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| 海欣股份(600851) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,716.26 | 68,775.88 | 49,142.56 | 48,944.65 | 40,742.17 |
| 交易性金融资产 | 75,000.26 | 41,000.89 | 28,000.59 | 28,018.54 | 31,000.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,454.66 | 4,850.27 | 5,783.64 | 8,845.05 | 9,941.81 |
| 应收票据 | 116.68 | 176.34 | 97.37 | 250.22 | 510.12 |
| 应收账款 | 9,337.98 | 4,673.93 | 5,686.27 | 8,594.83 | 9,431.69 |
| 应收款项融资 | 286.91 | 151.33 | -- | 120.00 | 167.61 |
| 预付款项 | 2,618.05 | 1,600.30 | 2,269.74 | 1,437.66 | 4,842.17 |
| 其他应收款(合计) | 3,088.30 | 2,841.55 | 2,939.23 | 3,495.47 | 4,580.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 899.20 |
| 其他应收款 | -- | 2,841.55 | -- | 3,495.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,942.54 | 6,584.81 | 7,069.43 | 7,180.16 | 7,814.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,902.15 | 2,898.14 | 145.08 | 494.37 | 191.10 |
| 流动资产合计 | 136,009.13 | 128,703.17 | 95,350.28 | 98,535.92 | 99,279.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 128,554.70 | 126,594.37 | 125,453.12 | 122,866.31 | 121,619.44 |
| 投资性房地产 | 84,389.34 | 84,389.34 | 84,389.34 | 84,389.34 | 84,398.47 |
| 在建工程(合计) | 25,864.98 | 25,103.31 | 22,131.62 | 20,864.38 | 21,145.70 |
| 在建工程 | -- | 25,103.31 | -- | 20,864.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 24,327.43 | 24,731.01 | 24,946.00 | 25,270.53 | 26,269.30 |
| 固定资产净额 | -- | 24,306.34 | -- | 24,845.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 424.66 | -- | 424.66 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,270.14 | 1,245.33 | 1,259.11 | 1,273.01 | 1,282.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 998.42 | 1,086.47 | 1,037.60 | 655.17 | 456.52 |
| 递延所得税资产 | 1,715.85 | 1,761.41 | 1,808.51 | 1,821.35 | 1,865.70 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 446,900.03 | 421,866.14 | 426,573.63 | 434,602.01 | 440,753.40 |
| 资产总计 | 582,909.16 | 550,569.31 | 521,923.91 | 533,137.92 | 540,032.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,741.61 | 2,475.31 | 2,601.50 | 2,501.91 | 2,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,442.69 | 3,687.16 | 2,862.54 | 3,101.83 | 3,837.00 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,442.69 | 3,687.16 | 2,862.54 | 3,101.83 | 3,837.00 |
| 预收款项 | 1,328.05 | 717.01 | 887.53 | 1,053.68 | 1,084.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,528.08 | 1,554.93 | 1,785.76 | 3,291.87 | 1,513.14 |
| 应交税费 | 4,311.09 | 4,095.73 | 4,247.10 | 6,406.03 | 3,668.09 |
| 其他应付款(合计) | 12,526.80 | 17,727.28 | 13,200.92 | 10,059.85 | 16,244.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 60.18 | 4,888.41 | 60.18 | 60.18 | 60.18 |
| 其他应付款 | -- | 12,838.87 | -- | 9,999.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,001.05 | 0.96 |
| 其他流动负债 | 146.50 | 223.68 | 94.75 | 456.19 | 232.60 |
| 流动负债合计 | 29,679.44 | 31,654.21 | 26,887.48 | 29,903.16 | 30,402.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,614.97 | 6,876.10 | -- | -- | 1,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 61,279.83 | 53,960.33 | 50,161.41 | 53,139.81 | 54,696.72 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 68,894.80 | 60,836.43 | 50,161.41 | 53,139.81 | 55,696.72 |
| 负债合计 | 98,574.24 | 92,490.64 | 77,048.89 | 83,042.97 | 86,098.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 | 120,705.67 |
| 资本公积 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 | 42,028.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 135,758.64 | 129,702.41 | 118,364.27 | 127,319.68 | 131,857.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,517.58 | 56,517.58 | 56,517.58 | 56,517.58 | 55,041.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 111,953.08 | 92,396.49 | 89,776.91 | 86,864.69 | 87,114.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 466,963.65 | 441,350.83 | 427,393.10 | 433,436.29 | 436,747.63 |
| 少数股东权益 | 17,371.27 | 16,727.84 | 17,481.91 | 16,658.66 | 17,186.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,334.91 | 458,078.67 | 444,875.01 | 450,094.95 | 453,934.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,909.16 | 550,569.31 | 521,923.91 | 533,137.92 | 540,032.95 |
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