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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,498.48 | 325,913.23 | 151,781.90 | 706,210.62 | 495,182.84 |
| 收到的税费返还 | 498.87 | 70.32 | 21.79 | 323.91 | 301.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,505.19 | 9,900.51 | 8,313.24 | 12,118.23 | 9,056.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,502.53 | 335,884.06 | 160,116.93 | 718,652.76 | 504,541.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,737.09 | 266,749.31 | 134,227.38 | 560,524.20 | 402,618.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,324.50 | 41,274.44 | 22,397.35 | 81,060.19 | 62,360.53 |
| 支付的各项税费 | 12,557.09 | 6,954.96 | 2,786.40 | 17,668.01 | 12,802.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,897.45 | 13,595.37 | 5,780.31 | 26,860.74 | 20,827.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,516.13 | 328,574.09 | 165,191.45 | 686,113.15 | 498,608.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,986.40 | 7,309.98 | -5,074.51 | 32,539.61 | 5,932.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,186.89 | 13,186.89 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44,460.19 | 43,498.70 | 42,000.00 | 50,539.88 | 48,939.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.59 | 5.61 | -- | 1.43 | 0.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,562.79 | 24,926.43 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,216.47 | 81,617.63 | 42,000.00 | 50,541.31 | 48,940.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,183.77 | 5,591.64 | 3,436.47 | 24,172.43 | 9,949.55 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 7,660.17 | 857.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,383.77 | 5,591.64 | 3,436.47 | 31,832.60 | 10,807.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,832.70 | 76,025.99 | 38,563.53 | 18,708.71 | 38,133.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,257.30 | 4,178.47 | 340.00 | 9,597.37 | 9,323.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,257.30 | 4,178.47 | 340.00 | 9,597.37 | 9,323.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,157.36 | 5,223.36 | 2,903.36 | 10,645.97 | 8,281.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,621.19 | 15,567.52 | 55.02 | 20,093.06 | 20,010.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.60 | 785.83 | 333.21 | 1,786.09 | 1,137.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,097.15 | 21,576.71 | 3,291.59 | 32,525.13 | 29,429.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,839.85 | -17,398.24 | -2,951.59 | -22,927.76 | -20,105.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.54 | 18.73 | -11.80 | 14.02 | 33.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,989.79 | 65,956.45 | 30,525.62 | 28,334.59 | 23,994.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 371,043.69 | 371,043.69 | 371,043.69 | 342,709.10 | 342,709.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 415,033.48 | 437,000.14 | 401,569.31 | 371,043.69 | 366,703.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,598.41 | -- | 50,185.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -89.87 | -- | 1,760.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,586.28 | -- | 9,825.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 674.34 | -- | 1,164.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 587.70 | -- | 1,102.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.36 | -- | -7.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.35 | -- | 2.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 877.42 | -- | 11,044.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,176.47 | -- | 602.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,115.09 | -- | -64,941.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -331.43 | -- | -193.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,007.08 | -- | -25.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,674.67 | -- | 22,051.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,196.93 | -- | -36,664.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,481.14 | -- | 32,334.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,309.98 | -- | 32,539.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 437,000.14 | -- | 371,043.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 371,043.69 | -- | 342,709.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 65,956.45 | -- | 28,334.59 | -- |
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