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| 万里股份(600847) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,746.07 | 21,662.46 | 11,604.45 | 59,024.56 | 37,198.72 |
| 收到的税费返还 | 1.10 | 0.16 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.31 | 573.71 | 367.71 | 225.46 | 595.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,053.48 | 22,236.32 | 11,972.17 | 59,250.02 | 37,793.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,552.51 | 21,817.35 | 12,475.45 | 46,729.63 | 31,838.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,396.63 | 2,266.87 | 1,199.03 | 4,499.79 | 2,898.46 |
| 支付的各项税费 | 3,062.87 | 2,168.97 | 1,105.03 | 4,342.17 | 2,945.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.06 | 452.25 | 255.88 | 974.46 | 1,179.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,176.07 | 26,705.44 | 15,035.40 | 56,546.04 | 38,862.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,122.59 | -4,469.12 | -3,063.23 | 2,703.98 | -1,069.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 51.99 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 51.99 | 0.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.55 | 223.81 | 13.95 | 306.21 | 144.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 463.55 | 223.81 | 13.95 | 306.21 | 144.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -463.55 | -223.81 | -13.95 | -254.22 | -143.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,191.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,191.03 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,191.03 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -395.11 | -4,692.93 | -3,077.18 | 2,449.75 | -1,213.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,814.11 | 8,814.11 | 8,814.11 | 6,364.36 | 6,364.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,419.00 | 4,121.18 | 5,736.93 | 8,814.11 | 5,151.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,868.21 | -- | -3,940.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 294.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,289.36 | -- | 2,936.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 31.45 | -- | 63.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -43.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 100.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2.31 | -- | 4.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8.45 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 4.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -694.95 | -- | 2,105.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,423.61 | -- | -857.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,731.23 | -- | 1,697.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,469.12 | -- | 2,703.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,121.18 | -- | 8,814.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,814.11 | -- | 6,364.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,692.93 | -- | 2,449.75 | -- |
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