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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,320.98 | 18,592.93 | 93,310.85 | 65,303.68 | 43,336.97 |
| 收到的税费返还 | 429.23 | 146.10 | 1,321.91 | 881.73 | 536.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.90 | 713.55 | 9,079.99 | 6,670.86 | 5,575.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,138.12 | 19,452.58 | 103,712.75 | 72,856.27 | 49,449.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,045.70 | 10,641.05 | 36,920.16 | 23,597.52 | 13,463.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,577.90 | 4,936.67 | 14,849.97 | 11,952.86 | 8,994.99 |
| 支付的各项税费 | 8,925.30 | 6,435.79 | 12,265.16 | 10,090.54 | 8,181.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.14 | 3,578.66 | 27,908.29 | 18,227.22 | 10,464.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,949.05 | 25,592.18 | 91,943.58 | 63,868.15 | 41,104.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,810.93 | -6,139.60 | 11,769.17 | 8,988.12 | 8,344.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 101,071.68 | 48,069.74 | 159,241.64 | 101,038.89 | 63,623.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,068.07 | 1,495.92 | 8,968.12 | 28,189.01 | 21,605.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.79 | 2.00 | 69.81 | 54.38 | 27.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109,141.53 | 49,567.67 | 168,279.57 | 129,282.28 | 85,255.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,639.11 | 2,916.66 | 11,710.52 | 9,088.51 | 8,059.96 |
| 投资所支付的现金 | 111,667.92 | 31,000.00 | 176,500.89 | 138,500.89 | 67,700.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 115,307.03 | 33,916.66 | 188,211.41 | 147,589.40 | 75,760.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,165.50 | 15,651.01 | -19,931.85 | -18,307.12 | 9,494.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,835.06 | 2,686.44 | 12,933.29 | 11,153.97 | 10,150.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 429.31 | 430.00 | 430.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,135.06 | 3,686.44 | 13,362.60 | 11,583.97 | 10,580.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,308.09 | 2,145.91 | 5,450.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,214.61 | 33.91 | 6,069.04 | 6,033.01 | 1,219.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,171.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.55 | 463.46 | 1,163.92 | 167.19 | 110.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,045.25 | 2,643.28 | 12,682.96 | 10,500.20 | 5,629.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.81 | 1,043.16 | 679.64 | 1,083.77 | 4,950.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -344.35 | -188.80 | -166.22 | -81.65 | -47.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,230.97 | 10,365.76 | -7,649.26 | -8,316.89 | 22,742.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,383.89 | 38,383.89 | 46,033.15 | 46,033.15 | 46,033.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,152.92 | 48,749.66 | 38,383.89 | 37,716.26 | 68,775.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,604.12 | -- | 19,476.68 | -- | 11,600.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -40.93 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.43 | -- | 1,851.95 | -- | 955.31 |
| 无形资产摊销 | 21.57 | -- | 57.92 | -- | 27.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 147.15 | -- | 271.04 | -- | 119.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | 54.36 | -- | 1.80 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 116.40 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 339.46 | -- | 734.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 157.47 | -- | 144.59 | -- | 142.06 |
| 投资损失 | -12,807.62 | -- | -16,165.97 | -- | -10,006.99 |
| 递延所得税资产减少 | 13.87 | -- | 150.91 | -- | 59.94 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -178.71 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,884.10 | -- | 2,327.84 | -- | 595.35 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,580.28 | -- | 4,655.54 | -- | 4,454.73 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,692.69 | -- | -1,723.97 | -- | 479.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,810.93 | -- | 11,769.17 | -- | 8,344.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,152.92 | -- | 38,383.89 | -- | 68,775.88 |
| 现金的期初余额 | 38,383.89 | -- | 46,033.15 | -- | 46,033.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,230.97 | -- | -7,649.26 | -- | 22,742.73 |
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