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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,283.59 | 281,270.50 | 1,553,068.91 | 1,038,679.19 | 669,322.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,733.82 | 1,733.82 | 1,733.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,535.83 | 13,570.47 | 124,680.29 | 58,926.15 | 37,358.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,819.42 | 294,840.97 | 1,679,483.03 | 1,099,339.16 | 708,414.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,168.86 | 288,664.33 | 1,524,140.06 | 1,238,671.54 | 940,850.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,762.39 | 29,838.31 | 119,410.89 | 80,722.05 | 54,040.59 |
| 支付的各项税费 | 23,468.42 | 22,483.16 | 61,126.42 | 32,500.82 | 20,188.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,115.70 | 31,304.52 | 128,308.98 | 56,776.25 | 29,073.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 598,515.36 | 372,290.33 | 1,832,986.34 | 1,408,670.66 | 1,044,153.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,695.94 | -77,449.35 | -153,503.32 | -309,331.49 | -335,739.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,530.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 | 168.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 888.07 | 125.92 | 290.55 | 1,660.11 | 12.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 453.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,586.11 | 293.96 | 912.22 | 1,828.15 | 180.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,015.40 | 1,208.70 | 15,402.75 | 13,083.14 | 4,570.56 |
| 投资所支付的现金 | 54,634.71 | 50,725.71 | 58,843.18 | 17,485.00 | 4,089.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 86.10 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,650.11 | 51,934.40 | 74,332.02 | 30,568.14 | 8,660.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,064.00 | -51,640.44 | -73,419.81 | -28,739.99 | -8,479.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 428,059.70 | 206,502.24 | 616,310.53 | 584,676.69 | 464,689.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 428,059.70 | 206,502.24 | 616,310.53 | 584,676.69 | 464,689.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 359,111.43 | 126,771.60 | 508,124.29 | 450,690.62 | 356,552.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,750.54 | 18,203.79 | 68,185.34 | 54,283.40 | 34,198.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,588.17 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,923.55 | 20,853.16 | 20,853.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,861.98 | 144,975.38 | 597,233.18 | 525,827.18 | 411,604.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,197.72 | 61,526.86 | 19,077.35 | 58,849.51 | 53,085.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,562.22 | -67,562.94 | -207,845.77 | -279,221.97 | -291,133.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,787.04 | 390,787.04 | 598,632.81 | 598,632.81 | 598,632.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,224.82 | 323,224.10 | 390,787.04 | 319,410.84 | 307,499.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,105.04 | -- | 41,135.30 | -- | 7,710.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 392.46 | -- | 268.21 | -- | 375.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,401.69 | -- | 8,738.31 | -- | 4,060.94 |
| 无形资产摊销 | 2,020.63 | -- | 8,035.11 | -- | 1,135.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 433.17 | -- | 1,132.07 | -- | 486.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.33 | -- | -103.32 | -- | -15.35 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.59 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,867.32 | -- | 61,171.75 | -- | 31,156.82 |
| 投资损失 | -534.96 | -- | -229.19 | -- | 336.06 |
| 递延所得税资产减少 | -862.70 | -- | -775.23 | -- | -929.53 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -362.44 | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,063.55 | -- | -13,547.43 | -- | -86,468.46 |
| 经营性应收项目的减少 | 129,156.80 | -- | -455,295.45 | -- | -155,577.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -167,717.32 | -- | 190,441.67 | -- | -144,578.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,626.52 | -- | -733.05 | -- | 1,173.23 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,695.94 | -- | -153,503.32 | -- | -335,739.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 366,224.82 | -- | 390,787.04 | -- | 307,499.36 |
| 现金的期初余额 | 390,787.04 | -- | 598,632.81 | -- | 598,632.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,562.22 | -- | -207,845.77 | -- | -291,133.44 |
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