南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,541.4337,930.2229,550.5822,874.825,394.29
收到的税费返还37.6567.05634.2822.9710.39
收到的其他与经营活动有关的现金327.425,147.6211,423.502,997.15837.44
经营活动现金流入小计6,906.5043,144.8941,608.3625,894.946,242.11
购买商品、接受劳务支付的现金5,727.9629,591.5531,555.0021,534.428,433.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,942.388,879.088,438.205,518.832,787.25
支付的各项税费479.414,557.292,471.992,236.88761.33
支付的其他与经营活动有关的现金1,129.359,011.353,810.802,581.732,250.23
经营活动现金流出小计10,279.0952,039.2746,275.9931,871.8714,232.45
经营活动产生的现金流量净额-3,372.59-8,894.39-4,667.63-5,976.92-7,990.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,800.0017,949.0021,678.5117,019.764,108.78
取得投资收益所收到的现金60.89751.54617.93436.85131.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额278.4619,946.4517,071.4317,071.4317,071.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,996.00------
投资活动现金流入小计8,139.3445,642.9939,367.8834,528.0421,311.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,728.4339,635.6725,689.0324,389.2117,684.11
投资所支付的现金--14,187.497,278.517,278.517,278.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----7,177.497,177.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,728.4353,823.1640,145.0438,845.2224,962.62
投资活动产生的现金流量净额4,410.92-8,180.16-777.16-4,317.18-3,651.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,428.2410,343.534,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金147.893,164.773,649.382,037.28954.76
筹资活动现金流入小计3,576.1313,508.307,649.382,037.28954.76
偿还债务支付的现金46.723,830.803,640.3087.4643.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,043.77749.71615.25129.8458.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,594.58--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,408.81863.243,665.182,379.70976.99
筹资活动现金流出小计3,499.305,443.747,920.732,596.991,078.71
筹资活动产生的现金流量净额76.838,064.56-271.35-559.71-123.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.96-29.25-14.58-15.195.12
五、现金及现金等价物净增加额1,112.20-9,039.24-5,730.72-10,869.00-11,760.48
加:期初现金及现金等价物余额6,881.2715,920.5115,920.5115,920.5115,920.51
六、期末现金及现金等价物余额7,993.476,881.2710,189.795,051.514,160.04
附注
净利润---19,117.40--10,976.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,918.08--15.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,904.38--3,156.85--
无形资产摊销--854.92--418.54--
长期待摊费用摊销--4.62--1.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,074.39---13,045.54--
固定资产报废损失--190.08------
公允价值变动损失---10,166.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--416.57--170.90--
投资损失---661.61---374.08--
递延所得税资产减少--9.11--0.17--
递延所得税负债增加--2,065.36---67.90--
存货的减少---7,292.51---8,206.86--
经营性应收项目的减少--5,469.36--15,271.51--
经营性应付项目的增加--117.07---14,615.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---6,996.00------
经营活动产生现金流量净额---8,894.39---5,976.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,881.27--5,051.51--
现金的期初余额--15,920.51--15,920.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,039.24---10,869.00--
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