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| 宁波中百(600857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,762.17 | 72,385.64 | 58,429.43 | 43,996.86 | 24,494.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.17 | 1,398.89 | 990.61 | 574.42 | 221.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,946.34 | 73,784.54 | 59,420.04 | 44,571.28 | 24,716.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,652.06 | 66,117.35 | 55,439.04 | 42,594.47 | 24,365.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 849.21 | 2,370.66 | 1,820.03 | 1,296.87 | 689.15 |
| 支付的各项税费 | 742.99 | 1,833.32 | 1,553.35 | 1,314.00 | 802.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 507.28 | 2,424.04 | 1,740.79 | 1,145.71 | 553.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,751.54 | 72,745.38 | 60,553.21 | 46,351.05 | 26,410.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194.80 | 1,039.16 | -1,133.17 | -1,779.78 | -1,693.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 688.13 | 688.13 | 50.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 688.16 | 688.15 | 50.57 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.98 | 11.18 | 2.91 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.98 | 19.73 | 11.47 | 8.56 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.98 | 668.43 | 676.68 | 42.02 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.06 | 1.06 | 0.26 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 101.06 | 101.06 | 0.26 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -101.06 | -101.06 | -0.26 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193.82 | 1,606.53 | -557.55 | -1,738.02 | -1,693.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,685.63 | 40,079.10 | 40,079.10 | 40,079.10 | 40,079.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,879.45 | 41,685.63 | 39,521.55 | 38,341.08 | 38,385.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,253.60 | -- | 1,763.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 779.55 | -- | 389.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6.99 | -- | 3.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.84 | -- | 26.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,883.89 | -- | -565.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.06 | -- | 0.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -701.67 | -- | -701.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 455.87 | -- | 137.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.62 | -- | -1.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -973.58 | -- | -1,034.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 504.34 | -- | 15,510.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -502.44 | -- | -17,321.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.62 | -- | -1.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,039.16 | -- | -1,779.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,685.63 | -- | 38,341.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,079.10 | -- | 40,079.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,606.53 | -- | -1,738.02 | -- |
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