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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
重庆燃气(600917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,115.87 | 533,469.55 | 270,005.90 | 903,304.01 | 692,322.65 |
收到的税费返还 | 933.62 | 933.62 | -- | 7,213.06 | 5,499.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,303.82 | 29,184.00 | 11,498.38 | 58,929.35 | 35,474.10 |
经营活动现金流入小计 | 822,353.30 | 563,587.16 | 281,504.28 | 969,446.42 | 733,295.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,182.76 | 444,739.48 | 254,224.88 | 776,888.34 | 563,161.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,136.19 | 41,949.00 | 20,595.65 | 95,401.42 | 63,768.36 |
支付的各项税费 | 18,236.45 | 11,944.81 | 5,835.91 | 27,762.22 | 21,723.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,127.83 | 29,978.36 | 17,723.35 | 53,791.09 | 36,156.57 |
经营活动现金流出小计 | 768,683.23 | 528,611.65 | 298,379.79 | 953,843.07 | 684,810.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,670.07 | 34,975.51 | -16,875.51 | 15,603.35 | 48,485.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 6,967.02 | 1,024.41 | 90.80 | 8,174.98 | 3,859.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.51 | 762.74 | 36.47 | 1,368.57 | 73.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 273.50 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,524.29 | 10,524.29 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,528.32 | 12,311.43 | 127.27 | 9,543.55 | 3,932.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,929.50 | 30,594.86 | 10,036.56 | 45,987.41 | 35,952.67 |
投资所支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- | 14,589.30 | 12,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,329.50 | 36,994.86 | 10,036.56 | 60,576.71 | 48,752.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,801.19 | -24,683.43 | -9,909.29 | -51,033.16 | -44,820.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,653.75 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,653.75 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 32,970.00 | 3,242.70 | 2,000.00 | 128,349.00 | 48,349.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,623.75 | 3,242.70 | 2,000.00 | 130,349.00 | 48,349.00 |
偿还债务支付的现金 | 67,533.57 | 37,140.00 | 1,899.00 | 30,925.60 | 30,342.30 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,321.98 | 19,063.62 | 326.57 | 23,992.57 | 24,324.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 851.77 | 421.39 | 70.11 | 745.30 | 422.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 180.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 89,855.56 | 56,203.62 | 2,225.57 | 55,098.17 | 54,666.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,231.81 | -52,960.92 | -225.57 | 75,250.83 | -6,317.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,362.92 | -42,668.84 | -27,010.37 | 39,821.02 | -2,651.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,234.59 | 160,234.59 | 160,234.59 | 120,413.57 | 120,413.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 127,871.67 | 117,565.75 | 133,224.22 | 160,234.59 | 117,762.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,069.74 | -- | 40,413.67 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -7.65 | -- | 2,978.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,383.04 | -- | 31,257.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 727.40 | -- | 1,479.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146.22 | -- | 263.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 380.54 | -- | -1,528.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 105.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -37.64 | -- | 690.49 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 397.45 | -- | 559.07 | -- |
投资损失 | -- | -4,367.61 | -- | -11,429.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -911.97 | -- | -747.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 733.47 | -- | -178.71 | -- |
存货的减少 | -- | -3,039.73 | -- | 2,647.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,185.22 | -- | -38,307.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,742.40 | -- | 12,525.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -25,260.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,975.51 | -- | 15,603.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 117,565.75 | -- | 160,234.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 160,234.59 | -- | 120,413.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,668.84 | -- | 39,821.02 | -- |
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