广日股份

- 600894

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广日股份(600894) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,498.48325,913.23151,781.90706,210.62495,182.84
收到的税费返还498.8770.3221.79323.91301.87
收到的其他与经营活动有关的现金18,505.199,900.518,313.2412,118.239,056.75
经营活动现金流入小计534,502.53335,884.06160,116.93718,652.76504,541.46
购买商品、接受劳务支付的现金420,737.09266,749.31134,227.38560,524.20402,618.44
支付给职工以及为职工支付的现金63,324.5041,274.4422,397.3581,060.1962,360.53
支付的各项税费12,557.096,954.962,786.4017,668.0112,802.04
支付的其他与经营活动有关的现金26,897.4513,595.375,780.3126,860.7420,827.71
经营活动现金流出小计523,516.13328,574.09165,191.45686,113.15498,608.72
经营活动产生的现金流量净额10,986.407,309.98-5,074.5132,539.615,932.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,186.8913,186.89------
取得投资收益所收到的现金44,460.1943,498.7042,000.0050,539.8848,939.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.595.61--1.430.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,562.7924,926.43------
投资活动现金流入小计66,216.4781,617.6342,000.0050,541.3148,940.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,183.775,591.643,436.4724,172.439,949.55
投资所支付的现金200.00----7,660.17857.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,383.775,591.643,436.4731,832.6010,807.05
投资活动产生的现金流量净额49,832.7076,025.9938,563.5318,708.7138,133.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,257.304,178.47340.009,597.379,323.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,257.304,178.47340.009,597.379,323.36
偿还债务支付的现金7,157.365,223.362,903.3610,645.978,281.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,621.1915,567.5255.0220,093.0620,010.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,318.60785.83333.211,786.091,137.69
筹资活动现金流出小计24,097.1521,576.713,291.5932,525.1329,429.25
筹资活动产生的现金流量净额-16,839.85-17,398.24-2,951.59-22,927.76-20,105.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.5418.73-11.8014.0233.77
五、现金及现金等价物净增加额43,989.7965,956.4530,525.6228,334.5923,994.24
加:期初现金及现金等价物余额371,043.69371,043.69371,043.69342,709.10342,709.10
六、期末现金及现金等价物余额415,033.48437,000.14401,569.31371,043.69366,703.34
附注
净利润--29,598.41--50,185.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---89.87--1,760.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,586.28--9,825.26--
无形资产摊销--674.34--1,164.33--
长期待摊费用摊销--587.70--1,102.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.36---7.86--
固定资产报废损失---6.35--2.31--
公允价值变动损失--877.42--11,044.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,176.47--602.42--
投资损失---29,115.09---64,941.57--
递延所得税资产减少---331.43---193.21--
递延所得税负债增加--3,007.08---25.86--
存货的减少--7,674.67--22,051.76--
经营性应收项目的减少---6,196.93---36,664.59--
经营性应付项目的增加---3,481.14--32,334.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,309.98--32,539.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--437,000.14--371,043.69--
现金的期初余额--371,043.69--342,709.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--65,956.45--28,334.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶