中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,265.65596,345.01439,654.56300,941.84166,390.55
收到的税费返还1.921.15------
收到的其他与经营活动有关的现金1,795.584,876.135,019.613,429.191,569.19
经营活动现金流入小计130,063.15601,222.28444,674.16304,371.04167,959.74
购买商品、接受劳务支付的现金78,068.70358,795.81250,370.48172,897.9091,486.68
支付给职工以及为职工支付的现金19,502.1971,760.5456,419.9841,237.3123,595.57
支付的各项税费14,079.0034,704.7826,285.9318,259.638,588.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,629.9027,184.9120,177.6512,764.594,008.83
经营活动现金流出小计118,279.79492,446.03353,254.04245,159.43127,679.64
经营活动产生的现金流量净额11,783.36108,776.2591,420.1259,211.6140,280.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.00129,482.9088,813.5366,035.7139,035.71
取得投资收益所收到的现金809.292,159.551,709.691,310.68229.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.812,252.822,141.3878.5064.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,819.10133,895.2692,664.6067,424.9039,329.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,233.3830,470.3421,521.4211,067.745,386.22
投资所支付的现金11,000.00227,341.16187,265.64109,177.5034,020.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,233.38257,811.49208,787.06120,245.2439,406.72
投资活动产生的现金流量净额2,585.71-123,916.23-116,122.47-52,820.35-77.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金58,527.4996,256.9646,904.8426,262.53535.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--16,869.9916,869.9916,868.82--
筹资活动现金流入小计58,527.49113,126.9663,774.8343,131.35535.76
偿还债务支付的现金22,000.0040,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,124.6729,016.4728,910.8528,263.303.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金125.4410,297.4110,282.9410,173.4110,114.13
筹资活动现金流出小计23,250.1179,313.8849,193.7948,436.7120,117.46
筹资活动产生的现金流量净额35,277.3833,813.0814,581.04-5,305.35-19,581.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.030.49-0.22-0.140.02
五、现金及现金等价物净增加额49,646.4318,673.59-10,121.521,085.7720,621.32
加:期初现金及现金等价物余额68,693.2750,019.6750,019.6750,019.6750,019.67
六、期末现金及现金等价物余额118,339.7068,693.2739,898.1651,105.4570,641.00
附注
净利润--95,901.80--38,530.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--527.54--222.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,300.44--8,899.75--
无形资产摊销--692.93--342.31--
长期待摊费用摊销--772.10--385.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20,760.04--1.83--
固定资产报废损失--36.58---38.35--
公允价值变动损失---349.10---123.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--961.64--362.73--
投资损失---5,664.15---2,474.49--
递延所得税资产减少--323.87---1,204.97--
递延所得税负债增加---117.15---77.34--
存货的减少--8,490.38--3,875.89--
经营性应收项目的减少---15,518.87--1,834.25--
经营性应付项目的增加---19,655.75--9,700.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,786.04--161.96--
经营活动产生现金流量净额--108,776.25--59,211.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,693.27--51,105.45--
现金的期初余额--50,019.67--50,019.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,673.59--1,085.77--
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