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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,269.25 | 54,033.33 | 35,565.80 | 21,917.62 | 9,932.35 |
| 收到的税费返还 | -- | 8.75 | 1.56 | 1.56 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.65 | 1,021.66 | 1,401.52 | 1,089.06 | 397.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,183.90 | 55,063.74 | 36,968.88 | 23,008.25 | 10,329.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,792.57 | 42,891.84 | 31,506.60 | 20,589.73 | 10,168.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129.59 | 4,713.63 | 2,733.60 | 1,810.57 | 799.34 |
| 支付的各项税费 | 864.04 | 5,565.14 | 4,102.36 | 2,728.43 | 1,492.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 716.05 | 2,157.48 | 2,537.32 | 2,115.21 | 921.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,502.25 | 55,328.09 | 40,879.88 | 27,243.94 | 13,381.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,318.35 | -264.35 | -3,911.00 | -4,235.69 | -3,052.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 4.55 | 1.15 | 1.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.80 | 4.55 | 1.15 | 1.15 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.56 | 164.31 | 62.90 | 22.80 | 10.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80.56 | 164.31 | 62.90 | 22.80 | 10.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.76 | -159.76 | -61.75 | -21.65 | -10.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,398.10 | -424.11 | -3,972.76 | -4,257.34 | -3,062.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,553.94 | 6,788.47 | 6,788.47 | 6,788.47 | 6,976.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,155.83 | 6,364.36 | 2,815.71 | 2,531.12 | 3,914.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,517.65 | -- | -1,001.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 533.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,114.66 | -- | 1,569.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 62.44 | -- | 33.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.50 | -- | 2.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.30 | -- | 14.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -25.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 10.32 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -505.86 | -- | -241.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 351.61 | -- | -3,262.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,360.04 | -- | -1,145.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -264.35 | -- | -4,235.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,364.36 | -- | 2,531.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,788.47 | -- | 6,788.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -424.11 | -- | -4,257.34 | -- |
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