广日股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广日股份(600894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,436.65751,036.00515,498.48325,913.23151,781.90
收到的税费返还30.46629.81498.8770.3221.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,374.4925,146.5218,505.199,900.518,313.24
经营活动现金流入小计156,841.60776,812.33534,502.53335,884.06160,116.93
购买商品、接受劳务支付的现金122,422.22590,167.28420,737.09266,749.31134,227.38
支付给职工以及为职工支付的现金27,383.4089,118.8963,324.5041,274.4422,397.35
支付的各项税费4,117.0717,532.7612,557.096,954.962,786.40
支付的其他与经营活动有关的现金4,385.0135,070.4526,897.4513,595.375,780.31
经营活动现金流出小计158,307.70731,889.38523,516.13328,574.09165,191.45
经营活动产生的现金流量净额-1,466.1044,922.9510,986.407,309.98-5,074.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--14,109.1013,186.8913,186.89--
取得投资收益所收到的现金--103,142.0844,460.1943,498.7042,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.647.886.595.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,555.548,562.7924,926.43--
投资活动现金流入小计11.64125,814.6066,216.4781,617.6342,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,308.6822,639.3016,183.775,591.643,436.47
投资所支付的现金10,000.00200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,308.6822,839.3016,383.775,591.643,436.47
投资活动产生的现金流量净额-16,297.04102,975.2949,832.7076,025.9938,563.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56.348,656.427,257.304,178.47340.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计56.348,656.427,257.304,178.47340.00
偿还债务支付的现金345.007,504.347,157.365,223.362,903.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,385.5916,875.7015,621.1915,567.5255.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,324.001,193.60------
支付其他与筹资活动有关的现金314.081,997.051,318.60785.83333.21
筹资活动现金流出小计6,044.6726,377.1024,097.1521,576.713,291.59
筹资活动产生的现金流量净额-5,988.32-17,720.68-16,839.85-17,398.24-2,951.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.953.2210.5418.73-11.80
五、现金及现金等价物净增加额-23,753.42130,180.7843,989.7965,956.4530,525.62
加:期初现金及现金等价物余额501,224.47371,043.69371,043.69371,043.69371,043.69
六、期末现金及现金等价物余额477,471.05501,224.47415,033.48437,000.14401,569.31
附注
净利润--72,128.76--29,598.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,270.88---89.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,541.50--5,586.28--
无形资产摊销--2,137.64--674.34--
长期待摊费用摊销--1,279.67--587.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.44---0.36--
固定资产报废损失---2.61---6.35--
公允价值变动损失---360.05--877.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--481.84---4,176.47--
投资损失---78,950.81---29,115.09--
递延所得税资产减少---2,339.13---331.43--
递延所得税负债增加--2,311.72--3,007.08--
存货的减少--14,126.35--7,674.67--
经营性应收项目的减少---9,679.52---6,196.93--
经营性应付项目的增加--12,279.72---3,481.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,922.95--7,309.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--501,224.47--437,000.14--
现金的期初余额--371,043.69--371,043.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--130,180.78--65,956.45--
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