海欣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海欣股份(600851) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,452.1288,554.0665,091.8243,175.9921,276.63
收到的税费返还423.79882.15693.29471.20195.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,313.995,761.255,652.043,218.991,989.16
经营活动现金流入小计29,189.9095,197.4671,437.1546,866.1823,461.42
购买商品、接受劳务支付的现金9,220.7634,350.8427,589.2015,236.926,813.40
支付给职工以及为职工支付的现金5,042.0914,900.3011,600.958,675.524,775.30
支付的各项税费3,596.038,134.686,001.944,204.352,031.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,241.4630,060.0022,220.5512,086.616,206.92
经营活动现金流出小计22,100.3487,445.8367,412.6540,203.4019,826.83
经营活动产生的现金流量净额7,089.567,751.624,024.516,662.783,634.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,715.50106,630.0574,828.1735,828.1714,601.33
取得投资收益所收到的现金128.7310,243.307,311.796,016.912,119.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.9947.4832.7617.8917.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,861.22116,920.8382,172.7341,862.9816,738.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,247.152,970.06811.41486.39268.31
投资所支付的现金24,000.00114,403.4085,601.4452,101.4421,601.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.84------
投资活动现金流出小计29,247.15117,380.3186,412.8552,587.8321,869.75
投资活动产生的现金流量净额-3,385.93-459.48-4,240.12-10,724.85-5,131.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.002,500.002,500.002,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金430.001,675.001,721.981,675.00608.81
筹资活动现金流入小计3,430.004,175.004,221.984,175.003,108.81
偿还债务支付的现金3,900.002,700.002,700.002,700.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.809,248.399,088.871,218.2122.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,306.20------
支付其他与筹资活动有关的现金101.822,250.012,391.082,305.20795.37
筹资活动现金流出小计4,033.6214,198.4014,179.956,223.423,317.75
筹资活动产生的现金流量净额-603.62-10,023.40-9,957.97-2,048.42-208.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.40199.89-18.44100.3532.26
五、现金及现金等价物净增加额3,109.41-2,531.37-10,192.03-6,010.14-1,673.17
加:期初现金及现金等价物余额46,033.1548,564.5248,564.5248,564.5248,564.52
六、期末现金及现金等价物余额49,142.5646,033.1538,372.4942,554.3846,891.35
附注
净利润--16,904.20--10,967.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--347.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,037.78--1,067.20--
无形资产摊销--65.59--33.92--
长期待摊费用摊销--184.99--92.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.33--3.80--
固定资产报废损失--4.46------
公允价值变动损失--9.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59.50--83.55--
投资损失---14,440.23---8,891.07--
递延所得税资产减少--86.72---2.22--
递延所得税负债增加--6.46------
存货的减少---294.28--1,509.40--
经营性应收项目的减少--2,903.29--1,665.43--
经营性应付项目的增加---326.90--176.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,751.62--6,662.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,033.15--42,554.38--
现金的期初余额--48,564.52--48,564.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,531.37---6,010.14--
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