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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,155.83 | 6,553.94 | 3,003.56 | 2,718.97 | 3,914.04 |
| 交易性金融资产 | 19.16 | 23.79 | 26.34 | 19.64 | 28.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,239.52 | 6,880.27 | 10,505.98 | 12,762.16 | 10,361.07 |
| 应收票据 | -- | -- | 16.00 | 40.00 | 40.00 |
| 应收账款 | 9,239.52 | 6,880.27 | 10,489.98 | 12,722.16 | 10,321.07 |
| 应收款项融资 | 3,496.17 | 5,289.19 | 5,750.31 | 4,233.84 | 2,964.09 |
| 预付款项 | 126.74 | 241.26 | 1,020.92 | 186.02 | 664.63 |
| 其他应收款(合计) | 19,677.34 | 19,232.52 | 20,825.88 | 20,294.46 | 19,633.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 20,294.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,489.96 | 13,761.10 | 13,064.45 | 13,748.60 | 14,573.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 485.30 | 455.19 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
| 流动资产合计 | 52,690.01 | 52,437.25 | 54,202.18 | 53,968.43 | 52,144.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 52.00 | 20.27 | 51.66 | 42.40 | 59.90 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 42.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,061.38 | 17,767.68 | 18,457.70 | 19,199.63 | 19,897.14 |
| 固定资产净额 | -- | 17,767.68 | -- | 19,199.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,696.49 | 1,712.40 | 1,720.80 | 1,739.89 | 1,755.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 24.45 | 8.97 | 168.29 | 43.53 | 62.43 |
| 非流动资产合计 | 18,834.32 | 19,509.33 | 20,398.45 | 21,025.45 | 21,774.79 |
| 资产总计 | 71,524.33 | 71,946.57 | 74,600.63 | 74,993.88 | 73,919.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,793.93 | 1,506.05 | 1,869.28 | 2,685.44 | 1,717.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,793.93 | 1,506.05 | 1,869.28 | 2,685.44 | 1,717.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 452.27 | 640.32 | 404.34 | 345.20 | 428.89 |
| 应交税费 | 1,144.83 | 859.22 | 580.69 | 673.11 | 566.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,395.72 | 678.08 | 1,606.66 | 1,752.05 | 1,960.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,752.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 103.10 | 197.49 | 136.19 | 162.87 | 63.56 |
| 流动负债合计 | 5,682.90 | 5,400.32 | 5,682.16 | 6,072.32 | 5,178.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 202.41 | 221.74 | 241.06 | 260.38 | 279.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 202.41 | 221.74 | 241.06 | 260.38 | 279.83 |
| 负债合计 | 5,885.32 | 5,622.05 | 5,923.22 | 6,332.70 | 5,458.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 |
| 资本公积 | 83,975.43 | 83,975.43 | 85,148.71 | 84,795.47 | 83,926.44 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,665.15 | -32,979.65 | -31,800.04 | -31,463.03 | -30,794.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,639.02 | 66,324.52 | 68,677.41 | 68,661.18 | 68,461.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,639.02 | 66,324.52 | 68,677.41 | 68,661.18 | 68,461.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,524.33 | 71,946.57 | 74,600.63 | 74,993.88 | 73,919.71 |
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