重庆燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
重庆燃气(600917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金525,462.54339,284.33147,251.26777,578.03577,801.76
收到的税费返还------756.40--
收到的其他与经营活动有关的现金35,320.8221,831.7913,215.7143,940.1231,168.83
经营活动现金流入小计560,783.36361,116.12160,466.96822,274.54608,970.58
购买商品、接受劳务支付的现金374,651.92247,201.49132,261.94619,683.48451,170.17
支付给职工以及为职工支付的现金52,538.0434,273.1817,876.7382,818.8356,204.78
支付的各项税费15,064.569,286.554,175.4720,981.9715,713.03
支付的其他与经营活动有关的现金33,919.3020,710.143,846.3047,104.2126,412.56
经营活动现金流出小计476,173.82311,471.36158,160.43770,588.50549,500.54
经营活动产生的现金流量净额84,609.5449,644.762,306.5351,686.0459,470.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金417.82----295.51--
取得投资收益所收到的现金7,082.56126.26--3,788.12362.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额128.64118.04--2,112.4717.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------188.30--
收到的其他与投资活动有关的现金------2,100.00900.00
投资活动现金流入小计7,629.02244.30--8,484.401,279.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,648.7120,687.519,414.3950,587.9732,538.89
投资所支付的现金13,680.00----2,914.502,914.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,018.54--
投资活动现金流出小计45,328.7120,687.519,414.3956,521.0235,453.39
投资活动产生的现金流量净额-37,699.69-20,443.22-9,414.39-48,036.62-34,173.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------700.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------700.00700.00
取得借款收到的现金35,443.1035,300.0030,350.008,691.001,491.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,443.1035,300.0030,350.009,391.002,191.00
偿还债务支付的现金8,455.006,455.00550.0011,947.534,322.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,943.2013,650.01184.8813,538.4313,012.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------540.63--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,398.2020,105.00734.8825,485.9617,334.34
筹资活动产生的现金流量净额13,044.9015,195.0029,615.12-16,094.96-15,143.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额59,954.7544,396.5522,507.26-12,445.5410,153.27
加:期初现金及现金等价物余额136,125.41136,125.41136,125.41148,570.95148,570.95
六、期末现金及现金等价物余额196,080.16180,521.96158,632.67136,125.41158,724.22
附注
净利润--14,676.80--41,973.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---50.56--523.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,344.56--24,389.04--
无形资产摊销--582.70--1,075.80--
长期待摊费用摊销--305.58--62.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---118.04---3,271.33--
固定资产报废损失--21.51--65.76--
公允价值变动损失---22.29---310.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--980.37--1,194.37--
投资损失---2,111.30---5,442.39--
递延所得税资产减少--8.18---8.38--
递延所得税负债增加---0.78--71.53--
存货的减少---3,088.34---949.16--
经营性应收项目的减少--2,100.09---6,775.07--
经营性应付项目的增加--23,016.27---913.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,644.76--51,686.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--180,521.96--136,125.41--
现金的期初余额--136,125.41--148,570.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,396.55---12,445.54--
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