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| 创业环保(600874) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 230,279.30 | 261,262.20 | 304,588.60 | 304,576.20 | 318,192.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 396,119.60 | 328,961.80 | 356,952.10 | 307,042.60 | 319,474.60 |
| 应收票据 | 2,525.60 | 2,771.10 | 1,040.90 | 781.30 | 791.00 |
| 应收账款 | 393,594.00 | 326,190.70 | 355,911.20 | 306,261.30 | 318,683.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,288.70 | 1,980.90 | 4,196.10 | 2,930.30 | 2,806.60 |
| 其他应收款(合计) | 2,976.50 | 2,076.60 | 1,431.30 | 2,151.40 | 1,887.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,076.60 | -- | 2,151.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,812.40 | 3,568.50 | 3,058.10 | 2,901.80 | 3,016.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,988.80 | 22,839.40 | 18,170.00 | 18,843.90 | 19,467.60 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,419.20 | 2,876.00 | 2,926.50 | 6,417.40 | 7,115.10 |
| 流动资产合计 | 651,884.50 | 623,565.40 | 691,322.70 | 644,863.60 | 671,960.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 482,925.50 | 482,882.10 | 451,021.10 | 449,131.60 | 449,322.80 |
| 长期股权投资 | 18,865.00 | 18,865.00 | 19,310.80 | 19,310.80 | 19,310.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 41,677.50 | 42,144.60 | 21,978.10 | 19,149.80 | 58,582.70 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 19,149.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 128,212.60 | 128,692.30 | 131,342.40 | 134,174.00 | 88,520.80 |
| 固定资产净额 | -- | 128,692.30 | -- | 134,174.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 547.80 | 667.10 | 276.40 | 459.20 | 733.40 |
| 无形资产 | 1,082,979.60 | 1,089,475.90 | 1,075,839.60 | 1,031,083.00 | 1,002,268.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,005.10 | 15,005.10 | 31,981.30 | 31,981.30 | 31,981.30 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,262.40 | 3,208.10 | 930.20 | 934.70 | 735.40 |
| 其他非流动资产 | 40,267.20 | 41,359.80 | 35,565.20 | 43,325.70 | 43,335.10 |
| 非流动资产合计 | 1,813,942.70 | 1,822,500.00 | 1,768,445.10 | 1,729,750.10 | 1,694,990.80 |
| 资产总计 | 2,465,827.20 | 2,446,065.40 | 2,459,767.80 | 2,374,613.70 | 2,366,951.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166.10 | 199.20 | 153.20 | 253.20 | 153.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,080.90 | 66,888.80 | 114,994.70 | 60,985.60 | 46,457.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 70,080.90 | 66,888.80 | 114,994.70 | 60,985.60 | 46,457.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,416.30 | 10,626.80 | 2,655.50 | 2,702.10 | 2,620.00 |
| 应交税费 | 7,542.60 | 6,911.30 | 3,385.70 | 6,047.70 | 6,986.90 |
| 其他应付款(合计) | 90,293.00 | 103,647.40 | 78,733.80 | 84,015.20 | 81,395.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 702.40 | 702.40 | 132.50 | 78.00 | 278.00 |
| 其他应付款 | -- | 102,945.00 | -- | 83,937.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,003.70 | 201,092.60 | 156,178.70 | 161,687.90 | 174,727.90 |
| 其他流动负债 | 199.00 | 149.00 | 149.00 | 99.00 | 49.00 |
| 流动负债合计 | 368,395.30 | 430,693.10 | 405,189.90 | 369,544.80 | 362,265.70 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 785,980.90 | 725,762.50 | 755,138.10 | 728,922.10 | 731,092.40 |
| 应付债券 | 62,963.30 | 62,963.30 | 87,884.50 | 87,868.80 | 87,853.00 |
| 租赁负债 | 280.30 | 317.60 | 469.20 | 460.90 | 452.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,415.20 | 14,096.00 | 14,187.90 | 14,660.60 | 15,402.10 |
| 长期应付款 | -- | 14,096.00 | -- | 14,660.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,057.60 | 8,728.90 | 9,475.10 | 9,196.70 | 8,533.90 |
| 长期递延收益 | 177,240.30 | 179,127.90 | 179,978.60 | 181,841.20 | 183,955.80 |
| 其他非流动负债 | 2,800.00 | 2,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,050,737.60 | 993,796.20 | 1,050,133.40 | 1,025,950.30 | 1,030,289.80 |
| 负债合计 | 1,419,132.90 | 1,424,489.30 | 1,455,323.30 | 1,395,495.10 | 1,392,555.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 157,041.80 | 157,041.80 | 157,041.80 | 157,041.80 | 157,041.80 |
| 资本公积 | 111,479.30 | 111,479.30 | 111,432.20 | 111,432.20 | 111,115.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 78,658.50 | 78,658.50 | 72,238.90 | 72,238.90 | 72,238.90 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 590,197.70 | 565,038.10 | 551,059.80 | 528,721.60 | 528,344.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 937,377.30 | 912,217.70 | 891,772.70 | 869,434.50 | 868,740.90 |
| 少数股东权益 | 109,317.00 | 109,358.40 | 112,671.80 | 109,684.10 | 105,654.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,046,694.30 | 1,021,576.10 | 1,004,444.50 | 979,118.60 | 974,395.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,465,827.20 | 2,446,065.40 | 2,459,767.80 | 2,374,613.70 | 2,366,951.10 |
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