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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
万里股份(600847) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,198.72 | 23,383.38 | 10,269.25 | 54,033.33 | 35,565.80 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 8.75 | 1.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 595.03 | 1,146.59 | 914.65 | 1,021.66 | 1,401.52 |
经营活动现金流入小计 | 37,793.75 | 24,529.97 | 11,183.90 | 55,063.74 | 36,968.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,838.66 | 22,244.52 | 11,792.57 | 42,891.84 | 31,506.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,898.46 | 2,047.96 | 1,129.59 | 4,713.63 | 2,733.60 |
支付的各项税费 | 2,945.88 | 2,126.48 | 864.04 | 5,565.14 | 4,102.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.89 | 1,103.96 | 716.05 | 2,157.48 | 2,537.32 |
经营活动现金流出小计 | 38,862.89 | 27,522.91 | 14,502.25 | 55,328.09 | 40,879.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,069.14 | -2,992.94 | -3,318.35 | -264.35 | -3,911.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 4.55 | 1.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 4.55 | 1.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.68 | 88.15 | 80.56 | 164.31 | 62.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144.68 | 88.15 | 80.56 | 164.31 | 62.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143.88 | -87.35 | -79.76 | -159.76 | -61.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,213.02 | -3,080.29 | -3,398.10 | -424.11 | -3,972.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,364.36 | 6,364.36 | 6,553.94 | 6,788.47 | 6,788.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,151.34 | 3,284.07 | 3,155.83 | 6,364.36 | 2,815.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,292.38 | -- | -2,517.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.16 | -- | 533.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,448.27 | -- | 3,114.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31.64 | -- | 62.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.33 | -- | 4.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12.53 | -- | 10.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5.91 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 10.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,112.79 | -- | -505.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,595.11 | -- | 351.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -425.76 | -- | -1,360.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,992.94 | -- | -264.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,284.07 | -- | 6,364.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,364.36 | -- | 6,788.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,080.29 | -- | -424.11 | -- |
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