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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中炬高新(600872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,146.77 | 284,713.03 | 133,891.44 | 553,269.64 | 399,225.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 20.18 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,690.81 | 2,298.22 | 491.14 | 9,774.14 | 3,730.58 |
经营活动现金流入小计 | 425,837.58 | 287,011.25 | 134,382.58 | 563,063.95 | 402,956.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,771.84 | 146,296.88 | 62,822.64 | 310,798.85 | 216,889.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,105.09 | 29,931.04 | 14,653.64 | 51,989.00 | 39,847.67 |
支付的各项税费 | 33,158.17 | 22,891.03 | 9,509.99 | 42,153.90 | 31,215.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,628.57 | 20,627.67 | 9,170.42 | 52,235.28 | 26,198.18 |
经营活动现金流出小计 | 336,663.66 | 219,746.62 | 96,156.70 | 457,177.03 | 314,151.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,173.91 | 67,264.63 | 38,225.87 | 105,886.92 | 88,804.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 438,806.42 | 302,779.07 | 165,031.79 | 697,539.50 | 558,192.28 |
取得投资收益所收到的现金 | 981.35 | 285.73 | 353.67 | 3,685.49 | 2,859.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.47 | 32.72 | 0.07 | 159.84 | -576.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 439,934.24 | 303,097.52 | 165,385.53 | 701,384.83 | 560,475.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,673.42 | 14,535.54 | 6,944.89 | 23,397.54 | 18,189.95 |
投资所支付的现金 | 373,700.00 | 267,000.00 | 155,000.00 | 690,750.00 | 541,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 398,373.42 | 281,535.54 | 161,944.89 | 714,147.54 | 559,939.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,560.82 | 21,561.98 | 3,440.64 | -12,762.72 | 535.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,541.20 | 21,000.00 | 20,000.00 | 10,987.80 | 10,987.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,541.20 | 21,000.00 | 20,000.00 | 10,987.80 | 10,987.80 |
偿还债务支付的现金 | 69,267.80 | 50,987.80 | 40,000.00 | 50,216.16 | 50,237.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,611.01 | 25,395.22 | 2,243.75 | 23,883.46 | 23,644.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.92 | 23.92 | 10.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 94,902.73 | 76,406.94 | 42,253.75 | 74,099.61 | 73,881.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,361.53 | -55,406.94 | -22,253.75 | -63,111.81 | -62,893.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.98 | -2.42 | 1.54 | 1.86 | 2.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,340.22 | 33,417.25 | 19,414.30 | 30,014.25 | 26,449.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,616.28 | 68,616.28 | 69,882.27 | 38,602.03 | 39,712.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,956.49 | 102,033.52 | 89,296.57 | 68,616.28 | 66,161.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 49,683.30 | -- | 79,132.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -67.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,158.43 | -- | 12,958.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 279.67 | -- | 644.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 183.48 | -- | 490.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 93.28 | -- | 22.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116.95 | -- | 252.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 599.03 | -- | 4,966.36 | -- |
投资损失 | -- | -2,002.52 | -- | -7,164.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -81.50 | -- | -773.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 483.78 | -- | 1,358.18 | -- |
存货的减少 | -- | 3,274.63 | -- | 2,756.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,876.29 | -- | 15,427.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,301.88 | -- | -4,119.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,264.63 | -- | 105,886.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 102,033.52 | -- | 68,616.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 68,616.28 | -- | 38,602.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,417.25 | -- | 30,014.25 | -- |
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