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| 万里股份(600847) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,340.92 | 3,473.65 | 3,155.83 | 6,553.94 | 3,003.56 |
| 交易性金融资产 | 15.81 | 11.26 | 19.16 | 23.79 | 26.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,436.41 | 10,546.80 | 9,239.52 | 6,880.27 | 10,505.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 16.00 |
| 应收账款 | 7,436.41 | 10,546.80 | 9,239.52 | 6,880.27 | 10,489.98 |
| 应收款项融资 | 5,307.38 | 3,466.02 | 3,496.17 | 5,289.19 | 5,750.31 |
| 预付款项 | 284.86 | 93.34 | 126.74 | 241.26 | 1,020.92 |
| 其他应收款(合计) | 19,260.99 | 19,266.15 | 19,677.34 | 19,232.52 | 20,825.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 19,266.15 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,997.41 | 14,873.89 | 16,489.96 | 13,761.10 | 13,064.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 579.73 | 251.83 | 485.30 | 455.19 | 4.74 |
| 流动资产合计 | 51,223.51 | 51,982.94 | 52,690.01 | 52,437.25 | 54,202.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 86.82 | 61.06 | 52.00 | 20.27 | 51.66 |
| 在建工程 | -- | 61.06 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,677.62 | 16,384.13 | 17,061.38 | 17,767.68 | 18,457.70 |
| 固定资产净额 | -- | 16,384.13 | -- | 17,767.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,665.04 | 1,680.76 | 1,696.49 | 1,712.40 | 1,720.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 63.40 | 80.89 | 24.45 | 8.97 | 168.29 |
| 非流动资产合计 | 17,492.89 | 18,206.84 | 18,834.32 | 19,509.33 | 20,398.45 |
| 资产总计 | 68,716.40 | 70,189.78 | 71,524.33 | 71,946.57 | 74,600.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,044.69 | 2,246.85 | 1,793.93 | 1,506.05 | 1,869.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,044.69 | 2,246.85 | 1,793.93 | 1,506.05 | 1,869.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 515.84 | 457.73 | 452.27 | 640.32 | 404.34 |
| 应交税费 | 1,195.30 | 732.28 | 1,144.83 | 859.22 | 580.69 |
| 其他应付款(合计) | 922.26 | 874.25 | 1,395.72 | 678.08 | 1,606.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 874.25 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 120.31 | 76.33 | 103.10 | 197.49 | 136.19 |
| 流动负债合计 | 4,723.86 | 4,974.56 | 5,682.90 | 5,400.32 | 5,682.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 163.77 | 183.09 | 202.41 | 221.74 | 241.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 163.77 | 183.09 | 202.41 | 221.74 | 241.06 |
| 负债合计 | 4,887.63 | 5,157.65 | 5,885.32 | 5,622.05 | 5,923.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 | 15,328.74 |
| 资本公积 | 83,975.43 | 83,975.43 | 83,975.43 | 83,975.43 | 85,148.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -35,475.40 | -34,272.03 | -33,665.15 | -32,979.65 | -31,800.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,828.77 | 65,032.13 | 65,639.02 | 66,324.52 | 68,677.41 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,828.77 | 65,032.13 | 65,639.02 | 66,324.52 | 68,677.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,716.40 | 70,189.78 | 71,524.33 | 71,946.57 | 74,600.63 |
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