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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,618.94 | 1,046,094.77 | 776,115.87 | 533,469.55 | 270,005.90 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,826.45 | 933.62 | 933.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,183.17 | 68,331.04 | 45,303.82 | 29,184.00 | 11,498.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,802.11 | 1,117,252.26 | 822,353.30 | 563,587.16 | 281,504.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,449.40 | 882,730.22 | 644,182.76 | 444,739.48 | 254,224.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,169.74 | 99,902.45 | 63,136.19 | 41,949.00 | 20,595.65 |
| 支付的各项税费 | 5,230.22 | 27,329.86 | 18,236.45 | 11,944.81 | 5,835.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,145.54 | 62,868.09 | 43,127.83 | 29,978.36 | 17,723.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 315,994.91 | 1,072,830.62 | 768,683.23 | 528,611.65 | 298,379.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,192.80 | 44,421.64 | 53,670.07 | 34,975.51 | -16,875.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,847.63 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.69 | 7,376.72 | 6,967.02 | 1,024.41 | 90.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1,017.75 | 763.51 | 762.74 | 36.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 273.50 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,550.00 | -- | 10,524.29 | 10,524.29 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,654.02 | 18,242.10 | 18,528.32 | 12,311.43 | 127.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,961.65 | 45,965.66 | 42,929.50 | 30,594.86 | 10,036.56 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 23,500.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,261.65 | 69,465.66 | 49,329.50 | 36,994.86 | 10,036.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,392.37 | -51,223.57 | -30,801.19 | -24,683.43 | -9,909.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,653.89 | 1,653.75 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,653.89 | 1,653.75 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 39,750.00 | 32,970.00 | 3,242.70 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 41,403.89 | 34,623.75 | 3,242.70 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380.47 | 66,899.72 | 67,533.57 | 37,140.00 | 1,899.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.64 | 24,477.77 | 22,321.98 | 19,063.62 | 326.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,284.08 | 851.77 | 421.39 | 70.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,485.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 722.11 | 92,862.67 | 89,855.56 | 56,203.62 | 2,225.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,277.89 | -51,458.77 | -55,231.81 | -52,960.92 | -225.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,477.47 | -58,260.70 | -32,362.92 | -42,668.84 | -27,010.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,805.34 | 160,234.59 | 160,234.59 | 160,234.59 | 160,234.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,282.81 | 101,973.89 | 127,871.67 | 117,565.75 | 133,224.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,650.24 | -- | 17,069.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 137.48 | -- | -7.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,685.77 | -- | 16,383.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,550.27 | -- | 727.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 386.53 | -- | 146.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,379.30 | -- | 380.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -37.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,298.06 | -- | 397.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -17,599.12 | -- | -4,367.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 187.61 | -- | -911.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -459.39 | -- | 733.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,053.32 | -- | -3,039.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,904.33 | -- | -19,185.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,284.61 | -- | 26,742.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,463.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,421.64 | -- | 34,975.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,973.89 | -- | 117,565.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 160,234.59 | -- | 160,234.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -58,260.70 | -- | -42,668.84 | -- |
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