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| 广日股份(600894) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,252.83 | 450,209.66 | 429,948.65 | 452,580.65 | 392,114.93 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 256,708.82 | 282,235.39 | 261,856.78 | 265,290.23 | 246,073.50 |
| 应收票据 | 9,381.37 | 10,838.68 | 17,057.48 | 18,218.20 | 18,848.82 |
| 应收账款 | 247,327.45 | 271,396.71 | 244,799.30 | 247,072.03 | 227,224.68 |
| 应收款项融资 | 2,240.76 | 4,967.79 | 2,926.74 | 1,760.87 | 3,007.21 |
| 预付款项 | 5,695.86 | 3,171.04 | 11,061.37 | 6,486.35 | 9,246.47 |
| 其他应收款(合计) | 54,486.10 | 6,669.31 | 8,195.87 | 9,760.56 | 9,895.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 47,529.10 | -- | -- | -- | 2.70 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 9,760.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 98,764.80 | 96,877.18 | 126,492.62 | 121,685.87 | 120,120.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,087.83 | 13,320.88 | 9,977.66 | 11,138.04 | 11,458.02 |
| 流动资产合计 | 858,372.36 | 865,260.59 | 880,076.22 | 896,764.68 | 816,167.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 281,097.92 | 327,896.58 | 300,784.25 | 290,629.30 | 337,219.27 |
| 投资性房地产 | 8,485.89 | 8,558.44 | 5,127.63 | 5,197.21 | 5,268.39 |
| 在建工程(合计) | 5,475.24 | 4,984.43 | 4,320.42 | 4,470.30 | 4,572.85 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 4,470.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,878.09 | 136,923.17 | 132,199.23 | 134,161.97 | 135,820.90 |
| 固定资产净额 | -- | 136,923.17 | -- | 134,158.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.99 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 935.95 | 1,058.87 | 2,248.35 | 2,962.23 | 3,458.01 |
| 无形资产 | 32,521.93 | 33,140.69 | 33,652.52 | 33,912.08 | 34,314.65 |
| 开发支出 | 391.97 | 338.91 | 240.55 | 119.22 | -- |
| 商誉 | 17,004.95 | 17,004.95 | 17,004.95 | 17,004.95 | 17,004.95 |
| 长期待摊费用 | 1,438.93 | 1,505.71 | 1,191.24 | 1,251.50 | 1,364.75 |
| 递延所得税资产 | 11,535.43 | 11,481.84 | 10,398.39 | 10,427.14 | 10,032.92 |
| 其他非流动资产 | 33,198.08 | 36,624.08 | 6,376.56 | 2,984.61 | 2,989.90 |
| 非流动资产合计 | 594,984.61 | 647,441.09 | 582,973.65 | 570,646.25 | 616,307.47 |
| 资产总计 | 1,453,356.98 | 1,512,701.68 | 1,463,049.87 | 1,467,410.92 | 1,432,474.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,025.70 | 51,752.74 | 16,137.19 | 1,588.87 | 1,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 325,046.89 | 356,697.43 | 357,093.85 | 344,019.16 | 328,001.59 |
| 应付票据 | 116,832.43 | 121,275.68 | 101,216.86 | 89,008.51 | 102,372.11 |
| 应付账款 | 208,214.46 | 235,421.75 | 255,876.99 | 255,010.65 | 225,629.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,106.65 | 17,714.91 | 10,357.89 | 12,108.86 | 10,988.08 |
| 应交税费 | 4,437.14 | 6,247.63 | 5,283.52 | 3,815.19 | 2,892.66 |
| 其他应付款(合计) | 16,625.31 | 16,593.36 | 23,557.67 | 68,584.56 | 20,163.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,144.85 | 3,144.85 | 11,576.29 | 54,568.21 | 3,144.85 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 14,016.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 682.90 | 719.54 | 933.92 | 1,045.82 | 1,181.28 |
| 其他流动负债 | 24,299.19 | 28,243.53 | 25,321.92 | 24,608.77 | 25,559.68 |
| 流动负债合计 | 507,258.63 | 567,130.98 | 543,341.23 | 557,739.04 | 495,513.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 319.52 | 319.52 | 639.03 | 639.03 | 745.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 490.81 | 538.30 | 1,452.52 | 2,068.23 | 2,395.22 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,119.98 | 2,804.71 | 2,932.76 | 2,932.76 | 2,932.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,932.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,452.39 | 1,477.20 | 1,466.22 | 1,451.49 | 1,437.82 |
| 递延所得税负债 | 2,215.01 | 2,246.21 | 2,339.40 | 2,408.37 | 2,518.86 |
| 长期递延收益 | 6,667.53 | 6,794.39 | 7,215.07 | 7,351.32 | 7,238.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 13,265.25 | 14,180.34 | 16,045.00 | 16,851.20 | 17,268.49 |
| 负债合计 | 520,523.88 | 581,311.31 | 559,386.23 | 574,590.24 | 512,781.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,167.84 | 85,167.84 | 85,167.84 | 85,705.61 | 87,385.86 |
| 资本公积 | 225,061.04 | 224,763.68 | 227,173.12 | 228,028.26 | 245,626.74 |
| 减：库存股 | 2,728.37 | 2,728.37 | 2,090.81 | 4,273.48 | 24,722.96 |
| 其他综合收益 | -1,199.46 | -1,219.82 | -1,229.20 | -1,224.76 | -1,241.53 |
| 专项储备 | 5,425.25 | 5,132.57 | 5,273.17 | 5,294.51 | 5,175.94 |
| 盈余公积 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 | 42,857.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 535,044.28 | 534,137.46 | 504,454.27 | 495,370.92 | 522,482.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 889,628.46 | 888,111.25 | 861,606.27 | 851,758.95 | 877,564.79 |
| 少数股东权益 | 43,204.63 | 43,279.12 | 42,057.38 | 41,061.73 | 42,128.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 932,833.10 | 931,390.37 | 903,663.65 | 892,820.68 | 919,693.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,453,356.98 | 1,512,701.68 | 1,463,049.87 | 1,467,410.92 | 1,432,474.82 |
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