海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,454.65154,798.63110,920.0867,442.9134,742.88
收到的税费返还310.521,541.951,027.64613.33348.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,465.223,841.673,530.652,598.821,382.29
经营活动现金流入小计31,230.39160,182.24115,478.3670,655.0636,473.62
购买商品、接受劳务支付的现金15,732.6376,197.3353,073.8032,532.3817,750.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,723.4917,041.9413,103.339,827.355,349.34
支付的各项税费6,674.8412,413.239,717.345,913.602,693.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,482.2947,173.9235,583.6721,342.658,771.05
经营活动现金流出小计31,613.24152,826.42111,478.1469,615.9834,563.88
经营活动产生的现金流量净额-382.867,355.824,000.231,039.081,909.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,403.8285,311.2762,508.3340,854.2922,052.53
取得投资收益所收到的现金2,243.8118,491.8011,241.313,573.40892.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.76125.0014.5114.317.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---789.66--14.76--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,716.38103,138.4073,764.1444,456.7522,952.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,300.041,593.901,096.36938.87322.57
投资所支付的现金31,353.0293,261.7163,758.1439,104.2317,802.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----693.59----
投资活动现金流出小计32,653.0694,855.6065,548.0940,043.1018,124.74
投资活动产生的现金流量净额-936.678,282.808,216.054,413.664,827.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00------
取得借款收到的现金1,500.004,000.004,000.003,400.002,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,446.691,700.002,467.912,399.00--
筹资活动现金流入小计2,946.695,800.006,467.915,799.002,800.00
偿还债务支付的现金1,505.003,510.002,505.002,200.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.675,371.965,215.15872.04149.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--818.49------
支付其他与筹资活动有关的现金111.673,191.083,212.603,176.671,351.00
筹资活动现金流出小计1,640.3312,073.0510,932.766,248.712,000.78
筹资活动产生的现金流量净额1,306.36-6,273.05-4,464.84-449.71799.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-172.29650.83685.37323.42-6.87
五、现金及现金等价物净增加额-185.4610,016.418,436.805,326.447,529.75
加:期初现金及现金等价物余额42,028.5932,012.1832,012.1832,012.1832,012.18
六、期末现金及现金等价物余额41,843.1242,028.5940,448.9837,338.6239,541.93
附注
净利润--19,838.25--13,031.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--918.84------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,245.32--1,146.10--
无形资产摊销--82.59--43.31--
长期待摊费用摊销--172.55--102.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--112.95---7.83--
固定资产报废损失---9.79------
公允价值变动损失---1,075.86--0.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--91.01--208.77--
投资损失---20,076.72---14,073.36--
递延所得税资产减少---79.28--1.03--
递延所得税负债增加--316.43------
存货的减少--6,105.48---1,373.23--
经营性应收项目的减少---6,788.15---2,907.63--
经营性应付项目的增加--5,214.72--3,485.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,355.82--1,039.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,028.59--37,338.62--
现金的期初余额--32,012.18--32,012.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,016.41--5,326.44--
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