海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,454.7777,570.7832,523.80127,346.8984,117.49
收到的税费返还792.56531.22316.182,773.451,648.79
收到的其他与经营活动有关的现金5,621.904,261.46950.8010,168.006,765.05
经营活动现金流入小计119,869.2482,363.4633,790.78140,288.3392,531.33
购买商品、接受劳务支付的现金38,481.7723,803.3310,699.2660,273.2443,050.65
支付给职工以及为职工支付的现金14,376.8410,250.285,361.5418,958.1515,812.84
支付的各项税费8,270.885,489.472,502.037,675.754,912.15
支付的其他与经营活动有关的现金36,547.2220,319.617,685.9941,131.2923,308.23
经营活动现金流出小计97,676.7059,862.6926,248.82128,038.4387,083.88
经营活动产生的现金流量净额22,192.5322,500.777,541.9612,249.905,447.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,649.7231,505.7014,301.90100,826.3337,048.33
取得投资收益所收到的现金10,836.472,540.00633.089,362.757,807.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.3512.603.222,493.662,483.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------101.1968.08
投资活动现金流入小计63,508.5434,058.3014,938.19112,783.9247,407.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,912.166,026.494,591.3615,487.5112,830.39
投资所支付的现金62,699.7736,805.3417,401.99102,350.0044,074.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.45--
投资活动现金流出小计69,611.9342,831.8321,993.35117,838.9656,905.36
投资活动产生的现金流量净额-6,103.39-8,773.53-7,055.16-5,055.03-9,497.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金582.00400.00300.00600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金582.00400.00300.00----
取得借款收到的现金1,850.00650.00650.0017,260.0515,460.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,931.811,700.00--3,049.831,205.43
筹资活动现金流入小计7,363.812,750.00950.0020,909.8816,665.48
偿还债务支付的现金21,591.2117,091.216,550.0019,556.4112,506.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,039.861,343.44866.363,966.155,037.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------27.16--
支付其他与筹资活动有关的现金3,664.811,783.00--2,925.001,830.26
筹资活动现金流出小计30,295.8820,217.657,416.3626,447.5719,374.31
筹资活动产生的现金流量净额-22,932.07-17,467.65-6,466.36-5,537.68-2,708.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.79-38.88-2.58-27.87-179.89
五、现金及现金等价物净增加额-6,874.72-3,779.28-5,982.141,629.32-6,938.94
加:期初现金及现金等价物余额39,659.8739,659.8739,659.8738,030.5538,030.55
六、期末现金及现金等价物余额32,785.1435,880.5933,677.7339,659.8731,091.61
附注
净利润--11,941.39--9,811.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---356.88--1,944.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,171.66--2,619.34--
无形资产摊销--40.79--77.88--
长期待摊费用摊销--96.67--201.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.42--49.54--
固定资产报废损失------79.19--
公允价值变动损失--0.26---1,201.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--390.84--1,503.60--
投资损失---10,330.45---15,576.38--
递延所得税资产减少--0.45---507.64--
递延所得税负债增加------602.17--
存货的减少--16,120.02--1,095.83--
经营性应收项目的减少---3,778.56--3,200.29--
经营性应付项目的增加--7,118.47--7,377.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,500.77--12,249.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,880.59--39,659.87--
现金的期初余额--39,659.87--38,030.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,779.28--1,629.32--
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