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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,225.81 | 271,324.86 | 141,302.17 | 466,789.44 | 345,913.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,730.58 | 3,451.94 | 3,230.80 | 6,727.41 | 4,212.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,956.39 | 274,776.81 | 144,532.97 | 473,516.85 | 350,126.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,889.89 | 141,202.69 | 72,990.32 | 274,961.74 | 197,301.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,847.67 | 27,303.71 | 14,366.73 | 49,576.44 | 36,901.53 |
| 支付的各项税费 | 31,215.98 | 21,964.04 | 10,201.01 | 41,251.86 | 30,439.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,198.18 | 16,910.62 | 8,390.96 | 35,369.86 | 23,781.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 314,151.71 | 207,381.05 | 105,949.02 | 401,159.89 | 288,424.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,804.68 | 67,395.75 | 38,583.95 | 72,356.96 | 61,702.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 558,192.28 | 411,357.73 | 207,971.39 | 698,442.81 | 441,237.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,859.60 | 2,375.69 | 1,350.27 | 10,042.33 | 2,505.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -576.21 | -576.24 | -576.50 | 10,896.32 | 9,914.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 560,475.67 | 413,157.18 | 208,745.16 | 719,381.46 | 453,656.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,189.95 | 12,451.34 | 6,642.95 | 35,506.18 | 24,722.14 |
| 投资所支付的现金 | 541,750.00 | 417,050.00 | 215,680.00 | 714,610.00 | 459,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 559,939.95 | 429,501.34 | 222,322.95 | 750,116.18 | 484,682.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 535.73 | -16,344.16 | -13,577.79 | -30,734.72 | -31,025.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,987.80 | 10,987.80 | -- | 215.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,987.80 | 10,987.80 | -- | 215.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 50,237.50 | 237.50 | -- | 3,482.54 | 2,132.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,644.07 | 2,211.65 | 2,206.07 | 23,726.60 | 19,738.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 112.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,881.57 | 2,449.15 | 2,206.07 | 27,321.64 | 21,870.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,893.77 | 8,538.65 | -2,206.07 | -27,105.74 | -21,870.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.80 | 0.31 | -2.00 | 9.19 | 5.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,449.43 | 59,590.56 | 22,798.10 | 14,525.69 | 8,811.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,712.55 | 38,602.03 | 38,602.03 | 24,076.33 | 24,076.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,161.98 | 98,192.58 | 61,400.12 | 38,602.03 | 32,887.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,634.88 | -- | 68,123.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.89 | -- | -207.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,904.44 | -- | 11,975.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 257.97 | -- | 638.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 288.59 | -- | 430.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -302.88 | -- | -5,376.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 191.90 | -- | 150.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,744.67 | -- | 5,571.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,148.84 | -- | -9,568.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -752.89 | -- | 34.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 742.54 | -- | 649.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,501.68 | -- | -18,201.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,597.60 | -- | -184.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,868.46 | -- | 18,321.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,395.75 | -- | 72,356.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,192.58 | -- | 38,602.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,602.03 | -- | 24,076.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,590.56 | -- | 14,525.69 | -- |
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