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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,903.65 | 278,709.40 | 146,744.22 | 572,904.00 | 423,146.77 |
| 收到的税费返还 | 255.24 | 255.24 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.46 | 2,292.91 | 902.40 | 3,526.86 | 2,690.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 406,400.35 | 281,257.55 | 147,646.62 | 576,430.86 | 425,837.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 247,948.84 | 168,777.58 | 90,358.43 | 351,466.93 | 229,771.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,443.50 | 36,953.15 | 18,409.77 | 56,282.96 | 43,105.09 |
| 支付的各项税费 | 30,008.74 | 22,570.75 | 10,062.77 | 45,216.87 | 33,158.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,801.54 | 13,171.37 | 5,572.10 | 23,364.19 | 30,628.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,202.62 | 241,472.86 | 124,403.07 | 476,330.95 | 336,663.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,197.72 | 39,784.69 | 23,243.55 | 100,099.92 | 89,173.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 737,715.95 | 509,866.97 | 200,046.91 | 708,195.76 | 438,806.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,324.23 | 1,787.71 | 1,192.20 | 5,858.11 | 981.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 116.27 | 101.12 | 151.82 | 151.80 | 146.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 741,156.45 | 511,755.80 | 201,390.94 | 714,205.66 | 439,934.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,437.02 | 16,482.52 | 7,700.12 | 32,815.58 | 24,673.42 |
| 投资所支付的现金 | 615,014.83 | 425,950.48 | 239,300.00 | 793,900.00 | 373,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 641,451.85 | 442,433.00 | 247,000.12 | 826,715.58 | 398,373.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,704.60 | 69,322.80 | -45,609.18 | -112,509.91 | 41,560.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 26,541.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 56,000.00 | 26,541.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 1,000.00 | -- | 70,987.80 | 69,267.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,774.30 | 55,234.73 | 501.38 | 25,706.09 | 25,611.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 250.00 | 250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,196.98 | 35,134.31 | 45.25 | 23.92 | 23.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,971.27 | 91,369.04 | 546.62 | 96,717.80 | 94,902.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,971.27 | -51,369.04 | 39,453.38 | -40,717.80 | -68,361.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.73 | -1.79 | 2.84 | 49.75 | -32.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,930.32 | 57,736.66 | 17,090.58 | -53,078.05 | 62,340.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,538.23 | 15,538.23 | 15,538.23 | 68,616.28 | 68,616.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,468.55 | 73,274.89 | 32,628.81 | 15,538.23 | 130,956.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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