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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,733.63 | 245,478.45 | 128,265.65 | 596,345.01 | 439,654.56 |
| 收到的税费返还 | 25.09 | 8.16 | 1.92 | 1.15 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,753.18 | 2,253.72 | 1,795.58 | 4,876.13 | 5,019.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,511.90 | 247,740.33 | 130,063.15 | 601,222.28 | 444,674.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,448.12 | 139,406.83 | 78,068.70 | 358,795.81 | 250,370.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,387.44 | 37,078.79 | 19,502.19 | 71,760.54 | 56,419.98 |
| 支付的各项税费 | 38,061.71 | 29,856.16 | 14,079.00 | 34,704.78 | 26,285.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,983.46 | 14,372.65 | 6,629.90 | 27,184.91 | 20,177.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,880.73 | 220,714.43 | 118,279.79 | 492,446.03 | 353,254.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,631.17 | 27,025.90 | 11,783.36 | 108,776.25 | 91,420.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,742.35 | 79,726.63 | 16,000.00 | 129,482.90 | 88,813.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,920.80 | 3,183.89 | 809.29 | 2,159.55 | 1,709.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.82 | 97.96 | 9.81 | 2,252.82 | 2,141.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,804.96 | 83,008.47 | 16,819.10 | 133,895.26 | 92,664.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,540.09 | 6,720.43 | 3,233.38 | 30,470.34 | 21,521.42 |
| 投资所支付的现金 | 127,000.00 | 93,000.00 | 11,000.00 | 227,341.16 | 187,265.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 137,540.09 | 99,720.43 | 14,233.38 | 257,811.49 | 208,787.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,735.13 | -16,711.95 | 2,585.71 | -123,916.23 | -116,122.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,201.76 | 58,475.24 | 58,527.49 | 96,256.96 | 46,904.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,869.99 | 16,869.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,446.76 | 58,720.24 | 58,527.49 | 113,126.96 | 63,774.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000.00 | 48,000.00 | 22,000.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,443.71 | 1,235.76 | 1,124.67 | 29,016.47 | 28,910.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,748.04 | 6,034.53 | 125.44 | 10,297.41 | 10,282.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,191.75 | 55,270.29 | 23,250.11 | 79,313.88 | 49,193.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,744.98 | 3,449.95 | 35,277.38 | 33,813.08 | 14,581.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.70 | -0.98 | -0.03 | 0.49 | -0.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159.76 | 13,762.91 | 49,646.43 | 18,673.59 | -10,121.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,693.27 | 68,693.27 | 68,693.27 | 50,019.67 | 50,019.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,853.03 | 82,456.18 | 118,339.70 | 68,693.27 | 39,898.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,741.92 | -- | 95,901.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.05 | -- | 527.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,065.34 | -- | 17,300.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 355.24 | -- | 692.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 366.74 | -- | 772.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.67 | -- | 20,760.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 113.48 | -- | 36.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -289.70 | -- | -349.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 231.60 | -- | 961.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,382.28 | -- | -5,664.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,319.99 | -- | 323.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 734.27 | -- | -117.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,957.26 | -- | 8,490.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,806.55 | -- | -15,518.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,858.86 | -- | -19,655.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,470.50 | -- | 1,786.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,025.90 | -- | 108,776.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,456.18 | -- | 68,693.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,693.27 | -- | 50,019.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,762.91 | -- | 18,673.59 | -- |
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