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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,478.00 | 697,505.10 | 496,791.26 | 312,884.04 | 152,577.74 |
| 收到的税费返还 | 0.97 | 143.82 | 136.79 | 122.29 | 13.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,167.13 | 17,073.86 | 12,876.22 | 10,218.05 | 1,891.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,646.10 | 714,722.77 | 509,804.27 | 323,224.39 | 154,482.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,040.21 | 536,890.61 | 404,350.80 | 273,161.32 | 141,255.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,031.07 | 94,482.64 | 72,270.02 | 48,423.06 | 26,679.26 |
| 支付的各项税费 | 4,314.12 | 16,741.39 | 11,017.27 | 7,356.71 | 3,350.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,438.91 | 31,541.22 | 21,703.36 | 13,638.57 | 4,028.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,824.31 | 679,655.86 | 509,341.44 | 342,579.66 | 175,313.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,178.22 | 35,066.92 | 462.83 | -19,355.27 | -20,830.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 63,918.53 | 63,675.68 | 63,675.68 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.63 | 17.42 | 8.23 | 7.54 | 5.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.63 | 63,935.96 | 63,683.91 | 63,683.22 | 5.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,420.32 | 19,773.11 | 5,737.87 | 3,291.80 | 2,168.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 573.90 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,420.32 | 20,347.00 | 6,237.87 | 3,791.80 | 2,168.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,414.69 | 43,588.95 | 57,446.04 | 59,891.41 | -2,163.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,233.31 | 9,817.62 | 67.76 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 18,233.31 | 9,817.62 | 67.76 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,390.50 | 1,417.98 | 118.03 | 118.03 | 11.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.96 | 62,220.57 | 53,692.12 | 1,897.25 | 45.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,233.01 | 2,233.01 | 1,873.01 | 33.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.25 | 7,031.86 | 6,218.45 | 4,553.19 | 3,501.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,616.71 | 70,670.41 | 60,028.61 | 6,568.47 | 3,558.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,616.71 | -52,437.10 | -50,210.99 | -6,500.71 | -3,558.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.08 | -43.85 | 1.64 | 3.00 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,227.69 | 26,174.92 | 7,699.52 | 34,038.43 | -26,550.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,475.75 | 398,300.83 | 398,300.83 | 398,300.83 | 398,300.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 401,248.06 | 424,475.75 | 406,000.35 | 432,339.26 | 371,749.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,181.82 | -- | 23,081.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,418.24 | -- | 699.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,500.71 | -- | 6,301.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,672.24 | -- | 1,322.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 553.85 | -- | 272.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -181.97 | -- | -7.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.88 | -- | 12.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,178.84 | -- | -3,781.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,318.70 | -- | -3,508.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -53,405.67 | -- | -15,327.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,502.57 | -- | -447.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -343.90 | -- | -181.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,925.66 | -- | -17,383.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,975.84 | -- | 1,975.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,666.68 | -- | -15,778.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 169.85 | -- | 1,377.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,066.92 | -- | -19,355.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 424,475.75 | -- | 432,339.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 398,300.83 | -- | 398,300.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,174.92 | -- | 34,038.43 | -- |
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