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| 南京化纤(600889) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,225.86 | 5,787.13 | 48,470.92 | 21,484.86 | 17,323.77 |
| 收到的税费返还 | 2,453.85 | 6.57 | 4,170.15 | 7,257.54 | 5,249.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 223.11 | 66.29 | 743.17 | 1,281.43 | 781.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,902.82 | 5,859.98 | 53,384.24 | 30,023.84 | 23,355.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,556.52 | 8,737.17 | 42,826.80 | 22,799.20 | 15,722.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,908.91 | 3,050.14 | 10,445.54 | 8,282.63 | 5,529.25 |
| 支付的各项税费 | 2,576.79 | 1,722.31 | 2,288.78 | 1,361.85 | 1,004.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.39 | 1,311.00 | 5,625.62 | 3,457.49 | 2,198.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,419.61 | 14,820.61 | 61,186.74 | 35,901.16 | 24,454.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,516.78 | -8,960.63 | -7,802.49 | -5,877.32 | -1,099.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,450.00 | 7,450.00 | 135,250.00 | 5,900.00 | 2,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.06 | 28.06 | 482.30 | 350.69 | 206.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 317.46 | 278.46 | 278.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,364.61 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,842.66 | 7,478.06 | 136,049.76 | 6,529.14 | 2,584.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,501.06 | 1,951.30 | 13,229.86 | 10,145.95 | 6,573.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 121,900.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 94.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,501.06 | 1,951.30 | 135,224.06 | 10,145.95 | 6,573.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,341.60 | 5,526.76 | 825.70 | -3,616.80 | -3,988.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,868.53 | 1,400.30 | 10,070.20 | 8,360.96 | 3,428.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,688.21 | 4,533.83 | 1,361.21 | 2,772.81 | 2,081.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,556.74 | 5,934.13 | 11,431.42 | 11,133.78 | 5,509.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 78.37 | 78.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.24 | 225.74 | 3,299.72 | 2,992.80 | 2,815.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,208.89 | 2,208.89 | 2,208.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,057.69 | 4,869.53 | 3,713.79 | 2,996.24 | 1,630.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,522.93 | 5,095.27 | 7,013.50 | 6,067.40 | 4,524.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,033.81 | 838.85 | 4,417.91 | 5,066.37 | 984.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.96 | -0.05 | 12.05 | 12.13 | 10.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,859.58 | -2,595.07 | -2,546.83 | -4,415.63 | -4,092.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,334.44 | 4,334.44 | 6,881.27 | 6,881.27 | 6,881.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,194.02 | 1,739.37 | 4,334.44 | 2,465.64 | 2,789.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,859.46 | -- | -18,878.60 | -- | -6,314.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.85 | -- | 3,259.54 | -- | -6.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,573.43 | -- | 7,670.40 | -- | 3,756.86 |
| 无形资产摊销 | 160.55 | -- | 444.98 | -- | 217.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | -- | 15.96 | -- | 5.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -226.26 | -- | -252.94 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -775.54 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 299.54 | -- | 351.32 | -- | 122.68 |
| 投资损失 | -387.55 | -- | -258.42 | -- | -141.13 |
| 递延所得税资产减少 | 1.54 | -- | 35.46 | -- | 19.85 |
| 递延所得税负债增加 | -2,709.11 | -- | 51.36 | -- | -75.08 |
| 存货的减少 | -5,878.45 | -- | 6,717.48 | -- | 519.73 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,278.11 | -- | -2,091.30 | -- | 5,472.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -112.95 | -- | -4,329.06 | -- | -4,490.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,516.78 | -- | -7,802.49 | -- | -1,099.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,194.02 | -- | 4,334.44 | -- | 2,789.11 |
| 现金的期初余额 | 4,334.44 | -- | 6,881.27 | -- | 6,881.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,859.58 | -- | -2,546.83 | -- | -4,092.16 |
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