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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,426.63 | 44,049.09 | 43,018.22 | 44,842.31 | 42,014.18 |
| 交易性金融资产 | 5,674.14 | 4,460.90 | 7,046.74 | 8,505.51 | 10,487.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,229.36 | 603.80 | 77.24 | 69.93 | 101.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,229.36 | 603.80 | 77.24 | 69.93 | 101.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 74.35 | 37.49 | 2,156.75 | 11.36 | 49.10 |
| 其他应收款(合计) | 267.47 | 622.73 | 124.54 | 123.73 | 124.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 357.04 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 265.69 | -- | 123.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,144.60 | 3,330.88 | 3,614.19 | 6,906.41 | 9,850.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 46.18 | 0.62 | -- | 312.42 |
| 流动资产合计 | 55,816.55 | 53,151.07 | 56,038.29 | 60,459.26 | 62,939.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 26.14 | 29.23 | 32.29 | 34.84 | -- |
| 投资性房地产 | 519.89 | 525.91 | 531.94 | 537.96 | 543.98 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,530.77 | 15,663.57 | 15,853.17 | 16,043.33 | 16,244.63 |
| 固定资产净额 | -- | 15,663.57 | -- | 16,043.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 132.38 | 134.12 | 135.87 | 137.61 | 139.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 43.12 | 53.90 | 64.68 | 75.46 | 90.01 |
| 递延所得税资产 | 3,644.36 | 3,937.66 | 3,280.54 | 2,915.72 | 2,511.39 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 43,550.81 | 41,193.19 | 41,512.39 | 40,976.28 | 42,952.15 |
| 资产总计 | 99,367.35 | 94,344.26 | 97,550.68 | 101,435.53 | 105,891.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,881.90 | 9,101.31 | 3,730.47 | 8,152.09 | 9,096.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,881.90 | 9,101.31 | 3,730.47 | 8,152.09 | 9,096.46 |
| 预收款项 | 24.35 | 26.27 | 44.98 | 28.16 | 8.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 428.52 | 382.66 | 308.31 | 645.11 | 541.71 |
| 应交税费 | 470.79 | 289.71 | 4,309.62 | 3,725.64 | 3,819.71 |
| 其他应付款(合计) | 493.65 | 453.77 | 459.44 | 571.43 | 585.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 其他应付款 | -- | 442.77 | -- | 560.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 51.34 | 39.83 | 97.42 | 43.83 | 117.76 |
| 流动负债合计 | 11,745.48 | 10,599.95 | 9,699.58 | 13,503.49 | 15,075.57 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 250.00 | 250.00 | 275.00 | 275.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 2,950.53 | 2,249.20 | 2,440.47 | 2,344.83 | 2,892.69 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,200.53 | 2,499.20 | 2,715.47 | 2,619.83 | 2,892.69 |
| 负债合计 | 14,946.02 | 13,099.14 | 12,415.05 | 16,123.32 | 17,968.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,851.60 | 6,747.59 | 7,321.41 | 7,034.50 | 8,678.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,816.46 | 10,816.46 | 10,816.46 | 10,816.46 | 10,197.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 35,813.48 | 34,741.27 | 38,057.96 | 38,521.45 | 40,108.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,421.34 | 81,245.12 | 85,135.63 | 85,312.21 | 87,923.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,421.34 | 81,245.12 | 85,135.63 | 85,312.21 | 87,923.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,367.35 | 94,344.26 | 97,550.68 | 101,435.53 | 105,891.97 |
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