南京化纤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南京化纤(600889) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,874.825,394.2937,390.6419,120.3113,920.99
收到的税费返还22.9710.39--136.64136.64
收到的其他与经营活动有关的现金2,997.15837.4412,396.164,415.383,702.92
经营活动现金流入小计25,894.946,242.1149,786.8023,672.3317,760.54
购买商品、接受劳务支付的现金21,534.428,433.6527,223.2217,067.4213,599.81
支付给职工以及为职工支付的现金5,518.832,787.256,989.275,518.503,569.92
支付的各项税费2,236.88761.332,015.781,470.501,153.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,581.732,250.238,152.183,458.072,842.52
经营活动现金流出小计31,871.8714,232.4544,380.4527,514.4921,166.15
经营活动产生的现金流量净额-5,976.92-7,990.345,406.35-3,842.16-3,405.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,019.764,108.7836,420.00170,400.0087,900.00
取得投资收益所收到的现金436.85131.102,600.371,487.32587.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,071.4317,071.4311,425.016,230.642,076.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----12,991.0013,008.73--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,528.0421,311.3263,436.38191,126.6890,563.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,389.2117,684.1127,913.967,728.594,426.17
投资所支付的现金7,278.517,278.51960.00183,297.7489,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,177.49--21,855.28----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,845.2224,962.6250,729.24191,026.3393,676.17
投资活动产生的现金流量净额-4,317.18-3,651.3012,707.15100.35-3,112.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,037.28954.762,779.222,143.532,136.33
筹资活动现金流入小计2,037.28954.762,779.222,143.532,136.33
偿还债务支付的现金87.4643.31------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129.8458.40140.00140.00140.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----140.00140.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,379.70976.9911,913.031,896.19921.03
筹资活动现金流出小计2,596.991,078.7112,053.032,036.191,061.03
筹资活动产生的现金流量净额-559.71-123.95-9,273.81107.341,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.195.12-37.66-5.883.10
五、现金及现金等价物净增加额-10,869.00-11,760.488,802.02-3,640.35-5,439.94
加:期初现金及现金等价物余额15,920.5115,920.517,118.497,118.497,118.49
六、期末现金及现金等价物余额5,051.514,160.0415,920.513,478.141,678.56
附注
净利润10,976.40--1,269.19---4,157.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备15.37--2,721.67----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,156.85--7,251.66--4,080.45
无形资产摊销418.54--69.64--34.95
长期待摊费用摊销1.08--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,045.54---8,673.92----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----55.02----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用170.90--37.66--6.62
投资损失-374.08---2,536.06---587.45
递延所得税资产减少0.17--5,794.86--8.45
递延所得税负债增加-67.90---97.82--42.08
存货的减少-8,206.86--1,552.17---3,309.13
经营性应收项目的减少15,271.51---2,097.99--15,009.36
经营性应付项目的增加-14,615.26--170.31---14,345.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,976.92--5,406.35---3,405.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,051.51--15,920.51--1,398.56
现金的期初余额15,920.51--4,318.49--4,318.49
现金等价物的期末余额--------280.00
现金等价物的期初余额----2,800.00--2,800.00
现金及现金等价物的净增加额-10,869.00--8,802.02---5,439.94
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