龙建股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
龙建股份(600853) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,971.22367,701.15159,182.001,215,763.66573,853.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,596.2616,966.245,430.5680,062.9676,486.66
经营活动现金流入小计671,567.48384,667.39164,612.571,295,826.61650,340.48
购买商品、接受劳务支付的现金689,140.81414,835.51195,541.391,229,639.52635,351.24
支付给职工以及为职工支付的现金46,531.0923,662.2015,265.9561,193.5633,916.12
支付的各项税费21,106.4016,031.014,359.1528,714.5933,190.78
支付的其他与经营活动有关的现金28,635.0420,058.5312,160.9474,846.4437,880.98
经营活动现金流出小计785,413.34474,587.25227,327.421,394,394.11740,339.11
经营活动产生的现金流量净额-113,845.86-89,919.85-62,714.85-98,567.50-89,998.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额358.331,251.9686.23404.8552.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,752.091,752.09--500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,110.423,004.0586.23904.8552.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,619.193,872.75652.0713,964.706,046.03
投资所支付的现金15,108.897,981.89550.005,100.071,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,372.572,372.57------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,100.6514,227.211,202.0721,142.867,546.03
投资活动产生的现金流量净额-20,990.23-11,223.15-1,115.84-20,238.02-7,493.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,920.084,872.994,491.1967,871.5167,421.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,920.084,872.994,491.1922,347.8321,987.83
取得借款收到的现金520,685.08403,080.57168,488.01460,834.93373,210.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,500.0012,500.00------
筹资活动现金流入小计546,105.16420,453.56172,979.20528,706.44440,631.87
偿还债务支付的现金387,719.12305,300.34114,686.85356,671.37270,681.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,774.9311,307.295,966.6325,169.9415,040.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,597.891,145.4988.04797.49840.70
筹资活动现金流出小计410,091.94317,753.12120,741.51382,638.80286,562.43
筹资活动产生的现金流量净额136,013.22102,700.4452,237.68146,067.63154,069.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,177.131,557.43-11,593.0227,262.1256,576.97
加:期初现金及现金等价物余额175,416.08175,416.08175,416.08148,153.97148,153.97
六、期末现金及现金等价物余额176,593.22176,973.51163,823.07175,416.08204,730.94
附注
净利润--2,378.87--14,758.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--910.92--205.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,694.95--6,513.72--
无形资产摊销--1,065.92--2,118.63--
长期待摊费用摊销--43.12--78.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.03--42.33--
固定资产报废损失--5.03---0.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,200.99--24,093.21--
投资损失------12.89--
递延所得税资产减少---227.25---54.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,261.53---66,680.70--
经营性应收项目的减少---67,030.34---506,447.59--
经营性应付项目的增加---27,031.36--426,230.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--385.86--563.08--
经营活动产生现金流量净额---89,919.85---98,567.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,973.51--175,416.08--
现金的期初余额--175,416.08--148,153.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,557.43--27,262.12--
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