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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,534.98 | 1,145,849.64 | 760,316.59 | 550,378.56 | 310,928.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,998.07 | 48,889.39 | 25,832.93 | 19,634.27 | 9,635.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 286,533.05 | 1,194,739.02 | 786,149.52 | 570,012.83 | 320,563.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,337.00 | 970,145.37 | 636,623.82 | 471,795.47 | 264,886.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,519.07 | 93,048.73 | 79,527.13 | 56,070.17 | 34,012.40 |
| 支付的各项税费 | 5,778.53 | 22,641.04 | 17,024.69 | 11,592.93 | 4,949.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,472.53 | 66,393.52 | 37,007.98 | 27,436.81 | 15,722.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,107.13 | 1,152,228.66 | 770,183.62 | 566,895.39 | 319,570.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,574.08 | 42,510.36 | 15,965.90 | 3,117.43 | 993.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 93,000.00 | 71,000.00 | 59,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,812.44 | 3,455.68 | 2,687.23 | 8.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.20 | 20.46 | 18.50 | 14.09 | 11.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37.20 | 100,832.89 | 74,474.18 | 61,701.32 | 12,020.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,492.07 | 30,350.09 | 23,365.52 | 20,729.23 | 12,383.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,093.57 | 91,732.20 | 76,732.20 | 61,250.00 | 24,250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,585.63 | 122,082.29 | 100,097.72 | 81,979.23 | 36,633.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,548.44 | -21,249.39 | -25,623.54 | -20,277.91 | -24,613.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,513.54 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 12,513.54 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,418.34 | 40,881.39 | 4,281.22 | 600.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,418.34 | 53,394.93 | 10,281.22 | 6,600.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 291.52 | 63,390.51 | 5,733.11 | 5,141.53 | 5,133.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,401.00 | 15,376.74 | 11,306.85 | 403.39 | 284.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,736.04 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,692.52 | 82,503.29 | 17,039.96 | 5,544.92 | 5,417.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,725.82 | -29,108.36 | -6,758.75 | 1,055.08 | 582.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,396.70 | -7,847.40 | -16,416.39 | -16,105.39 | -23,037.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,526.81 | 102,374.20 | 102,374.20 | 102,374.20 | 102,374.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,130.11 | 94,526.81 | 85,957.81 | 86,268.81 | 79,336.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,025.68 | -- | 11,930.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,462.11 | -- | 195.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,606.82 | -- | 15,763.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,146.86 | -- | 1,119.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 931.75 | -- | 1,230.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -3.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.95 | -- | 0.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,211.28 | -- | 1,832.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,592.53 | -- | -5,312.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,014.11 | -- | -1,632.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.51 | -- | 34.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,978.08 | -- | -61.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -371.60 | -- | -8,363.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,317.96 | -- | -13,996.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,183.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,510.36 | -- | 3,117.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 94,526.81 | -- | 86,268.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,374.20 | -- | 102,374.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,847.40 | -- | -16,105.39 | -- |
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