海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,585.4263,216.6129,454.65154,798.63110,920.08
收到的税费返还671.37443.43310.521,541.951,027.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,196.362,708.071,465.223,841.673,530.65
经营活动现金流入小计102,453.1666,368.1131,230.39160,182.24115,478.36
购买商品、接受劳务支付的现金50,696.0034,644.5015,732.6376,197.3353,073.80
支付给职工以及为职工支付的现金13,400.639,873.855,723.4917,041.9413,103.33
支付的各项税费12,241.679,834.136,674.8412,413.239,717.34
支付的其他与经营活动有关的现金22,567.3811,642.803,482.2947,173.9235,583.67
经营活动现金流出小计98,905.6865,995.2831,613.24152,826.42111,478.14
经营活动产生的现金流量净额3,547.48372.82-382.867,355.824,000.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,763.8260,353.8229,403.8285,311.2762,508.33
取得投资收益所收到的现金6,570.162,457.212,243.8118,491.8011,241.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额176.42116.5468.76125.0014.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额940.02-----789.66--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,450.4262,927.5731,716.38103,138.4073,764.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,752.911,555.621,300.041,593.901,096.36
投资所支付的现金70,013.0252,853.0231,353.0293,261.7163,758.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------693.59
投资活动现金流出小计71,765.9254,408.6432,653.0694,855.6065,548.09
投资活动产生的现金流量净额14,684.508,518.93-936.678,282.808,216.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金4,500.003,700.001,500.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,607.942,375.001,446.691,700.002,467.91
筹资活动现金流入小计7,107.946,075.002,946.695,800.006,467.91
偿还债务支付的现金2,690.002,690.001,505.003,510.002,505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,306.32852.0623.675,371.965,215.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------818.49--
支付其他与筹资活动有关的现金3,367.852,695.16111.673,191.083,212.60
筹资活动现金流出小计12,364.176,237.221,640.3312,073.0510,932.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,256.23-162.221,306.36-6,273.05-4,464.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响126.92132.11-172.29650.83685.37
五、现金及现金等价物净增加额13,102.678,861.64-185.4610,016.418,436.80
加:期初现金及现金等价物余额42,028.5942,028.5942,028.5932,012.1832,012.18
六、期末现金及现金等价物余额55,131.2650,890.2241,843.1242,028.5940,448.98
附注
净利润--10,521.63--19,838.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------918.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,154.46--2,245.32--
无形资产摊销--35.99--82.59--
长期待摊费用摊销--67.23--172.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--362.93--112.95--
固定资产报废损失-------9.79--
公允价值变动损失--0.59---1,075.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--147.87--91.01--
投资损失---9,038.23---20,076.72--
递延所得税资产减少---1.07---79.28--
递延所得税负债增加------316.43--
存货的减少---966.24--6,105.48--
经营性应收项目的减少--1,682.05---6,788.15--
经营性应付项目的增加---3,945.31--5,214.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--372.82--7,355.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,890.22--42,028.59--
现金的期初余额--42,028.59--32,012.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,861.64--10,016.41--
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