69 | 2,075.86 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 87,710.76 | 86,302.80 | 86,973.29 | 99,532.57 | 97,818.47 |
| 投资性房地产 | 30,447.68 | 30,714.47 | 30,979.05 | 31,249.26 | 31,519.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 9,500.41 | 9,772.85 | 10,004.99 | 10,198.57 | 10,477.73 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,855.24 | 8,737.40 | 9,541.43 | 10,082.81 | 10,227.38 |
| 无形资产 | 2,309.25 | 2,454.38 | 2,262.98 | 2,349.02 | 2,240.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 822.29 | 911.35 | 934.51 | 914.62 | 986.67 |
| 递延所得税资产 | 44,383.62 | 40,319.52 | 43,332.26 | 33,630.59 | 33,490.67 |
| 其他非流动资产 | 15,866.24 | 7,992.22 | 7,132.31 | 6,467.87 | 7,104.97 |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 5,734,264.80 | 7,041,930.06 | 6,654,364.78 | 7,179,390.57 | 6,628,322.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,957.00 | 88,187.22 | 84,176.48 | 65,949.35 | 81,287.72 |
| 交易性金融负债 | 80,822.89 | 116,665.59 | 123,155.91 | 169,697.76 | 123,798.12 |
| 应付票据及应付账款 | 81,536.27 | 173,823.26 | 104,269.61 | 42,382.67 | 34,794.08 |
| 应付票据 | 72,465.42 | 168,690.85 | 96,766.42 | 37,785.43 | 28,709.24 |
| 应付账款 | 9,070.85 | 5,132.40 | 7,503.19 | 4,597.24 | 6,084.84 |
| 预收款项 | 176.71 | 727.48 | 188.32 | 740.87 | 177.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 64,732.93 | 73,081.64 | 77,793.02 | 76,079.63 | 77,962.11 |
| 应交税费 | 4,881.59 | 4,962.06 | 13,668.76 | 12,130.09 | 16,000.25 |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 618,500.15 | 711,230.95 | 756,892.31 | 755,649.70 | 616,693.23 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,740.81 | 8,433.56 | 8,861.48 | 8,869.05 | 10,562.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 45.11 | 45.09 | 45.66 | 45.88 | 43.56 |
| 递延所得税负债 | 30,118.13 | 27,965.13 | 28,545.25 | 18,522.16 | 16,919.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 4,486,913.86 | 5,802,433.82 | 5,420,075.91 | 5,959,039.06 | 5,414,502.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 145,555.56 | 145,555.56 | 145,555.56 | 145,555.56 | 145,555.56 |
| 资本公积 | 386,292.58 | 386,242.25 | 386,242.25 | 386,254.57 | 386,254.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,193.37 | 8,185.33 | 9,738.86 | 10,487.89 | 3,951.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 65,853.63 | 65,853.63 | 60,435.86 | 60,435.86 | 60,435.86 |
| 一般风险准备 | 71,842.73 | 71,842.73 | 66,424.97 | 66,424.97 | 66,424.97 |
| 未分配利润 | 569,613.08 | 561,816.73 | 565,891.37 | 551,192.66 | 551,197.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,247,350.95 | 1,239,496.24 | 1,234,288.87 | 1,220,351.50 | 1,213,819.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,247,350.95 | 1,239,496.24 | 1,234,288.87 | 1,220,351.50 | 1,213,819.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,734,264.80 | 7,041,930.06 | 6,654,364.78 | 7,179,390.57 | 6,628,322.11 |
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