重庆燃气

- 600917

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
重庆燃气(600917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,734.49820,611.26598,545.45408,884.03210,635.92
收到的税费返还--215.32------
收到的其他与经营活动有关的现金11,058.8155,687.0739,758.5021,459.3710,795.90
经营活动现金流入小计244,793.30876,513.65638,303.95430,343.41221,431.82
购买商品、接受劳务支付的现金215,246.74648,797.06467,484.68324,006.26175,322.21
支付给职工以及为职工支付的现金19,483.2889,865.5157,524.4738,239.9919,177.38
支付的各项税费4,760.7623,341.3216,471.5611,746.534,702.27
支付的其他与经营活动有关的现金12,830.8452,291.0536,302.7622,408.575,362.03
经营活动现金流出小计252,321.63814,294.94577,783.48396,401.35204,563.89
经营活动产生的现金流量净额-7,528.3262,218.7160,520.4833,942.0616,867.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--52.26----10.76
取得投资收益所收到的现金1.762,898.331,579.23933.7431.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--53.81----5.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,018.543,068.613,068.61--
投资活动现金流入小计1.766,022.944,647.844,002.3547.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,710.9647,969.9534,184.6026,859.1012,396.54
投资所支付的现金12,800.0018,613.5617,034.3317,979.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,510.9666,583.5251,218.9444,838.9212,396.54
投资活动产生的现金流量净额-21,509.20-60,560.57-46,571.10-40,836.57-12,349.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,000.002,000.002,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,000.002,000.00--
取得借款收到的现金13,999.0036,699.0036,699.0035,752.5934,099.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,999.0038,699.0038,699.0037,752.5934,099.00
偿还债务支付的现金14,049.0056,627.0555,851.5235,317.9330,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.4315,001.7014,011.0813,887.20424.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--625.38------
支付其他与筹资活动有关的现金--160.00------
筹资活动现金流出小计14,219.4371,788.7569,862.6049,205.1230,474.18
筹资活动产生的现金流量净额-220.43-33,089.75-31,163.60-11,452.533,624.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-29,257.96-31,431.61-17,214.23-18,347.048,143.70
加:期初现金及现金等价物余额120,413.57151,845.18151,845.18151,845.18151,845.18
六、期末现金及现金等价物余额91,155.61120,413.57134,630.95133,498.14159,988.87
附注
净利润--46,523.84--22,746.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---259.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,537.16--14,200.97--
无形资产摊销--1,307.16--653.59--
长期待摊费用摊销--259.62--123.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---630.83--278.66--
固定资产报废损失--224.24------
公允价值变动损失---1,561.46---2,364.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,043.15---678.38--
投资损失---10,106.21---4,041.58--
递延所得税资产减少--162.83--160.06--
递延所得税负债增加--296.20--592.97--
存货的减少---1,030.58---1,141.46--
经营性应收项目的减少--3,762.53--809.17--
经营性应付项目的增加---5,120.04--2,559.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--62,218.71--33,942.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,413.57--133,498.14--
现金的期初余额--151,845.18--151,845.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,431.61---18,347.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶