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| 创业环保(600874) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,132.60 | 388,545.30 | 244,732.00 | 183,751.80 | 51,823.50 |
| 收到的税费返还 | 368.00 | 224.20 | 2,356.40 | 371.80 | 182.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,596.90 | 7,713.20 | 18,923.50 | 9,563.00 | 4,556.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,097.50 | 396,482.70 | 266,011.90 | 193,686.60 | 56,562.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,603.50 | 218,858.00 | 107,288.40 | 71,358.10 | 37,239.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,856.10 | 44,546.30 | 34,956.60 | 25,199.10 | 15,779.10 |
| 支付的各项税费 | 6,426.60 | 28,191.30 | 21,746.40 | 14,720.80 | 5,691.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,608.10 | 5,685.60 | 19,814.30 | 10,833.30 | 7,705.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,494.30 | 297,281.20 | 183,805.70 | 122,111.30 | 66,415.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,396.80 | 99,201.50 | 82,206.20 | 71,575.30 | -9,853.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 68.70 | 2.20 | 0.20 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,233.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 2,322.60 | 22.20 | 0.20 | 0.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,535.30 | 166,633.20 | 130,443.00 | 107,342.40 | 58,840.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,535.30 | 166,633.20 | 130,443.00 | 107,342.40 | 58,840.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,534.10 | -164,310.60 | -130,420.80 | -107,342.20 | -58,840.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.80 | 7,177.30 | 7,177.30 | 5,658.30 | 2,950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.80 | 7,177.30 | 7,177.30 | 5,658.30 | 2,950.00 |
| 取得借款收到的现金 | 96,538.00 | 255,737.00 | 204,875.40 | 158,677.20 | 97,809.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,698.80 | 263,014.30 | 212,052.70 | 164,335.50 | 100,759.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,423.80 | 190,977.40 | 132,175.50 | 108,318.00 | 31,254.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,115.30 | 63,820.50 | 49,281.70 | 39,092.20 | 7,825.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,606.40 | 277.70 | 277.70 | 77.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,805.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,539.10 | 259,603.40 | 181,457.20 | 147,410.20 | 39,079.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159.70 | 3,410.90 | 30,595.50 | 16,925.30 | 61,680.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,771.20 | -61,698.20 | -17,619.10 | -18,841.60 | -7,013.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,136.20 | 318,834.40 | 318,834.40 | 318,834.40 | 318,834.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,365.00 | 257,136.20 | 301,215.30 | 299,992.80 | 311,820.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,344.30 | -- | 45,504.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,975.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,689.30 | -- | 4,585.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,814.40 | -- | 26,709.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38,127.20 | -- | 18,969.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 425.80 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,468.30 | -- | -194.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 120.00 | -- | 587.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -454.10 | -- | 212.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,204.60 | -- | -36,770.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,203.20 | -- | 11,793.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,201.50 | -- | 71,575.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 257,136.20 | -- | 299,992.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 318,834.40 | -- | 318,834.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,698.20 | -- | -18,841.60 | -- |
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