海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,356.63124,800.1286,266.0755,147.4724,228.94
收到的税费返还247.511,902.891,430.51705.42366.16
收到的其他与经营活动有关的现金918.476,409.026,411.925,791.032,255.33
经营活动现金流入小计24,522.61133,112.0294,108.5061,643.9226,850.44
购买商品、接受劳务支付的现金12,644.1270,333.1747,655.3429,251.4913,057.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,901.5922,379.2917,167.8812,441.806,163.12
支付的各项税费3,712.967,175.936,921.534,886.822,437.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,991.9427,673.2319,880.4212,430.765,998.64
经营活动现金流出小计28,250.61127,561.6391,625.1659,010.8727,657.00
经营活动产生的现金流量净额-3,728.005,550.392,483.342,633.05-806.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,046.3917,217.031,221.961,116.002,108.05
取得投资收益所收到的现金982.299,064.655,847.37778.48332.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,005.81140.36128.34127.4476.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----31.5131.51--
收到的其他与投资活动有关的现金--400.00------
投资活动现金流入小计15,034.5026,822.057,229.182,053.422,517.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,566.7110,615.826,860.284,604.623,331.93
投资所支付的现金0.4337,643.3719,289.8619,289.8620,283.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--462.49------
支付的其他与投资活动有关的现金--508.73------
投资活动现金流出小计2,567.1449,230.4126,150.1423,894.4823,615.35
投资活动产生的现金流量净额12,467.35-22,408.36-18,920.96-21,841.06-21,097.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.00--------
取得借款收到的现金1,850.0012,801.6311,401.639,901.634,946.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--270.00------
筹资活动现金流入小计1,900.0013,071.6311,401.639,901.634,946.00
偿还债务支付的现金1,850.008,670.007,700.005,300.001,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143.274,322.194,203.49417.57225.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--163.12------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,993.2712,992.1911,903.495,717.572,075.35
筹资活动产生的现金流量净额-93.2779.44-501.864,184.052,870.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.36354.70404.98146.13-314.42
五、现金及现金等价物净增加额8,444.72-16,423.83-16,534.50-14,877.82-19,348.28
加:期初现金及现金等价物余额33,474.5949,898.4249,898.4249,898.4249,898.42
六、期末现金及现金等价物余额41,919.3133,474.5933,363.9235,020.6130,550.14
附注
净利润--15,601.32--8,024.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,238.18--0.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,626.96--1,388.76--
无形资产摊销--117.32--58.68--
长期待摊费用摊销--141.61--40.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27.04--30.45--
固定资产报废损失--299.68------
公允价值变动损失---1,837.87--483.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--921.00--256.67--
投资损失---13,752.12---9,263.30--
递延所得税资产减少--162.58------
递延所得税负债增加--757.20------
存货的减少---1,925.85---2,274.54--
经营性应收项目的减少---6,279.57---3,853.06--
经营性应付项目的增加--7,452.91--7,739.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,550.39--2,633.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,474.59--35,020.61--
现金的期初余额--49,898.42--49,898.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,423.83---14,877.82--
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