中炬高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中炬高新(600872) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,225.81271,324.86141,302.17466,789.44345,913.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,730.583,451.943,230.806,727.414,212.46
经营活动现金流入小计402,956.39274,776.81144,532.97473,516.85350,126.35
购买商品、接受劳务支付的现金216,889.89141,202.6972,990.32274,961.74197,301.23
支付给职工以及为职工支付的现金39,847.6727,303.7114,366.7349,576.4436,901.53
支付的各项税费31,215.9821,964.0410,201.0141,251.8630,439.90
支付的其他与经营活动有关的现金26,198.1816,910.628,390.9635,369.8623,781.58
经营活动现金流出小计314,151.71207,381.05105,949.02401,159.89288,424.23
经营活动产生的现金流量净额88,804.6867,395.7538,583.9572,356.9661,702.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金558,192.28411,357.73207,971.39698,442.81441,237.38
取得投资收益所收到的现金2,859.602,375.691,350.2710,042.332,505.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-576.21-576.24-576.5010,896.329,914.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计560,475.67413,157.18208,745.16719,381.46453,656.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,189.9512,451.346,642.9535,506.1824,722.14
投资所支付的现金541,750.00417,050.00215,680.00714,610.00459,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计559,939.95429,501.34222,322.95750,116.18484,682.14
投资活动产生的现金流量净额535.73-16,344.16-13,577.79-30,734.72-31,025.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,987.8010,987.80--215.90--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,987.8010,987.80--215.90--
偿还债务支付的现金50,237.50237.50--3,482.542,132.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,644.072,211.652,206.0723,726.6019,738.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------4,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------112.50--
筹资活动现金流出小计73,881.572,449.152,206.0727,321.6421,870.95
筹资活动产生的现金流量净额-62,893.778,538.65-2,206.07-27,105.74-21,870.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.800.31-2.009.195.48
五、现金及现金等价物净增加额26,449.4359,590.5622,798.1014,525.698,811.42
加:期初现金及现金等价物余额39,712.5538,602.0338,602.0324,076.3324,076.33
六、期末现金及现金等价物余额66,161.9898,192.5861,400.1238,602.0332,887.76
附注
净利润--40,634.88--68,123.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.89---207.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,904.44--11,975.32--
无形资产摊销--257.97--638.63--
长期待摊费用摊销--288.59--430.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---302.88---5,376.89--
固定资产报废损失--191.90--150.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,744.67--5,571.49--
投资损失---4,148.84---9,568.83--
递延所得税资产减少---752.89--34.48--
递延所得税负债增加--742.54--649.63--
存货的减少--9,501.68---18,201.79--
经营性应收项目的减少--1,597.60---184.51--
经营性应付项目的增加--9,868.46--18,321.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,395.75--72,356.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,192.58--38,602.03--
现金的期初余额--38,602.03--24,076.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,590.56--14,525.69--
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