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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,454.65 | 154,798.63 | 110,920.08 | 67,442.91 | 34,742.88 |
| 收到的税费返还 | 310.52 | 1,541.95 | 1,027.64 | 613.33 | 348.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.22 | 3,841.67 | 3,530.65 | 2,598.82 | 1,382.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,230.39 | 160,182.24 | 115,478.36 | 70,655.06 | 36,473.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,732.63 | 76,197.33 | 53,073.80 | 32,532.38 | 17,750.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,723.49 | 17,041.94 | 13,103.33 | 9,827.35 | 5,349.34 |
| 支付的各项税费 | 6,674.84 | 12,413.23 | 9,717.34 | 5,913.60 | 2,693.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.29 | 47,173.92 | 35,583.67 | 21,342.65 | 8,771.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,613.24 | 152,826.42 | 111,478.14 | 69,615.98 | 34,563.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -382.86 | 7,355.82 | 4,000.23 | 1,039.08 | 1,909.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,403.82 | 85,311.27 | 62,508.33 | 40,854.29 | 22,052.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,243.81 | 18,491.80 | 11,241.31 | 3,573.40 | 892.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.76 | 125.00 | 14.51 | 14.31 | 7.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -789.66 | -- | 14.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,716.38 | 103,138.40 | 73,764.14 | 44,456.75 | 22,952.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,300.04 | 1,593.90 | 1,096.36 | 938.87 | 322.57 |
| 投资所支付的现金 | 31,353.02 | 93,261.71 | 63,758.14 | 39,104.23 | 17,802.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 693.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,653.06 | 94,855.60 | 65,548.09 | 40,043.10 | 18,124.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -936.67 | 8,282.80 | 8,216.05 | 4,413.66 | 4,827.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,400.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,446.69 | 1,700.00 | 2,467.91 | 2,399.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,946.69 | 5,800.00 | 6,467.91 | 5,799.00 | 2,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,505.00 | 3,510.00 | 2,505.00 | 2,200.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.67 | 5,371.96 | 5,215.15 | 872.04 | 149.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 818.49 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.67 | 3,191.08 | 3,212.60 | 3,176.67 | 1,351.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,640.33 | 12,073.05 | 10,932.76 | 6,248.71 | 2,000.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,306.36 | -6,273.05 | -4,464.84 | -449.71 | 799.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.29 | 650.83 | 685.37 | 323.42 | -6.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185.46 | 10,016.41 | 8,436.80 | 5,326.44 | 7,529.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,028.59 | 32,012.18 | 32,012.18 | 32,012.18 | 32,012.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,843.12 | 42,028.59 | 40,448.98 | 37,338.62 | 39,541.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,838.25 | -- | 13,031.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 918.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,245.32 | -- | 1,146.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.59 | -- | 43.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.55 | -- | 102.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 112.95 | -- | -7.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,075.86 | -- | 0.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 91.01 | -- | 208.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,076.72 | -- | -14,073.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -79.28 | -- | 1.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 316.43 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,105.48 | -- | -1,373.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,788.15 | -- | -2,907.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,214.72 | -- | 3,485.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,355.82 | -- | 1,039.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,028.59 | -- | 37,338.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,012.18 | -- | 32,012.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,016.41 | -- | 5,326.44 | -- |
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