重庆燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆燃气(600917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,884.03210,635.92718,059.54525,462.54339,284.33
收到的税费返还----181.68----
收到的其他与经营活动有关的现金21,459.3710,795.9048,044.5635,320.8221,831.79
经营活动现金流入小计430,343.41221,431.82766,285.79560,783.36361,116.12
购买商品、接受劳务支付的现金324,006.26175,322.21544,162.91374,651.92247,201.49
支付给职工以及为职工支付的现金38,239.9919,177.3880,720.3552,538.0434,273.18
支付的各项税费11,746.534,702.2722,004.5115,064.569,286.55
支付的其他与经营活动有关的现金22,408.575,362.0352,688.2833,919.3020,710.14
经营活动现金流出小计396,401.35204,563.89699,576.05476,173.82311,471.36
经营活动产生的现金流量净额33,942.0616,867.9366,709.7484,609.5449,644.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10.76101.44417.82--
取得投资收益所收到的现金933.7431.378,947.317,082.56126.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.363,528.39128.64118.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,068.61--------
投资活动现金流入小计4,002.3547.4912,577.147,629.02244.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,859.1012,396.5454,069.6031,648.7120,687.51
投资所支付的现金17,979.82--28,060.0013,680.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,838.9212,396.5482,129.6045,328.7120,687.51
投资活动产生的现金流量净额-40,836.57-12,349.05-69,552.46-37,699.69-20,443.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00--5,629.78----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.00--------
取得借款收到的现金35,752.5934,099.0036,891.3935,443.1035,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----400.00----
筹资活动现金流入小计37,752.5934,099.0042,921.1735,443.1035,300.00
偿还债务支付的现金35,317.9330,050.009,829.488,455.006,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,887.20424.1814,529.2113,943.2013,650.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----534.49----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计49,205.1230,474.1824,358.6822,398.2020,105.00
筹资活动产生的现金流量净额-11,452.533,624.8218,562.4913,044.9015,195.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,347.048,143.7015,719.7759,954.7544,396.55
加:期初现金及现金等价物余额151,845.18151,845.18136,125.41136,125.41136,125.41
六、期末现金及现金等价物余额133,498.14159,988.87151,845.18196,080.16180,521.96
附注
净利润22,746.97--34,474.11--14,676.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----8,066.92---50.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,200.97--27,331.51--13,344.56
无形资产摊销653.59--1,271.80--582.70
长期待摊费用摊销123.97--748.96--305.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失278.66---312.58---118.04
固定资产报废损失----43.63--21.51
公允价值变动损失-2,364.91---439.82---22.29
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-678.38--556.51--980.37
投资损失-4,041.58---6,019.65---2,111.30
递延所得税资产减少160.06---42.85--8.18
递延所得税负债增加592.97--84.18---0.78
存货的减少-1,141.46--143.44---3,088.34
经营性应收项目的减少809.17--1,065.86--2,100.09
经营性应付项目的增加2,559.50---609.59--23,016.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额33,942.06--66,709.74--49,644.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,498.14--151,845.18--180,521.96
现金的期初余额151,845.18--136,125.41--136,125.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,347.04--15,719.77--44,396.55
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