龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金614,510.27180,533.181,483,145.861,183,846.83450,829.90
收到的税费返还1,440.43--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,326.597,901.3164,520.9348,210.9817,252.33
经营活动现金流入小计632,277.29188,434.491,547,666.791,232,057.81468,082.23
购买商品、接受劳务支付的现金815,564.35315,535.101,094,710.541,011,321.01406,499.86
支付给职工以及为职工支付的现金39,666.0615,571.7379,239.6749,913.3930,454.09
支付的各项税费18,944.327,255.9441,790.5227,636.6618,751.20
支付的其他与经营活动有关的现金9,091.3915,186.3297,542.3565,057.6011,551.78
经营活动现金流出小计883,266.12353,549.091,313,283.081,153,928.66467,256.92
经营活动产生的现金流量净额-250,988.83-165,114.60234,383.7178,129.16825.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金168.04168.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额712.30228.97392.29180.1195.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------48.041,612.16
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计880.34397.01392.29228.151,707.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,450.41965.0130,950.569,651.186,821.89
投资所支付的现金--467.0039,410.1936,865.2925,422.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,523.105,523.105,524.78
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,450.411,432.0175,883.8552,039.5637,768.91
投资活动产生的现金流量净额-4,570.06-1,035.00-75,491.56-51,811.41-36,061.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,359.62--104,991.7450,549.93549.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,359.62--52,991.7416,549.93549.93
取得借款收到的现金457,396.17179,501.70482,789.06434,650.87268,314.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计477,755.79179,501.70587,780.79485,200.80268,864.36
偿还债务支付的现金318,791.6393,226.97493,686.57437,095.13257,238.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,772.874,349.5231,458.9529,047.3017,379.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,571.59683.6813,910.395,356.174,242.81
筹资活动现金流出小计341,136.0998,260.17539,055.92471,498.60278,861.40
筹资活动产生的现金流量净额136,619.7081,241.5348,724.8813,702.20-9,997.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-118,939.19-84,908.07207,617.0340,019.94-45,233.36
加:期初现金及现金等价物余额453,295.09453,295.09245,678.06245,678.06245,678.06
六、期末现金及现金等价物余额334,355.90368,387.02453,295.09285,698.00200,444.69
附注
净利润4,628.04--22,279.58--2,611.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备262.65---397.69----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,728.61--6,529.19--2,980.01
无形资产摊销1,162.90--2,269.13--1,154.98
长期待摊费用摊销86.56--242.91--87.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-278.62---50.04---19.86
固定资产报废损失1.31--105.36---11.44
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,571.78--27,304.23--14,550.50
投资损失213.19---104.16--393.08
递延所得税资产减少-412.74--1,263.06---14.95
递延所得税负债增加----------
存货的减少-94,062.33--328,285.85---23,749.29
经营性应收项目的减少21,810.51---540,542.82--9,594.44
经营性应付项目的增加-216,493.12--386,945.63---6,327.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他622.07---1,042.59---361.93
经营活动产生现金流量净额-250,988.83--234,383.71--825.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额334,355.90--453,295.09--200,444.69
现金的期初余额453,295.09--245,678.06--245,678.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-118,939.19--207,617.03---45,233.36
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