中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,903.65278,709.40146,744.22572,904.00423,146.77
收到的税费返还255.24255.24------
收到的其他与经营活动有关的现金3,241.462,292.91902.403,526.862,690.81
经营活动现金流入小计406,400.35281,257.55147,646.62576,430.86425,837.58
购买商品、接受劳务支付的现金247,948.84168,777.5890,358.43351,466.93229,771.84
支付给职工以及为职工支付的现金51,443.5036,953.1518,409.7756,282.9643,105.09
支付的各项税费30,008.7422,570.7510,062.7745,216.8733,158.17
支付的其他与经营活动有关的现金20,801.5413,171.375,572.1023,364.1930,628.57
经营活动现金流出小计350,202.62241,472.86124,403.07476,330.95336,663.66
经营活动产生的现金流量净额56,197.7239,784.6923,243.55100,099.9289,173.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金737,715.95509,866.97200,046.91708,195.76438,806.42
取得投资收益所收到的现金3,324.231,787.711,192.205,858.11981.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.27101.12151.82151.80146.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计741,156.45511,755.80201,390.94714,205.66439,934.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,437.0216,482.527,700.1232,815.5824,673.42
投资所支付的现金615,014.83425,950.48239,300.00793,900.00373,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计641,451.85442,433.00247,000.12826,715.58398,373.42
投资活动产生的现金流量净额99,704.6069,322.80-45,609.18-112,509.9141,560.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0040,000.0056,000.0026,541.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.0040,000.0056,000.0026,541.20
偿还债务支付的现金11,000.001,000.00--70,987.8069,267.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,774.3055,234.73501.3825,706.0925,611.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------250.00250.00
支付其他与筹资活动有关的现金100,196.9835,134.3145.2523.9223.92
筹资活动现金流出小计166,971.2791,369.04546.6296,717.8094,902.73
筹资活动产生的现金流量净额-126,971.27-51,369.0439,453.38-40,717.80-68,361.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.73-1.792.8449.75-32.98
五、现金及现金等价物净增加额28,930.3257,736.6617,090.58-53,078.0562,340.22
加:期初现金及现金等价物余额15,538.2315,538.2315,538.2368,616.2868,616.28
六、期末现金及现金等价物余额44,468.5573,274.8932,628.8115,538.23130,956.49
附注
净利润----------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----------
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少----------
经营性应付项目的增加----------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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