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| 海欣股份(600851) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,452.12 | 88,554.06 | 65,091.82 | 43,175.99 | 21,276.63 |
| 收到的税费返还 | 423.79 | 882.15 | 693.29 | 471.20 | 195.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,313.99 | 5,761.25 | 5,652.04 | 3,218.99 | 1,989.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,189.90 | 95,197.46 | 71,437.15 | 46,866.18 | 23,461.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,220.76 | 34,350.84 | 27,589.20 | 15,236.92 | 6,813.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,042.09 | 14,900.30 | 11,600.95 | 8,675.52 | 4,775.30 |
| 支付的各项税费 | 3,596.03 | 8,134.68 | 6,001.94 | 4,204.35 | 2,031.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,241.46 | 30,060.00 | 22,220.55 | 12,086.61 | 6,206.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,100.34 | 87,445.83 | 67,412.65 | 40,203.40 | 19,826.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,089.56 | 7,751.62 | 4,024.51 | 6,662.78 | 3,634.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,715.50 | 106,630.05 | 74,828.17 | 35,828.17 | 14,601.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.73 | 10,243.30 | 7,311.79 | 6,016.91 | 2,119.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.99 | 47.48 | 32.76 | 17.89 | 17.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,861.22 | 116,920.83 | 82,172.73 | 41,862.98 | 16,738.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,247.15 | 2,970.06 | 811.41 | 486.39 | 268.31 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 114,403.40 | 85,601.44 | 52,101.44 | 21,601.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,247.15 | 117,380.31 | 86,412.85 | 52,587.83 | 21,869.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,385.93 | -459.48 | -4,240.12 | -10,724.85 | -5,131.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.00 | 1,675.00 | 1,721.98 | 1,675.00 | 608.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,430.00 | 4,175.00 | 4,221.98 | 4,175.00 | 3,108.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,900.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.80 | 9,248.39 | 9,088.87 | 1,218.21 | 22.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,306.20 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101.82 | 2,250.01 | 2,391.08 | 2,305.20 | 795.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,033.62 | 14,198.40 | 14,179.95 | 6,223.42 | 3,317.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -603.62 | -10,023.40 | -9,957.97 | -2,048.42 | -208.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.40 | 199.89 | -18.44 | 100.35 | 32.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,109.41 | -2,531.37 | -10,192.03 | -6,010.14 | -1,673.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,033.15 | 48,564.52 | 48,564.52 | 48,564.52 | 48,564.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,142.56 | 46,033.15 | 38,372.49 | 42,554.38 | 46,891.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,904.20 | -- | 10,967.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 347.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,037.78 | -- | 1,067.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 65.59 | -- | 33.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 184.99 | -- | 92.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.33 | -- | 3.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.46 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.13 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.50 | -- | 83.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,440.23 | -- | -8,891.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86.72 | -- | -2.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -294.28 | -- | 1,509.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,903.29 | -- | 1,665.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -326.90 | -- | 176.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,751.62 | -- | 6,662.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,033.15 | -- | 42,554.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,564.52 | -- | 48,564.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,531.37 | -- | -6,010.14 | -- |
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