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| 龙建股份(600853) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,140.78 | 521,153.21 | 245,996.90 | 1,929,338.59 | 961,526.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,868.07 | 34,560.30 | 9,141.46 | 42,636.01 | 50,284.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 941,008.85 | 555,713.51 | 255,138.36 | 1,971,974.61 | 1,011,811.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,602.30 | 651,049.60 | 421,992.99 | 1,410,369.24 | 844,980.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,959.28 | 51,835.84 | 29,346.27 | 114,964.05 | 86,092.70 |
| 支付的各项税费 | 34,344.15 | 32,300.10 | 27,004.35 | 73,783.91 | 47,776.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,043.88 | 28,157.24 | 6,549.90 | 109,373.48 | 56,298.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,949.60 | 763,342.78 | 484,893.51 | 1,708,490.68 | 1,035,148.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,940.75 | -207,629.27 | -229,755.16 | 263,483.93 | -23,337.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,402.00 | 8,402.00 | -- | -- | 1,524.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 830.10 | 551.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 842.97 | 787.21 | 41.89 | 1,350.59 | 1,109.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,530.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,413.47 | 9,357.71 | 210.39 | 3,722.77 | 3,185.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,772.09 | 4,835.53 | 1,990.18 | 8,132.91 | 28,090.43 |
| 投资所支付的现金 | 30,654.74 | 30,628.74 | 13,015.60 | 58,555.41 | 63,619.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,426.84 | 35,464.27 | 15,005.78 | 66,688.32 | 91,709.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,013.37 | -26,106.56 | -14,795.40 | -62,965.55 | -88,523.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,266.24 | 2,261.36 | 188.00 | 70.04 | 50,008.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,266.24 | 2,261.36 | 188.00 | 70.04 | 8.00 |
| 取得借款收到的现金 | 584,370.87 | 447,572.59 | 240,486.87 | 583,611.06 | 613,293.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,637.11 | 449,833.95 | 240,674.88 | 633,681.10 | 663,301.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,147.53 | 334,737.85 | 108,220.37 | 610,595.41 | 547,703.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,855.34 | 26,607.56 | 15,852.71 | 71,912.39 | 51,468.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,883.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.41 | 104.41 | -- | 379.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 532,107.29 | 361,449.82 | 124,073.08 | 682,886.79 | 599,372.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,529.82 | 88,384.13 | 116,601.80 | -49,205.69 | 63,929.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,424.30 | -145,351.70 | -127,948.75 | 151,312.69 | -47,931.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 542,099.73 | 542,099.73 | 542,099.73 | 390,787.04 | 390,787.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,675.43 | 396,748.03 | 414,150.98 | 542,099.73 | 342,855.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,022.85 | -- | 42,761.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 632.39 | -- | 541.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,836.46 | -- | 11,339.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,119.06 | -- | 8,206.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 269.63 | -- | 1,505.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.21 | -- | -126.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,607.56 | -- | 62,513.05 | -- |
| 投资损失 | -- | 336.06 | -- | 1,755.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,264.11 | -- | -1,008.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 6.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -492.84 | -- | -30,453.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 54,384.16 | -- | 104,553.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -314,170.48 | -- | 51,522.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,040.77 | -- | 1,586.42 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -207,629.27 | -- | 263,483.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 396,748.03 | -- | 542,099.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 542,099.73 | -- | 390,787.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -145,351.70 | -- | 151,312.69 | -- |
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