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广日股份(600894) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 481,004.97 | 502,785.22 | 528,587.45 | 439,771.10 | 463,823.46 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 233,448.90 | 189,981.29 | 209,878.23 | 236,285.99 | 212,690.56 |
应收票据 | 13,349.41 | 17,410.83 | 18,155.92 | 16,344.91 | 15,670.54 |
应收账款 | 220,099.50 | 172,570.46 | 191,722.31 | 219,941.08 | 197,020.02 |
应收款项融资 | 2,073.36 | 1,185.19 | 1,820.16 | 3,077.34 | 3,483.03 |
预付款项 | 9,643.05 | 9,516.52 | 7,121.37 | 6,923.95 | 6,481.64 |
其他应收款(合计) | 10,515.45 | 10,850.16 | 13,317.53 | 10,547.62 | 9,053.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.70 | -- | -- | 4.50 | 4.50 |
其他应收款 | 10,512.75 | -- | 13,317.53 | -- | 9,049.26 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 112,661.01 | 107,443.84 | 107,939.94 | 119,668.80 | 121,112.98 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,066.99 | 4,498.34 | 4,607.29 | 5,110.96 | 5,316.69 |
流动资产合计 | 868,530.55 | 838,971.50 | 884,896.01 | 833,836.59 | 834,356.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 705.78 | 705.78 | 705.78 | -- | 3,168.93 |
长期股权投资 | 290,947.80 | 328,696.57 | 315,060.20 | 356,624.44 | 333,851.99 |
投资性房地产 | 5,280.69 | 5,348.90 | 5,417.10 | 5,485.28 | 5,553.48 |
在建工程(合计) | 14,657.78 | 6,639.37 | 3,958.20 | 3,055.72 | 3,510.87 |
在建工程 | 14,657.78 | -- | 3,958.20 | -- | 3,510.87 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 123,340.93 | 125,571.28 | 126,956.55 | 129,810.64 | 131,650.58 |
固定资产净额 | 123,339.65 | -- | 126,955.87 | -- | 131,650.58 |
固定资产清理 | 1.28 | -- | 0.69 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,540.02 | 3,789.98 | 3,202.33 | 4,008.19 | 1,622.70 |
无形资产 | 36,591.93 | 37,191.38 | 37,888.18 | 40,116.77 | 33,067.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | 185.81 | 185.81 |
商誉 | 17,004.95 | 17,004.95 | 17,004.95 | 16,376.53 | 16,376.53 |
长期待摊费用 | 1,925.58 | 1,768.05 | 1,907.81 | 1,966.49 | 2,156.33 |
递延所得税资产 | 8,789.66 | 8,710.44 | 8,656.96 | 7,137.58 | 7,067.70 |
其他非流动资产 | 3,325.62 | 2,976.36 | 2,696.39 | 2,760.24 | 2,144.58 |
非流动资产合计 | 559,657.83 | 596,603.46 | 585,236.67 | 627,839.54 | 601,824.03 |
资产总计 | 1,428,188.38 | 1,435,574.96 | 1,470,132.69 | 1,461,676.13 | 1,436,180.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,848.37 | 4,748.75 | 4,748.49 | 3,694.88 | 3,185.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 293,553.84 | 270,507.28 | 285,245.90 | 299,660.63 | 282,520.71 |
应付票据 | 63,881.36 | 61,390.45 | 68,939.58 | 50,289.02 | 48,076.94 |
应付账款 | 229,672.47 | 209,116.83 | 216,306.32 | 249,371.60 | 234,443.77 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 10,936.46 | 8,326.92 | 13,598.99 | 8,508.66 | 7,598.80 |
应交税费 | 2,976.64 | 2,489.69 | 4,449.64 | 3,484.84 | 2,437.13 |
其他应付款(合计) | 20,077.83 | 28,612.52 | 33,403.95 | 24,006.51 | 42,222.40 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3,177.86 | 3,144.85 | 8,468.85 | 1,193.60 | 1,193.60 |
其他应付款 | 16,899.97 | -- | 24,935.10 | -- | 41,028.80 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,068.36 | 2,814.41 | 2,864.68 | 1,168.19 | 931.32 |
其他流动负债 | 21,925.55 | 23,144.36 | 29,161.74 | 27,951.86 | 25,782.61 |
流动负债合计 | 471,039.77 | 454,164.20 | 488,417.93 | 483,588.44 | 482,566.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 852.04 | 853.49 | 796.97 | 2,775.20 | 2,173.88 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,507.78 | 3,029.21 | 2,348.67 | 2,863.51 | 719.96 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,960.98 | 2,960.98 | 2,960.98 | 2,960.98 | 3,018.25 |
长期应付款 | -- | -- | 2,960.98 | -- | -- |
专项应付款 | 2,960.98 | -- | -- | -- | 3,018.25 |
预计非流动负债 | 1,521.08 | 1,535.22 | 1,517.67 | 1,160.70 | 1,227.10 |
递延所得税负债 | 3,401.71 | 3,428.43 | 3,529.04 | 3,307.45 | 3,417.91 |
长期递延收益 | 6,032.86 | 6,081.60 | 6,139.11 | 4,008.95 | 3,150.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 17,276.45 | 17,888.93 | 17,292.43 | 17,076.78 | 13,707.78 |
负债合计 | 488,316.22 | 472,053.13 | 505,710.36 | 500,665.22 | 496,274.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 87,385.86 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 | 85,994.69 |
资本公积 | 243,785.38 | 239,496.74 | 239,496.74 | 248,273.13 | 248,273.13 |
减:库存股 | 5,425.56 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,363.82 | -1,359.08 | -1,358.41 | -1,367.29 | -1,373.34 |
专项储备 | 5,514.53 | 4,973.20 | 4,817.98 | 4,935.26 | 4,893.32 |
盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 531,166.43 | 553,452.12 | 554,176.14 | 528,009.75 | 507,562.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 903,920.70 | 925,415.55 | 925,985.03 | 908,703.43 | 888,207.95 |
少数股东权益 | 35,951.45 | 38,106.27 | 38,437.30 | 52,307.48 | 51,697.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 939,872.16 | 963,521.82 | 964,422.33 | 961,010.91 | 939,905.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,428,188.38 | 1,435,574.96 | 1,470,132.69 | 1,461,676.13 | 1,436,180.67 |
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