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| 广日股份(600894) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,817.62 | 295,057.66 | 153,436.65 | 751,036.00 | 515,498.48 |
| 收到的税费返还 | 1,533.06 | 1,517.25 | 30.46 | 629.81 | 498.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,215.92 | 12,623.87 | 3,374.49 | 25,146.52 | 18,505.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,566.60 | 309,198.78 | 156,841.60 | 776,812.33 | 534,502.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,206.63 | 256,798.69 | 122,422.22 | 590,167.28 | 420,737.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,251.13 | 48,785.75 | 27,383.40 | 89,118.89 | 63,324.50 |
| 支付的各项税费 | 12,829.77 | 9,294.25 | 4,117.07 | 17,532.76 | 12,557.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,473.40 | 15,566.71 | 4,385.01 | 35,070.45 | 26,897.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,760.93 | 330,445.39 | 158,307.70 | 731,889.38 | 523,516.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,194.33 | -21,246.61 | -1,466.10 | 44,922.95 | 10,986.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 14,109.10 | 13,186.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62,909.04 | 62,909.04 | -- | 103,142.08 | 44,460.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.59 | 19.59 | 11.64 | 7.88 | 6.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,555.54 | 8,562.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,929.63 | 62,928.63 | 11.64 | 125,814.60 | 66,216.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,235.04 | 16,549.36 | 6,308.68 | 22,639.30 | 16,183.77 |
| 投资所支付的现金 | 23,909.09 | 23,909.09 | 10,000.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,144.13 | 40,458.45 | 16,308.68 | 22,839.30 | 16,383.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,785.50 | 22,470.18 | -16,297.04 | 102,975.29 | 49,832.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,425.56 | 5,425.56 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163.51 | 163.51 | 56.34 | 8,656.42 | 7,257.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,589.07 | 5,589.07 | 56.34 | 8,656.42 | 7,257.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 439.90 | 439.90 | 345.00 | 7,504.34 | 7,157.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,850.48 | 51,836.39 | 5,385.59 | 16,875.70 | 15,621.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,324.00 | 5,324.00 | 5,324.00 | 1,193.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,624.76 | 720.29 | 314.08 | 1,997.05 | 1,318.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,915.13 | 52,996.58 | 6,044.67 | 26,377.10 | 24,097.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,326.06 | -47,407.51 | -5,988.32 | -17,720.68 | -16,839.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.95 | 1.22 | -1.95 | 3.22 | 10.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,712.95 | -46,182.71 | -23,753.42 | 130,180.78 | 43,989.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,224.47 | 501,224.47 | 501,224.47 | 371,043.69 | 371,043.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,511.52 | 455,041.76 | 477,471.05 | 501,224.47 | 415,033.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,389.69 | -- | 72,128.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,499.73 | -- | 7,270.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,625.18 | -- | 12,541.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,410.73 | -- | 2,137.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.71 | -- | 1,279.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.12 | -- | -2.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.69 | -- | -2.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,235.12 | -- | -360.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,254.20 | -- | 481.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,567.95 | -- | -78,950.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.69 | -- | -2,339.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -127.33 | -- | 2,311.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,217.19 | -- | 14,126.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,684.82 | -- | -9,679.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,875.47 | -- | 12,279.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,246.61 | -- | 44,922.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 455,041.76 | -- | 501,224.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 501,224.47 | -- | 371,043.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,182.71 | -- | 130,180.78 | -- |
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