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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,082.08 | 5,894,781.17 | 4,445,074.96 | 2,498,138.30 | 1,091,586.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 615.23 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,767.25 | 47,884.62 | 38,183.58 | 18,573.43 | 8,781.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,315,849.33 | 5,943,281.02 | 4,483,258.54 | 2,516,711.73 | 1,100,368.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,476.90 | 975,758.59 | 621,278.72 | 357,439.58 | 201,393.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,575.22 | 311,871.48 | 182,542.88 | 132,547.95 | 58,628.34 |
| 支付的各项税费 | 254,121.02 | 1,472,267.73 | 1,156,016.76 | 767,131.98 | 421,597.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,918.36 | 92,110.00 | 126,404.08 | 60,715.81 | 25,188.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,091.50 | 2,852,007.79 | 2,086,242.44 | 1,317,835.32 | 706,808.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 757,757.83 | 3,091,273.22 | 2,397,016.10 | 1,198,876.41 | 393,559.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,564,522.41 | 11,440,014.14 | 8,169,439.33 | 3,431,998.02 | 1,804,484.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,400.78 | 174,010.42 | 161,861.86 | 32,587.83 | 1,777.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.86 | 3,703.54 | 5,149.40 | 5,008.69 | 824.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,420.26 | 2,875.04 | 2,875.04 | 3,989.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,567,929.05 | 11,621,148.37 | 8,339,325.63 | 3,472,469.57 | 1,811,074.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,115.10 | 487,067.74 | 336,200.21 | 285,976.51 | 137,473.51 |
| 投资所支付的现金 | 1,613,366.76 | 11,543,228.20 | 8,270,445.84 | 3,689,867.29 | 1,732,627.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,438,706.24 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,236,188.10 | 12,030,457.52 | 8,606,646.04 | 3,975,843.80 | 1,870,100.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,668,259.05 | -409,309.16 | -267,320.41 | -503,374.22 | -59,025.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,250.00 | 2,744.00 | 3,245.12 | 545.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,250.00 | 2,744.00 | 3,245.12 | 545.22 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,051,492.11 | 5,967,268.67 | 5,186,506.06 | 2,164,940.00 | 1,745,732.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,068,742.11 | 5,970,012.67 | 5,189,751.18 | 2,165,485.22 | 1,745,732.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750,337.75 | 5,259,544.04 | 4,523,727.26 | 2,342,893.29 | 2,182,305.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345,237.40 | 2,254,388.01 | 2,154,173.84 | 175,546.83 | 97,180.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,049.85 | 22,452.43 | 6,063.49 | 361.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,949.58 | 1,214,473.51 | 986,706.31 | 309,917.69 | 16,719.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,150,524.73 | 8,728,405.56 | 7,664,607.41 | 2,828,357.81 | 2,296,204.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,918,217.38 | -2,758,392.89 | -2,474,856.23 | -662,872.59 | -550,471.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,349.69 | 14,169.02 | 12,631.46 | 7,940.47 | 7,936.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,366.47 | -62,259.81 | -332,529.08 | 40,570.08 | -208,000.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,062,836.50 | 992,477.96 | 992,477.96 | 992,477.96 | 992,477.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,067,202.97 | 930,218.15 | 659,948.88 | 1,033,048.04 | 784,477.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,164,929.75 | -- | 1,146,242.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,837.62 | -- | 4.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,093,303.63 | -- | 550,881.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,273.67 | -- | 3,933.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,317.15 | -- | 974.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,212.61 | -- | -602.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,338.26 | -- | 15.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 38,532.66 | -- | 22,441.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 407,817.62 | -- | 211,845.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -460,013.60 | -- | -294,972.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,773.74 | -- | -2,712.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,169.43 | -- | 5,305.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,281.03 | -- | -491.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,530.99 | -- | -347,647.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -157,162.08 | -- | -99,701.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,091,273.22 | -- | 1,198,876.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 930,218.15 | -- | 1,033,048.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 992,477.96 | -- | 992,477.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,259.81 | -- | 40,570.08 | -- |
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