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海欣股份(600851) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,276.63 | 121,445.70 | 95,585.42 | 63,216.61 | 29,454.65 |
收到的税费返还 | 195.63 | 833.88 | 671.37 | 443.43 | 310.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,989.16 | 6,970.26 | 6,196.36 | 2,708.07 | 1,465.22 |
经营活动现金流入小计 | 23,461.42 | 129,249.84 | 102,453.16 | 66,368.11 | 31,230.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,813.40 | 60,392.60 | 50,696.00 | 34,644.50 | 15,732.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,775.30 | 16,538.22 | 13,400.63 | 9,873.85 | 5,723.49 |
支付的各项税费 | 2,031.20 | 14,599.12 | 12,241.67 | 9,834.13 | 6,674.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,206.92 | 41,308.19 | 22,567.38 | 11,642.80 | 3,482.29 |
经营活动现金流出小计 | 19,826.83 | 132,838.13 | 98,905.68 | 65,995.28 | 31,613.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,634.59 | -3,588.29 | 3,547.48 | 372.82 | -382.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,601.33 | 100,616.38 | 78,763.82 | 60,353.82 | 29,403.82 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,119.45 | 10,049.63 | 6,570.16 | 2,457.21 | 2,243.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.89 | 213.13 | 176.42 | 116.54 | 68.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,841.60 | 940.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,738.67 | 112,720.75 | 86,450.42 | 62,927.57 | 31,716.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268.31 | 6,176.62 | 1,752.91 | 1,555.62 | 1,300.04 |
投资所支付的现金 | 21,601.44 | 90,666.02 | 70,013.02 | 52,853.02 | 31,353.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,869.75 | 96,842.65 | 71,765.92 | 54,408.64 | 32,653.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,131.08 | 15,878.10 | 14,684.50 | 8,518.93 | -936.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,700.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 608.81 | 2,482.00 | 2,607.94 | 2,375.00 | 1,446.69 |
筹资活动现金流入小计 | 3,108.81 | 6,982.00 | 7,107.94 | 6,075.00 | 2,946.69 |
偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 3,490.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 1,505.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.38 | 6,329.04 | 6,306.32 | 852.06 | 23.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 781.26 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 795.37 | 2,945.32 | 3,367.85 | 2,695.16 | 111.67 |
筹资活动现金流出小计 | 3,317.75 | 12,764.35 | 12,364.17 | 6,237.22 | 1,640.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -208.94 | -5,782.35 | -5,256.23 | -162.22 | 1,306.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.26 | 28.47 | 126.92 | 132.11 | -172.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,673.17 | 6,535.93 | 13,102.67 | 8,861.64 | -185.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,564.52 | 42,028.59 | 42,028.59 | 42,028.59 | 42,028.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,891.35 | 48,564.52 | 55,131.26 | 50,890.22 | 41,843.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,210.71 | -- | 10,521.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 262.43 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,218.52 | -- | 1,154.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71.39 | -- | 35.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 141.13 | -- | 67.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 946.32 | -- | 362.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.26 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -977.40 | -- | 0.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 296.33 | -- | 147.87 | -- |
投资损失 | -- | -15,504.89 | -- | -9,038.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.11 | -- | -1.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 266.35 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -847.74 | -- | -966.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,258.96 | -- | 1,682.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,710.05 | -- | -3,945.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,588.29 | -- | 372.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,564.52 | -- | 50,890.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,028.59 | -- | 42,028.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,535.93 | -- | 8,861.64 | -- |
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