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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
长江电力(600900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,135,581.29 | 3,616,973.39 | 1,836,370.12 | 9,623,563.85 | 5,674,489.44 |
收到的税费返还 | 403.11 | 403.11 | -- | 428.55 | 215.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,163.06 | 24,668.17 | 11,463.46 | 58,694.30 | 39,724.53 |
经营活动现金流入小计 | 7,172,147.46 | 3,642,044.68 | 1,847,833.58 | 9,682,686.70 | 5,714,429.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,072.39 | 522,281.13 | 254,274.45 | 1,251,287.10 | 822,604.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,375.58 | 141,024.65 | 67,558.61 | 334,629.47 | 194,106.41 |
支付的各项税费 | 1,228,661.78 | 626,151.69 | 298,573.14 | 1,475,978.92 | 986,601.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,205.36 | 54,190.82 | 18,092.99 | 148,919.16 | 72,686.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,407,315.11 | 1,343,648.29 | 638,499.18 | 3,210,814.66 | 2,075,998.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,764,832.36 | 2,298,396.39 | 1,209,334.40 | 6,471,872.04 | 3,638,430.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,372,592.75 | 1,271,072.27 | 646,030.58 | 7,410,302.97 | 6,252,961.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 212,363.08 | 51,538.76 | 68.02 | 215,046.73 | 170,037.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.64 | 199.84 | 62.33 | 696.40 | 525.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | 50.00 | -- | 226.86 | 226.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 559.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,585,348.47 | 1,322,860.87 | 646,160.92 | 7,626,832.17 | 6,423,751.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 669,767.25 | 348,910.12 | 171,103.01 | 1,223,256.45 | 851,780.91 |
投资所支付的现金 | 3,369,842.95 | 1,240,473.20 | 655,586.10 | 7,623,974.85 | 6,504,466.62 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,983.86 | 113,251.30 | 28,769.00 | 60,199.37 | 6,438,706.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,149,594.06 | 1,702,634.62 | 855,458.10 | 8,907,430.67 | 13,794,953.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -564,245.59 | -379,773.74 | -209,297.18 | -1,280,598.50 | -7,371,202.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,686.00 | 6,836.00 | 6,836.00 | 1,644,545.70 | 1,634,225.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,686.00 | 6,836.00 | 6,836.00 | 39,537.20 | 29,217.08 |
取得借款收到的现金 | 11,095,419.66 | 6,768,495.88 | 1,090,261.80 | 15,298,024.00 | 13,689,984.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,156.70 | 149,181.90 | -- | 9,672.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,259,262.36 | 6,924,513.78 | 1,097,097.80 | 16,952,241.70 | 15,324,210.52 |
偿还债务支付的现金 | 12,210,123.72 | 7,658,180.56 | 1,753,818.67 | 12,343,560.24 | 8,550,817.01 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,925,556.31 | 574,228.57 | 312,254.62 | 3,567,238.07 | 3,271,434.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,423.29 | 10,113.60 | 4,752.95 | 111,481.57 | 101,724.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,810.21 | 432,188.33 | 4,883.72 | 6,521,671.77 | 62,825.44 |
筹资活动现金流出小计 | 15,584,490.23 | 8,664,597.46 | 2,070,957.00 | 22,432,470.09 | 11,885,077.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,325,227.88 | -1,740,083.68 | -973,859.20 | -5,480,228.39 | 3,439,133.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,576.50 | 1,576.03 | -59.22 | 2,754.30 | 6,060.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -129,217.61 | 180,115.00 | 26,118.81 | -286,200.56 | -287,577.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 778,725.27 | 778,792.76 | 778,792.76 | 1,062,836.50 | 1,062,836.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 649,507.66 | 958,907.77 | 804,911.57 | 776,635.94 | 775,258.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,158,345.24 | -- | 2,795,640.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -174.72 | -- | 4,249.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 973,470.98 | -- | 1,896,509.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,411.68 | -- | 12,403.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,471.38 | -- | 3,155.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 346.44 | -- | -633.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 674.13 | -- | 2,480.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,305.38 | -- | 16,287.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 574,657.90 | -- | 1,276,550.87 | -- |
投资损失 | -- | -289,151.16 | -- | -475,016.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -734.66 | -- | -6,618.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,256.83 | -- | 10,282.61 | -- |
存货的减少 | -- | -1,243.76 | -- | -3,846.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -343,631.93 | -- | 740,683.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 211,068.32 | -- | 192,488.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -2,189.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,298,396.39 | -- | 6,471,872.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 958,907.77 | -- | 776,635.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 778,792.76 | -- | 1,062,836.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 180,115.00 | -- | -286,200.56 | -- |
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