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| 南京化纤(600889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,301.39 | 7,432.67 | 3,984.62 | 3,753.68 | 6,247.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,300.30 | 15,073.78 | 12,185.90 | 11,663.54 | 10,782.22 |
| 应收票据 | 17,502.45 | 13,157.70 | 9,794.35 | 10,055.08 | 9,363.14 |
| 应收账款 | 2,797.84 | 1,916.08 | 2,391.54 | 1,608.46 | 1,419.08 |
| 应收款项融资 | 422.56 | 175.59 | 61.72 | 291.02 | 651.71 |
| 预付款项 | 727.17 | 2,115.73 | 2,232.95 | 895.16 | 1,480.56 |
| 其他应收款(合计) | 220.03 | 686.56 | 919.81 | 619.02 | 703.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 686.56 | -- | 619.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,964.41 | 15,663.32 | 17,619.67 | 13,811.54 | 17,559.09 |
| 划分为持有待售的资产 | 6,817.16 | 6,817.16 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,844.97 | 2,710.30 | 2,854.11 | 1,871.46 | 1,039.63 |
| 流动资产合计 | 51,926.31 | 50,913.00 | 40,420.52 | 33,360.05 | 38,902.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 333.87 | 342.31 | 350.75 | 359.18 | 383.38 |
| 在建工程(合计) | 16,474.37 | 60,061.80 | 58,962.98 | 55,430.00 | 55,361.56 |
| 在建工程 | -- | 59,980.54 | -- | 55,339.78 | -- |
| 工程物资 | -- | 81.27 | -- | 90.22 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 101,577.01 | 56,591.87 | 63,815.17 | 65,197.53 | 70,137.61 |
| 固定资产净额 | -- | 56,506.26 | -- | 65,116.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 85.60 | -- | 80.84 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 92.07 | 7.05 | 78.70 | 150.35 | 222.00 |
| 无形资产 | 2,623.72 | 2,640.64 | 3,138.11 | 3,158.87 | 4,879.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 101.50 | 83.62 | 89.25 | 92.21 | 48.56 |
| 递延所得税资产 | 1.35 | 1.72 | 1.32 | 1.39 | 13.13 |
| 其他非流动资产 | 278.02 | 14.69 | 7.19 | 235.71 | 246.26 |
| 非流动资产合计 | 122,679.94 | 120,694.22 | 127,402.64 | 125,612.88 | 132,296.21 |
| 资产总计 | 174,606.25 | 171,607.22 | 167,823.16 | 158,972.93 | 171,198.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,105.93 | 6,169.12 | 5,867.33 | 3,865.47 | 3,362.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,437.92 | 14,877.75 | 16,957.30 | 13,117.19 | 11,004.43 |
| 应付票据 | -- | -- | 1,125.39 | 911.91 | 628.70 |
| 应付账款 | 21,437.92 | 14,877.75 | 15,831.91 | 12,205.28 | 10,375.74 |
| 预收款项 | 101.01 | 98.40 | 84.40 | 46.22 | 2,622.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,351.41 | 1,454.14 | 1,371.49 | 1,783.65 | 1,228.77 |
| 应交税费 | 394.51 | 374.47 | 381.87 | 447.83 | 527.65 |
| 其他应付款(合计) | 10,053.44 | 9,683.56 | 9,935.14 | 9,712.88 | 10,422.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 | 462.19 |
| 其他应付款 | -- | 9,221.38 | -- | 9,250.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,920.63 | 4,022.30 | 4,043.20 | 4,136.10 | 278.23 |
| 其他流动负债 | 20,762.07 | 17,432.15 | 7,761.03 | 5,186.13 | 7,879.62 |
| 流动负债合计 | 65,644.31 | 56,092.61 | 48,524.88 | 38,747.78 | 38,966.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,962.57 | 24,887.82 | 24,221.87 | 21,346.85 | 21,327.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 84.43 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,228.44 | 2,166.55 | 2,182.02 | 2,189.13 | 2,278.57 |
| 长期递延收益 | 923.08 | 969.32 | 1,043.53 | 1,089.77 | 1,097.42 |
| 其他非流动负债 | 4,481.10 | 4,686.91 | 4,904.62 | 5,136.67 | 5,415.03 |
| 非流动负债合计 | 37,679.60 | 32,710.60 | 32,352.04 | 29,762.43 | 30,118.85 |
| 负债合计 | 103,323.91 | 88,803.20 | 80,876.92 | 68,510.21 | 69,084.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 | 36,634.60 |
| 资本公积 | 53,907.76 | 53,907.76 | 53,907.76 | 53,907.76 | 53,732.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 752.45 | 566.80 | 573.30 | 594.65 | 606.72 |
| 专项储备 | 1,319.37 | 1,355.25 | 1,346.60 | 1,273.67 | 1,277.41 |
| 盈余公积 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 | 24,339.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -45,493.88 | -36,501.38 | -32,764.66 | -29,503.83 | -20,692.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,459.37 | 80,302.11 | 84,036.67 | 87,245.92 | 95,897.19 |
| 少数股东权益 | -177.02 | 2,501.91 | 2,909.58 | 3,216.80 | 6,216.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,282.34 | 82,804.01 | 86,946.24 | 90,462.72 | 102,113.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,606.25 | 171,607.22 | 167,823.16 | 158,972.93 | 171,198.37 |
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